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NPC — AGM Information 2018
Jun 28, 2018
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AGM Information
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目 錄
開會程序 …………………………… 議 程 …………………………… 報告事項 …………………………… 承認事項 …………………………… 討論事項 ……………………………
南亞塑膠工業股份有限公司 107 年股東常會開會程序
一、宣布開會
二、主席致開會詞 三、報告事項 四、承認事項 五、討論事項 六、臨時動議 七、散會
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南亞塑膠工業股份有限公司 107 年股東常會議程
時間：中華民國107年6月19日(星期二)下午2時 地點：台北市敦化北路100號王朝大酒店2樓國際大會堂
一、報告事項
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本公司106年度營業報告。
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審計委員會查核本公司106年度決算表冊報告。
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本公司分派106年度員工酬勞報告。
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本公司發行106年度國內無擔保普通公司債報告。
二、承認事項
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為依法提出本公司106年度決算表冊，請 承認案。
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為依法提出本公司106年度盈餘分派之議案，請 承認案。
三、討論事項
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為擬修正本公司章程，請 公決案。
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為擬修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」， 請 公決案。
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報告事項
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一、本公司106年度營業情形詳如營業報告書(見本手冊 第4頁)，謹報請 備查。
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二、審計委員會查核本公司106年度決算表冊，依法提出 查核報告書(見本手冊第10頁)，謹報請 備查。
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三、本公司分派106年度員工酬勞報告。
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本公司106年度扣除員工酬勞前之稅前利益為新台幣 589億839萬1,007元，且無累積虧損。經107年3月 23日董事會決議通過，依照章程第25條規定提撥0.1％ 為員工酬勞，提撥總金額為新台幣5,890萬8,391元， 全數分派現金，謹報請 備查。
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四、本公司發行106年度國內無擔保普通公司債新台幣 95億元報告。
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本公司為募集長期資金償還借款，經106年3月24日 董事會決議通過發行106年度國內無擔保普通公司債 新台幣95億元，本公司配合資金需求，已於106年 7月10日順利發行完畢。
-
依發行條件之不同分為甲、乙兩券，分別說明如下表 ，謹報請 備查。
| ，謹報請 | 備查。 | |
|---|---|---|
| 名稱 項目 |
106年度第1期甲券 |
106年度第1期乙券 |
| 發行總金額 (新台幣) |
65 億元 | 30 億元 |
| 票面固定年利率 | 1.03% | 1.25% |
| 發行期限 | 5年 | 7 年 |
| 付息方式 | 每年單利計付息乙次 | 每年單利計付息乙次 |
| 還本方式 | 自發行日起屆滿第4、5 年分別還本2分之1 |
自發行日起屆滿第6、7 年分別還本2分之1 |
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南亞塑膠工業股份有限公司 106年度營業報告書
一、106年度營業報告
本公司106年度合併營業額為3,061億3,995萬元，較 105年度2,752億9,443萬元，增加11.2%。合併稅前利益額 為627億7,617萬元，較105年度538億4,699萬元，增加 16.6%。
106年全球經濟動能增強，先進、新興及開發中國家 同步復甦，全球貿易活動亦隨之增溫，國際貨幣基金組織 (IMF)多次上修對於全球經濟及全球貿易量成長率的預估 ，係98年金融海嘯以來，經濟成長最佳的一年。美國因 受惠於民間投資增長、製造業PMI擴張及推動稅改的影響， 帶動經濟成長；中國大陸雖受供給側改革及強力推動環保 稽查的抑制，但因強勁的個人消費及進出口、服務業的穩定 擴張，經濟成長率達6.9%；另歐元區及日本等主要國家， 因擴張性財政政策奏效，也擺脫通貨緊縮陰影籠罩的窘境 ，經濟成長普遍優於預期。
本公司在全球經濟穩健成長的環境下，全力拓展國內外 市場，努力追求全產全銷，並積極提升差異化及高值化 產品銷售占比，成效顯著，其中以電子材料應用領域迅速 拓展，產銷暢旺、價量齊揚，及石化產品跟隨原油上漲， 需求增溫、利差擴大，獲利因此大增，加上轉投資南亞科技 公司及台塑石化公司等認列收益增加，促使本公司106年 稅前利益較105年成長16.6%。
本公司主要有塑膠加工、化工、聚酯及電子材料等 四大類產品。
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在塑膠加工方面，由於台灣的塑膠三次加工業，多已 外移至中國大陸及東南亞設廠生產，並向當地廠商採購 較低廉之原材料，使得國內二次加工產品之需求減少。 為因應市場變遷及外在環境不利因素，本公司則持續轉型， 加速研發新用途、新材質、符合環保潮流及特殊規格產品， 拓展新的利基市場，並積極爭取和國外大廠進行產銷合作 及策略聯盟，結合電子商務及網路行銷，大力拓展美、日 地區等高階市場及具潛力的新興市場，朝向製造服務業 發展，以提供客戶滿意的服務。經由各方面的努力，塑膠 加工產品仍能維持穩定的獲利。
在化工產品方面，配合麥寮石化產業垂直整合分工， 本公司乙二醇(EG)、丙二酚(BPA)、丁二醇(1,4BG)、可塑劑 (DEHP)、酜酸酐(PA)、異辛醇(2EH)、及環氧樹脂(EPOXY)等 ，與上下游垂直整合，形成完整的供應鏈，分別支援下游 塑膠加工、電子及聚酯等產業發展。由於中國大陸及東協 國家經濟高速成長，石化產業在亞洲快速發展，麥寮廠區 無論在產能規模、產品種類及縮短交期等條件上，均具 競爭優勢，多年來已成為本公司獲利的主要來源。
106年化工產品受到國際油價上漲影響，價格逐漸 走揚，乙二醇因大陸經濟成長優於預期，下游聚酯業開動率 逐步提高，對乙二醇的需求量增加，有利乙二醇價格維持 較高價位，致獲利提升。可塑劑因製程優化、產能提升及 產品結構調整，營運績效明顯進步；丙二酚則受產能過剩 及原料價格過高不敷成本等不利因素影響，經營依然艱辛 ，但在營業部門大力拓銷後，營運已有改善。雖化工產品 經營深受上游原料波動影響，本公司仍持續推動各項製程 優化及降低成本改善，並關注原料漲跌與產品行情變化， 適時調節產銷及庫存，加強拓銷大陸地區以外的銷售領域
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，積極分散市場風險，經由產銷策略的調整，提升獲利。 聚酯產品方面，106年上半年國際各大品牌銷售並未 完全復甦，生產廠商存在訂單不足現象，下半年起需求 逐漸回溫，大陸廠商開動率提高，但市場競爭依然激烈， 聚酯棉、絲在差異化及高值化產品方面，仍能維持穩定 銷售及獲利，而聚酯瓶粒及工業用膜市場處於供過於求 狀況，經營深具挑戰。面對艱困的外在環境，本公司除 把握國際大廠要求防止地球暖化的契機，積極研發推展 環保回收及綠能相關產品外，並與國際知名品牌合作， 共創更多商機，促使銷售進一步提升，維持穩定的獲利。 在電子材料方面，106年因中國大陸、歐美持續推動 新能源車及電動車的政策下，上游鋰電銅箔及相關材料 需求快速成長，加上汽車及智能家電用之印刷電路板需求 持續成長，帶動上游電子材料供應緊張，各項產品銷售量 及營收因此大幅增加。未來將以上下游垂直整合完整的 優勢，加速調整產銷策略及因應市場發展趨勢，積極推展 高密度連接板(HDI)、高頻低介電基板(HLC)、車載板、 低介電環氧樹脂(Low Dk)、超薄玻纖布、高頻用銅箔、 厚銅箔等差異化產品，提升高附加價值及高功能的利基 產品銷售比重，帶動獲利持續成長。
本公司轉投資的南亞電路板公司，長期專注於開發及 生產電路板與IC封裝載板等產品，106年致力於產品轉型 ，降低對個人電腦應用產品之依賴，積極拓展車用電子與 網通產品等利基市場，惟轉型速度不如預期，營運績效 未能達到目標。為因應AI人工智慧及機器學習的未來發展 趨勢，該公司已積極強化研發能力及開發新產品，並持續 進行製程配置合理化及生產設備自動化等改善。預估未來 ，該公司將持續拓展新客戶，爭取更多利基型產品訂單，
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並持續精進生產技術、提升良率及降低成本，以提升營運 績效。
本公司轉投資的南亞科技公司，致力於DRAM(動態隨機 存取記憶體)之產品開發、製造與銷售。該公司於106年 已完成20奈米製程技術提升計畫，不僅增加產品產出且 大幅降低生產成本。另為降低經營風險及因應市場變化 ，目前已開發量產8Gb DDR4等高集積度產品，未來陸續 導入一系列消費用及低功率用等高毛利產品，可進一步將 產品多樣化應用及提升競爭力。由於106年整體DRAM產業 供不應求，本業營運獲利大幅提升，加上認列出售美光 科技公司股票利益，為本公司帶來可觀的轉投資收益。
預期未來5G、AI人工智慧、自動駕駛及大數據分析等 新興應用領域將蓬勃發展，DRAM產品為不可或缺的關鍵 零組件，南亞科技公司將持續提升生產技術、產品設計及 客戶服務等能力，以因應市場的需求，為客戶提供最佳 記憶體解決方案。
二 、106年度營運情形
106年度合併營業收入3,061億3,995萬元，較105年度 2,752億9,443萬元增加308億4,552萬元，成長11.2%。扣除 營業成本2,561億7,281萬元及銷管費用201億1,751萬元後 營業利益為298億4,963萬元，營業利益率9.8%，較105年度 132億8,286萬元成長124.7%。再加營業外淨收入329億 2,654萬元，則106年度稅前淨利為627億7,617萬元，淨利率 20.5%，較105年度538億4,699萬元成長16.6%。
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三、107 年度經營目標及今後展望
展望107年，預期全球景氣持續穩健擴張，先進、新興 及開發中國家，可望在製造業帶動下，同步溫和成長，但 全球經濟情勢變化迅速，且深受各國政經情況及油價等 多重因素影響，尤其是國際間貿易摩擦所帶來的經貿衝突 、區域聯盟所形成的關稅障礙、全球金融環境突然惡化， 及地緣政治局勢等，都可能阻礙經濟的發展。
美國川普總統的稅改方案通過後，對於美國本土及 外資企業的投資將產生提振效果，帶動經濟成長及就業 市場改善，並推升消費及資本支出，由於美國是世界最大的 消費市場，降稅將使美國民眾可支配所得增加，美國的需求 獲得有效拉抬，供應美國的跨國供應鏈將持續擴張運轉， 進而活絡國際貿易及景氣。但川普總統推動「美國優先」 政策，陸續採取保護主義濃厚的措施，造成國際間經貿 衝突，形成貿易障礙，恐將對於經濟復甦及全球貿易帶來 負面影響。
中國大陸未來將持續進行產業結構改革，中央經濟工作 會議已明確指出，中國經濟要從「高速度」向「高質量」 轉型，隨著中國大陸產業結構持續優化，及「中國製造 2025」等策略目標的深入推進，各項產業鏈本土化的比重 持續上升，對於高度依賴大陸市場的台灣，形成重大威脅 及加劇出口的阻力，加上台灣孤立於區域貿易組織之外， 無法以最優惠條件進行貿易，產品出口競爭日趨不利， 長此以往，經濟發展恐將陷入停滯的狀況，有賴政府及 各產業界共同努力突破，並重視及活絡兩岸的經貿關係。
未來複雜多變的國際環境及各項不確定性風險，可能 對經濟發展造成干擾，短期內全球經濟復甦動能應能持續 ，然長期而言，全球經濟仍無法擺脫生產力成長偏低、
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所得分配不均等結構性問題。面對國際經濟多重不確定性 的挑戰，本公司秉持一貫追根究柢及止於至善的理念，不斷 進行改善及追求合理化，生產部門全面推動製程優化， 藉由生產數據收集、分析及趨勢管理，取得最佳生產條件 ，以提升生產績效；並推動循環經濟，透過減量化、再利用 等方式，提高資源循環利用效率，降低生產成本及創造 最大經濟效益。
另透過產銷及技術部門的共同努力，持續強化研發及 拓展具潛力市場，提高差異化及高值化產品銷售比重，以 台灣為運籌中心，整合海內外轉投資公司各項資源，藉由 多角化及垂直整合的豐富經驗及優勢，安排最佳的產銷 配置，及分散產業景氣變化的風險，以提升整體競爭能力 ，為公司股東創造最大利益。
本公司目前進行的投資案，在台灣地區增設高階珠光紙 、聚酯膜、離型膜等生產設備，及進行新銅箔廠的擴建； 大陸有南通高附加價值的塑膠皮、鋁塑膜生產設備，及 惠州的銅箔基板、基材與玻纖布的擴建，美國有德州的 新乙二醇廠擴建。其中切入動力與儲能用途的新銅箔廠及 鋁塑膜設備，主要生產鋰電用的差異化銅箔及電池外殼 材料，使產品應用更趨多樣化，惠州的電子材料擴建著重於 華南市場的開拓；德州新乙二醇廠係利用當地低廉的天然氣 等資源進行擴建，年產能82.8萬噸，預定在未來二年內 完工投產，屆時將可壯大產銷規模，增添營運收入，確保 公司業績持續成長。
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董事長： 經理人： 會計主管：
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審計委員會查核報告書
董事會造具本公司106年度營業報告書、財務報表(含合併 及個體財務報表)及盈餘分派議案，其中財務報表業經委任 安侯建業聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核報告。 上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會 查核，認為尚無不合，爰依證券交易法及公司法相關規定 繕具報告，敬請 鑒察。
南亞塑膠工業股份有限公司
審計委員會召集人：
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承認事項 第一案
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案由：為依法提出本公司106年度決算表冊，請 承認案。 董事會提
-
說明：一、本公司106年度合併財務報表及個體財務報表 業已編製完竣，經107年3月23日審計委員會 查核及董事會決議通過，並由安侯建業聯合 會計師事務所郭欣頤會計師及于紀隆會計師 查核竣事。前述財務報表併同營業報告書送交 審計委員會查核，並出具書面查核報告書在案。
-
二、前項營業報告書請參閱議事手冊第4至9頁， 財務報表請參閱議事手冊第20至29頁，敬請 承認。
決議：
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承認事項 第二案
-
案由：為依法提出本公司106年度盈餘分派之議案，請 承認案。
-
董事會提
-
說明：本公司106年度盈餘分配表(請參閱議事手冊第30頁) 經107年3月23日審計委員會查核及董事會決議通過 ，敬請 承認。
決議：
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討論事項 第一案
案由：為擬修正本公司章程，如附修正前後條文對照表， 請 公決案。
| 董事會提 | 董事會提 | 董事會提 | 董事會提 | |
|---|---|---|---|---|
| 條次 | 原條文 | 修正後條文 | 修正理由 | |
| 第十六條 | 本公司設董事十五人， 董事之選舉採候選人提 名制度，由股東就董事 候選人名單中選任之， 任期為三年，連選得連 任，全體董事所持有記 名股票之股份總額不得 少於公司股份總額一定 之成數，其成數計算遵 照證券主管機關之規定 辦理。 (以下略) |
本公司設董事十一至十 五人，董事之選舉採候選 人提名制度，由股東就董 事候選人名單中選任 之，任期為三年，連選得 連任，全體董事所持有記 名股票之股份總額不得 少於公司股份總額一定 之成數，其成數計算遵照 證券主管機關之規定辦 理。 (以下略) |
配合公司 營運管理 需要，彈性 調整董事 席次。 |
|
| 第十七條 | 董事組織董事會，由三 分之二以上董事之出席 及出席董事過半數之同 意，互選五人為常務董 事，其中至少一人為獨 立董事，並由常務董事 依前項選舉方式，互選 一人為董事長，一人為 副董事長，董事長對外 代表公司。 |
董事組織董事會，由三分 之二以上董事之出席及 出席董事過半數之同意 ，互選至少三人為常務董 事，最多不得超過董事人 數三分之一，且其中至 少一人為獨立董事，並由 常務董事依前項選舉方 式，互選一人為董事長， 一人為副董事長，董事長 對外代表公司。 |
參照公司 法第208條 設置常務 董事條件 規定，修正 文字內容。 |
|
| 第廿九條 | (略) | 依原條文增列「第六十七 次修正於一○七年六月十 |
第六十七 | 配合條文 修正，增列 修正日期。 |
| 九日」。 |
決議：
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討論事項
第二案
- 案由：為擬修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」， 請 公決案。
董事會提
說明：為配合實務作業需要，擬修正本公司「從事衍生性 商品交易處理程序」部分條文，如附修正前後條文 對照表，是否可行？敬請 公決。
| 條次 | 原條文 | 原條文 | 條次 | 修正後條文 |
|---|---|---|---|---|
| 第四條 | 本公司從事衍生性商品交 易之性質，依其目的分為 『避險目的』及『交易目 |
第四條 | 本公司從事衍生性商品交 易，係以規避匯率、利率 、資產價格波動等風險為 |
|
| 的』二種，分別適用不同 之風險部位限制，強制停 |
分別適用不同 | 原則。 | ||
| 損限制及會計處理原則。 | ||||
| 第五條 | 本公司從事衍生性商品交 易之契約總額不得超過公 司淨值百分之五十，全部 與個別契約損失以契約金 額百分之十為限；有關個 別契約之內容由董事會授 權高階主管人員核定。 本公司從事重大之衍生性 商品交易，應依規定經審 計委員會全體成員二分之 一以上同意，並提董事會 決議。若未經審計委員會 全體成員二分之一以上同 意者，得由全體董事三分 之二以上同意行之，並應 於董事會議事錄載明審計 委員會之決議。 |
第五條 | 本公司從事衍生性商品交 易之契約總額不得超過公 司淨值百分之五十，全部 與個別契約損失以契約金 額百分之十為限；有關個 別契約之內容由董事會授 權高階主管人員核定，交 易授權層級依本公司所訂 |
|
| 核決權限辦理。 本公司從事重大之衍生性 商品交易，應依規定經審 計委員會全體成員二分之 一以上同意，並提董事會 決議。若未經審計委員會 全體成員二分之一以上同 意者，得由全體董事三分 之二以上同意行之，並應 於董事會議事錄載明審計 委員會之決議。 |
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| 條次 | 原條文 | 條次 | 修正後條文 | |
|---|---|---|---|---|
| 第六條 | 本公司經辦衍生性商品交 易之部門，其交易人員應 依經核定之交易內容訂定 交易策略及直接對交易對 手進行交易；交易成交 後，將各項交易單據提供 交割人員辦理交割手續。 交割人員應就交易內容與 交易相對人辦理簽約、開 戶、交割及結算等作業。 |
第六條 | 本公司經辦衍生性商品交 易之部門，其交易人員應 依經核定之交易內容訂定 交易策略，並直接與交易 對手進行交易；交易成交 後，將各項交易單據提供 交割人員辦理交割手續。 交割人員應就交易內容與 交易相對人辦理簽約、開 戶、交割及結算等作業。 |
|
| 第七條 | 本公司從事衍生性商品交 易，應由管理制度擬訂部 門對全公司部位餘額、損 益分析等建立完善之管理 資訊系統，以利風險之控 管並及時反應異常情形。 |
第七條 | 本公司從事衍生性商品交 易，應針對交易部位餘 額、損益分析等建立完善 之管理資訊系統，以利風 險之控管並及時反應異常 情形。 |
|
| 第八條 | 本公司應於每月十日前， 將本公司截至前一月份底 止從事衍生性商品交易 （含避險目的及交易目 |
第八條 | 本公司應於每月十日前， 將本公司截至前一月份底 止從事衍生性商品交易之 相關內容，依規定格式輸 入證券主管機關指定之資 訊申報網站。惟交易損失 達契約金額百分之十之損 失上限者，及原交易簽訂 之相關契約有變更、終止 或解除情事者，應於事實 發生之日起二日內將相關 資訊於證券主管機關指定 網站辦理公告申報。 |
|
| 的）之相關內容，依規定 格式輸入證券主管機關指 定之資訊申報網站。惟交 易損失達契約金額百分之 十之損失上限者，及原交 易簽訂之相關契約有變 更、終止或解除情事者， 應於事實發生之日起二日 內將相關資訊於證券主管 機關指定網站辦理公告申 報。 |
||||
| 第四章 | 會計處理原則 | （本章刪除） | ||
| 第十三條 | 本公司衍生性商品交易之 |
（本條文刪除） | ||
| 會計處理，均依一般公認 | ||||
| 會計原則及會計研究發展 | ||||
| 基金會公佈之相關財務會 |
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| 條次 | 原條文 | 原條文 | 原條文 | 原條文 | 條次 | 修正後條文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 計準則公報規定辦理。 | ||||||
| 第十四條 | 本公司於編製定期性財務 |
（本條文刪除） | ||||
| 報告(含年度、半年度、季 | ||||||
| 財務報告及合併財務報 | ||||||
| 告)時，應依會計研究發展 | ||||||
| 基金會公佈之財務會計準 | ||||||
| 則公報第三十四號『金融 | ||||||
| 商品之會計處理準則』及 | ||||||
| 第三十六號「金融商品之 | ||||||
| 表達與揭露」規定，於財 | ||||||
| 務報表附註中，按從事衍 | ||||||
| 生性商品交易目的進行其 | ||||||
| 一般性相關事項揭露。 | ||||||
| 第十五條 | 對『交易目的』之衍生性 |
（本條文刪除） | ||||
| 商品，除一般性揭露事項 | ||||||
| 外，應依商品類別揭露當 | ||||||
| 期交易活動所產生之淨損 | ||||||
| 益及在損益表之表達位 | ||||||
| 置。 | ||||||
| 第十六條 | 對『避險目的』之衍生性 |
（本條文刪除） | ||||
| 商品，除一般性揭露事項 | ||||||
| 外，應額外揭露下列事 | ||||||
| 項： 一、對已持有資產或負債 |
||||||
| 進行避險為目的者： 被避險之資產或負債 金額及所用衍生性商 品之種類。 已認列及被明確遞延 之避險損益金額。 二、對預期交易(含確定承 |
進行避險為目的者： 被避險之資產或負債 |
|||||
| 金額及所用衍生性商 品之種類。 已認列及被明確遞延 |
金額及所用衍生性商 | |||||
| 諾之未來交易及不具 承諾但預測即將於未 來發生之交易)進行避 險為目的者： 該預期交易內容之敘 |
諾之未來交易及不具 | |||||
| 承諾但預測即將於未 | ||||||
| 來發生之交易)進行避 |
16
| 條次 | 原條文 | 條次 | 修正後條文 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 述。 所用衍生性商品種類 |
|||||
| 內容之敘述。 被明確遞延之避險損 |
|||||
| 益金額。 | |||||
| 第五章 | 內部控制及內部稽核 | 第四章 | 內部控制及內部稽核 | ||
| 第十七條 | 本公司從事衍生性商品交 易，應採行包括信用、市 場價格、流動性、現金流 量、作業及法律等風險管 理；從事衍生性商品之交 易人員及確認、交割等作 業人員不得互相兼任。其 有關風險之衡量、監督與 控制及風險管理程序是否 適當之評估，由公司總經 理室定期向董事會授權之 高階主管人員提報。 |
第十三條 | 本公司從事衍生性商品交 易，應採行包括信用、市 場價格、流動性、現金流 量、作業及法律等風險管 理；從事衍生性商品之交 易人員及確認、交割等作 業人員不得互相兼任。其 有關風險之衡量、監督與 控制及風險管理程序是否 適當之評估，由公司總經 理室定期向董事會授權之 高階主管人員提報。 |
||
| 第十八條 | 本公司經辦衍生性商品交 易之部門，對持有衍生性 商品之部位，至少每週應 評估一次，惟若為辦理避 險性之交易至少每月應評 估兩次；經辦交易部門之 主管並應隨時注意衍生性 商品交易風險之監督與控 制，並定期評估從事衍生 性商品交易之績效是否符 合既定之經營策略及承擔 之風險是否在公司容許承 受之範圍；其評估報告應 呈送董事會授權之高階主 管人員核閱。市場評估報 告有異常情形時(如持有 部位已逾損失上限)，應採 取必要之因應措施，並立 |
第十四條 | 本公司經辦衍生性商品交 易之部門，對持有衍生性 商品之部位，至少每週應 評估一次，惟若為辦理避 險性之交易至少每月應評 估兩次；經辦交易部門之 主管並應隨時注意衍生性 商品交易風險之監督與控 制，並定期評估從事衍生 性商品交易之績效是否符 合既定之經營策略及承擔 之風險是否在公司容許承 受之範圍；其評估報告應 呈送董事會授權之高階主 管人員核閱。市場評估報 告有異常情形時(如持有 部位已逾損失上限)，應採 取必要之因應措施，並立 |
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| 條次 | 條次 | 原條文 | 條次 | 條次 | 修正後條文 |
|---|---|---|---|---|---|
| 即向董事會報告，董事會 應有獨立董事出席並表示 意見。 |
即向董事會報告，董事會 應有獨立董事出席並表示 意見。 |
||||
| 第十九條 | 本公司從事衍生性商品交 易，應建立備查檔案，就 從事衍生性商品交易之種 類、金額等相關資料及依 第十八條應審慎評估之事 項，詳予登載備查。本公 司內部稽核人員應定期瞭 解衍生性商品交易內部控 制之允當性，並按月查核 交易部門對本處理程序之 遵守情形，並分析交易循 環，作成稽核報告呈董事 會授權之高階主管人員核 |
第十五條 | 本公司從事衍生性商品交 易，應建立備查檔案，就 從事衍生性商品交易之種 類、金額等相關資料及依 第十四條應審慎評估之事 項，詳予登載備查。 本公司內部稽核人員應定 期瞭解衍生性商品交易內 部控制之允當性，並按月 稽核交易部門對本處理程 序之遵循情形，作成稽核 報告，如發現重大違規情 事，應以書面通知審計委 員會，並視違規情況依本 公司人事管理規則懲處相 關人員。 |
||
| 閱，如發現重大違規情 事，應以書面通知審計委 員會，並視違規情況依本 公司人事管理規則懲處相 關人員。 |
|||||
| 第 | 二十條 | 本公司對子公司從事衍生 性商品交易之控管程序： 一、本公司之子公司若擬 從事衍生性商品交易 時，本公司應督促子 公司依規定訂定從事 衍生性商品交易處理 程序。 二、子公司應於每月五日 前將上月份從事衍生 性商品交易之備查內 容，送本公司核閱。 三、子公司內部稽核人員 如發現重大違規情 事，應即以書面通知 |
第 | 十六條 | 本公司對子公司從事衍生 性商品交易之控管程序： 一、本公司之子公司若擬 從事衍生性商品交易 時，本公司應督促子 公司依規定訂定從事 衍生性商品交易處理 程序。 二、子公司應於每月五日 前將上月份從事衍生 性商品交易之備查內 容，送本公司核閱。 三、子公司內部稽核人員 如發現重大違規情 事，應即以書面通知 |
18
| 條次 | 條次 | 原條文 | 條次 | 條次 | 修正後條文 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本公司，本公司應跟 催其處理及後續改善 情形。 |
本公司，本公司應跟 催其處理及後續改善 情形。 |
||||
| 第六章 | 附則 | 第五章 | 附則 | ||
| 第 | 二十一條 | 本程序經董事會通過，並 提報股東會同意後實施， 修正時亦同。本公司獨立 董事如有反對或保留意 見，應於董事會議事錄載 明。 本公司依第一項規定提報 董事會決議前，應經審計 委員會全體成員二分之一 以上同意，若未經審計委 員會全體成員二分之一以 上同意者，得由全體董事 三分之二以上同意行之， 並應於董事會議事錄載明 審計委員會之決議。 |
第 | 十七條 | 本程序經董事會通過，並 提報股東會同意後實施， 修正時亦同。本公司獨立 董事如有反對或保留意 見，應於董事會議事錄載 明。 本公司依第一項規定提報 董事會決議前，應經審計 委員會全體成員二分之一 以上同意，若未經審計委 員會全體成員二分之一以 上同意者，得由全體董事 三分之二以上同意行之， 並應於董事會議事錄載明 審計委員會之決議。 |
決議：
19
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元 % 4 1 2 2 3 2 2 - 16 9 3 2 - 5 - - 19 35 15 4 36 8 2 65 100
千
幣
台 -
新： 105.12.31 金 額 19,882,214 6,343,802 11,402,860 8,673,428 17,123,208 9,730,424 10,487,130 1,275,208 84,918,274 46,571,691 18,651,595 9,648,074 25,521,565 659,662 180,477 101,233,064 186,151,338 79,308,216 23,155,633 191,296,477 44,692,788 12,580,352 351,033,466 537,184,804
位
單 % 2 1 2 2 4 1 3 - 15 9 2 2 1 4 - - 18 33 15 5 38 7 2 67 100
106.12.31 金 額 9,295,583 7,998,778 10,252,937 9,722,905 20,651,855 7,887,079 12,661,784 1,210,273 79,681,194 48,036,622 10,489,649 10,785,221 4,998,418 21,792,242 704,676 363,608 97,170,436 176,851,630 79,308,216 26,158,472 208,480,444 41,672,728 11,599,899 367,219,759 544,071,389
$ $
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五 管
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) 計
四
十 會
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六
註
附
(
益
計 權
計 合 之
日 合 債 主 計
司 一 益 債 ： 負 業 計 總
公 權 ： 負 債 動 司 合 益
子 十 及 債 動 負 流 計 公 益 權
三 債 負 動 總 母 及
其 月 負 動 流 債 屬 債
及 二 流 短期借款(附註六(六)(十)(廿一)) 應付短期票券(附註六(九)(廿一)) 應付票據及帳款(附註六(六)(廿一)) 應付帳款-關係人(附註六(廿一)及七) 其他應付款 一年內到期公司債(附註六(十二)(廿一)) 一年內到期長期借款(附註六(六)(十一)(廿一)) 其他流動負債 流 非 應付公司債(附註六(十二)(廿一)) 長期借款(附註六(六)(十一)(廿一)) 遞延所得稅負債(附註六(十四)) 長期應付票據(附註六(十一)) 淨確定福利負債-非流動(附註六(六)(十三)) 存入保證金 其他非流動負債(附註六(五)) 非 負 歸 普通股股本 資本公積 保留盈餘 其他權益 非控制權益 權 負
司 表
十
公 債
限 負 年 2100 2110 2170 2180 2200 2321 2322 2399 2530 2540 2570 2611 2640 2645 2670 3110 3200 3300 3400 36XX
五
有 產
○
份股 資併 一 ％ 11 8 2 7 - - 5 7 1 41 - 3 26 26 1 - 1 - - - 2 59 100
及
業 合
年
工 六 85,057 - 1,097
膠 ○ 105.12.31 額 9,014,054 1,955,811 1,605,502 4,536,546 1,220,108 2,873,029 6,036,996 2,068,844 9,906,045
塑 一 金 57,411,505 45,602,328 36,793,565 25,173,284 35,385,614 217,478,209 18,223,610 139,567,351 139,724,458 319,706,595 537,184,804
南亞 國民 ％ 8 9 2 8 1 - 3 7 1 39 - 3 29 24 1 - 1 - - - 3 61 100 仁明
鄒
6,325 ：
57,905 -
人
106.12.31 額 44,304,079 49,047,420 12,128,351 41,459,623 2,532,401 2,168,987 14,347,741 40,731,138 5,347,051 1,128,219 18,694,079 2,679,885 5,911,842 2,329,541 9,646,352 理
金 212,066,791 158,648,552 132,901,898 332,004,598 544,071,389
$ $ 經
計
計 合
合 產
產 ： 資 昭
： 資 產 動
產 動 資 流 計 嘉
產 資 動 總 吳
動 流 產 ：
資 流 現金及約當現金(附註六(一)(六)(廿一)(廿三)) 備供出售金融資產-流動(附註六(二)(廿一)) 應收票據淨額(附註六(三)(廿一)) 應收帳款淨額(附註六(三)(六)(廿一)) 應收帳款-關係人淨額(附註六(三)(廿一)及七) 其他應收款(附註六(三)(六)) 其他應收款-關係人(附註六(三)及七) 存貨(附註六(四)(六)) 其他流動資產 流 非 備供出售金融資產-非流動(附註六(二)(廿一)) 以成本衡量之金融資產-非流動(附註六(二)) 採用權益法之投資(附註六(五)) 不動產、廠房及設備(附註六(六)(七)) 無形資產(附註六(六)(八)) 技術合作費 遞延所得稅資產(附註六(十四)) 預付設備款 催收款項(附註六(三)) 淨確定福利資產-非流動(附註六(十三)) 其他資產 非 資
長
事
1100 1126 1150 1170 1180 1200 1210 130X 1470 1524 1543 1550 1600 1780 1812 1840 1915 1937 1975 1990 董
----- End of picture text -----
20
南亞塑膠工業股份有限公司及其子公司 合併綜合損益表
民國一○六年及一○五年一月一日至十二月三十一日
單位:新台幣千元
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106 年度 105 年度
金 額 ％ 金 額 ％
4000 營業收入(附註六(十八)及七) $ 306,139,952 100 275,294,431 100
5000 營業成本(附註六(四)(十三)(十九)、七及十二) 256,205,610 84 243,802,971 89
5910 減：(已)未實現銷貨損益(附註七) (32,789) - 92,419 -
營業毛利 49,967,131 16 31,399,041 11
營業費用(附註六(三)(六)(八)(十三)(十九)、七及十二)：
6100 推銷費用 9,864,939 3 9,375,091 3
6200 管理費用 10,252,567 3 8,741,088 3
營業費用合計 20,117,506 6 18,116,179 6
營業淨利 29,849,625 10 13,282,862 5
營業外收入及支出(附註六(二)(五)(六)(二十)、七)：
7010 其他收入 5,081,480 2 4,907,466 2
7020 其他利益及損失 (2,110,263) (1) 9,659,589 4
7050 財務成本 (1,627,082) (1) (1,573,258) (1)
7060 採用權益法認列之關聯企業及合資損益之份額 31,582,414 11 27,570,332 10
營業外收入及支出合計 32,926,549 11 40,564,129 15
稅前淨利 62,776,174 21 53,846,991 20
7950 減：所得稅費用(附註六(十四)) 8,801,398 3 5,133,968 2
本期淨利 53,974,776 18 48,713,023 18
8300 其他綜合損益(附註六(二)(十三)(十四)(十五)(廿一))：
8310 不重分類至損益之項目
8311 確定福利計畫之再衡量數 (1,780,512) (1) (1,298,530) -
8320 採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-不重分類至損益之項目 (140,496) - (51,807) -
8349 與不重分類之項目相關之所得稅 295,930 - 220,586 -
不重分類至損益之項目合計 (1,625,078) (1) (1,129,751) -
8360 後續可能重分類至損益之項目
8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 (7,167,696) (2) (9,592,870) (3)
8362 備供出售金融資產未實現評價損益 3,373,781 1 (2,081,521) (1)
8370 採用權益法認列關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能重分類至損益之項目 217,471 - 3,983,476 1
8399 與可能重分類之項目相關之所得稅 490,058 - 146,797 -
後續可能重分類至損益之項目合計 (3,086,386) (1) (7,544,118) (3)
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額) (4,711,464) (2) (8,673,869) (3)
8500 本期綜合損益總額 $ 49,263,312 16 40,039,154 15
本期淨利歸屬於：
8610 母公司業主 $ 54,521,016 18 48,840,267 18
8620 非控制權益 (546,240) - (127,244) -
$ 53,974,776 18 48,713,023 18
綜合損益總額歸屬於：
8710 母公司業主 $ 49,852,604 16 40,827,917 15
8720 非控制權益 (589,292) - (788,763) -
$ 49,263,312 16 40,039,154 15
基本每股盈餘 ( 單位：新台幣元 ) (附註六(十七)) 稅前 稅後 稅前 稅後
9710 繼續營業單位淨利 $ 7.92 6.81 6.79 6.14
非控制權益淨(利)損 (0.50) 0.06 (0.29) 0.02
9750 歸屬於母公司普通股股東之本期淨利 $ 7.42 6.87 6.50 6.16
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經理人：鄒明仁
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董事長：吳嘉昭
會計主管：白立達
21
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元
千 額
幣 總 - - - - -
新台 權益 337,951,226 (26,171,711) (486,834) 48,713,023 (8,673,869) 40,039,154 (298,369) 351,033,466 (35,688,697) 3,002,839 53,974,776 (4,711,464) 49,263,312 (391,161) 367,219,759
：
位
單 制
控 益 - - - - - (127,244) (661,519) (788,763) (298,369) - - - - (546,240) (43,052) (589,292) (391,161)
非 權 13,667,484 12,580,352 11,599,899
母 主 計
於 業 總 - - - - - - -
屬歸 公司 權益 324,283,742 (26,171,711) (486,834) 48,840,267 (8,012,350) 40,827,917 338,453,114 (35,688,697) 3,002,839 54,521,016 (4,668,412) 49,852,604 355,619,860
險 險 工 )
量避 效避 險避 損失 ( 66,573 - - - - - - (25,261) (25,261) - 41,312 - - - - - (33,583) (33,583) - 7,729 達立
流 有 之 益 白
金 屬 分 利 ：
現 中 部 具 管
目 主
權益項 售金出 實未品 損 益 () - - - - - - 2,238,669 2,238,669 - - - - - - 3,623,762 3,623,762 - 會計
他 供 商 41,828,765 44,067,434 47,691,196
其 備 融 現
日 機 表 換
司 十三一 益 營外運 報務財 算兌之 額 9,732,511 - - - - - - (9,148,469) (9,148,469) - 584,042 - - - - - (6,610,239) (6,610,239) - (6,026,197)
國 構 換 差
公 月 權
子 二 之
其 十 主 557
業 配
及 至 - - - -
司 分 餘
司 表 日 公 未 盈 44,676,502 (3,572,134) (4,651,042) (26,171,711) 48,840,267 (1,077,289) 47,762,978 58,045,150 (4,884,027) (6,670,914) (35,688,697) 54,521,016 (1,648,352) 52,872,664 63,674,176
公 動 一 母
限 變 月 於
有 益 一 屬
份 權 年 歸 餘 盈 積 (557)
盈 - - - - - - - - - - - - - -
股 併 五 別 公
留 4,651,042 6,670,914
業 合 ○ 保 特 餘 75,611,017 80,261,502 86,932,416
工 一
膠 及
塑 年
亞 六 盈 積 - - - - - - - - - - - - - - - 仁
南 ○ 定 公 3,572,134 4,884,027 明
法 餘 49,417,691 52,989,825 57,873,852 鄒
一
：
國
人
民
理
積
公 - - - - - - - - - - - - - - - 經
本 23,642,467 (486,834) 23,155,633 3,002,839 26,158,472
資
通股 本 - - - - - - - - - - - - - - - - -
本 普 股 79,308,216 79,308,216 79,308,216
股
$ $
額 額
餘 餘
日 日
額 一 一
餘 十 十
日 三 三
一 月 月
月 二 二 昭
一 十 十 嘉
年 年 年 吳
五 五 六 ：
○ ○ ○ 長
一 一 一
國 國 國 事
民 盈餘指撥及分配： 提列法定盈餘公積 提列特別盈餘公積 普通股現金股利 特別盈餘公積迴轉 其他資本公積變動： 其他資本公積變動數 本期淨利(損) 本期其他綜合損益 本期綜合損益總額 非控制權益增減 民 盈餘指撥及分配： 提列法定盈餘公積 提列特別盈餘公積 普通股現金股利 其他資本公積變動： 其他資本公積變動數 本期淨利(損) 本期其他綜合損益 本期綜合損益總額 非控制權益增減 民 董
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22
南亞塑膠工業股份有限公司及其子公司 合併現金流量表 民國一○六年及一○五年一月一日至十二月三十一日
單位:新台幣千元
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----- Start of picture text -----
106 年度 105 年度
營業活動之現金流量：
本期稅前淨利 $ 62,776,174 53,846,991
調整項目：
收益費損項目
折舊費用 16,268,353 16,023,658
攤銷費用 1,999,718 1,781,572
利息費用 1,627,082 1,573,258
利息收入 (865,868) (719,958)
採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額 (31,582,414) (27,570,332)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) 58,986 (119,716)
不動產、廠房及設備轉列費用數 118,039 56,178
處分投資利益 - (11,990,605)
金融資產減損損失 1,023 184,119
聯屬公司間(已)未實現利益 (32,789) 92,419
未實現外幣兌換損失(利益) 120,443 (143,729)
逾期未領股利後續領回(轉列其他收入) 11,212 (41,765)
不動產、廠房及設備減損(回升利益)損失 (95,245) 626,001
收益費損項目合計 (12,371,460) (20,248,900)
與營業活動相關之資產／負債變動數：
與營業活動相關之資產之淨變動：
應收票據增加 (3,114,297) (1,035,661)
應收帳款(含關係人)增加 (5,328,792) (126,925)
其他應收款增加 (207,703) (114,966)
存貨(增加)減少 (5,604,212) 4,263,105
其他流動資產增加 (807,701) (59,186)
與營業活動相關之資產之淨變動合計 (15,062,705) 2,926,367
與營業活動相關之負債之淨變動：
應付票據及帳款(減少)增加 (75,302) 2,578,060
其他應付款項增加(減少) 2,564,150 (262,872)
其他流動負債減少 (64,935) (804,459)
淨確定福利負債減少 (5,515,063) (1,295,507)
與營業活動相關之負債之淨變動合計 (3,091,150) 215,222
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 (18,153,855) 3,141,589
調整項目合計 (30,525,315) (17,107,311)
營運產生之現金流入 32,250,859 36,739,680
收取之利息 898,538 1,091,433
收取之股利 15,439,121 13,715,392
支付之利息 (1,680,347) (2,415,044)
支付之所得稅 (5,767,626) (2,744,852)
營業活動之淨現金流入 41,140,545 46,386,609
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董事長：吳嘉昭
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經理人：鄒明仁 會計主管：白立達
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合併現金流量表(續)
南亞塑膠工業股份有限公司及其子公司
民國一○六年及一○五年一月一日至十二月三十一日
單位:新台幣千元
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106 年度 105 年度
投資活動之現金流量：
取得備供出售金融資產 $ - (5,828,053)
處分備供出售金融資產價款 - 18,429,277
取得以成本衡量之金融資產 (1,737,518) -
以成本衡量之金融資產減資退回股款 65,393 25,952
取得採用權益法之投資 (2,343,616) (1,361,880)
處分採用權益法之投資 - 1,212,997
對子公司之收購 - (5,375,410)
取得不動產、廠房及設備 (9,382,034) (10,176,351)
處分不動產、廠房及設備 630,028 274,487
存出保證金(增加)減少 (13,071) 42,422
其他應收款-關係人減少(增加) 10,825,543 (5,596,802)
因合併產生之現金流入 - 176,050
其他非流動資產增加 (4,146,835) (3,702,444)
投資活動之淨現金流出 (6,102,110) (11,879,755)
籌資活動之現金流量：
短期借款(減少)增加 (10,586,631) 7,580,662
應付短期票券增加 1,654,976 795,520
發行公司債 9,485,044 4,991,430
償還公司債 (9,631,241) (12,437,888)
舉借長期借款 7,608,874 5,018,695
償還長期借款 (13,596,166) (7,231,276)
長期應付票據增加 4,998,418 -
存入保證金增加 45,014 40,586
其他應付款-關係人減少 - (73,100)
其他非流動負債增加(減少) 242,892 (108,463)
發放現金股利 (35,667,630) (25,133,161)
非控制權益變動 (261,062) (572,715)
籌資活動之淨現金流出 (45,707,512) (27,129,710)
匯率變動對現金及約當現金之影響 (2,438,349) (1,876,953)
本期現金及約當現金(減少)增加數 (13,107,426) 5,500,191
期初現金及約當現金餘額 57,411,505 51,911,314
期末現金及約當現金餘額 $ 44,304,079 57,411,505
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董事長：吳嘉昭
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經理人：鄒明仁
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會計主管：白立達
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24
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元 % 4 1 2 1 2 2 1 - 13 9 1 2 - 5 - - 17 30 16 5 40 9 70 100
千
幣
新台 105.12.31 額 17,698,200 6,343,802 7,012,861 6,937,243 10,725,446 7,793,700 5,447,619 627,677 62,586,548 44,634,773 6,966,667 8,270,889 - 22,886,667 400,182 77,003 83,236,181 79,308,216 23,155,633 44,692,788
： 金 145,822,729 191,296,477 338,453,114 484,275,843
位
單 % 2 1 1 2 2 1 1 - 10 10 2 2 1 4 - - 19 29 16 5 42 8 71 100
106.12.31 金 額 8,428,500 7,998,778 5,229,954 8,138,811 12,462,188 6,095,825 2,533,333 650,486 51,537,875 48,036,622 9,533,333 9,292,780 4,998,418 19,228,120 386,648 72,407 91,548,328 143,086,203 79,308,216 26,158,472 208,480,444 41,672,728 355,619,860 498,706,063
$ $
：
)
)
四
十
(
計 )
日 合計 債合 十三 計
一 益 債 ： 負 ( 計 總
六
十 權 ： 負 債 動 註 合 益
及 債 動 負 流 計 益 權
司 三 債 負 動 總 (附 及
公 月 負 動 流 債 益 債
流 短期借款(附註六(九)(十九)) 應付短期票券(附註六(八)(十九)) 應付票據及帳款(附註六(十九)) 應付帳款-關係人(附註六(十九)及七) 其他應付款 一年內到期公司債(附註六(十一)(十九)) 一年內到期長期借款(附註六(十)(十九)) 其他流動負債 流 非 應付公司債(附註六(十一)(十九)) 長期借款(附註六(十)(十九)) 遞延所得稅負債(附註六(十三)) 長期應付票據(附註六(十)(十九)) 淨確定福利負債-非流動(附註六(十二)) 存入保證金 其他非流動負債(附註六(五)) 非 負 權 普通股股本 資本公積 保留盈餘 其他權益 權 負
限 二
有 十
表
份 債 年 2100 2111 2170 2180 2200 2321 2322 2399 2530 2540 2570 2611 2640 2645 2670 3110 3200 3300 3400
股 五
負
業 ○
工 產 一 ％ 3 9 1 2 1 - 5 4 - 25 1 60 11 - 1 - - 2 75 100
資
膠 及
塑亞 年六 77,818 -
105.12.31 額 2,242,334 3,729,510 1,171,420 2,181,614 2,644,726 4,911,260 1,482,033 7,232,304
南 ○ 金 13,145,799 44,702,029 11,522,526 23,014,828 17,582,244 119,292,304 291,436,595 57,198,803 364,983,539 484,275,843
一
國 ％ 1 10 1 2 1 - 2 5 - 22 1 64 11 - 1 - - 1 78 100
民
53,054 -
106.12.31 金 額 6,768,410 48,143,871 2,377,009 11,953,619 6,539,899 1,659,892 11,476,922 20,056,143 1,623,145 110,598,910 2,622,572 317,503,851 54,710,944 4,794,665 1,281,977 7,140,090 388,107,153 498,706,063
$ $
計
計 合
合 產
產 ： 資
： 資 產 動
產 動 資 流 計
產 資 動 總
資 流動 現金及約當現金(附註六(一)(十九)) 備供出售金融資產-流動(附註六(二)(十九)) 應收票據淨額(附註六(三)(十九)) 應收帳款淨額(附註六(三)(十九)) 應收帳款-關係人淨額(附註六(三)及七)) 其他應收款(附註六(三)) 其他應收款-關係人(附註六(三)及七)) 存貨(附註六(四)) 其他流動資產 流 流非 以成本衡量之金融資產-非流動(附註六(二)) 採用權益法之投資(附註六(五)) 不動產、廠房及設備(附註六(七)) 技術合作費 遞延所得稅資產(附註六(十三)) 預付設備款 催收款項(附註六(三)) 其他資產 非 資產
1100 1126 1150 1170 1180 1200 1210 130X 1470 1543 1550 1600 1812 1840 1915 1937 1990
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達
立
白
：
管
主
計
會
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----- Start of picture text -----
昭
嘉
吳
：
長
事
董
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25
單位:新台幣千元
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南亞塑膠工業股份有限公司
綜合損益表
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民國一○六年及一○五年一月一日至十二月三十一日
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106 年度 105 年度
金 額 ％ 金 額 ％
4000 營業收入(附註六(十六)及七) $ 173,402,399 100 154,864,376 100
5000 營業成本(附註六(四)(十二)(十七)、七及十二) 144,940,422 84 135,309,232 87
5910 減：(已)未實現銷貨損益(附註七) (49,712) - 84,229 -
營業毛利 28,511,689 16 19,470,915 13
營業費用(附註六(三)(六)(十二)(十七)及七)：
6100 推銷費用 5,743,649 3 5,343,489 4
6200 管理費用 7,334,059 4 6,272,325 4
營業費用合計 13,077,708 7 11,615,814 8
營業淨利 15,433,981 9 7,855,101 5
營業外收入及支出(附註六(二)(五)(六)(七)(十八))：
7010 其他收入 4,020,382 2 3,476,482 2
7020 其他利益及損失 (1,774,759) (1) 9,408,170 6
7050 財務成本 (1,182,299) (1) (1,166,713) (1)
7070 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資損益之份額 42,352,177 25 31,942,191 21
營業外收入及支出合計 43,415,501 25 43,660,130 28
7900 稅前淨利 58,849,482 34 51,515,231 33
7950 減：所得稅費用(附註六(十三)) 4,328,466 2 2,674,964 1
本期淨利 54,521,016 32 48,840,267 32
8300 其他綜合損益(附註六(五)(十二)(十三)(十四))：
8310 不重分類至損益之項目
8311 確定福利計畫之再衡量數 (1,829,855) (1) (1,034,656) (1)
8330 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-不重 (129,572) - (218,524) -
分類至損益之項目
8349 與不重分類至損益之項目相關之所得稅 311,075 - 175,891 -
不重分類至損益之項目合計 (1,648,352) (1) (1,077,289) (1)
8360 後續可能重分類至損益之項目
8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 (7,100,297) (4) (9,295,266) (6)
8362 備供出售金融資產未實現評價損益 3,441,842 2 (1,131,053) (1)
8380 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他綜合損益之份額-可能 148,337 - 3,344,461 2
重分類至損益之項目
8399 與可能重分類至損益之項目相關之所得稅 490,058 - 146,797 -
後續可能重分類至損益之項目合計 (3,020,060) (2) (6,935,061) (5)
8300 本期其他綜合損益(稅後淨額) (4,668,412) (3) (8,012,350) (6)
8500 本期綜合損益總額 $ 49,852,604 29 40,827,917 26
稅 前 稅 後 稅 前 稅 後
基本每股盈餘 ( 單位：新台幣元 )( 附註六 ( 十五 )) $ 7.42 6.87 6.50 6.16
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董事長：吳嘉昭
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經理人：鄒明仁
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會計主管：白立達
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26
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元
千 額
幣 總 - - - - -
新台 權益 324,283,742 (26,171,711) (486,834) 48,840,267 (8,012,350) 40,827,917 338,453,114 (35,688,697) 3,002,839 54,521,016 (4,668,412) 49,852,604 355,619,860
：
單位 險 險 工 失 )
避 避 險 7,729
量 效 避 損 ( 66,573 - - - - - - (25,261) (25,261) 41,312 - - - - - (33,583) (33,583)
流 有 之 益
金 屬 分 利
現 中 部 具
目
金 實
項 售 未 益 )
益 - - - - - - - - - - -
權 出供 商品 損 ( 41,828,765 2,238,669 2,238,669 44,067,434 3,623,762 3,623,762 47,691,196
他 備 融 現 達
其
立
白
機 表 換 ：
運 報 兌 - - - - - - 584,042 - - - - - 管
營外 務財 算之 額 9,732,511 (9,148,469) (9,148,469) (6,610,239) (6,610,239) (6,026,197) 主
計
國 構 換 差
會
557
配
分 餘 - -
日 未 盈 44,676,502 (3,572,134) (4,651,042) (26,171,711) 48,840,267 (1,077,289) 47,762,978 58,045,150 (4,884,027) (6,670,914) (35,688,697) 54,521,016 (1,648,352) 52,872,664 63,674,176
一
十
三
月
司 二 盈餘 盈 積 - - (557) - - - - - - - - - -
公 十至 留 特別 公餘 75,611,017 4,651,042 80,261,502 6,670,914 86,932,416
限 保
日
有
表 一
份
動 月
股
業工 變權益 年五一 盈定 公積 3,572,134 - - - - - - - 4,884,027 - - - - - - 千元，已分別於各該期間之綜合損益表中扣除。
膠 ○ 法 餘 49,417,691 52,989,825 57,873,852 51,567
塑
一
亞
及
南 千元及
年 仁
六 公積 - - - - - - - - - - - - - 明
○一 資本 23,642,467 (486,834) 23,155,633 3,002,839 26,158,472 58,908 鄒：
國 人
民 理
經
通股 本 - - - - - - - - - - - - - - -
本 普 股 79,308,216 79,308,216 79,308,216
股
$ $
額 額
餘 餘
日 日
額 一 一
餘 十 十
日 三 三
一 月 月
月 二 二 昭
一 十 十
嘉
年 年 年
吳
五 五 六
：
○ ○ ○
一 一 一 長
國 國 國 事
民 盈餘指撥及分配： 提列法定盈餘公積 提列特別盈餘公積 普通股現金股利 特別盈餘公積迴轉 其他資本公積變動： 其他資本公積變動數 本期淨利 本期其他綜合損益 本期綜合損益總額 民 盈餘指撥及分配： 提列法定盈餘公積 提列特別盈餘公積 普通股現金股利 其他資本公積變動： 其他資本公積變動數 本期淨利 本期其他綜合損益 本期綜合損益總額 民 註：本公司民國一○六年及一○五年一月一日至十二月三十一日員工酬勞分別為 董
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27
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南亞塑膠工業股份有限公司
現金流量表
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民國一○六年及一○五年一月一日至十二月三十一日
單位:新台幣千元
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106 年度 105 年度
營業活動之現金流量：
本期稅前淨利 $ 58,849,482 51,515,231
調整項目：
收益費損項目
折舊費用 6,635,758 6,551,800
攤銷費用 1,634,292 1,462,214
利息費用 1,182,299 1,166,713
利息收入 (354,336) (287,638)
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額 (42,352,177) (31,942,191)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) 22,653 (25,006)
處分投資利益 - (8,638,492)
處分採用權益法之投資利益 - (1,448,586)
金融資產減損損失 1,023 184,119
聯屬公司間未實現(利益)損失 (49,712) 84,229
未實現外幣兌換損失(利益) 86,469 (282,928)
逾期未領股利轉列其他收入 - (41,765)
收益費損項目合計 (33,193,731) (33,217,531)
與營業活動相關之資產／負債變動數：
與營業活動相關之資產之淨變動：
應收票據增加 (134,674) (32,133)
應收帳款(含關係人)(增加)減少 (3,327,626) 1,953,521
其他應收款增加 (114,923) (164,334)
存貨(增加)減少 (2,734,314) 2,683,339
其他流動資產減少(增加) 584,519 (462,391)
與營業活動相關之資產之淨變動合計 (5,727,018) 3,978,002
與營業活動相關之負債之淨變動：
應付票據及帳款(減少)增加 (556,562) 1,859,291
其他應付款項增加(減少) 1,139,940 (1,675,697)
其他流動負債增加(減少) 22,810 (288,732)
淨確定福利負債減少 (5,488,402) (1,283,725)
與營業活動相關之負債之淨變動合計 (4,882,214) (1,388,863)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 (10,609,232) 2,589,139
調整項目合計 (43,802,963) (30,628,392)
營運產生之現金流入 15,046,519 20,886,839
收取之利息 369,239 272,046
收取之股利 15,889,780 14,371,904
支付之利息 (1,180,153) (1,206,612)
支付之所得稅 (1,799,172) (581,230)
營業活動之淨現金流入 28,326,213 33,742,947
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董事長：吳嘉昭
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經理人：鄒明仁
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會計主管：白立達
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28
南亞塑膠工業股份有限公司 現金流量表(續)
民國一○六年及一○五年一月一日至十二月三十一日
單位:新台幣千元
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106 年度 105 年度
投資活動之現金流量：
取得備供出售金融資產 $ - (4,928,053)
處分備供出售金融資產價款 - 12,800,876
以成本衡量之金融資產減資退回股款 21,131 7,729
取得採用權益法之投資 (4,082,054) (1,361,880)
對子公司之收購 - (5,375,410)
取得不動產、廠房及設備 (1,670,703) (4,294,370)
處分不動產、廠房及設備 11,533 74,069
存出保證金(增加)減少 (17,185) 11,681
其他應收款-關係人減少(增加) 11,537,906 (11,450,958)
其他非流動資產增加 (3,532,112) (3,781,724)
投資活動之淨現金流入(出) 2,268,516 (18,298,040)
籌資活動之現金流量：
短期借款(減少)增加 (9,269,334) 14,297,909
應付短期票券增加 1,654,976 795,520
發行公司債 9,485,044 4,991,430
償還公司債 (7,800,000) (10,500,000)
舉借長期借款 6,900,000 4,100,000
償還長期借款 (7,247,619) (3,131,630)
長期應付票據增加 4,998,418 -
存入保證金(減少)增加 (13,535) 2,917
其他非流動負債增加 55,165 3,130
發放現金股利 (35,709,764) (25,133,161)
籌資活動之淨現金流出 (36,946,649) (14,573,885)
匯率變動對現金及約當現金之影響 (25,469) 139,199
本期現金及約當現金(減少)增加數 (6,377,389) 1,010,221
期初現金及約當現金餘額 13,145,799 12,135,578
期末現金及約當現金餘額 $ 6,768,410 13,145,799
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經理人：鄒明仁
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會計主管：白立達
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董事長：吳嘉昭
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| 單位：新台幣元 盈 餘 分 配 表 106 年 度 |
說 明 | 擬分派股利5.1元/股(包含股息 2.298元/股、紅利2.802元/股)。 本次分派股利40,447,190,104元 全部屬於106年度稅後盈餘。 個別股東現金股利配發總額不足 1元時，以四捨五入方式辦理。 其他綜合損益轉入當年度未分配 盈餘，係確定福利計畫(退休金) 之再衡量數。 |
擬分派股利5.1元/股(包含股息 2.298元/股、紅利2.802元/股)。 本次分派股利40,447,190,104元 全部屬於106年度稅後盈餘。 個別股東現金股利配發總額不足 1元時，以四捨五入方式辦理。 其他綜合損益轉入當年度未分配 盈餘，係確定福利計畫(退休金) 之再衡量數。 |
|---|---|---|---|
| 金 額 | 5,452,101,621 6,819,825,046 40,447,190,104 10,955,058,470 |
63,674,175,241 | |
| 項 目 | 分配項目： 提列法定盈餘公積(按稅後10％) 提列特別盈餘公積(依權益法 認列之未實現投資收益) 股息及紅利分派現金(5.1元/股) 未分配盈餘轉下年度 |
合 計 | |
| 金 額 | 10,801,511,761 54,521,016,210 -1,648,352,730 |
63,674,175,241 | |
| 項 目 | 可供分配數： 上期未分配盈餘 本期稅後純益 其他綜合損益轉入 當年度未分配盈餘 |
合 計 |
30