North Electro-Optic Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2005

Aug 24, 2005

湖北新华光信息材料股份有限公司 2005 年半年度报告摘要

湖北新华光信息材料股份有限公司 2005 年半年度报告摘要

1 § 重要提示

• 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解

• 详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

• 1.2、公司全体董事出席董事会会议。

• 1.3、 公司半年度财务报告未经审计。

1.4、公司负责人董事长詹祖盛先生、总经理李克炎先生，主管会计工作负责人副总经理兼财务 总监王朝钦先生，会计机构负责人（会计主管人员）财务部部长李光元先生声明：保证本半年度报告 中财务报告的真实、完整。

2 § 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

2.1基本情况简介
股票简称	新华光
股票代码	600184
上市证券交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	樊后檐
联系地址	公司董事会秘书办公室
电话	0710－3349712
传真	0710－3349308
电子信箱	fhy@hbnhg.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

币种:人民币

2.2主要财务数据和指标 2.2.1主要会计数据和财务指标				币种:人民币
	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年 度期末增减（％）
		调整后	调整前
流动资产(元)	162,265,046.19	177,564,992.87	177,564,992.87	-8.62
流动负债(元)	106,961,176.78	116,013,104.52	116,013,104.52	-7.80
总资产(元)	412,701,952.21	418,730,372.50	418,730,372.50	-1.44
股东权益（不含少数股东权益） (元)	276,067,793.54	271,872,564.88	271,872,564.88	1.54
每股净资产(元)	3.94	3.88	3.88	1.54
调整后的每股净资产(元)	3.92	3.88	3.88	1.14
	报告期（1－6 月）	上年同期		本报告期比上年同 期增减（％）
		调整后	调整前
净利润(元)	1,849,290.42	7,962,859.22	7,962,859.22	-76.78
扣除非经常性损益后的净利润(元)	-404,684.59	8,055,038.85	8,055,038.85	-105.02
每股收益(元)	0.03	0.11	0.11	-76.78
净资产收益率（%）	0.67	2.94	2.94	减少2.27 个百分 点
经营活动产生的现金流量净额(元)	-12,844,523.78	3,412,743.14	3,412,743.14	-476.37

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2.2.2 非经常性损益项目

√适用□不适用

2.2.2非经常性损益项目 √适用□不适用
	单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目	金额
各种形式的政府补贴	2,055,803.22
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-13,430.31
以前年度已经计提各项减值准备的转回	211,602.10
合计	2,253,975.01

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用√不适用

3 § 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用√不适用

3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	报告期末股东总数	13,848
前十名股东持股情况
股东名称(全称)	报告期内增减	报告期末 持股数量	比例(%)	股份类别 （已流通或 未流通）	质押或冻结的 股份数量	股东性质 （国有股东 或外资股 东）
湖北华光新材料有限 公司		31,700,000	45.29	未流通		国有股东
襄樊华天元件有限公 司		5,300,000	7.57	未流通		法人股东
南阳市卧龙光学有限 公司		1,000,000	1.43	未流通		法人股东
北方光电工贸有限公 司		1,000,000	1.43	未流通	冻结 1,000,000	国有股东
深圳市同仁和实业有 限公司		1,000,000	1.43	未流通		法人股东
柯伟川		202,000	0.29	已流通	未知	自然人股东
项会蓉	81,851	81,851	0.12	已流通	未知	自然人股东
肖萍	80,077	80,077	0.11	已流通	未知	自然人股东
崔雅玲	12,895	79,900	0.11	已流通	未知	自然人股东
卢家金	48,000	74,600	0.11	已流通	未知	自然人股东
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称）			期末持有流通股的数量		种类（A、B、H 股或其它）
柯伟川			202,000		A 股
项会蓉			81,851		A 股
肖萍			80,077		A 股
崔雅玲			79,900		A 股
卢家金			74,600		A 股
杨威			71,000		A 股
安红霞			67,800		A 股
关红			67,359		A 股
陈天富			64,900		A 股

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毛利英		60,000	60,000	A 股
上述股东关联关系或 一致行动关系的说明	前五名流通股股东属于前十名股东之列，未知后五名流通股股东与前十名股东之间是否存 在关联关系。
战略投资者或一般法 人参与配售新股约定 持股期限的说明	股东名称		约定持股期限

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用√不适用

4 § 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用√不适用

5 § 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

		单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业 务收入 比上年 同期增 减 （％）	主营业 务成本 比上年 同期增 减 （％）	毛利率比上年 同期增减(%)
分行业
光学玻璃	62,887,879.42	51,410,889.85	18.25	2.56	21.50	减少12.74个 百分点
分产品
投影类光学玻 璃	15,462,305.11	7,832,752.55	49.34	-20.76	-4.44	减少8.65个 百分点
投影类光学型 件	3,406,789.17	2,973,344.49	12.72	-55.82	-58.14	增加4.83 个 百分点
普通光学玻璃	24,074,460.21	20,316,100.55	15.61	15.21	40.22	减少15.05 个 百分点
普通光学型件	19,944,324.93	20,288,692.26	-1.73	51.17	61.99	减少6.8 个百 分点
其中:关联交 易	2,958,410.10	2,232,600.48	24.53	/	/	/
关联交易的定价原则		公司与关联方执行市场购销价格。

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 256.21 万元。

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5.2 主营业务分地区情况

5.2主营业务分地区情况
		单位:元 币种:人民币
分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期 增减(%)
国内	55,795,588.52	13.72
国外	7,092,290.90	-42.10
合计	62,887,879.42	2.56

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

√适用□不适用

√适用□不适用
		单位:元 币种:人民币
其他经营业务	产生的损益	占净利润的比重(%)
其他业务利润	1,044,024.56	56.46
补贴收入	1,055,803.22	57.09

5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况）

• □适用√不适用

5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

• □适用√不适用

5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

• □适用√不适用

5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

• √适用□不适用

公司销售收入及产品毛利率下降导致主营业务利润下降，最终使净利润大幅下降，从而使公司本 期利润构成与上年同期相比发生重大变化。

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

√适用□不适用

					单位:万元 币种:人民币	单位:万元 币种:人民币
募集资金总额			本报告期已使用募集资金总 额
			已累计使用募集资金总额
承诺项目	拟投入金 额	是否变更项 目	实际投入金 额	产生收益金 额	是否符合计划进 度	是否符合预计收 益
光学加工磁盘 微晶玻璃基板 产业化示范工 程项目	14,132.53	否	8,171.77	807.71	否	否
镧系稀土光学 玻璃生产线技 术改造项目	5,205.67	否	3,116.10	715.60	是	是
背投电视用高 品质光学玻璃 生产线技术改 造项目	7,059.72	否	6,500.31	3,764.69	是	是
合计	26,397.92	/	17,788.18	5,288.00	/	/

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未达到计划进 度和预计收益 项目产品正在客户认证过程中 的说明（分具 体项目） 变更原因及变 更程序说明 （分具体项 目）

5.8.2 变更项目情况

□适用√不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划 □适用√不适用 调整经营计划内容

5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警 示及说明 √适用□不适用

□亏损 □同向大幅上升 业绩预告情况 √同向大幅下降 □扭亏 业绩预告的说明 预计 2005 年 1-9 月公司实现净利润与去年同期相比将大幅下降。

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

• □适用√不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

• □适用√不适用

• 6

• § 重要事项

• 6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

□适用√不适用

6.1.2 出售或置出资产

• □适用√不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务 状况的影响 □适用√不适用

• 6.2 担保事项

• □适用√不适用

• 6.3 关联债权债务往来

• □适用√不适用

• 6.4 重大诉讼仲裁事项

• □适用√不适用

• 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用

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7 § 财务报告

7.1 审计意见

财务报告 √未经审计 □审计

7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

编制单位:	利润表 2005 年1-6 月	利润表 2005 年1-6 月	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
项目	合并		母公司
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	62,887,879.42	61,315,165.58	53,804,308.71	61,190,242.50
减：主营业务成本	51,410,889.85	42,312,261.21	41,272,627.68	41,890,585.90
主营业务税金及附加	163,989.61	156,997.06	163,759.41	156,872.14
二、主营业务利润（亏损以“- ”号填列）	11,312,999.96	18,845,907.31	12,367,921.62	19,142,784.46
加：其他业务利润（亏损以“- ”号填列）	1,044,024.56	70,071.26	590,080.64	70,071.26
减:营业费用	2,642,677.23	2,663,806.14	2,143,009.4	2,655,018.20
管理费用	9,472,383.81	8,617,162.49	8,357,276.21	8,612,677.47
财务费用	532,792.79	2,012,923.42	426,959.13	2,013,054.71
三、营业利润（亏损以“-”号 填列）	-290,829.31	5,622,086.52	2,030,757.52	5,932,105.34
加：投资收益（损失以“-”号 填列）	-23,086.42	410,340.49	-1,228,761.62	239,830.14
补贴收入	1,055,803.22	1,899,370.36	1,055,803.22	1,899,370.36
营业外收入	0
减：营业外支出	13,430.31	108,446.62	0	108,446.62
四、利润总额（亏损总额以“- ”号填列）	728,457.18	7,823,350.75	1,857,799.12	7,962,859.22
减：所得税
减：少数股东损益	-1,120,833.24	-139,508.47
加：未确认投资损失(合并报表 填列)
五、净利润（亏损以“-”号填 列）	1,849,290.42	7,962,859.22	1,857,799.12	7,962,859.22

公司法定代表人: 詹祖盛 主管会计工作负责人: 王朝钦 会计机构负责人: 李光元

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7.3 报表附注

• 7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正

7.3.2 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

公司对湖北省鄂州市冠华器材有限责任公司在 2004 年 1-8 月按权益法核算，未合并报表。 2004 年 8 月 24 日鄂州冠华根据股东会决议进行增资，本公司对鄂州冠华的投资额增加到 1020 万元，持股 比例变为 51%，故本期末合并资产负债表包括鄂州冠华的资产及负债，合并利润及利润分配表包括鄂 州冠华收入及损益。

董事长：詹祖盛 湖北新华光信息材料股份有限公司 2005 年 8 月 23 日

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