NPC — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 11, 2017

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合併現金流量表

本資料由南亞公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 24,019,228 | 16,324,590 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 24,019,228 | 16,324,590 |
| 折舊費用 | 8,011,343 | 7,939,601 |
| 攤銷費用 | 1,047,488 | 780,792 |
| 利息費用 | 923,268 | 807,405 |
| 利息收入 | -568,001 | -394,254 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -11,247,299 | -10,417,182 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 28,847 | 3,042 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 21,238 | 28,771 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -9,886 |
| 金融資產減損損失 | 1,023 | 184,119 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -86,879 | -1,423 |
| 未實現銷貨利益（損失） | -18,595 | 57,123 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -283,229 | 283,962 |
| 逾期未領股利及董監酬勞轉列其他收入 | -16,122 | 810 |
| 收益費損項目合計 | -2,186,918 | -737,120 |
| 應收票據（增加）減少 | -11,595 | -217,521 |
| 應收帳款（增加）減少 | -989,788 | 979,487 |
| 其他應收款（增加）減少 | -684,453 | -255,817 |
| 存貨（增加）減少 | -2,305,775 | 385,944 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -489,154 | -123,299 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,480,765 | 768,794 |
| 應付帳款增加（減少） | -2,705,064 | 1,163,506 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,151,248 | 217,841 |
| 其他流動負債增加（減少） | 6,946 | -11,442 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,232,832 | -512,858 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,779,702 | 857,047 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -7,260,467 | 1,625,841 |
| 調整項目合計 | -9,447,385 | 888,721 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 14,571,843 | 17,213,311 |
| 收取之利息 | 547,931 | 473,627 |
| 收取之股利 | 481,871 | 1,845,568 |
| 支付之利息 | -1,102,099 | -891,854 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,624,349 | -1,823,322 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 10,875,197 | 16,817,330 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -4,928,053 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 1,210,686 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 50 | 25,952 |
| 取得採用權益法之投資 | -1,683,440 | -85,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,142,340 | -4,825,176 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 209,834 | 38,129 |
| 存出保證金增加 | -11,549 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 23 |
| 其他應收款－關係人減少 | 9,516,359 | 1,348,299 |
| 其他非流動資產增加 | -2,140,195 | -2,624,426 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 748,719 | -9,839,566 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -8,099,977 | -753,522 |
| 應付短期票券增加 | 1,655,344 | 449,686 |
| 償還公司債 | 0 | -3,000,000 |
| 舉借長期借款 | 3,000,000 | 556,983 |
| 償還長期借款 | -11,132,052 | -2,475,175 |
| 存入保證金增加 | 46,561 | 45,822 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 600 |
| 其他非流動負債增加 | 72,578 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -62,764 |
| 發放現金股利 | -20,626 | -728 |
| 非控制權益變動 | -243,070 | -289,571 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -14,721,242 | -5,528,669 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,131,050 | -1,709,191 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -5,228,376 | -260,096 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 57,411,505 | 51,911,314 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 52,183,129 | 51,651,218 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 52,183,129 | 51,651,218 |