NPC — Annual Report 2018

Mar 20, 2019

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合併現金流量表

本資料由南亞公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 61,525,186 | 62,776,174 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 61,525,186 | 62,776,174 |
| 折舊費用 | 15,992,569 | 16,268,353 |
| 攤銷費用 | 1,860,619 | 1,999,718 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -198,301 | 0 |
| 利息費用 | 1,723,469 | 1,627,082 |
| 利息收入 | -1,047,522 | -865,868 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -26,179,740 | -31,582,414 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 105,817 | 58,986 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 116,398 | 118,039 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 1,023 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -9,761 | -95,245 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -56,290 | -32,789 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 34,600 | 120,443 |
| 逾期未領股利及董監酬勞轉列其他收入 | 2,906 | 11,212 |
| 收益費損項目合計 | -7,655,236 | -12,371,460 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,473,198 | -3,114,297 |
| 應收帳款（增加）減少 | 2,269,070 | -5,328,792 |
| 其他應收款（增加）減少 | 171,441 | -207,703 |
| 存貨（增加）減少 | -9,467,658 | -5,604,212 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,257,583 | -807,701 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -7,242,762 | -15,062,705 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,759,085 | -75,302 |
| 其他應付款增加（減少） | 355,821 | 2,564,150 |
| 其他流動負債增加（減少） | -101,110 | -64,935 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -267,847 | -5,515,063 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,772,221 | -3,091,150 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -9,014,983 | -18,153,855 |
| 調整項目合計 | -16,670,219 | -30,525,315 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 44,854,967 | 32,250,859 |
| 收取之利息 | 1,176,031 | 898,538 |
| 收取之股利 | 17,513,349 | 15,439,121 |
| 支付之利息 | -1,834,432 | -1,680,347 |
| 退還（支付）之所得稅 | -7,144,975 | -5,767,626 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 54,564,940 | 41,140,545 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,676,070 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 1,972 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,680,011 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -1,737,518 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 65,393 |
| 取得採用權益法之投資 | -2,010,450 | -2,343,616 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -21,147,017 | -9,382,034 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 88,170 | 630,028 |
| 存出保證金增加 | -63,686 | -13,071 |
| 其他應收款－關係人減少 | 8,229,871 | 10,825,543 |
| 其他非流動資產增加 | -4,299,944 | -4,146,835 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -19,197,143 | -6,102,110 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 11,957,798 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -10,586,631 |
| 應付短期票券增加 | 898,969 | 1,654,976 |
| 發行公司債 | 10,483,594 | 9,485,044 |
| 償還公司債 | -7,885,122 | -9,631,241 |
| 舉借長期借款 | 3,200,000 | 7,608,874 |
| 償還長期借款 | -14,080,628 | -13,596,166 |
| 其他借款增加 | 2,098,132 | 4,998,418 |
| 存入保證金增加 | 0 | 45,014 |
| 存入保證金減少 | -25,212 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 242,892 |
| 其他非流動負債減少 | -203,234 | 0 |
| 發放現金股利 | -40,399,354 | -35,667,630 |
| 非控制權益變動 | -201,851 | -261,062 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -34,156,908 | -45,707,512 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -226,547 | -2,438,349 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 984,342 | -13,107,426 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 44,304,079 | 57,411,505 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 45,288,421 | 44,304,079 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 45,288,421 | 44,304,079 |