NORTHEAST PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD — Board/Management Information 2012

Mar 2, 2012

证券代码：000597

证券简称：东北制药

编号：2012--003

东北制药集团股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、公司于2012 年2 月20 日以专人送达、电子邮件方式将会议通

• 知送达至全体董事。

• 2、东北制药集团股份有限公司第五届董事会第二十七次会议于

• 2012 年3 月1 日9：00 在公司董事会会议室召开。

  • 3、会议应到董事9 人，实到董事9 人。

  • 4、会议由董事长刘震先生主持，公司监事列席会议。

  • 5、会议符合《公司法》和《公司章程》规定，所形成的决议有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案：

议案一：关于确定公司2012 年银行授信总额度的议案

为满足公司及控股子公司生产经营持续发展及异地改造项目的顺 利建设，并结合宏观经济预期，公司拟在总额不超过650,000 万元(包

1

含公司及控股子公司现有银行授信额度年度内的周转)办理2012 年银 行授信融资业务。公司及控股子公司年度内申请的银行授信额度包括 但不限于长（短）期借款、承兑汇票、保函、供应链金融等。年度内， 公司及控股子公司应在额度范围内办理具体融资业务，具体要求参照 《东北制药集团股份有限公司投融资管理制度》。

此议案需提交股东大会审议，股东大会审议通过后授权公司总经 理办公会按照国家及公司相关规定履行审批程序。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案二：关于核销公司资产损失的议案

根据《东北制药集团股份有限公司资产损失确认与核销管理制度 (修订)》的规定，公司在应收账款的清查过程中，核查资产损失情况 如下：

（一）资产损失情况介绍

公司对超过5 年而且难以收回的应收帐款进行了清理：在客户所 在地工商管理部门调档核查，收集整理注销、破产、吊销客户证明229 份，涉及公司应收账款金额24,504,903.63 元，以上应收账款均已全 额计提了坏账准备，无关联方应收款项。

针对账龄较长的客户，公司加大催收和查档调查力度，对于已破 产、注销、吊销的客户，认真收集相关资料，做到账目清楚、事实确 凿、核损证据充分。其中一部分客户因经营管理不善已申请破产，且 破产程序已经终结，另有部分客户已注销或被吊销营业执照，形成资 产损失，属于公司规定的资产核销的范围。因此，公司拟决定对此类

2

应收款项形成的资产损失进行处理。

（二）处理意见

根据公司第五届董事会第十三次会议审议通过的《资产损失确认 与核销管理制度（修订）》的规定，对该部分应收账款进行核销。 （三）独立董事意见

本议案有益于公司提高资产的质量，是公司生产发展的需要，符 合公司长远利益，没有损害投资者的利益，审议程序合法有效。

此议案需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案三：关于调整公司固定资产折旧年限的议案

具体内容详见公司公告2012---005。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案四：关于召开公司2012 年度第一次临时股东大会的议案

具体内容详见公司公告2012---004。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

二0 一二年三月二日

3