NPC — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 11, 2016

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合併現金流量表

本資料由南亞公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 16,324,590 | 25,795,870 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 16,324,590 | 25,795,870 |
| 折舊費用 | 7,939,601 | 8,005,621 |
| 攤銷費用 | 780,792 | 844,020 |
| 利息費用 | 807,405 | 945,403 |
| 利息收入 | -394,254 | -411,675 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -10,417,182 | -11,392,710 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,042 | -12,425 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 28,771 | 17,244 |
| 處分投資損失（利益） | -9,886 | -241,019 |
| 金融資產減損損失 | 184,119 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -1,423 | -35,667 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 57,123 | 3,372 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 283,962 | -167,434 |
| 逾期未領股利及董監酬勞轉列其他收入 | 810 | 16,096 |
| 收益費損項目合計 | -737,120 | -2,429,174 |
| 應收票據（增加）減少 | -217,521 | -403,937 |
| 應收帳款（增加）減少 | 979,487 | -2,123,761 |
| 其他應收款（增加）減少 | -255,817 | 504,886 |
| 存貨（增加）減少 | 385,944 | 1,818,932 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -123,299 | 593,592 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 768,794 | 389,712 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,163,506 | 1,866,825 |
| 其他應付款增加（減少） | 217,841 | 3,267,472 |
| 其他流動負債增加（減少） | -11,442 | 431,733 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -512,858 | -135,421 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 857,047 | 5,430,609 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,625,841 | 5,820,321 |
| 調整項目合計 | 888,721 | 3,391,147 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 17,213,311 | 29,187,017 |
| 收取之利息 | 473,627 | 134,591 |
| 收取之股利 | 1,845,568 | 1,466,580 |
| 支付之利息 | -891,854 | -1,394,293 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,823,322 | -1,178,087 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 16,817,330 | 28,215,808 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -4,928,053 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 1,210,686 | 2,764,722 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -25,000 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 25,952 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -85,000 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | 212,506 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,825,176 | -2,709,881 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 38,129 | 93,286 |
| 存出保證金增加 | 0 | -20,138 |
| 存出保證金減少 | 23 | 0 |
| 其他應收款－關係人減少 | 1,348,299 | 6,733,906 |
| 其他非流動資產增加 | -2,624,426 | -1,281,001 |
| 其他投資活動 | 0 | 333,838 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -9,839,566 | 6,102,238 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -753,522 | -3,705,249 |
| 應付短期票券增加 | 449,686 | 0 |
| 償還公司債 | -3,000,000 | -6,000,000 |
| 舉借長期借款 | 556,983 | 4,699,094 |
| 償還長期借款 | -2,475,175 | -8,515,798 |
| 存入保證金增加 | 45,822 | 45,385 |
| 其他應付款－關係人增加 | 600 | 0 |
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | -32,600 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 108,836 |
| 其他非流動負債減少 | -62,764 | 0 |
| 發放現金股利 | -728 | -17,465 |
| 非控制權益變動 | -289,571 | -1,097,640 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -5,528,669 | -14,515,437 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,709,191 | -960,665 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -260,096 | 18,841,944 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 51,911,314 | 36,632,716 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 51,651,218 | 55,474,660 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 51,651,218 | 55,474,660 |