AI assistant
NOVOGENE CO., LTD. Audit Report / Information 2023
58330_rns_2024-04-12_6c228a1f-e0e1-4a70-bb22-6ba88065be41.PDF
Audit Report / Information
Open in viewerOpens in your device viewer
北京诺禾致源科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
专项报告
信会师报字[2024]第 ZG10758 号
关于北京诺禾致源科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告
信会师报字[2024]第 ZG10758 号
北京诺禾致源科技股份有限公司全体股东:
我们审计了北京诺禾致源科技股份有限公司(以下简称"诺禾致 源")2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 12 日 出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZG10756 号的无保留意见审计报告。
诺禾致源管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告〔2022〕 26 号)和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第 7 号——年度 报告相关事项》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。
编制汇总表并确保其真实、准确、完整是诺禾致源管理层的责任。我 们将汇总表所载信息与我们审计诺禾致源 2023 年度财务报表时所审核的 会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重 大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解诺禾致源 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供诺禾致源为披露 2023 年年度报告的目的使用,不得用作任 何其他目的。
(此页无正文)
中国•上海
2024年4月12日
北京诺禾致源科技股份有限公司 2023 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 $315028$
单位: 万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 联关系 |
上市公司核算 的会计科目 |
用资金余额 | 2023年期初占 2023 年度占用累计发 生金额 (不含利息) |
2023 年度占用 资金的利息(如 有) |
2023 年度偿还累 计发生金额 |
2023 年期末占 用资金余额 |
占用形成原 因 |
占用性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现大股东及其附属企 业 |
非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | $\overline{\phantom{a}}$ | $\overline{\phantom{a}}$ | $\overline{\phantom{a}}$ | $\mathcal{F}{\mathcal{F}{\mathcal{F}}}$ | ||||||
| 前大股东及其附属企 业 |
非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | $\sim$ | $\sim$ | $\overline{\phantom{0}}$ | $\overline{\phantom{0}}$ | ||||||
| 总计 | ÷ | $\overline{\phantom{a}}$ | $\omega$ | |||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上 市公司的关 联关系 |
上市公司核算 的会计科目 |
来资金余额 | 2023年期初往 2023 年度往来累计发 生金额 (不含利息) |
2023 年度往来 资金的利息(如 有) |
2023 年度偿还累 计发生金额 |
2023 年期末往 来资金余额 |
往来形成原 大 |
往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 经营性往来 | |||||||||
| 经营性往来 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及 公司 其附属企业 |
天津诺禾致源生物信息科 技有限公司 |
一级子公司 | 其他应收款 | 23,413.01 | 13,373.35 | 23,209.79 | 13,576.57 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 天津诺禾医学检验所有限 | 二级子公司 | 其他应收款 | 16,387.05 | 2,221.48 | 835.50 | 17,773.02 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 北京诺禾致源生物科技有 限公司 |
一级子公司 | 其他应收款 | 18,317.40 | 120.72 | 18,438.12 | 0.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 天津诺禾致源科技有限公 同 |
一级子公司 | 其他应收款 | 4,941.82 | 48,806.98 | 40,948.43 | 12,800.36 | 往来款 | 非经营性往来 |
汇总表第1页
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 联关系 |
上市公司核算 的会计科目 |
用资金余额 | 2023年期初占 2023 年度占用累计发 生金额 (不含利息) |
2023 年度占用 资金的利息(如 有) |
2023 年度偿还累 计发生金额 |
2023 年期末占 用资金余额 |
占用形成原 因 |
占用性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海诺禾致源医学检验实 验室有限公司 |
一级子公司, | 其他应收款 | 1,150.06 | 12,135.03 | 9,631.42 | 3,653.67 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 北京诺禾致谷生物科技有 限公司 |
一级子公司 | 其他应收款 | 55.00 | 599.60 | 72.00 | 582.60 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 北京诺禾医学检验实验室 有限公司 |
一级子公司 | 其他应收款 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 广州诺禾医学检验所有限 公司 |
一级子公司 | 其他应收款 | 1,660.00 | 1,035.06 | 2,144.41 | 550.66 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| Novogene (HK) Company Limited |
一级子公司 | 其他应收款 | 17.16 | 41.27 | 0.00 | 58.43 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| Novogene (UK) Company Limited |
三级子公司 | 其他应收款 | 384.13 | 29.43 | 0.00 | 413.55 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 关联自然人 | $\sim$ | 非经营性往来 | ||||||||
| 其他关联人及其附 属企业 |
$\overline{\phantom{a}}$ | 非经营性往来 | ||||||||
| 总计 | $\overline{\phantom{a}}$ | $\overline{\phantom{a}}$ | 66,375.63 | 78,362.92 | 0.00 | 95,329.67 | 49,408.86 | $\overline{\phantom{a}}$ |
本汇总表已于2024年4月12日获董事会批准。
公司负责人(法定代表人): _ $H_{\rm s}$ is
主管会计工作负责人: 700 0
会计机构负责人: 4550 陈伟
