NPC — Annual Report 2020

May 21, 2020

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合併現金流量表

本資料由南亞公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 26,689,030 | 61,525,186 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 26,689,030 | 61,525,186 |
| 折舊費用 | 15,258,463 | 15,992,569 |
| 攤銷費用 | 1,286,179 | 1,860,619 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 26,211 | -198,301 |
| 利息費用 | 1,620,428 | 1,723,469 |
| 利息收入 | -1,090,433 | -1,047,522 |
| 股利收入 | -3,237,464 | -3,613,797 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -11,838,753 | -26,179,740 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -307,736 | 105,817 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 87,995 | 116,398 |
| 處分投資損失（利益） | -53,863 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -59 | -9,761 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -6,964 | -56,290 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 287,198 | 34,600 |
| 逾期未領股利及董監酬勞轉列其他收入 | 3,518 | 2,906 |
| 收益費損項目合計 | 2,034,720 | -11,269,033 |
| 應收票據（增加）減少 | 966,914 | -476,425 |
| 應收帳款（增加）減少 | 3,033,777 | 2,269,070 |
| 其他應收款（增加）減少 | -405,483 | 171,441 |
| 存貨（增加）減少 | 7,166,765 | -9,467,658 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -252,266 | 1,257,583 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 10,509,707 | -6,245,989 |
| 應付帳款增加（減少） | -2,113,364 | -1,759,085 |
| 其他應付款增加（減少） | -46,578 | 352,922 |
| 其他流動負債增加（減少） | 194,103 | -101,110 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -157,473 | -267,847 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,123,312 | -1,775,120 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 8,386,395 | -8,021,109 |
| 調整項目合計 | 10,421,115 | -19,290,142 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 37,110,145 | 42,235,044 |
| 收取之利息 | 1,127,785 | 1,176,031 |
| 收取之股利 | 20,260,972 | 21,127,146 |
| 支付之利息 | -1,505,460 | -1,834,432 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,694,089 | -7,144,975 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 52,299,353 | 55,558,814 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -1,676,070 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 1,972 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 1,680,011 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 207,799 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -2,320,536 | -2,010,450 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -29,483,979 | -21,147,017 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,250,215 | 88,170 |
| 存出保證金增加 | 0 | -63,686 |
| 存出保證金減少 | 19,220 | 0 |
| 其他應收款－關係人減少 | 192,643 | 8,229,871 |
| 其他非流動資產增加 | -7,278,477 | -4,299,944 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -37,413,115 | -19,197,143 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,772,313 | 11,969,794 |
| 應付短期票券增加 | 6,500,000 | 900,000 |
| 發行公司債 | 11,381,560 | 10,483,594 |
| 償還公司債 | -5,950,000 | -7,885,122 |
| 舉借長期借款 | 14,388,650 | 3,200,000 |
| 償還長期借款 | -8,255,441 | -15,802,786 |
| 其他借款增加 | 0 | 2,100,000 |
| 其他借款減少 | -2,000,000 | 0 |
| 存入保證金增加 | 33,475 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -25,212 |
| 租賃本金償還 | -209,941 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | -5,985 | -203,234 |
| 發放現金股利 | -39,629,893 | -40,399,354 |
| 非控制權益變動 | -250,972 | -201,851 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -21,226,234 | -35,864,171 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,417,767 | 1,483,615 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -8,757,763 | 1,981,115 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 52,365,882 | 50,384,767 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 43,608,119 | 52,365,882 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 43,608,119 | 52,365,882 |