NPC — Interim / Quarterly Report 2018

May 15, 2018

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合併現金流量表

本資料由南亞公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 15,233,931 | 12,510,192 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 15,233,931 | 12,510,192 |
| 折舊費用 | 4,101,070 | 4,021,871 |
| 攤銷費用 | 522,844 | 462,027 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 87,972 | 0 |
| 利息費用 | 415,037 | 421,264 |
| 利息收入 | -204,814 | -237,841 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -6,440,265 | -5,989,778 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,862 | 15,454 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 7,370 | 1,027 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 1,023 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -5,142 | -40,593 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -12,633 | -5,016 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 155,226 | 707,352 |
| 逾期未領股利及董監酬勞轉列其他收入 | 666 | 979 |
| 收益費損項目合計 | -1,366,807 | -642,231 |
| 應收票據（增加）減少 | -841,948 | -141,888 |
| 應收帳款（增加）減少 | 669,729 | 704,830 |
| 其他應收款（增加）減少 | -149,709 | 58,389 |
| 存貨（增加）減少 | -3,999,913 | -2,357,122 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 636,640 | -77,193 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,685,201 | -1,812,984 |
| 應付帳款增加（減少） | -689,583 | -2,207,203 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,763,181 | -3,266,368 |
| 其他流動負債增加（減少） | 264,711 | 38,684 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -83,940 | -29,733 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,271,993 | -5,464,620 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -5,957,194 | -7,277,604 |
| 調整項目合計 | -7,324,001 | -7,919,835 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 7,909,930 | 4,590,357 |
| 收取之利息 | 288,025 | 236,465 |
| 支付之利息 | -358,241 | -499,473 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,064,562 | -424,259 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 6,775,152 | 3,903,090 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 50 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,008,855 | -2,347,128 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 14,531 | 91,626 |
| 存出保證金增加 | -1,453 | -36,088 |
| 其他應收款－關係人增加 | -474,808 | 0 |
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 10,388,017 |
| 其他非流動資產增加 | -986,338 | -1,146,961 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,456,923 | 6,949,516 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,553,402 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -6,173,355 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 10,301,360 |
| 應付短期票券減少 | -500,035 | 0 |
| 舉借長期借款 | 1,200,000 | 2,397,259 |
| 償還長期借款 | -3,406,720 | -8,511,881 |
| 存入保證金增加 | 0 | 6,308 |
| 存入保證金減少 | -39,123 | 0 |
| 其他應付款－關係人增加 | 50,939 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 5,945 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -31,041 |
| 發放現金股利 | -1,319 | -656 |
| 非控制權益變動 | 2,686 | -10,913 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,134,225 | -2,022,919 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -137,959 | -3,433,754 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,046,045 | 5,395,933 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 44,304,079 | 57,411,505 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 45,350,124 | 62,807,438 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 45,350,124 | 62,807,438 |