NPC — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 12, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 55,741,562 | 42,652,409 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 55,741,562 | 42,652,409 |
| 折舊費用 | 12,086,925 | 12,063,391 |
| 攤銷費用 | 1,410,756 | 1,591,513 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -168,649 | 0 |
| 利息費用 | 1,310,424 | 1,222,699 |
| 利息收入 | -750,328 | -671,681 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -24,887,112 | -19,397,744 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 64,174 | 43,561 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 11,674 | 33,330 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 1,023 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -9,781 | -95,235 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -38,305 | -25,209 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -48,587 | -126,503 |
| 逾期未領股利及董監酬勞轉列其他收入 | 2,481 | -15,129 |
| 收益費損項目合計 | -11,016,328 | -5,375,984 |
| 應收票據（增加）減少 | -881,915 | -866,310 |
| 應收帳款（增加）減少 | -4,463,345 | -3,116,786 |
| 其他應收款（增加）減少 | -182,000 | -452,118 |
| 存貨（增加）減少 | -5,980,762 | -2,538,556 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 593,325 | 285,395 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -10,914,697 | -6,688,375 |
| 應付帳款增加（減少） | -839,947 | -3,189,660 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,858,173 | -737,739 |
| 其他流動負債增加（減少） | 154,378 | 713,666 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -190,739 | -5,491,229 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 981,865 | -8,704,962 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -9,932,832 | -15,393,337 |
| 調整項目合計 | -20,949,160 | -20,769,321 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 34,792,402 | 21,883,088 |
| 收取之利息 | 844,564 | 886,970 |
| 收取之股利 | 17,246,202 | 15,050,668 |
| 支付之利息 | -1,305,817 | -1,160,525 |
| 退還（支付）之所得稅 | -6,657,985 | -4,556,631 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 44,919,366 | 32,103,570 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,676,070 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 1,972 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 772,908 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -1,737,518 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 65,393 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -1,683,440 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,763,248 | -7,195,225 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 57,908 | 558,208 |
| 存出保證金增加 | -23,760 | -23,177 |
| 其他應收款－關係人減少 | 8,502,506 | 11,272,985 |
| 其他非流動資產增加 | -8,099,285 | -3,320,643 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -11,227,069 | -2,063,417 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 10,147,212 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -5,809,450 |
| 應付短期票券增加 | 4,198,325 | 4,253,917 |
| 發行公司債 | 10,483,744 | 9,485,044 |
| 償還公司債 | -6,135,122 | -9,631,241 |
| 舉借長期借款 | 3,200,000 | 7,508,874 |
| 償還長期借款 | -4,256,325 | -11,833,502 |
| 存入保證金增加 | 0 | 47,834 |
| 存入保證金減少 | -10,839 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 38,663 | 310,015 |
| 發放現金股利 | -40,395,321 | -35,671,476 |
| 非控制權益變動 | -203,342 | -262,614 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -22,933,005 | -41,602,599 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -401,088 | -1,937,675 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 10,358,204 | -13,500,121 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 44,304,079 | 57,411,505 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 54,662,283 | 43,911,384 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 54,662,283 | 43,911,384 |