NPC — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 10, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,993,564 | 12,773,726 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,993,564 | 12,773,726 |
| 折舊費用 | 7,413,283 | 7,807,886 |
| 攤銷費用 | 837,461 | 639,434 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -53,935 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 21,050 | -102,010 |
| 利息費用 | 664,038 | 729,066 |
| 利息收入 | -403,417 | -482,389 |
| 股利收入 | -37,070 | -896,915 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,951,556 | -6,156,438 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 21,178 | 10,140 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 46,768 | 23,199 |
| 處分其他資產損失（利益） | -261,371 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 36,211 | -4 |
| 已實現銷貨損失（利益） | 1,487 | -20,190 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 166,623 | 56,419 |
| 逾期未領董監酬勞轉列其他收入 | 1,414 | 2,718 |
| 收益費損項目合計 | 10,459,211 | 1,556,981 |
| 應收票據（增加）減少 | 859,707 | 1,042,861 |
| 應收帳款（增加）減少 | 2,209,856 | 1,759,835 |
| 其他應收款（增加）減少 | 409,852 | 70,943 |
| 存貨（增加）減少 | -2,053,847 | 2,401,440 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -936,230 | -20,505 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 489,338 | 5,254,574 |
| 應付帳款增加（減少） | 644,044 | -2,042,022 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,957,727 | -847,222 |
| 其他流動負債增加（減少） | 146,919 | 315,921 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -129,714 | -80,251 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,296,478 | -2,653,574 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -807,140 | 2,601,000 |
| 調整項目合計 | 9,652,071 | 4,157,981 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 14,645,635 | 16,931,707 |
| 收取之利息 | 417,003 | 552,947 |
| 收取之股利 | 29,454 | 25,693 |
| 支付之利息 | -787,224 | -682,028 |
| 退還（支付）之所得稅 | -960,447 | -3,531,118 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 13,344,421 | 13,297,201 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | -245,909 | -231,570 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -14,794,680 | -14,538,764 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 10,432 | 73,543 |
| 存出保證金增加 | -1,258 | -22,640 |
| 其他應收款－關係人增加 | 0 | -555,261 |
| 其他應收款－關係人減少 | 747,375 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -1,439,056 | -3,882,288 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -15,723,096 | -19,156,980 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 12,250,341 | 1,760,494 |
| 應付短期票券增加 | 3,000,000 | 2,500,000 |
| 發行公司債 | 0 | 6,289,880 |
| 償還公司債 | -1,200,000 | -1,200,000 |
| 舉借長期借款 | 5,920,020 | 4,300,000 |
| 償還長期借款 | -6,000,000 | -6,697,027 |
| 其他借款減少 | 0 | -2,000,000 |
| 存入保證金減少 | -95,208 | -27,213 |
| 租賃本金償還 | -109,474 | -104,620 |
| 其他非流動負債減少 | -34,607 | -52,534 |
| 發放現金股利 | -1,532 | -10,331 |
| 非控制權益變動 | -173,148 | -227,170 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 13,556,392 | 4,531,479 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,942,324 | 460,163 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 9,235,393 | -868,137 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 43,608,119 | 52,365,882 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 52,843,512 | 51,497,745 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 52,843,512 | 51,497,745 |