NPC — Interim / Quarterly Report 2018

May 15, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年03月31日 | | 106年12月31日 | | 106年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 45,350,124 | 7.91 | 44,304,079 | 8.14 | 62,807,438 | 11.74 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 5,389,845 | 0.94 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 45,904,865 | 8.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 49,047,420 | 9.01 | 45,441,069 | 8.49 |
| 應收票據淨額 | 12,970,299 | 2.26 | 12,128,351 | 2.23 | 9,155,942 | 1.71 |
| 應收帳款淨額 | 40,624,762 | 7.09 | 41,459,623 | 7.62 | 35,640,106 | 6.66 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 2,554,148 | 0.45 | 2,532,401 | 0.47 | 2,154,760 | 0.40 |
| 其他應收款淨額 | 2,235,485 | 0.39 | 2,168,987 | 0.40 | 1,548,489 | 0.29 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 14,822,549 | 2.59 | 14,347,741 | 2.64 | 14,785,267 | 2.76 |
| 存貨 | 44,428,247 | 7.75 | 40,731,138 | 7.49 | 38,082,051 | 7.12 |
| 其他流動資產 | 4,710,788 | 0.82 | 5,347,051 | 0.98 | 4,615,518 | 0.86 |
| 流動資產合計 | 218,991,112 | 38.22 | 212,066,791 | 38.98 | 214,230,640 | 40.05 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 30,783,630 | 5.37 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 1,128,219 | 0.21 | 1,146,665 | 0.21 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 18,694,079 | 3.44 | 17,288,002 | 3.23 |
| 採用權益法之投資淨額 | 169,545,645 | 29.59 | 158,648,552 | 29.16 | 147,059,745 | 27.49 |
| 不動產、廠房及設備 | 133,227,703 | 23.25 | 132,901,898 | 24.43 | 134,467,290 | 25.14 |
| 無形資產 | 2,682,704 | 0.47 | 2,737,790 | 0.50 | 2,903,050 | 0.54 |
| 遞延所得稅資產 | 5,845,888 | 1.02 | 5,911,842 | 1.09 | 5,889,583 | 1.10 |
| 其他非流動資產 | 11,938,512 | 2.08 | 11,982,218 | 2.20 | 11,947,863 | 2.23 |
| 非流動資產合計 | 354,024,082 | 61.78 | 332,004,598 | 61.02 | 320,702,198 | 59.95 |
| 資產總額 | 573,015,194 | 100.00 | 544,071,389 | 100.00 | 534,932,838 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 10,848,985 | 1.89 | 9,295,583 | 1.71 | 13,708,859 | 2.56 |
| 應付短期票券 | 7,498,743 | 1.31 | 7,998,778 | 1.47 | 16,645,162 | 3.11 |
| 應付帳款 | 8,841,457 | 1.54 | 10,252,937 | 1.88 | 9,454,049 | 1.77 |
| 應付帳款－關係人 | 10,422,275 | 1.82 | 9,722,905 | 1.79 | 8,361,209 | 1.56 |
| 其他應付款 | 19,020,269 | 3.32 | 20,651,855 | 3.80 | 14,519,085 | 2.71 |
| 其他應付款項－關係人 | 50,939 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 24,461,962 | 4.27 | 21,759,136 | 4.00 | 14,289,207 | 2.67 |
| 流動負債合計 | 81,144,630 | 14.16 | 79,681,194 | 14.65 | 76,977,571 | 14.39 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 46,840,540 | 8.17 | 48,036,622 | 8.83 | 46,458,831 | 8.68 |
| 長期借款 | 7,002,807 | 1.22 | 10,489,649 | 1.93 | 19,663,952 | 3.68 |
| 遞延所得稅負債 | 11,509,642 | 2.01 | 10,785,221 | 1.98 | 9,925,515 | 1.86 |
| 其他非流動負債 | 27,729,308 | 4.84 | 27,858,944 | 5.12 | 26,301,985 | 4.92 |
| 非流動負債合計 | 93,082,297 | 16.24 | 97,170,436 | 17.86 | 102,350,283 | 19.13 |
| 負債總額 | 174,226,927 | 30.41 | 176,851,630 | 32.51 | 179,327,854 | 33.52 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 79,308,216 | 13.84 | 79,308,216 | 14.58 | 79,308,216 | 14.83 |
| 股本合計 | 79,308,216 | 13.84 | 79,308,216 | 14.58 | 79,308,216 | 14.83 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 26,730,929 | 4.66 | 26,158,472 | 4.81 | 23,193,559 | 4.34 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 保留盈餘合計 | 223,340,626 | 38.98 | 208,480,444 | 38.32 | 202,163,695 | 37.79 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 57,925,246 | 10.11 | 41,672,728 | 7.66 | 38,865,858 | 7.27 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 387,305,017 | 67.59 | 355,619,860 | 65.36 | 343,531,328 | 64.22 |
| 非控制權益 | 11,483,250 | 2.00 | 11,599,899 | 2.13 | 12,073,656 | 2.26 |
| 權益總額 | 398,788,267 | 69.59 | 367,219,759 | 67.49 | 355,604,984 | 66.48 |
| 負債及權益總計 | 573,015,194 | 100.00 | 544,071,389 | 100.00 | 534,932,838 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |