North Electro-Optic Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2012

Apr 1, 2013

北方光电股份有限公司2012 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

非经营性资金 占用	资金占用方名称	占用方与 上市公司 的关联关 系	上市公 司核算 的会计 科目	期初占用资金 余额	报告期内占用 累计发生金额 (不含利息)	报告期内占 用资金的利 息(如有)	报告期内偿还 累计发生金额	期末占用资金 余额	占用形 成原因	占用 性质
现大股东及其 附属企业
小计
前大股东及其 附属企业
小计
总计
其它关联资金 往来	资金往来方名称	往来方与 上市公司 的关联关 系	上市公 司核算 的会计 科目	期初往来资金 余额	报告期内往来 累计发生金额 (不含利息)	报告期内往 来资金的利 息(如有)	报告期内偿还 累计发生金额	期末往来资金 余额	往来形 成原因	往来 性质
大股东及其附 属企业	中国兵器工业集团 系统内部单位合计	同一最终 控制	应收 票据	27,742,820.00	341,355,521.70	-	316,710,841.70	52,387,500.00	货款	经营性 占用
大股东及其附 属企业	华光小原光学材料 (襄阳)有限公司	合营企业	应收 账款	1,955,815.40	212,494,685.51		214,450,500.91	-	货款	经营性 占用
大股东及其附 属企业	同一母公司附属企 业合计	同一母 公司	应收 账款	862,407.33	5,406,641.46	-	4,436,886.02	1,832,162.77	货款	经营性 占用
大股东及其附 属企业	中国兵器工业集团公 司附属企业合计	同一最终 控制	应收 账款	250,763,258.37	374,156,661.19	-	410,302,573.40	214,617,346.16	货款	经营性 占用
大股东及其附 属企业	北方夜视科技集团 有限公司	同一最终 控制	应收 账款	10,134.49	75,010.22		85,016.22	128.49	货款	经营性 占用
大股东及其附 属企业	中国兵器工业第205 研究所	同一最终 控制	应收 账款	2,900,000.00				2,900,000.00	货款	经营性 占用
大股东及其附 属企业	广州北方新能源有 限公司	同一最终 控制	应收 账款		18,591,845.74		16,082,498.53	2,509,347.21	货款	经营性 占用

大股东及其附 属企业	河南平原光电有限 公司	同一最终 控制	应收 账款		178,760.00		103,880.00	74,880.00	货款	经营性 占用
大股东及其附 属企业	中国兵器工业集团公 司附属企业合计	同一最终 控制	其他应 收款	953,236.90	466,800.00	-	450,000.00	970,036.90	进口设 备款	经营性 占用
大股东及其附 属企业	中国兵器工业集团公 司	同一最终 控制	其他应 收款	4,000,000.00	538,620.00		4,000,000.00	538,620.00	人才 基金	经营性 占用
大股东及其附 属企业	同一母公司附属企业 合计	同一母 公司	其他应 收款	1,792,359.01	1,139,591.70	-	1,842,139.45	1,089,811.26	水电 费等	经营性 占用
大股东及其附 属企业	西安导引科技有限 责任公司	联营企业	其他应 收款		750,981.80			750,981.80	保险代 收代付	经营性 占用
大股东及其附 属企业	北京中兵北方节能 科技有限公司	同一最终 控制	预付 账款	2,973,306.66				2,973,306.66	货款	经营性 占用
大股东及其附 属企业	北京北方光电有限 公司	同一最终 控制	预付 账款	3,174,790.04	12,211,830.57		15,386,620.61	-	货款	经营性 占用
大股东及其附 属企业	云南北方昆物光电 科技发展有限公司	同一最终 控制	预付 账款	604,410.10			604,410.10	-	货款	经营性 占用
大股东及其附 属企业	同一母公司附属企 业合计	同一母 公司	预付 账款	785,560.00	165,509.00	-	-	951,069.00	货款	经营性 占用
大股东及其附 属企业	中国兵器工业集团公 司附属企业合计	同一最终 控制	预付 账款	14,468,152.74	15,803,913.00	-	1,500,000.00	28,772,065.74	货款	经营性 占用
大股东及其附 属企业	西安导引科技有限 责任公司	联营企业	预付 账款	870,000.00	4,500,000.00			5,370,000.00	货款	经营性 占用
小计				313,856,251.04	987,836,371.89	-	985,955,366.94	315,737,255.99
上市公司的子 公司及其附属 企业
小计				-	-	-	-	-
关联自然人及 其控制的法人
小计
其他关联人及 其附属企业
小计
总计				313,856,251.04	987,836,371.89	-	985,955,366.94	315,737,255.99