NOVOGENE CO., LTD. — Audit Report / Information 2022

Apr 12, 2023

北京诺禾致源科技股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

专项报告

信会师报字[2023]第 ZG10524 号

关于北京诺禾致源科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2023]第 ZG10524 号

北京诺禾致源科技股份有限公司全体股东:

我们审计了北京诺禾致源科技股份有限公司(以下简称"诺禾致 源")2022年度的财务报表, 包括 2022年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2022年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2023年4月10日出具了报告号为信会师报字[2023]第 ZG10523号的 无保留意见审计报告。

诺禾致源管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告 (2022) 26号) 和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指 南第7号——年度报告相关事项》的相关规定编制了后附的2022年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇 总表")。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是诺禾致源管理层 的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计诺禾致源2022年度财务 报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行 了核对, 没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解诺禾致源 2022 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况, 汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供诺禾致源为披露 2022 年年度报告的目的使用, 不得 用作任何其他目的。

(此页无正文)

中国•上海

中国注册会计师:

每年

中国注册会计师:

刘洁

国注册会计师 苅 10000062690

二〇二三年四月十日

	北京诺禾致源科技股份有限公司 2022年度
	非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表									万元 单位:
非经营性资 金占用	资金占用方名称 o $-0215$	占用方与上市公司 的关联关系	算的会计科 目 上市公司核	用资金余额	累计发生金额 2022年期初占 2022年度占用 (不含利息)	的利息(如 2022年度 占用资金 旬	2022年度偿 还累计发生 金额	2022年期末 占用资金余 额	占用形 成原因	占用性质
现大股东及 其附属企业	٠	$\mathbf{I}$	$\pmb{\mathfrak{t}}$	۱.	I.	×	ı	X.	r	非经营性占用
小计	٠	٠	$\,$	٠	×	٠	٠	$\pmb{\mathsf{1}}$	$\left\vert 1\right\rangle$	$\mathbf{r}$
前大股东及 其附属企业			a.			$\mathbf{1}$	٠		Ŧ.	非经营性占用
小计	٠	٠	I.	٠	٠	ı	×	D	×	4
总计	ţ	г	$\blacksquare$	f,	H)		$\pmb{\imath}$	$\pmb{\mathfrak{g}}$	ĩ.	ŧ
其它关联资 金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	市公司核 算的会计科 目 ېد	来资金余额	2022年期初往 2022年度往来 22.2 年期初往 --- ································· 累计发生金额 (不含利息)	的利息(如 2022年度 往来资金 旬	2022 年度偿 还累计发生 金额	2022 年期末 往来资金余 额	往来形 成原因	往来性质
	天津诺禾致源生物信 息科技有限公司	一级子公司	其他应收款	19,877.04	26,825.97		23,290.00	23,413.01		往来款非经营性往来
子公司及其 上市公司的	天津诺禾医学检验所 有限公司	二级子公司	他应收款 其	2,577.69	24,457.44		10,648.08	16,387.05	往来款	非经营性往来
附属企业	北京诺禾致源生物科 技有限公司	一级子公司	他应收款 峡	4,017.37	16,980.26		2,680.23	18,317.40		往来款非经营性往来
	天津诺禾致源科技有 限公司	一级子公司	其他应收款	15,011.37	9,640.99		19,710.54	4,941.82		往来款 非经营性往来

汇总表第1页

圓 国家通 ř

李

$\frac{1}{k}$

占用性质 占用形 成原因 2022 年期末 占用资金余 额 2022年度偿 还累计发生 金額 的利息(如 2022 年度 占用资金 旬 2022 年期初占 2022 年度占用 累计发生金额 (不含利息) 用资金余额	非经营性往来 往来款 1,150.06 443.10 1,593.16	往来款非经营性往来 17.16 575.19 17.61 574.74	往来款 非经营性往来 384.13 498.74 2.81 880.06	往来款非经营性往来 1,660.00 SO1 1,760.00	往来款非经营性往来 55.00 795.40 850.40	往来款非经营性往来 50.00 50.00	非经营性往来 ı	非经营性往来 ï	$\pmb{\iota}$ 66,375.63 58,741.28 82,178.64 42,938.27
上市公司核 算的会计科 $\Box$	他应收款 其	其他应收款	其他应收款	其他应收款	他应收款 \	其他应收款
占用方与上市公司 的关联关系	一级子公司	一级子公司	三级子公司	一级子公司	一级了公司	一级子公司
资金占用方名称	上海诺禾致源医学检 验实验室有限公司	Company Limited Novogene(HK)	Company Limited Novogene (UK)	广州诺禾医学检验所 有限公司	北京诺禾致谷生物科 技有限公司	北京诺禾医学检验实 验室有限公司
非经营性资 金占用							关联自然人	其他关联 人及其附 属企业	北京

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深行 R A 法定代表人:

主管会计工作负责人: 龙色如 人 山苑

汇总表第2页

会计机构负责人(会计主管人员): 全个分分。[陈 種]

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