NPC — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 10, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 35,302,693 | 24,019,228 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 35,302,693 | 24,019,228 |
| 折舊費用 | 8,152,397 | 8,011,343 |
| 攤銷費用 | 976,960 | 1,047,488 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -137,165 | 0 |
| 利息費用 | 874,098 | 923,268 |
| 利息收入 | -481,115 | -568,001 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -16,067,714 | -11,247,299 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 28,949 | 28,847 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 8,759 | 21,238 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 1,023 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -5,378 | -86,879 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -24,272 | -18,595 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -704,157 | -283,229 |
| 逾期未領股利及董監酬勞轉列其他收入 | 1,705 | -16,122 |
| 收益費損項目合計 | -7,376,933 | -2,186,918 |
| 應收票據（增加）減少 | -954,619 | -11,595 |
| 應收帳款（增加）減少 | -2,566,060 | -989,788 |
| 其他應收款（增加）減少 | -600,959 | -684,453 |
| 存貨（增加）減少 | -3,026,824 | -2,305,775 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,172,794 | -489,154 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -5,975,668 | -4,480,765 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,126,984 | -2,705,064 |
| 其他應付款增加（減少） | -615,081 | 1,151,248 |
| 其他流動負債增加（減少） | 79,535 | 6,946 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -114,647 | -1,232,832 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,777,177 | -2,779,702 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -7,752,845 | -7,260,467 |
| 調整項目合計 | -15,129,778 | -9,447,385 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 20,172,915 | 14,571,843 |
| 收取之利息 | 566,354 | 547,931 |
| 收取之股利 | 190,318 | 481,871 |
| 支付之利息 | -758,738 | -1,102,099 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,333,433 | -3,624,349 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 15,837,416 | 10,875,197 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,676,070 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 1,972 | 0 |
| 處分指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 772,908 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 50 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -1,683,440 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,564,120 | -5,142,340 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 36,675 | 209,834 |
| 存出保證金增加 | -37,349 | -11,549 |
| 其他應收款－關係人增加 | -108,701 | 0 |
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 9,516,359 |
| 其他非流動資產增加 | -5,000,036 | -2,140,195 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -12,574,721 | 748,719 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 8,378,798 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -8,099,977 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 1,655,344 |
| 應付短期票券減少 | -3,199,301 | 0 |
| 舉借長期借款 | 1,200,000 | 3,000,000 |
| 償還長期借款 | -3,636,395 | -11,132,052 |
| 存入保證金增加 | 0 | 46,561 |
| 存入保證金減少 | -41,313 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 336,579 | 72,578 |
| 發放現金股利 | -4,594 | -20,626 |
| 非控制權益變動 | -180,839 | -243,070 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,852,935 | -14,721,242 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,198,237 | -2,131,050 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 7,313,867 | -5,228,376 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 44,304,079 | 57,411,505 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 51,617,946 | 52,183,129 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 51,617,946 | 52,183,129 |