NPC — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 23, 2018

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合併現金流量表

本資料由南亞公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 62,776,174 | 53,846,991 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 62,776,174 | 53,846,991 |
| 折舊費用 | 16,268,353 | 16,023,658 |
| 攤銷費用 | 1,999,718 | 1,781,572 |
| 利息費用 | 1,627,082 | 1,573,258 |
| 利息收入 | -865,868 | -719,958 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -31,582,414 | -27,570,332 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 58,986 | -119,716 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 118,039 | 56,178 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -11,990,605 |
| 金融資產減損損失 | 1,023 | 184,119 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 626,001 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -95,245 | 0 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 0 | 92,419 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -32,789 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 120,443 | -143,729 |
| 逾期未領股利及董監酬勞轉列其他收入 | 11,212 | -41,765 |
| 收益費損項目合計 | -12,371,460 | -20,248,900 |
| 應收票據（增加）減少 | -3,114,297 | -1,035,661 |
| 應收帳款（增加）減少 | -5,328,792 | -126,925 |
| 其他應收款（增加）減少 | -207,703 | -114,966 |
| 存貨（增加）減少 | -5,604,212 | 4,263,105 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -807,701 | -59,186 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -15,062,705 | 2,926,367 |
| 應付帳款增加（減少） | -75,302 | 2,578,060 |
| 其他應付款增加（減少） | 2,564,150 | -262,872 |
| 其他流動負債增加（減少） | -64,935 | -804,459 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,515,063 | -1,295,507 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -3,091,150 | 215,222 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -18,153,855 | 3,141,589 |
| 調整項目合計 | -30,525,315 | -17,107,311 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 32,250,859 | 36,739,680 |
| 收取之利息 | 898,538 | 1,091,433 |
| 收取之股利 | 15,439,121 | 13,715,392 |
| 支付之利息 | -1,680,347 | -2,415,044 |
| 退還（支付）之所得稅 | -5,767,626 | -2,744,852 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 41,140,545 | 46,386,609 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -5,828,053 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 18,429,277 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -1,737,518 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 65,393 | 25,952 |
| 取得採用權益法之投資 | -2,343,616 | -1,361,880 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 1,212,997 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -5,375,410 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,382,034 | -10,176,351 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 630,028 | 274,487 |
| 存出保證金增加 | -13,071 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 42,422 |
| 其他應收款－關係人增加 | 0 | -5,596,802 |
| 其他應收款－關係人減少 | 10,825,543 | 0 |
| 因合併產生之現金流入 | 0 | 176,050 |
| 其他非流動資產增加 | -4,146,835 | -3,702,444 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -6,102,110 | -11,879,755 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 7,580,662 |
| 短期借款減少 | -10,586,631 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 1,654,976 | 795,520 |
| 發行公司債 | 9,485,044 | 4,991,430 |
| 償還公司債 | -9,631,241 | -12,437,888 |
| 舉借長期借款 | 7,608,874 | 5,018,695 |
| 償還長期借款 | -13,596,166 | -7,231,276 |
| 其他借款增加 | 4,998,418 | 0 |
| 存入保證金增加 | 45,014 | 40,586 |
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | -73,100 |
| 其他非流動負債增加 | 242,892 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -108,463 |
| 發放現金股利 | -35,667,630 | -25,133,161 |
| 非控制權益變動 | -261,062 | -572,715 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -45,707,512 | -27,129,710 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,438,349 | -1,876,953 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -13,107,426 | 5,500,191 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 57,411,505 | 51,911,314 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 44,304,079 | 57,411,505 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 44,304,079 | 57,411,505 |