NPC — Interim / Quarterly Report 2017

May 12, 2017

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合併現金流量表

本資料由南亞公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 12,510,192 | 6,342,169 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 12,510,192 | 6,342,169 |
| 折舊費用 | 4,021,871 | 3,973,933 |
| 攤銷費用 | 462,027 | 405,944 |
| 利息費用 | 421,264 | 402,585 |
| 利息收入 | -237,841 | -203,714 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -5,989,778 | -3,552,338 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 15,454 | -6,699 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 1,027 | 13 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -9,886 |
| 金融資產減損損失 | 1,023 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | -40,593 | -1,413 |
| 未實現銷貨利益（損失） | -5,016 | 52,207 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 707,352 | 883,130 |
| 逾期未領股利及董監酬勞轉列其他收入 | 979 | 123 |
| 收益費損項目合計 | -642,231 | 1,943,885 |
| 應收票據（增加）減少 | -141,888 | 536,920 |
| 應收帳款（增加）減少 | 704,830 | -14,122 |
| 其他應收款（增加）減少 | 58,389 | 45,181 |
| 存貨（增加）減少 | -2,357,122 | -495,071 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -77,193 | 382,496 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,812,984 | 455,404 |
| 應付帳款增加（減少） | -2,207,203 | 409,388 |
| 其他應付款增加（減少） | -3,266,368 | -1,688,749 |
| 其他流動負債增加（減少） | 38,684 | 41,362 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -29,733 | 29,807 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -5,464,620 | -1,208,192 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -7,277,604 | -752,788 |
| 調整項目合計 | -7,919,835 | 1,191,097 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,590,357 | 7,533,266 |
| 收取之利息 | 236,465 | 230,617 |
| 支付之利息 | -499,473 | -276,658 |
| 退還（支付）之所得稅 | -424,259 | -236,063 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,903,090 | 7,251,162 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -2,491,550 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 1,210,686 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 50 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,347,128 | -3,525,804 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 91,626 | 20,590 |
| 存出保證金增加 | -36,088 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 5,669 |
| 其他應收款－關係人減少 | 10,388,017 | 3,161,236 |
| 其他非流動資產增加 | -1,146,961 | -610,341 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 6,949,516 | -2,229,514 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 96,306 |
| 短期借款減少 | -6,173,355 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 10,301,360 | 4,448,515 |
| 舉借長期借款 | 2,397,259 | 395,582 |
| 償還長期借款 | -8,511,881 | -2,064,305 |
| 存入保證金增加 | 6,308 | 19,078 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 1,800 |
| 其他非流動負債減少 | -31,041 | -47,143 |
| 發放現金股利 | -656 | -178 |
| 非控制權益變動 | -10,913 | -4,228 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,022,919 | 2,845,427 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,433,754 | -1,756,073 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 5,395,933 | 6,111,002 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 57,411,505 | 51,911,314 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 62,807,438 | 58,022,316 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 62,807,438 | 58,022,316 |