NovMetaPharma Co., Ltd.

Share Issue/Capital Change • Aug 22, 2022

노브메타파마/전환가액의 조정/(2022.08.22)전환가액의 조정(제1회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액(원)
1	비상장	18,370	12,940
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
1	3,000,000,000	KRW : South-Korean Won	163,309	231,839
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1) 조정근거 본건 사채 발행 후 6개월이 되는 날 및 그 후 매 6개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 발행 당시의 전환가격(본 호의 다른 목의 규정에 따라 전환가격을 조정한 경우에는 그 조정된 전환가격을 말한다)의 100분의 70에 해당하는 가액을 한도로 한다. 2) 조정방법 가. 1개월 가중산술평균 주가 : 12,627.83원 나. 1주일 가중산술평균 주가 : 12,968.05원 다. 최근일 가중산술평균 주가 : 12,939.24원 라. 산술평균(가+나+다)/3)주가 : 12,845.04원 마. 기준가액(Max 다,라) : 12,939.24원 바. 조정전 전환가액 : 18,370원 사. 조정가액(Min 마,바) : 12,939.24원 아. 최저조정한도 : 12,859원 - 2021년 11월 19일 신주발행(유상증자) 사유로 발행당시 전환가격에서 18,370원으로 조정됨에 따라 최저 조정한도는 16,840원에서 12,859원으로 변경되었습니다. 자. 최종 전환가액 : 12,940원(원단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2022-08-20
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		- 상기 사항은 시가하락에 따른 전환가액의 조정으로서, 별도의 이사회결의를 하지 않습니다.
※ 관련공시		2021.08.19 주요사항보고서(전환사채권발행결정) 2021.08.20 증권발행결과(자율공시)(제1회차 CB) 2021.11.11 주요사항보고서(유상증자결정) 2021.11.19 증권발행결과(자율공시)(제3자배정 유상증자)