NPC — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 8, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 21,664,973 | 55,741,562 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 21,664,973 | 55,741,562 |
| 折舊費用 | 11,580,171 | 12,086,925 |
| 攤銷費用 | 945,453 | 1,410,756 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -125,846 | -168,649 |
| 利息費用 | 1,252,487 | 1,310,424 |
| 利息收入 | -877,381 | -750,328 |
| 股利收入 | -3,237,584 | -3,605,790 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -10,124,994 | -24,887,112 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 24,302 | 64,174 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 23,086 | 11,674 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -59 | -9,781 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -12,412 | -38,305 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 112,278 | -48,587 |
| 逾期未領股利及董監酬勞轉列其他收入 | 3,364 | 2,481 |
| 收益費損項目合計 | -437,135 | -14,622,118 |
| 應收票據（增加）減少 | 922,950 | -332,909 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,797,589 | -4,463,345 |
| 其他應收款（增加）減少 | 134,650 | -182,000 |
| 存貨（增加）減少 | 5,005,921 | -5,980,762 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -227,962 | 593,325 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 7,633,148 | -10,365,691 |
| 應付帳款增加（減少） | -2,155,111 | -839,947 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,196,428 | 1,853,150 |
| 其他流動負債增加（減少） | 529,737 | 154,378 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -122,144 | -190,739 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -551,090 | 976,842 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 7,082,058 | -9,388,849 |
| 調整項目合計 | 6,644,923 | -24,010,967 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 28,309,896 | 31,730,595 |
| 收取之利息 | 956,223 | 844,564 |
| 收取之股利 | 20,261,092 | 20,851,992 |
| 支付之利息 | -1,007,503 | -1,305,817 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,193,899 | -6,657,985 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 44,325,809 | 45,463,349 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -1,676,070 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 1,972 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 772,908 |
| 取得採用權益法之投資 | -1,801,570 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -22,495,812 | -10,763,248 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 89,659 | 57,908 |
| 存出保證金增加 | -5,016 | -23,760 |
| 其他應收款－關係人增加 | -1,833,262 | 8,502,506 |
| 取得使用權資產 | -71,043 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -5,200,770 | -8,099,285 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -31,317,814 | -11,227,069 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 10,251,286 | 10,161,798 |
| 應付短期票券增加 | 5,700,000 | 4,200,000 |
| 發行公司債 | 6,289,880 | 10,483,744 |
| 償還公司債 | -4,200,000 | -6,135,122 |
| 舉借長期借款 | 14,388,650 | 3,200,000 |
| 償還長期借款 | -7,075,680 | -4,445,824 |
| 其他借款減少 | -2,000,000 | 0 |
| 存入保證金減少 | -25,548 | -10,839 |
| 其他應付款－關係人增加 | 98,600 | 0 |
| 租賃本金償還 | -157,717 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 42,011 |
| 其他非流動負債減少 | -29,499 | 0 |
| 發放現金股利 | -39,639,407 | -40,395,321 |
| 非控制權益變動 | -248,033 | -203,342 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -16,647,468 | -23,102,895 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -912,832 | -226,175 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -4,552,305 | 10,907,210 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 52,365,882 | 50,384,767 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 47,813,577 | 61,291,977 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 47,813,577 | 61,291,977 |