NORTHKING INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Aug 10, 2021

证券代码： 002987 证券简称：京北方 公告编号： 2021-030

京北方信息技术股份有限公司

关于使用闲置募集资金及闲置自有资金

进行现金管理进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 13 日召开 第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，2021 年 5 月 10 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管 理的议案》，同意公司在确保不影响正常经营和募集资金投资项目建设的情况下， 使用不超过 6 亿元闲置募集资金及不超过 5 亿元闲置自有资金进行现金管理，购 买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限不超过 12 个月的产 品。上述额度的有效期限为自上一次授权到期日（2021 年 7 月 2 日）起 12 个月， 在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及 时归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 15 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行 现金管理的公告》（公告编号：2021-014）。

一、本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的情况

近日，公司根据上述决议使用闲置募集资金 35,000 万元进行了现金管理， 具体情况如下:

序号	购买主体	签约银行	产品名称	产品类型	购买金额 （万元）	产品起息日	产品到期日	预计年化 收益率	资金 来源
1	京北方信息技术 股份有限公司	杭州银行北京 中关村支行	结构性存 款	保本浮动收 益型	7,000	2021.08.02	2021.08.31	2.95%	募集 资金
2	京北方信息技术 股份有限公司	北京银行中关 村海淀园支行	结构性存 款	保本浮动收 益型	28,000	2021.08.02	2021.08.30	2.85%
合计					35,000万元

备注：公司与上表所列签约银行不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

上述现金管理产品已经公司严格筛选，满足安全性高、流动性好、有保本约 定的要求，风险可控，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入。 但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，而导 致出现实际收益不及预期的风险。

（二）风险控制措施

1、公司管理层将严格遵守审慎投资原则进行现金管理操作，包括但不限于 选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种等。

2、公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪金融机构现金管理项目进展 情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风 险。

3、公司内审部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情 况及收益情况等，督促财务部及时进行账务处理、并对账务处理情况进行核实。 在每个季度末对所有现金管理产品进行全面检查，并向审计委员会报告检查结果。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘 请专业机构进行审计。

5、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定及时履行披露 义务。

三、对公司日常经营的影响

公司本次进行的现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金 安全的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司日常 资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常 发展。与此同时，对闲置募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益， 为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、截至本公告日前十二个月内，公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行 现金管理的情况

截至本公告日，公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理尚未到 期的金额分别为人民币 58,300 万元和 0 万元，未超过公司股东大会审批授权的 投资额度，具体情况如下：

序 号	购买主体	签约银行	产品名称	产品类型	购买金额 （万元）	产品起息日	产品到期日	年化收 益率	资金 来源 募集 资金	赎回金额	实际收益 （元）
1	京北方信息技术 股份有限公司	杭州银行北京 中关村支行	7 天通知 存款	保本固定 收益型	34,029	2020.07.13	2020.07.27	2.025%		全部赎回	267,978.38
2	京北方信息技术 股份有限公司	北京银行中关 村海淀园支行	结构性存 款	保本浮动 收益型	10,000	2020.07.14	2020.08.18	3.01%		全部赎回	288,630.14
3	京北方信息技术 股份有限公司	北京银行中关 村海淀园支行	结构性存 款	保本浮动 收益型	20,000	2020.07.15	2020.10.14	3.15%		全部赎回	1,570,684.93
4	京北方信息技术 股份有限公司	杭州银行北京 中关村支行	7 天通知 存款	保本固定 收益型	650	2020.07.27	2020.08.25	2.025%		全部赎回	10,603.13
5	京北方信息技术 股份有限公司	杭州银行北京 中关村支行	结构性存 款	保本浮动 收益型	1,000	2020.07.27	2020.08.27	3%		全部赎回	25,479.45
6	京北方信息技术 股份有限公司	杭州银行北京 中关村支行	结构性存 款	保本浮动 收益型	32,000	2020.07.27	2020.10.17	3.25%		全部赎回	2,336,438.36
7	京北方信息技术 股份有限公司	北京银行中关 村海淀园支行	7 天通知 存款	保本固定 收益型	11,300	2020.08.20	2021.06.02	2.025%		全部赎回	469,856.25
8	京北方信息技术	杭州银行北京	7 天通知	保本固定	1,100	2020.08.27	2020.12.24	2.025%		全部赎回	46,209.38

	股份有限公司	中关村支行	存款	收益型
9	京北方信息技术 股份有限公司	北京银行中关 村海淀园支行	结构性存 款	保本浮动 收益型	30,000	2020.10.19	2021.01.18	3%		全部赎回	2,243,835.62
10	京北方信息技术 股份有限公司	杭州银行北京 中关村支行	结构性存 款	保本浮动 收益型	15,000	2020.10.21	2021.01.21	3.33%		全部赎回	1,259,013.70
11	京北方信息技术 股份有限公司	杭州银行北京 中关村支行	结构性存 款	保本浮动 收益型	15,000	2020.10.21	2021.01.21	3.33%		全部赎回	1,259,013.70
12	京北方信息技术 股份有限公司	杭州银行北京 中关村支行	7 天通知 存款	保本固定 收益型	2,000	2020.10.19	2021.05.25	2.025%		全部赎回	158,681.25
13	京北方信息技术 股份有限公司	杭州银行北京 中关村支行	结构性存 款	保本浮动 收益型	20,000	2021.01.25	2021.02.24	3.05%		全部赎回	501,369.86
14	京北方信息技术 股份有限公司	杭州银行北京 中关村支行	结构性存 款	保本浮动 收益型	10,000	2021.01.27	2021.04.27	3.35%		全部赎回	826,027.39
15	京北方信息技术 股份有限公司	北京银行中关 村海淀园支行	7 天通知 存款	保本固定 收益型	5,400	2021.01.29	2021.06.02	2.025%		全部赎回	376,650.00
16	京北方信息技术 股份有限公司	北京银行中关 村海淀园支行	结构性存 款	保本浮动 收益型	24,000	2021.02.01	2021.02.25	2.8%		全部赎回	441,863.01

17	京北方信息技术 股份有限公司	杭州银行北京 中关村支行	7 天通知 存款	保本固定 收益型	2,000	2021.02.24	2021.05.31	2.025%		全部赎回	106,987.50
18	京北方信息技术 股份有限公司	杭州银行北京 中关村支行	结构性存 款	保本浮动 收益型	18,000	2021.02.26	2021.05.28	3.35%		全部赎回	1,503,369.86
19	京北方信息技术 股份有限公司	北京银行中关 村海淀园支行	结构性存 款	保本浮动 收益型	24,000	2021.03.01	2021.03.30	2.9%		全部赎回	552,986.30
20	京北方信息技术 股份有限公司	北京银行中关 村海淀园支行	7 天通知 存款	保本固定 收益型	24,000	2021.04.01	-	2.025%		赎 回 22,700 万 元	795,881.25
21	京北方信息技术 股份有限公司	杭州银行北京 中关村支行	7 天通知 存款	保本固定 收益型	10,000	2021.04.28	-	2.025%		赎 回 8,000 万 元	166,837.50
22	京北方信息技术 股份有限公司	杭州银行北京 中关村支行	结构性存 款	保本浮动 收益型	20,000	2021.06.02	2021.09.02	3.3%		未赎回	-
23	京北方信息技术 股份有限公司	杭州银行北京 中关村支行	结构性存 款	保本浮动 收益型	7,000	2021.06.02	2021.07.02	3.08%		全部赎回	177,205.48

24	京北方信息技术 股份有限公司	北京银行中关 村海淀园支行	结构性存 款	保本浮动 收益型	28,000	2021.06.07	2021.06.29	2.81%		全部赎回	474,235.62
25	京北方信息技术 股份有限公司	杭州银行北京 中关村支行	结构性存 款	保本浮动 收益型	7,000	2021.07.05	2021.07.30	3%		全部赎回	143,835.62
26	京北方信息技术 股份有限公司	北京银行中关 村海淀园支行	结构性存 款	保本浮动 收益型	28,000	2021.07.07	2021.07.29	2.8%		全部赎回	472,547.95
27	京北方信息技术 股份有限公司	杭州银行北京 中关村支行	结构性存 款	保本浮动 收益型	7,000	2021.08.02	2021.08.31	2.95%		未赎回	-
28	京北方信息技术 股份有限公司	北京银行中关 村海淀园支行	结构性存 款	保本浮动 收益型	28,000	2021.08.02	2021.08.30	2.85%		未赎回	-
未到期金额合计					58,300万元
1	京北方信息技术 股份有限公司	北京银行中关 村海淀园支行	结构性存 款	保本浮动 收益型	5,000	2020.07.16	2020.08.20	3.01%	自有 资金	全部赎回	144,315.07
2	京北方信息技术 股份有限公司	杭州银行北京 中关村支行	结构性存 款	保本浮动 收益型	5,000	2020.08.20	2020.10.31	3.2%		全部赎回	315,616.44
3	京北方信息技术 股份有限公司	杭州银行北京 中关村支行	结构性存 款	保本浮动 收益型	5,000	2020.11.13	2020.12.13	2.9%		全部赎回	119,178.09

4	京北方信息技术 股份有限公司	杭州银行北京 中关村支行	结构性存 款	保本浮动 收益型	20,000	2021.01.11	2021.02.05	3%		全部赎回	410,958.90
5	京北方信息技术 股份有限公司	北京银行中关 村海淀园支行	结构性存 款	保本浮动 收益型	5,000	2021.02.08	2021.03.15	2.9%		全部赎回	139,041.10
6	京北方信息技术 股份有限公司	北京银行中关 村海淀园支行	结构性存 款	保本浮动 收益型	5,000	2021.02.08	2021.03.16	2.9%		全部赎回	143,013.70
7	京北方信息技术 股份有限公司	杭州银行北京 中关村支行	7 天通知 存款	保本固定 收益型	10,000	2021.02.07	2021.04.21	2.025%		全部赎回	289,687.50
未到期金额合计					0万元

备注：公司与上表所列签约银行不存在关联关系。

五、备查文件

本次进行现金管理的相关产品合同和业务凭证。

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司董事会

二〇二一年八月十一日