NPC — Annual Report 2016

Mar 24, 2017

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合併現金流量表

本資料由南亞公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 53,846,991 | 43,644,537 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 53,846,991 | 43,644,537 |
| 折舊費用 | 16,023,658 | 15,836,101 |
| 攤銷費用 | 1,781,572 | 1,995,157 |
| 利息費用 | 1,573,258 | 1,767,999 |
| 利息收入 | -719,958 | -760,893 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -27,570,332 | -19,570,370 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -119,716 | 51,607 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 56,178 | 55,329 |
| 處分投資損失（利益） | -11,990,605 | -1,765,643 |
| 金融資產減損損失 | 184,119 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 626,001 | -35,926 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 92,419 | -33,973 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -143,729 | -465,593 |
| 逾期未領股利及董監酬勞轉列其他收入 | -41,765 | -11,673 |
| 收益費損項目合計 | -20,248,900 | -2,937,878 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,035,661 | 371,839 |
| 應收帳款（增加）減少 | -126,925 | 9,189,929 |
| 其他應收款（增加）減少 | -114,966 | 486,219 |
| 存貨（增加）減少 | 4,263,105 | 10,924,476 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -59,186 | 1,719,656 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,926,367 | 22,692,119 |
| 應付帳款增加（減少） | 2,578,060 | 575,052 |
| 其他應付款增加（減少） | -262,872 | 685,406 |
| 其他流動負債增加（減少） | -804,459 | 252,339 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,295,507 | -2,666,851 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 215,222 | -1,154,054 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,141,589 | 21,538,065 |
| 調整項目合計 | -17,107,311 | 18,600,187 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 36,739,680 | 62,244,724 |
| 收取之利息 | 1,091,433 | 1,046,219 |
| 收取之股利 | 13,715,392 | 5,380,469 |
| 支付之利息 | -2,415,044 | -2,315,985 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,744,852 | -3,140,741 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 46,386,609 | 63,214,686 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -5,828,053 | -4,100,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 18,429,277 | 7,701,276 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -25,000 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 25,952 | 32,441 |
| 取得採用權益法之投資 | -1,361,880 | -1,944,354 |
| 處分採用權益法之投資 | 1,212,997 | 1,655,909 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -5,375,410 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | 1,693,392 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,176,351 | -10,071,962 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 274,487 | 623,142 |
| 存出保證金增加 | 0 | -58,522 |
| 存出保證金減少 | 42,422 | 0 |
| 其他應收款－關係人增加 | -5,596,802 | 0 |
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 4,433,896 |
| 因合併產生之現金流入 | 176,050 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -3,702,444 | -3,369,267 |
| 其他投資活動 | 0 | -1,015,005 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -11,879,755 | -4,444,054 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 7,580,662 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -2,272,121 |
| 應付短期票券增加 | 795,520 | 5,548,282 |
| 發行公司債 | 4,991,430 | 0 |
| 償還公司債 | -12,437,888 | -25,770,784 |
| 舉借長期借款 | 5,018,695 | 16,903,569 |
| 償還長期借款 | -7,231,276 | -21,217,280 |
| 存入保證金增加 | 40,586 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -8,946 |
| 其他應付款－關係人減少 | -73,100 | -32,600 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 66,456 |
| 其他非流動負債減少 | -108,463 | 0 |
| 發放現金股利 | -25,133,161 | -17,238,063 |
| 非控制權益變動 | -572,715 | -813,568 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -27,129,710 | -44,835,055 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,876,953 | 1,343,021 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 5,500,191 | 15,278,598 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 51,911,314 | 36,632,716 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 57,411,505 | 51,911,314 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 57,411,505 | 51,911,314 |