NPC — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 10, 2017

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合併現金流量表

本資料由南亞公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 42,652,409 | 25,388,648 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 42,652,409 | 25,388,648 |
| 折舊費用 | 12,063,391 | 11,830,916 |
| 攤銷費用 | 1,591,513 | 1,249,227 |
| 利息費用 | 1,222,699 | 1,189,832 |
| 利息收入 | -671,681 | -558,518 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -19,397,744 | -15,268,011 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 43,561 | 10,072 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 33,330 | 56,935 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -19,935 |
| 金融資產減損損失 | 1,023 | 184,119 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -95,235 | -1,434 |
| 未實現銷貨利益（損失） | -25,209 | 56,813 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -126,503 | 308,051 |
| 逾期未領股利及董監酬勞轉列其他收入 | -15,129 | -38,188 |
| 收益費損項目合計 | -5,375,984 | -1,000,121 |
| 應收票據（增加）減少 | -866,310 | 26,596 |
| 應收帳款（增加）減少 | -3,116,786 | 276,535 |
| 其他應收款（增加）減少 | -452,118 | -930,291 |
| 存貨（增加）減少 | -2,538,556 | 2,927,379 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 285,395 | -1,081,047 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -6,688,375 | 1,219,172 |
| 應付帳款增加（減少） | -3,189,660 | 665,599 |
| 其他應付款增加（減少） | -737,739 | 602,629 |
| 其他流動負債增加（減少） | 713,666 | -67,408 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,491,229 | -1,402,442 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -8,704,962 | -201,622 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -15,393,337 | 1,017,550 |
| 調整項目合計 | -20,769,321 | 17,429 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 21,883,088 | 25,406,077 |
| 收取之利息 | 886,970 | 856,356 |
| 收取之股利 | 15,050,668 | 14,194,372 |
| 支付之利息 | -1,160,525 | -1,498,150 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,556,631 | -2,246,855 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 32,103,570 | 36,711,800 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -4,928,053 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 1,895,031 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -1,737,518 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 65,393 | 25,952 |
| 取得採用權益法之投資 | -1,683,440 | -85,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,195,225 | -7,968,207 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 558,208 | 55,900 |
| 存出保證金增加 | -23,177 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 34,161 |
| 其他應收款－關係人增加 | 0 | -4,956,281 |
| 其他應收款－關係人減少 | 11,272,985 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -3,320,643 | -3,614,993 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,063,417 | -19,541,490 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 2,072,283 |
| 短期借款減少 | -5,809,450 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 4,253,917 | 8,448,707 |
| 發行公司債 | 9,485,044 | 4,991,430 |
| 償還公司債 | -9,631,241 | -10,448,698 |
| 舉借長期借款 | 7,508,874 | 4,252,880 |
| 償還長期借款 | -11,833,502 | -3,508,493 |
| 存入保證金增加 | 47,834 | 19,864 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 200 |
| 其他非流動負債增加 | 310,015 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -9,786 |
| 發放現金股利 | -35,671,476 | -27,172,304 |
| 非控制權益變動 | -262,614 | -296,434 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -41,602,599 | -21,650,351 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,937,675 | -3,053,924 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -13,500,121 | -7,533,965 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 57,411,505 | 51,911,314 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 43,911,384 | 44,377,349 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 43,911,384 | 44,377,349 |