Novavis Group S.A. — Capital/Financing Update 2024

Mar 29, 2024

Report Content Spółka Novavis Group S.A. (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 28.03.2024 r. zawarła z Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawa (dalej: Bank) umowę o MultiLinię - kredyt rewolwingowy (Umowa).

Niniejsza Umowa związana jest z finansowaniem zaliczek do Operatorów Systemów Dystrybucyjnych niezbędnych do wpłacenia w momencie wnioskowania o warunki przyłączenia do sieci elektro-energetycznych dewelopowanych projektów fotowoltaicznych, o których Novavis Group informowała raportem bieżącym numer 46/2022 "Zawarcie przez Novavis Group S.A. Umowy Deweloperskiej".

Przedmiotem Umowy jest kredyt w PLN w kwocie 4.000.000,00 PLN (słownie: cztery miliony złotych), który będzie wykorzystywany na finansowanie zaliczek na warunki przyłączenia dla projektów fotowoltaicznych dewelopowanych przez Spółkę w ramach spółek celowych. Kredyt został udzielony na okres do 26.03.2026 roku.

Z tytułu wykorzystania kredytu spółka zapłaci odsetki, obliczone na podstawie odpowiedniej dla danego okresu odsetkowego, stopy bazowej WIBOR powiększonej o marżę banku.

Jako zabezpieczenie spłaty należności wynikających z w/w umowy kredytu, Spółka wystawi weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, który zostanie poręczony przez wybrane spółki celowe, które realizują projekty fotowoltaiczne. Dodatkowo Spółka dokona przelewu części wierzytelności z tytułu Umowy Deweloperskiej zawartej z Iberdrola Renewables Polska Sp. z o.o.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków typowych dla tego typu umów.