NOVOGENE CO., LTD. — Capital/Financing Update 2023

Sep 1, 2023

证券代码：688315 证券简称：诺禾致源 公告编号：2023-037

北京诺禾致源科技股份有限公司 关于子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示:

 被担保人：诺禾基因新加坡有限公司（以下简称“新加坡诺禾”）为北京 诺禾致源科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司诺禾致源（香港） 有限公司（以下简称“香港诺禾”）持股60%的子公司。

 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：香港诺禾预计为子公司新 加坡诺禾提供担保金额为4,680,000 美元。截至公告披露日，已实际为其提供担 保余额为人民币0 元。

 本次担保无反担保。

 本次担保无需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

根据新加坡诺禾中标项目的甲方要求，需要新加坡诺禾的投资方出具连带责 任保证书, 根据需要提供财务支持，以确保新加坡诺禾能履行与该项目有关的所 有财务义务。香港诺禾根据出资比例60%为新加坡诺禾提供担保，担保金额为 4,680,000 美元。合资方AITbiotech Pte. Ltd 按出资比例40%提供同等比例担 保，担保金额为3,120,000 美元。担保期限自本议案被董事会审议通过之日起生 效至项目截止之日结束，无需股东大会审议,无反担保。

（二）履行的内部决策程序

2023 年9 月1 日，公司召开的第三届董事会第十一次会议及第三届监事会 第十次会议审议通过了《关于子公司提供担保的议案》，独立董事对该事项发表 了明确同意的独立意见，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章 程》等相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

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二、被担保人基本情况

• 1、被担保人名称：NovogeneAIT Genomics Singapore Pte. Ltd.（诺禾基因

• 新加坡有限公司）

• 2、成立日期：2016 年10 月10 日

• 3、注册地址：25 PANDAN CRESCENT #05-15, TIC TECH CENTRE, SINGAPORE 128477

• 4、法定代表人：Alex Thian Phin Hock, Wu Jun

• 5、经营范围：医学研究与实验开发

• 6、股权结构：香港诺禾持股60%，AITbiotech Pte. Ltd 持股40%

• 7、最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：万新币

		单位：万新币
项目名称	2023 年6 月30 日/2023 年1-6 月	2022 年12 月31 日/2022 度
总资产	2,310.27	2,065.10
总负债	1,616.94	1,543.42
净资产	693.33	521.68
营业收入	1,065.77	1,851.91
净利润	171.65	219.48
扣除非经常性损益后 的净利润	170.03	206.73

• 注：公司2022 年度财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计 ,2023

• 年度数据未经审计。

• 8、新加坡诺禾不属于失信被执行人。

• 9、被担保人与公司的关联关系或其他关系：新加坡诺禾系香港诺禾与新加坡

• 生物技术企业AITbiotech Pte. Ltd 的合资企业，公司通过香港诺禾持有其60% 之股权，系公司控股二级子公司。

三、担保协议的主要内容

根据新加坡诺禾项目的甲方要求，需要新加坡诺禾的投资方出具连带责任 保证书, 根据需要提供财务支持，以确保新加坡诺禾能履行与该项目有关的所有 财务义务。香港诺禾根据出资比例60%为新加坡诺禾提供担保，担保金额为 4,680,000 美元。合资方AITbiotech Pte. Ltd 按出资比例40%提供同等比例担

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保，担保金额为3,120,000 美元。担保期限自本议案被董事会审议通过之日起生 效至项目截止之日结束。

四、担保的原因及必要性

本次担保是为了满足子公司日常经营需要，有利于其业务发展，被担保对 象为公司的控股子公司，公司能够充分了解子公司经营情况，子公司经营及财务 状况良好，担保风险可控，本次为子公司提供担保不存在损害公司及股东利益的 情形。

五、审议程序及相关意见说明

（一）董事会的审议情况

2023 年9 月1 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于子公司提供担保的议案》。

公司董事会认为：本次提供担保是在综合考虑公司及子公司业务经营需要 而做出的。被担保对象为公司控股子公司，能够有效控制和防范担保风险。担保 事项符合公司和全体股东的利益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损 害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

（二）独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司全资子公司香港诺禾根据出资比例60%为新加 坡诺禾提供担保事项是为了满足新加坡诺禾公司业务发展的需要，符合公司实际 经营情况和发展战略。决策和审批程序符合相关法律及《公司章程》的规定，不 存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司按规定履行了相关信 息披露义务。因此，独立董事一致同意《关于子公司提供担保的议案》。

（三）监事会意见

2023 年9 月1 日，公司召开第三届监事会第十次会议，以3 票同意、0 票反 对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于子公司提供担保的议案》。

公司监事会认为：本次提供担保是在综合考虑公司及子公司业务经营需要而 做出的。被担保对象为公司控股子公司，能够有效控制和防范担保风险。担保事 项符合公司和全体股东的利益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害 公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

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截至公告披露日，除上述担保事项外，公司及其控股子公司无其他对外担保， 本次担保金额占公司最近一期经审计归母净资产的比例为1.74%，占公司最近一 期经审计总资产的比例为1.12%。

特此公告。

北京诺禾致源科技股份有限公司董事会 2023 年9 月2 日

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