NPC — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 12, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 12,773,726 | 35,302,693 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 12,773,726 | 35,302,693 |
| 折舊費用 | 7,807,886 | 8,152,397 |
| 攤銷費用 | 639,434 | 976,960 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -102,010 | -137,165 |
| 利息費用 | 729,066 | 874,098 |
| 利息收入 | -482,389 | -481,115 |
| 股利收入 | -896,915 | -35,995 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -6,156,438 | -16,067,714 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 10,140 | 28,949 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 23,199 | 8,759 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -4 | -5,378 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -20,190 | -24,272 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 56,419 | -704,157 |
| 逾期未領股利及董監酬勞轉列其他收入 | 2,718 | 1,705 |
| 收益費損項目合計 | 1,610,916 | -7,412,928 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,037,274 | -954,619 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,705,900 | -2,566,060 |
| 其他應收款（增加）減少 | 70,943 | -594,767 |
| 存貨（增加）減少 | 2,401,440 | -3,026,824 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -20,505 | 1,172,794 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 6,195,052 | -5,969,476 |
| 應付帳款增加（減少） | -2,042,022 | -1,126,984 |
| 其他應付款增加（減少） | -847,222 | -614,382 |
| 其他流動負債增加（減少） | 315,921 | 79,535 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -80,251 | -114,647 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,653,574 | -1,776,478 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,541,478 | -7,745,954 |
| 調整項目合計 | 5,152,394 | -15,158,882 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 17,926,120 | 20,143,811 |
| 收取之利息 | 552,947 | 566,354 |
| 收取之股利 | 25,693 | 220,121 |
| 支付之利息 | -682,028 | -758,738 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,531,118 | -4,333,433 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 14,291,614 | 15,838,115 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -1,676,070 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 1,972 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 772,908 |
| 取得採用權益法之投資 | -231,570 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -14,538,764 | -6,564,120 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 73,543 | 36,675 |
| 存出保證金增加 | -22,640 | -37,349 |
| 存出保證金減少 | 0 | 0 |
| 其他應收款－關係人增加 | -555,261 | -108,701 |
| 其他非流動資產增加 | -3,882,288 | -5,000,036 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -19,156,980 | -12,574,721 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,760,494 | 8,372,898 |
| 應付短期票券增加 | 2,500,000 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -3,200,000 |
| 發行公司債 | 6,289,880 | 0 |
| 償還公司債 | -1,200,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 4,300,000 | 1,200,000 |
| 償還長期借款 | -6,697,027 | -3,841,477 |
| 其他借款減少 | -2,000,000 | 0 |
| 存入保證金減少 | -27,213 | -41,313 |
| 租賃本金償還 | -104,620 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 336,579 |
| 其他非流動負債減少 | -52,534 | 0 |
| 發放現金股利 | -10,331 | -4,594 |
| 非控制權益變動 | -227,170 | -180,839 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,531,479 | 2,641,254 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 460,163 | 1,409,219 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 126,276 | 7,313,867 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 45,288,421 | 44,304,079 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 45,414,697 | 51,617,946 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 45,414,697 | 51,617,946 |