NOVOGENE CO., LTD. — Audit Report / Information 2024

Apr 14, 2025

北京诺禾致源科技股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2025]第 ZG11284 号

北京诺禾致源科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

	目 录	页 次
一、	年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 2024	1-2
二、	年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报 2024 告	1-9
三、	附件:募集资金使用情况对照表

四、 附件:变更募集资金投资项目情况表

关于北京诺禾致源科技股份有限公司2024年度募集资金存放 与使用情况专项报告的鉴证报告

信会师报字[2025]第ZG11284号

北京诺禾致源科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的北京诺禾致源科技股份有限公司(以下简称 "贵公司") 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简称"募集 资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》 (证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第1号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设 计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制,确保募集资金 专项报告真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证 结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务 信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我 们遵守职业道德规范,计划和实施鉴证工作,以对募集资金专项报告是否 在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公 告〔2022〕15号)、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号—— 公告格式》的相关规定编制,如实反映贵公司2024年度募集资金存放与使

用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中,我们实施了包括询问、检 杳会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表鉴 证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为, 贵公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有 重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告(2022) 15号)、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的 相关规定编制, 如实反映了贵公司2024年度募集资金存放与使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供贵公司为披露2024年年度报告的目的使用,不得用作任何 其他目的。

中国注册会计师:

420003200741

中国注册会计师: 么小名字

中国•上海

2025年4月14日

北京诺禾致源科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上 海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定,贵公司 就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:

一、 募集资金基本情况

(一)募集资金金额及资金到位情况

1、2021 年首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京诺禾致源科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》(证监许可【2021】737 号)同意,贵公司已发行人民币 普通股40,200,000.00股,每股发行价格12.76元,共募集资金人民币512,952,000.00 元,扣除不含税发行费用人民币 63,182,374.86 元,实际募集资金净额人民币 449,769,625.14 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合 伙)审验,并出具了信会师报字[2021]第 ZG10614 号《验资报告》。

2、2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金情况

2022 年 11 月 10 日,中国证券监督管理委员会出具了《关于同意北京诺禾致 源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可【2022】2813 号),同意贵公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票注册申请。贵公司本次向 特定对象发行 16,000,000 股 A 股股票,发行价格为每股 20.76 元,募集资金总额 为人民币 332,160,000.00 元,扣除不含增值税的发行费用人民币 4,551,356.60 元 后,实际募集资金净额为人民币 327,608,643.40 元。上述募集资金到位情况已经 立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了信会师报字[2023]第 ZG11941 号《验资报告》。

(二)2024 年度募集资金使用及结余情况

1、2021 年首次公开发行股票募集资金情况

贵公司首次公开发行募集资金于 2021 年 4 月 7 日到账,共募集资金人民币 512,952,000.00 元,扣除证券公司承销费用人民币 46,170,038.40 元,募集资金实 际到账金额人民币 466,781,961.60 元。

截至 2024 年 12 月 31 日,贵公司募集资金结余金额为 0.00 元。

本年内,贵公司募集资金使用及结余情况如下:

单位:人民币万元

项目	金额
截至 年 月 日募集资金 2023 12 31	5,130.27
减:本年度对募投项目的累计投入	54.49
银行手续费	0.01
加:银行存款利息收入及理财产品收益	34.96
减:项目变更	5,110.73
截至 年 月 日募集资金专户余额 2024 12 31	0.00

2、2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金情况

贵公司向特定对象发行普通股股票募集资金于 2023 年 10 月 12 日到账,共 募集资金人民币 332,160,000.00 元,扣除相关含税保荐承销费及持续督导费人民 币 3,321,600.00 元,募集资金实际到账金额人民币 328,838,400.00 元。

本年内,贵公司募集资金使用及结余情况如下:

单位:人民币万元

项目	金额
截至 年 月 日募集资金 2023 12 31	7,690.14
加:项目变更	5,110.73
加:银行存款利息收入及理财产品收益	55.38
减:本年度对募投项目的累计投入	7,364.37
已完成置换金额	1,772.77
银行手续费	0.61
销户转出利息	78.46
汇率差额	-46.87
截至 年 月 日募集资金专户余额 2024 12 31	3,686.91
其中,用于现金管理余额	3,607.55

注:上述数据如存在尾差差异,系四舍五入所致。

二、 募集资金管理情况

(一)募集资金的管理制度

贵公司根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则, 本公司制定了《募集资金管理办法》。本公司《募集资金管理办法》对募集资金 的存储、使用、投向变更、管理与监督做出了明确规定,在制度上保证了募集资

金的规范使用。

(二)募集资金三方、四方监管协议情况

1、2021 年首次公开发行股票募集资金

为规范公司募集资金管理,贵公司开设了募集资金专项账户,对募集资金实 行专户管理。2021 年 3 月 16 日,贵公司分别与中国工商银行股份有限公司北京 和平门内支行、招商银行股份有限公司北京分行和保荐机构中信证券股份有限公 司签署《募集资金三方监管协议》。

2021 年 3 月 17 日,贵公司分别与全资子公司天津诺禾致源生物信息科技有 限公司、中国民生银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司中关村海 淀园支行和保荐机构中信证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》。

贵公司签署的三方监管协议与证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议 (范本)》不存在重大差异,其履行不存在问题。

2、2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者的权益,根据《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规及公司募集 资金管理制度规定,公司与保荐机构中信证券股份有限公司以及相关募集资金存 储银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。

贵公司及全资子公司天津诺禾致源科技有限公司、全资子公司上海诺禾致源 医学检验实验室有限公司、全资子公司 Novogene International Pte.Ltd、全资子公 司 Novogene (NL) International Holding B.V.、全资子公司 Novogene Corporation INC、全资子公司 Novogene (UK) Company Limited 与保荐机构中信证券股份有 限公司和募集资金存储银行签署了募集资金专户存储四方监管协议。

3、2024 年募集资金投资项目变更

贵公司于 2024 年 4 月 12 日、2024 年 5 月 6 日召开第三届董事会第十六次会 议、第三届监事会第十四次会议和 2023 年年度股东大会,审议通过了《关于终 止部分募投项目并将剩余募集资金用于新投资项目的议案》,同意将"基因检测 试剂研发项目"终止,将原计划投入上述项目的募集资金投入新项目"实验室新 建及扩建项目——基因测序服务中心建设项目(天津武清)"。贵公司及全资子

公司天津诺禾致源科技有限公司与保荐机构中信证券及中信银行北京中关村支 行协商一致,重新签订了《募集资金四方监管协议》。

4、2024 年增加募投项目实施主体

贵公司于 2024 年 8 月 21 日召开了第三届董事会第十八次会议和第三届 监事会第十六次会议,审议通过了《关于增加募投项目实施主体的议案》,同意 增加贵公司作为向特定对象发行股票募投项目"实验室新建及扩建项目——基因 测序服务中心建设项目(天津武清)"的实施主体。贵公司与保荐机构中信证券 及中信银行北京中关村支行协商一致,签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

前述协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》 不存在重大差异。

(二)募集资金专户储存情况

1、2021 年首次公开发行股票募集资金

截至 2024 年 12 月 31 日止,募集资金存储情况如下:

			单位:人民币万元
开户银行	用于项目名称	银行账号	账户余额
中国工商银行股份有限	补充流动资金	0200201619200018221	已销户,零余额
公司北京和平门内支行
招商银行股份有限公司	信息化和数据中心建	110912310310803	已销户,零余额
北京分行	设项目
中国民生银行股份有限	基因测序服务平台扩
公司北京分行	产升级项目	615255878	已销户,零余额
北京银行股份有限公司	基因检测试剂研发项
中关村海淀园支行	目	20000044593200040408342	零余额
合计	/	/	0.00

2、2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

截至 2024 年 12 月 31 日止,募集资金存储情况如下:

单位:人民币万元

开户银行	用于项目名称	银行账号	账户余额
招商银行北京清华园科技金 融支行	募集资金总账户	110912310310618	已销户,零余额
中国工商银行股份有限公司 北京和平门内支行	上海诺禾实验室新建项 目	0200201619200044180	已销户,零余额

开户银行	用于项目名称	银行账号	账户余额
中信银行北京中关村支行	基因测序服务中心建设 项目(天津武清)	8110701012402632698	1,335.15
中信银行北京中关村支行	基因测序服务中心建设 项目(天津武清)	8110701012402781316	2,272.40
中信银行北京中关村支行	基因测序服务中心建设 项目(天津武清)	8110701011902845519	0.02
招商银行深圳盐田支行	美国实验室新建项目	OSA755968421532801	79.33
招商银行深圳盐田支行	英国实验室新建项目	OSA755968330032601	0.00
招商银行深圳盐田支行	募集资金过渡账户	OSA755968296932701	0.00
招商银行深圳盐田支行	募集资金过渡账户	OSA755968401032802	0.01
合计	/	/	3,686.91

注:上述数据如存在尾差差异,系四舍五入所致。

三、 2024 年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日,贵公司募集资金实际使用情况详见"附表 1:2021 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表"、"附表 2:2022 年向特定对象发 行股票募集资金使用情况对照表"。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

1、2021 年首次公开发行股票

2024 年度,贵公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

2、2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

贵公司于 2023 年 12 月 21 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事 会第十三次会议,审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目及已 支付发行费用的自筹资金的议案》,同意贵公司使用募集资金置换预先投入募投 项目及已支付发行费用的自筹资金共计人民币 11,886.80 万元。贵公司独立董事 发表了明确的独立意见。上述议案在董事会审批权限范围内,无需提交贵公司股 东大会审批。贵公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月, 符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的 规定。

贵公司独立董事发表了明确的独立意见,保荐机构中信证券对本议案发表了 专项核查意见,立信会计师事务所(特殊普通合伙)已对上述事项出具了《以自

筹资金预先投入募集资金投资项目及发行费用情况的鉴证报告》(信会师报字 [2023]第 ZG12035 号)。

截至 2024 年 12 月 31 日止,完成对预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的置换金额人民币 11,886.80 万元。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2024 年 12 月 31 日止,贵公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动 资金的情况

(四) 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2024 年 4 月 12 日,贵公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会 第十四次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用不超过人民币 9,910.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,提高募集资金使用效益。使用 期限自公司第三届董事会第十六次会议决议之日起 12 个月之内有效。保荐机构 中信证券对本事项出具了明确的核查意见。

1、2021 年首次公开发行股票

截至 2024 年 12 月 31 日止,贵公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额 为 0。

2、2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

截至 2024 年 12 月 31 日,贵公司闲置募集资金用于现金管理的情况如下:

		单位:人民币元
--	--	---------

发行银行	产品名称	产品类型	余额	期限(天)	预期收益率
中信银行北京中 关村支行	协定存款	保本固定收益	13,351,473.90	365	0.1%-1.05%
中信银行北京中 关村支行	协定存款	保本固定收益	22,723,994.02	365	0.2%-1.15%

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2024 年 12 月 31 日止,贵公司不存在用超募资金永久补充流动资金或 归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

截至 2024 年 12 月 31 日止,贵公司不存在将超募资金用于在建项目及新项 目(包括收购资产等)的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日止,贵公司不存在将募投项目节余资金用于其他募 投项目或非募投项目的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

截至 2024 年 12 月 31 日止,贵公司不存在募集资金使用的其他情况。 贵公司于 2024 年 8 月 21 日召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第 十六次会议,审议通过了《关于增加募投项目实施主体的议案》,同意增加贵公 司作为向特定对象发行股票募投项目"实验室新建及扩建项目——基因测序服务 中心建设项目(天津武清)"的实施主体。贵公司独立董事对该事项发表了同意 的独立意见。贵公司保荐机构对该事项出具了明确的核查意见。具体情况详见公 司于 2024 年 8 月 22 日在上海证券交易所网站披露的《北京诺禾致源科技股份有 限公司关于增加募投项目实施主体的公告》(公告编号:2024-042)。具体情况 如下:

项目名称	变更前后	实施主体
实验室新建及扩建项目——基因测	变更前	天津诺禾致源科技有限公司
序服务中心建设项目(天津武清)	变更后	天津诺禾致源科技有限公司、贵公司

2、募投项目延期情况

贵公司于 2025 年 3 月 21 日召开了第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第 十八次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意贵公司将 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目"实验室新建及扩建项目——基 因测序服务中心建设项目(天津武清)"、"实验室新建及扩建项目——美国实 验室新建项目"达到预定可使用状态的日期进行延期。贵公司监事会对该事项发 表了同意的意见。贵公司保荐机构中信证券对该事项出具了明确的核查意见。具 体情况详见公司于 2025 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站披露的《北京诺禾致 源科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2025-007)。 募投项目延期具体情况如下:

项目名称	原计划达到预定可使用状态日期	延期后达到预定可使用 状态日期
基因测序服务中心建设项目
(天津武清)	2025 年 3 月	2027 年 3 月
美国实验室新建项目	2025 年 3 月	2027 年 3 月

四、 变更募投项目的资金使用情况

贵公司于 2024 年 4 月 12 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事 会第十四次会议,于 2024 年 5 月 6 日召开 2023 年年度股东大会,审议通 过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于新投资项目的议案》, 同意将首次公开发行股票募集资金投资项目"基因检测试剂研发项目"终 止,将原计划投入上述项目的募集资金投入 2022 年向特定对象发行股票 募集资金投资项目"实验室新建及扩建项目——基因测序服务中心建设项 目(天津武清)"。保荐机构中信证券对本事项出具了明确的核查意见。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《北京诺禾致源科技股份有限公司关于终止部分 募投项目并将剩余募集资金用于新投资项目的公告》(公告编号: 2024-020)。

截至 2024 年 12 月 31 日止,贵公司将"基因检测试剂研发项目"募集资金 专用账户中人民币 5,110.73 万元汇款至"实验室新建及扩建项目——基因 测序服务中心建设项目(天津武清)"。贵公司变更募投项目的资金使用 情况详见"附表 3 变更募集资金投资项目情况表"。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

贵公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号-上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规 范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定使用募集资金,并 及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情 形。

六、 专项报告的批准报出

贵公司专项报告于 2025年4月 14 日经董事会批准报出。

附表: 1、2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

• 2、2022年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
• 3、变更募集资金投资项目情况表

2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2024年度

$x \rightarrow 7$ S 单位: 人民币万元
募集资金总额	$\pi$	71011402			44,976.96		本年度投入募集资金总额				54.50
变更用途的募集资金总额					5,110.73
变更用途的募集资金总额比例					11.36%	已累计投入募集资金总额						40,138.03
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额	截至期末承诺 投入金额(1)	本年度投 入金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末累计投入 金额与承诺投入金 额的差额(3)= $(2)-(1)$	截至期末投入 进度 (%) (4) $=(2)/(1)$	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
基因测序服务平 台扩产升级项目	无	14,521.35	12,959.21	12,959.21		12,959.21	0.00	100.00	2021.1.31	1.016.69	是	否
基因检测试剂研 发项目	是	9,900.00	3,996.07	3,996.07	54.50	3,996.07	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	是
信息化和数据中 心建设项目	无	9,977.28	8,903.97	8,903.97		8,903.97	0.00	100.00	2021.3.31	不适用	不适用	否
补充流动资金	无	16,000.00	14,278.78	14,278.78		14,278.78	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	$\overline{\phantom{a}}$	50,398.63	40,138.03	40,138.03	54.50	40.138.03	0.00	100.00	$\overbrace{\qquad \qquad }^{}$
	未达到计划进度原因(分具体募投项目)				无
项目可行性发生重大变化的情况说明							2024年4月12日, 贵公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议, 审议通过了《关于终止部分募投项目 并将剩余募集资金用于新投资项目的议案》,上述议案已经2023年年度股东大会审议通过。基于市场环境和政策的快速变化, 公司拟终止"基因检测试剂研发项目", 将该项目剩余募集资金余额, 投向"实验室新建及扩建项目——基因测序服务中心建设项 目(天津武清)"。具体内容请见贵公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于终止部分募投项目并将剩余募

	集资金用于新投资项目的公告》(公告编号:2024-020)。
	截至 年 月 日止,贵公司将"基因检测试剂研发项目"募集资金专用账户中人民币 万元转入"实验室新建及扩建 2024 12 31 5,110.73
	项目——基因测序服务中心建设项目(天津武清)"。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本报告期,贵公司不存在募集资金投资项目预先投入及置换的情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	截至 年 月 日,贵公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 万元。 2024 12 31 0.00
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

注 1:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 2:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 3:"变更用途的募集资金总额"以"基因检测试剂研发项目"汇款至新项目实施主体设立账户时的剩余募集资金金额填写,包含该募集资金账户利息收入额。"基因检 测试剂研发项目"终止,该项目调整后投资总额,以项目累计投入金额填写。

2022年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

2024年度

	$x^2$	SP $\circ^4$				单位: 人民币万元
变更用途的募集资金总额 下国巴马·					32,760.86		本年度投入募集资金总额				9,137.60
变更用途的募集资金总额比例							已累计投入募集资金总额					34,232.12
承诺投资项目	已变更项 目, 含部分 变更(如有)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额	截至期末承诺 投入金额(1)	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额(3) $=(2)-(1)$	截至期末投入 进度 (%) (4) $=(2)/(1)$	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
基因测序服务中心
建设项目	有	59,901.43	18,446.98	18,446.98	6,255.70	14,893.49	$-3,553.49$	80.74	2027.03.23	不适用	不适用	否
(天津武清)
上海诺禾实验室新 建项目	无	18,329.41	5.999.26	5,999.26	187.59	5,999.26		100.00	2025.03.23	不适用	不适用	否
英国实验室新建项 目	无	29,927.79	2,686.67	2,686.67	231.83	2,686.67		100.00	2025.03.23	不适用	不适用	否
美国实验室新建项 目	无	9,738.77	2,548.47	2,548.47	2,462.48	2,462.48	$-85.99$	96.63	2027.03.23	不适用	不适用	否
补充流动资金	无	55,279.40	8,190.22	8,190.22		8,190.22		100.00	不适用	不适用	不适用	否
广州诺禾实验室新 建项目	无	28,240.08	0.00	0.00					不适用	不适用	不适用	否

新加坡实验室扩建	无	9,564.30	0.00	0.00					不适用	不适用	不适用	否
项目
诺禾科技检测服务									不适用	不适用	不适用	否
实验室项目(北京	无	7,280.17	0.00	0.00
天竺保税区)
合计	—	218,261.36	37,871.60	37,871.60	9,137.60	34,232.12	-3,639.48	90.39	—	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					无
项目可行性发生重大变化的情况说明					无
年 月 日,贵公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司以募集资金 2023 12 21 置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意贵公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金共计人民币 11,886.80 募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 募集资金投资项目先期投入及置换情况 范运作》的规定。贵公司独立董事发表了明确的独立意见,保荐机构中信证券对本议案发表了专项核查意见,立信会计师事 务所(特殊普通合伙)已对上述事项出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及发行费用情况的鉴证报告》(信会师 报字[2023]第 号)。截至 年 ZG12035 2024 人民币 万元。 11,886.80							6 月 12 31	万元。上述议案在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审批。贵公司本次 个月,符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第	日止,完成对预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的置换金额			1 号——规
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况						年 月 日,贵公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募 2024 4 12 集资金进行现金管理的议案》,同意贵公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用不超过人民币 万元 9,910.00 (含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,提高募集资金使用效益。使用期限自贵公司第三届董事会第十六次会议决议 之日起 12 个月之内有效。截至 2024 年 12 月 31 日,贵公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 3,607.55 万元,详见本 报告"三、2024 年半年度募集资金的实际使用情况"之"(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况"。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	无
	年 月 日,贵公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于增加募投项目实 2024 8 21
	施主体的议案》,同意增加贵公司作为向特定对象发行股票募投项目"实验室新建及扩建项目——基因测序服务中心建设项
	目(天津武清)"的实施主体。具体见三、2024 年募集资金的实际使用情况(八)募集资金其他使用情况。
	年 月 日,贵公司召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于部分募投项目延 2025 3 21
募集资金其他使用情况	期的议案》,同意贵公司将 年度向特定对象发行 股股票募集资金投资项目"实验室新建及扩建项目——基因测序服务 2022 A
	中心建设项目(天津武清)"、"实验室新建及扩建项目——美国实验室新建项目"达到预定可使用状态的日期进行延期。具体
	情况详见贵公司于 年 月 日在上海证券交易所网站披露的《北京诺禾致源科技股份有限公司关于部分募投项目延期 2025 3 22
	的公告》(公告编号:2025-007)。

注 1:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 2:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

$\widetilde{\mathbf{x}}$

变更募集资金投资项目情况表

$\frac{1}{2}$

2024年度

	$x^2$ 7/	$^{\circ}$								单位: 人民币万元
变更后的项目	E	对应的原项11处元项目拟投入募 集资金总额	截至期末计划累计投 资金额(1)	本年度实际 投入金额	实际累计投入金 额(2)	投资进度(%) $(3)=(2)/(1)$	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	变更后的项目 可行性是否发 生重大变化
实验室新建及扩建
项目—基因测序服	基因检测试
务中心建设项目	剂研发项目	18,446.98	18,446.98	6,255.70	14,893.49	80.74	2027.03.23	不适用	不适用	否
(天津武清)
合计		18,446.98	18,446.98	6,255.70	14,893.49	80.74
			贵公司于 2024年4月12日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议,于 2024年5月6日召开 2023 年年度股东大会,
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项				审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于新投资项目的议案》,同意将首次公开发行股票募集资金投资项目"基因检测
目)			试剂研发项目"终止,将原计划投入上述项目的募集资金投入 2022 年向特定对象发行股票募集资金投资项目"实验室新建及扩建项目-

	基因测序服务中心建设项目(天津武清)"。保荐机构中信证券对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于 年 月 日 2024 4 13
	在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京诺禾致源科技股份有限公司关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于新投资项
	目的公告》(公告编号:2024-020)。
	截至 2024 年 12 月 31 日止,贵公司将"基因检测试剂研发项目"募集资金专用账户中人民币 5,110.73 万元汇款至"实验室新建及扩建项目——
	基因测序服务中心建设项目(天津武清)"。
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

PUBLIC 信
事务 SZNYINN 合伙) 全计师事务所 规业证 称: 立信会计师事务所 席合伙人:朱建弟 主任会计师: 。
理 名

所:上海市黄浦区南京东路61号四楼 宓 营 经

式:特殊普通合伙制 秽 线 组

批准执业文号: 护财会 [2000] 26号 (转制批文 沪财会[2010]82号) 执业证书编号: 31000006

批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)

中华人民共和国财政部制

• 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政人参 部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的 凭证。
• 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。 $\alpha'$
• 王 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、 出借、转让。 、
  他 က်
• 会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财 政部门交回《会计师事务所执业证书》 $4^′$