NORTH COPPER CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2021

Oct 21, 2021

南风化工集团股份有限公司 2021 年第三季度报告

证券代码：000737 证券简称：南风化工 公告编号：2021-86

南风化工集团股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示 :

• 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中 财务信息的真实、准确、完整。

• 3.第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

一 ( ) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

				年初至报告期末比上 年同期增减
	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末
营业收入（元）	244,144,841.57	-16.45%	801,065,009.54	-3.73%
归属于上市公司股东 的净利润（元）
	-7,837,609.66	-239.80%	2,015,860.30	-97.97%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）
	-7,888,436.61	-274.31%	2,102,644.04	115.57%
经营活动产生的现金 流量净额（元）
	——	——	22,873,358.92	286.49%
基本每股收益（元/股）	-0.0143	-240.20%	0.0037	-97.96%
稀释每股收益（元/股）	-0.0143	-240.20%	0.0037	-97.96%
加权平均净资产收益 率
	-1.52%	-2.77%	0.39%	-21.80%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,182,377,515.22	1,255,923,327.61	-5.86%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）
	506,443,285.65	501,746,775.35	0.94%

1

南风化工集团股份有限公司 2021 年第三季度报告

( 二 ) 非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

		年初至报告期期末 金额
项目	本报告期金额		说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分）
		-1,376.14
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外）
	109,079.84	1,421,272.34
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		63,688.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-76,285.91	-1,711,248.23
减：所得税影响额	-18,037.56	-149,900.52
少数股东权益影响额（税后）	4.54	9,020.23
合计	50,826.95	-86,783.74	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。

( 三 ) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末余额（元）	期初余额（元）	增减变动	变动原因
货币资金	198,733,543.09	286,690,143.59	-30.68%	主要是本期银行承兑汇票票据 到期解付，其他货币资金减少1 亿元
预付款项	41,214,360.84	28,443,194.23	44.90%	主要是本期原材料预付采购款 增加
在建工程	27,856,269.88	51,555,960.23	-45.97%	主要是本期部分在建工程项目 完工转入固定资产
递延所得税资产	781,455.92	1,200,162.81	-34.89%	主要是本期递延所得税资产抵 消减少
其他非流动资产	15,502.00	431,502.00	-96.41%	主要是本期预付工程款减少
短期借款	58,000,000.00	348,388,758.90	-83.35%	主要是本期偿还浦发银行运城 分行借款2.9亿元
应付票据	106,677,750.15	195,000,000.00	-45.29%	主要是本期银行承兑汇票票据 到期解付
合同负债	20,336,880.69	13,534,941.40	50.25%	主要是本期预收货款增加
其他应付款	328,195,048.24	37,906,868.82	765.79%	主要是本期增加母公司往来款
其他流动负债	2,643,794.50	1,753,073.83	50.81%	主要是本期待转销项税增加

2

南风化工集团股份有限公司 2021 年第三季度报告

项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）	增减变动	变动原因
财务费用	9,317,710.72	24,277,499.59	-61.62%	主要是本期带息负债同比减少
资产处置收益	0.00	110,981,480.10	-100.00%	主要是上期出售元明粉分公司 资产
营业外收入	58,522.05	1,551,676.33	-96.23%	主要是本期其他与生产经营无 直接关系的收入减少
经营活动产生的现金流 量净额	22,873,358.92	-12,265,232.61	286.49%	主要是本期销售商品、提供劳 务收到的现金同比增加
投资活动产生的现金流 量净额	-6,318,788.97	367,114,029.33	-101.72%	主要是上期处置子公司及其他 营业单位收到的现金净额较多
筹资活动产生的现金流 量净额	-7,509,013.22	-389,036,495.95	98.07%	主要是本期同比筹资活动现金 流出减少

二、股东信息

一 ( ) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

		单位：股 31,176 报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 25.69% 140,970,768 5.29% 29,021,400 0.91% 5,000,000 0.81% 4,463,522 0.69% 3,800,000 0.67% 3,699,600 0.59% 3,250,000 0.57% 3,126,000 0.54% 2,958,200 0.45% 2,479,640 前10名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 140,970,768 人民币普通股 140,970,768 29,021,400 人民币普通股 29,021,400 5,000,000 人民币普通股 5,000,000	单位：股 31,176 报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 25.69% 140,970,768 5.29% 29,021,400 0.91% 5,000,000 0.81% 4,463,522 0.69% 3,800,000 0.67% 3,699,600 0.59% 3,250,000 0.57% 3,126,000 0.54% 2,958,200 0.45% 2,479,640 前10名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 140,970,768 人民币普通股 140,970,768 29,021,400 人民币普通股 29,021,400 5,000,000 人民币普通股 5,000,000	单位：股 31,176 报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 25.69% 140,970,768 5.29% 29,021,400 0.91% 5,000,000 0.81% 4,463,522 0.69% 3,800,000 0.67% 3,699,600 0.59% 3,250,000 0.57% 3,126,000 0.54% 2,958,200 0.45% 2,479,640 前10名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 140,970,768 人民币普通股 140,970,768 29,021,400 人民币普通股 29,021,400 5,000,000 人民币普通股 5,000,000	单位：股 31,176 报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 25.69% 140,970,768 5.29% 29,021,400 0.91% 5,000,000 0.81% 4,463,522 0.69% 3,800,000 0.67% 3,699,600 0.59% 3,250,000 0.57% 3,126,000 0.54% 2,958,200 0.45% 2,479,640 前10名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 140,970,768 人民币普通股 140,970,768 29,021,400 人民币普通股 29,021,400 5,000,000 人民币普通股 5,000,000	单位：股 31,176 报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 25.69% 140,970,768 5.29% 29,021,400 0.91% 5,000,000 0.81% 4,463,522 0.69% 3,800,000 0.67% 3,699,600 0.59% 3,250,000 0.57% 3,126,000 0.54% 2,958,200 0.45% 2,479,640 前10名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 140,970,768 人民币普通股 140,970,768 29,021,400 人民币普通股 29,021,400 5,000,000 人民币普通股 5,000,000	单位：股 31,176 报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 25.69% 140,970,768 5.29% 29,021,400 0.91% 5,000,000 0.81% 4,463,522 0.69% 3,800,000 0.67% 3,699,600 0.59% 3,250,000 0.57% 3,126,000 0.54% 2,958,200 0.45% 2,479,640 前10名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 140,970,768 人民币普通股 140,970,768 29,021,400 人民币普通股 29,021,400 5,000,000 人民币普通股 5,000,000	单位：股 31,176 报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 25.69% 140,970,768 5.29% 29,021,400 0.91% 5,000,000 0.81% 4,463,522 0.69% 3,800,000 0.67% 3,699,600 0.59% 3,250,000 0.57% 3,126,000 0.54% 2,958,200 0.45% 2,479,640 前10名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 140,970,768 人民币普通股 140,970,768 29,021,400 人民币普通股 29,021,400 5,000,000 人民币普通股 5,000,000
报告期末普通股股东总数		31,176		报告期末表决权恢复的优 先股股东总数（如有）			0
		前10名股东持股情况
					持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
						股份状态		数量
山西焦煤运城 盐化集团有限 责任公司	国有法人	25.69%	140,970,768
西安高科建材 科技有限公司	国有法人	5.29%	29,021,400
叶嘉琪	境内自然人	0.91%	5,000,000
山西焦煤金融 资本投资控股 有限公司	国有法人	0.81%	4,463,522
缪秉安	境内自然人	0.69%	3,800,000
余川闽	境内自然人	0.67%	3,699,600
候超	境内自然人	0.59%	3,250,000
谭永开	境内自然人	0.57%	3,126,000
沈木泉	境内自然人	0.54%	2,958,200
李莲子	境内自然人	0.45%	2,479,640
		前10名无限售条件股东持股情况
						股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
						股份种类		数量
山西焦煤运城盐化集团有限责 任公司		140,970,768
						人民币普通股		140,970,768
西安高科建材科技有限公司		29,021,400				人民币普通股		29,021,400
叶嘉琪		5,000,000				人民币普通股		5,000,000

3

南风化工集团股份有限公司 2021 年第三季度报告

山西焦煤金融资本投资控股有 限公司	4,463,522
		人民币普通股	4,463,522
缪秉安	3,800,000	人民币普通股	3,800,000
余川闽	3,699,600	人民币普通股	3,699,600
候超	3,250,000	人民币普通股	3,250,000
谭永开	3,126,000	人民币普通股	3,126,000
沈木泉	2,958,200	人民币普通股	2,958,200
李莲子	2,479,640	人民币普通股	2,479,640
	公司第一大股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司与前10名股东中的山西焦煤金 融资本投资控股有限公司有关联关系，为同一实际控制人，其他股东的关联或一致行 动人关系未知。
上述股东关联关系或一致行动 的说明
前10名股东参与融资融券业务 情况说明（如有）	股东候超持有公司3,250,000股，全部通过首创证券股份有限公司客户信用交易担保 证券账户持有。

( 二 ) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

（1）重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项

2021年7月16日，公司召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于<南风化工集团股份有限公司重大资产置换、 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》等与重大资产重组 相关的议案,公司根据2021年3月置出资产、置入资产审计报告和公司备考审阅报告对重组报告书及其摘要部分内容进行了修 订，并回复了中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见。具体内容详见公司于2021年7月17日在巨潮资讯网上刊登的相关 公告。

2021年9月9日，公司召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于<南风化工集团股份有限公司重大资产置换、 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》等与重大资产重组 相关的议案,公司根据置出资产、置入资产加期评估报告对重组报告书及其摘要部分内容进行了修订，并回复了中国证监会 行政许可项目审查二次反馈意见。具体内容详见公司于2021年9月10日在巨潮资讯网上刊登的相关公告。

2021年9月24日，公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会并 购重组委员会审核有条件通过。具体内容详见公司于2021年9月25日在巨潮资讯网上刊登的相关公告。

2021年9月27日，公司回复了中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核意见。具体内容详见公司于2021年9月28日在 巨潮资讯网上刊登的相关公告。

四、季度财务报表

一 ( ) 财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：南风化工集团股份有限公司

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	198,733,543.09	286,690,143.59
结算备付金

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拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	88,999,167.38	95,748,648.73
应收款项融资	18,901,709.90	20,317,352.68
预付款项	41,214,360.84	28,443,194.23
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	10,373,411.86	8,702,345.28
其中：应收利息	1,875,000.00
应收股利
买入返售金融资产
存货	109,890,161.76	115,767,148.83
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	5,819,056.90	4,691,237.20
流动资产合计	473,931,411.73	560,360,070.54
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	9,539,576.67	8,889,742.40
其他权益工具投资	144,444,300.00	140,870,100.00
其他非流动金融资产
投资性房地产	3,141,027.64	3,220,901.56
固定资产	426,223,795.68	393,903,160.89
在建工程	27,856,269.88	51,555,960.23
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	5,430,738.27
无形资产	81,391,199.21	83,664,627.47
开发支出
商誉
长期待摊费用	9,622,238.22	11,827,099.71
递延所得税资产	781,455.92	1,200,162.81
其他非流动资产	15,502.00	431,502.00
非流动资产合计	708,446,103.49	695,563,257.07
资产总计	1,182,377,515.22	1,255,923,327.61
流动负债：

5

南风化工集团股份有限公司 2021 年第三季度报告

短期借款	58,000,000.00	348,388,758.90
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	106,677,750.15	195,000,000.00
应付账款	104,441,922.27	100,750,598.22
预收款项
合同负债	20,336,880.69	13,534,941.40
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	2,567,422.92	11,716,561.87
应交税费	7,034,472.36	4,731,522.27
其他应付款	328,195,048.24	37,906,868.82
其中：应付利息
应付股利	4,397,000.00	4,397,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	1,481,869.81
其他流动负债	2,643,794.50	1,753,073.83
流动负债合计	631,379,160.94	713,782,325.31
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	4,036,200.30
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	3,860,047.25	4,456,743.82
递延所得税负债	26,065,178.62	25,171,628.62
其他非流动负债
非流动负债合计	33,961,426.17	29,628,372.44
负债合计	665,340,587.11	743,410,697.75
所有者权益：
股本	548,760,000.00	548,760,000.00
其他权益工具
其中：优先股

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南风化工集团股份有限公司 2021 年第三季度报告

永续债
资本公积	992,957,761.32	992,957,761.32
减：库存股
其他综合收益	78,195,535.83	75,514,885.83
专项储备
盈余公积	88,891,261.62	88,891,261.62
一般风险准备
未分配利润	-1,202,361,273.12	-1,204,377,133.42
归属于母公司所有者权益合计	506,443,285.65	501,746,775.35
少数股东权益	10,593,642.46	10,765,854.51
所有者权益合计	517,036,928.11	512,512,629.86
负债和所有者权益总计	1,182,377,515.22	1,255,923,327.61

法定代表人：黄振山 主管会计工作负责人：黄振山 会计机构负责人：王康杰

2 、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	801,065,009.54	832,096,831.04
其中：营业收入	801,065,009.54	832,096,831.04
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	792,992,256.57	836,932,729.08
其中：营业成本	623,589,205.54	654,464,912.27
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净 额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	11,521,275.40	10,747,956.38
销售费用	88,953,807.92	83,046,515.78
管理费用	55,903,672.44	59,504,019.59
研发费用	3,706,584.55	4,891,825.47
财务费用	9,317,710.72	24,277,499.59
其中：利息费用	12,992,028.36	22,690,664.17
利息收入	4,593,193.00	3,288,677.14
加：其他收益	1,411,272.34	1,708,866.45
投资收益（损失以“－”号 填列）
	649,834.28	79,061.56

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南风化工集团股份有限公司 2021 年第三季度报告

其中：对联营企业和合营企 业的投资收益
	649,834.28	79,061.56
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-” 号填列）
	-3,000,623.54	-671,275.84
资产减值损失（损失以“-” 号填列）
	-37,352.78
资产处置收益（损失以“-” 号填列）
		110,981,480.10
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,095,883.27	107,262,234.23
加：营业外收入	58,522.05	1,551,676.33
减：营业外支出	1,761,146.42	826,772.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）
	5,393,258.90	107,987,138.53
减：所得税费用	3,549,610.64	8,068,851.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,843,648.26	99,918,287.05
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
	1,843,648.26	99,918,287.05
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	2,015,860.30	99,440,027.39
2.少数股东损益	-172,212.04	478,259.66
六、其他综合收益的税后净额	2,680,650.00
归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额
	2,680,650.00
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
	2,680,650.00
1.重新计量设定受益计划 变动额
	2,680,650.00
2.权益法下不能转损益的 其他综合收益
3.其他权益工具投资公允 价值变动
4.企业自身信用风险公允 价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其

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南风化工集团股份有限公司 2021 年第三季度报告

他综合收益
2.其他债权投资公允价值 变动
3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值 准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额
七、综合收益总额	4,524,298.26	99,918,287.05
归属于母公司所有者的综合收 益总额
	4,696,510.30	99,440,027.39
归属于少数股东的综合收益总 额
	-172,212.04	478,259.66
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0037	0.1812
（二）稀释每股收益	0.0037	0.1812

法定代表人：黄振山 主管会计工作负责人：黄振山 会计机构负责人：王康杰

3 、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 金
	704,418,396.12	637,699,535.00
客户存款和同业存放款项净增 加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增 加额
收到原保险合同保费取得的现 金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现 金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	1,667,273.52	3,079,402.64
收到其他与经营活动有关的现 金
	33,706,899.72	7,478,699.48

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南风化工集团股份有限公司 2021 年第三季度报告

经营活动现金流入小计	739,792,569.36	648,257,637.12
购买商品、接受劳务支付的现 金
	495,042,803.28	439,580,339.69
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增 加额
支付原保险合同赔付款项的现 金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现 金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的 现金
	97,193,620.83	76,211,437.04
支付的各项税费	40,313,947.26	66,381,216.76
支付其他与经营活动有关的现 金
	84,368,839.07	78,349,876.24
经营活动现金流出小计	716,919,210.44	660,522,869.73
经营活动产生的现金流量净额	22,873,358.92	-12,265,232.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额
		201,670.68
处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额
		375,962,859.32
收到其他与投资活动有关的现 金
投资活动现金流入小计		376,164,530.00
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金
	6,318,788.97	9,050,500.67
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现 金
投资活动现金流出小计	6,318,788.97	9,050,500.67
投资活动产生的现金流量净额	-6,318,788.97	367,114,029.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金
取得借款收到的现金	148,000,000.00	265,550,000.00
收到其他与筹资活动有关的现 金
	399,000,000.00	260,000,000.00
筹资活动现金流入小计	547,000,000.00	525,550,000.00

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南风化工集团股份有限公司 2021 年第三季度报告

偿还债务支付的现金	438,000,000.00	525,649,000.00
分配股利、利润或偿付利息支 付的现金
	13,009,013.22	25,379,077.36
其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现 金
	103,500,000.00	363,558,418.59
筹资活动现金流出小计	554,509,013.22	914,586,495.95
筹资活动产生的现金流量净额	-7,509,013.22	-389,036,495.95
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响
	-502,157.23	-952,172.06
五、现金及现金等价物净增加额	8,543,399.50	-35,139,871.29
加：期初现金及现金等价物余 额
	86,690,143.59	125,305,627.79
六、期末现金及现金等价物余额	95,233,543.09	90,165,756.50

( 二 ) 财务报表调整情况说明

1 、 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	286,690,143.59	286,690,143.59
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	95,748,648.73	95,748,648.73
应收款项融资	20,317,352.68	20,317,352.68
预付款项	28,443,194.23	28,443,194.23
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	8,702,345.28	8,702,345.28
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	115,767,148.83	115,767,148.83
合同资产

11

南风化工集团股份有限公司 2021 年第三季度报告

持有待售资产
一年内到期的非流动 资产
其他流动资产	4,691,237.20	4,691,237.20
流动资产合计	560,360,070.54	560,360,070.54
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	8,889,742.40	8,889,742.40
其他权益工具投资	140,870,100.00	140,870,100.00
其他非流动金融资产
投资性房地产	3,220,901.56	3,220,901.56
固定资产	393,903,160.89	393,903,160.89
在建工程	51,555,960.23	51,555,960.23
生产性生物资产
油气资产
使用权资产		6,398,736.31	6,398,736.31
无形资产	83,664,627.47	83,664,627.47
开发支出
商誉
长期待摊费用	11,827,099.71	11,827,099.71
递延所得税资产	1,200,162.81	1,200,162.81
其他非流动资产	431,502.00	431,502.00
非流动资产合计	695,563,257.07	701,961,993.38	6,398,736.31
资产总计	1,255,923,327.61	1,262,322,063.92	6,398,736.31
流动负债：
短期借款	348,388,758.90	348,388,758.90
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	195,000,000.00	195,000,000.00
应付账款	100,750,598.22	100,750,598.22
预收款项
合同负债	13,534,941.40	13,534,941.40
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	11,716,561.87	11,716,561.87
应交税费	4,731,522.27	4,731,522.27

12

南风化工集团股份有限公司 2021 年第三季度报告

其他应付款	37,906,868.82	37,906,868.82
其中：应付利息
应付股利	4,397,000.00	4,397,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动 负债
		1,481,869.81	1,481,869.81
其他流动负债	1,753,073.83	1,753,073.83
流动负债合计	713,782,325.31	715,264,195.12	1,481,869.81
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债		4,916,866.50	4,916,866.50
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	4,456,743.82	4,456,743.82
递延所得税负债	25,171,628.62	25,171,628.62
其他非流动负债
非流动负债合计	29,628,372.44	34,545,238.94	4,916,866.50
负债合计	743,410,697.75	749,809,434.06	6,398,736.31
所有者权益：
股本	548,760,000.00	548,760,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	992,957,761.32	992,957,761.32
减：库存股
其他综合收益	75,514,885.83	75,514,885.83
专项储备
盈余公积	88,891,261.62	88,891,261.62
一般风险准备
未分配利润	-1,204,377,133.42	-1,204,377,133.42
归属于母公司所有者权益 合计	501,746,775.35
		501,746,775.35
少数股东权益	10,765,854.51	10,765,854.51
所有者权益合计	512,512,629.86	512,512,629.86
负债和所有者权益总计	1,255,923,327.61	1,262,322,063.92	6,398,736.31

调整情况说明

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南风化工集团股份有限公司 2021 年第三季度报告

财政部于2018年12月颁布了修订后的《企业会计准则第21号－租赁》（财会［2018］35号），要求在境内外同时上市的企 业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会 计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据前述会计准则的修订要求，公司自 2021年1月1日起执行新准则。

2 、 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

( 三 ) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。

南风化工集团股份有限公司董事会 2021 年 10 月 22 日

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