NORTH COPPER CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2012

Aug 20, 2012

2012 年半年度报告

2、所有董事均出席了审议本次半年报的董事会会议。 3、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、

4、公司负责人万建军、主管会计工作负责人王跃宣及会计机构负责人(会计主管人员)谢健康声明:保

A 股代码	000737	B 股代码
A 股简称	南风化工	B 股简称
上市证券交易所	深圳证券交易所
公司的法定中文名称	南风化工集团股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	南风化工
公司的法定英文名称	NAFINE CHEMICAL INDUSTRY GROUP CO.,LTD.
公司的法定英文名称缩写	Nafine
公司法定代表人	万建军
注册地址	山西省运城市解放路 294
注册地址的邮政编码	044000
办公地址	山西省运城市解放路 294
办公地址的邮政编码	044000
公司国际互联网网址	http//www.nafine.com
电子信箱	nafine@nafine.com

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱奇立	高翔林
联系地址	山西省运城市解放路 294	山西省运城市解放路 294
电话	0359-8967016	0359-8967017
传真	0359-8967035	0359-8967035
电子信箱	nfjtzqb@163.com	nfjtzqb@163.com

公司选定的信息披露报纸名称	证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站网 http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部

□ √ □ 不适用

主要会计数据	报告期(1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	1,471,148,061.59	1,443,582,092.82	1.91%
营业利润(元)	44,544,286.86	44,964,978.33	-0.94%
利润总额(元)	43,801,011.47	69,881,586.54	-37.32%
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,366,448.01	12,036,079.80	-38.8%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	7,014,862.87	-8,946,666.09	178.41%
经营活动产生的现金流量净额(元)	103,477,189.21	133,042,629.56	-22.22%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	4,117,062,469.72	3,690,123,834.17	11.57%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	345,051,456.99	337,685,008.98	2.18%
股本(股)	548,760,000.00	548,760,000.00	0%

主要财务指标	报告期(1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.0134	0.0219	-38.8%
稀释每股收益(元/股)	0.0134	0.0219	-38.8%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.0128	-0.0163	178.53%

(元/股)
全面摊薄净资产收益率(%	2.1349%	3.5643%	-1.4294%
加权平均净资产收益率(%	2.1579%	4.1464%	-1.9885%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%	2.033%	-2.6494%	4.6824%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%	2.0549%	-3.0821%	5.137%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.19	0.24	-20.83%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.63	0.62	1.61%
资产负债率(%	89.89%	89.53%	0.36%

• 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
• □ 适用 √ 不适用
• 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
• □ 适用 √ 不适用

3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额(元)	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境
			外会计准则规定等说明

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

√ 适用 □ 不适用

项目	金额(元)	说明
非流动资产处置损益	-1,582,971.84
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,892,500.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产

生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,052,803.55
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额	700,987.88
所得税影响额	393,872.65
合计	351,585.14	--

• 1、股份变动情况表

• □ 适用 √ 不适用

• 2、限售股份变动情况

• □ 适用 √ 不适用

• 1、前三年历次证券发行情况

• □ 适用 √ 不适用

• 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

• □ 适用 √ 不适用

• 3、现存的内部职工股情况

• □ 适用 √ 不适用

• 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 58,428 户。

2、前十名股东持股情况

			前十名股东持股情况
				持有有限售		质押或冻结情况
股东名称(全称)	股东性质	持股比例(%)	持股总数	条件股份	股份状态	数量
中盐运城盐化集团有限公	国有法人	25.69%	140,970,768		质押	40,000,000
西安高科建材科技有限公	境内非国有法	5.29%	29,021,400
陕西江远实业有限责任公	境内非国有法	0.31%	1,715,700
宁联芳	境内自然人	0.31%	1,676,000
宋惠明	境内自然人	0.29%	1,607,780
	境内自然人	0.24%	1,330,151
王义堂	境内自然人	0.24%	1,316,300
马建玲	境内自然人	0.24%	1,305,771
深圳市山鹏实业发展有限公司	境内非国有法	0.22%	1,200,195
古云中	境内自然人	0.22%	1,182,009
股东情况的说明

√ 适用 □ 不适用

	期末持有无限售条件		股份种类及数量
股东名称	股份的数量	种类	数量
中盐运城盐化集团有限公司	140,970,768	A	140,970,768
西安高科建材科技有限公司	29,021,400	A	29,021,400
陕西江远实业有限责任公司	1,715,700	A	1,715,700

宁联芳	1,676,000	A	1,676,000
宋惠明	1,607,780	A	1,607,780
	1,330,151	A	1,330,151
王义堂	1,316,300	A	1,316,300
马建玲	1,305,771	A	1,305,771
深圳市山鹏实业发展有限公司	1,200,195	A	1,200,195
古云中	1,182,009	A	1,182,009

公司第一大股东中盐运城盐化集团有限公司与其他前 10 名股东之间无关联关系或一致行动人关系,其他股东的关联或一致 3、控股股东及实际控制人情况 (1)控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 (2)控股股东及实际控制人具体情况介绍

□ √ □ 不适用

实际控制人名称	中国盐业总公司
实际控制人类别	国资委

(3)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

(4)实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

• 4、其他持股在百分之十以上的法人股东
• □ 适用 √ 不适用
• □ 适用 √ 不适用

	45	20090515	20120515
\	52	20090515	20120515	16,427		16,427	12,320
	64	20090515	20120515	21,903		21,903	16,427
	46	20090515	20120515
	85	20090515	20120515
	49	20090515	20120515
	65	20090515	20120515
	46	20090515	20120515
	58	20090515	20120515
	47	200905	201205

		15	15
	57	20090515	20120515
	53	20090515	20120515
	47	20090515	20120515
	85	20090515	20120515
	65	20090515	20120515	16,427		16,427	12,320
	50	20090515	20120515
	51	20090515	20120515

-- -- -- -- -- 54,757 54,757 41,067 -- --

□√

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
万建军	中盐运城盐化集团有限公司	董事长、总经 2009	0201
王跃宣	中盐运城盐化集团有限公司	副董事长	20090201
张平江	西安高科建材科技有限公司	总会计师	20090101
谭向荣	中盐运城盐化集团有限公司	监事、党委副书记	20090201
	中盐运城盐化集团有限公司	董事、工会主 2009	0201
在股东单位任职情况的说明

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事的报酬由股东大会审议确定,高级管理人员报酬由公司董事会审议确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事会薪酬与考核委员会工作细则
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	独立董事薪酬每年支付一次,其他人员按月支付。

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因

在职员工的人数	7,331
公司需承担费用的离退休职工人数	0

专业构成
专业构成人数	专业构成类别
5,321	生产人员
480	销售人员
317	技术人员
180	财务人员
1,033	行政人员
教育程度
数量(人)	教育程度类别
5,246	高中及以下
1,411	大专
660	本科
13	硕士
1	博士

2012年上半年,全球经济形势更加复杂多变,欧债危机持续演变,发达国家经济复苏乏力;国内宏观形势严峻、稳增长

压力俱增、劳动力成本继续上升。面对复杂严峻的国内外环境和种种不利因素,公司董事会和经营层始终坚持以"对标一流, 降本增效"的管理主题为指导,以市场为导向,科学决策、沉着应对、快速反应、抢抓机遇、高效运营,继续保持了良好的

		报告期末,公司完成营业收入 1,471,148,061.59 元,比上年同期增1.91 %;完成营业利润 44,544,286.86 元,比上年同
		期减少0.94 %;完成利润总额 43,801,011.47 元,比上年同期减少37.32 %;归属于母公司所有者的净利润 7,366,448.01 元,
比上年同期减少38.8 %

项目	20121—6	20111—6	增减率(%
利润总额	43,801,011.47	69,881,586.54	-37.32
净利润	30,076,027.78	48,525,053.79	-38.02
归属于母公司所有者的净利润	7,366,448.01	12,036,079.80	-38.8
销售费用	150,939,347.46	158,017,810.69	-4.48
管理费用	73,545,397.38	86,702,129.57	-15.17
财务费用	55,660,313.34	42,652,044.45	30.5

资产减值损失	2,186,213.94	-277,979.15	886.47
投资收益	-504,345.64	1,244,490.99	-140.53
营业外收入	2,536,148.24	25,927,077.27	-90.22
营业外支出	3,279,423.63	1,010,469.06	224.54

1.财务费用55,660,313.34 元,比上年同期增加30.50 %,主要原因是本期银行借款增加,贷款利率同比上升;

2.营业外收入2,536,148.24 元,比上年同期减少90.22 %,主要原因是上期本公司控股子公司本溪经济技术开发区南风

日化有限公司出售资产实现收入21,984,986.46元。。

(二)报告期财务状况分析(变动幅度较大,超过30%的指标)
项目	2012.06.30	2011.12.31	增减率%
应收票据	64,628,073.05	38,281,637.39	68.82
其他应收款	169,973,253.87	96,675,199.33	75.82
在建工程	284,782,575.49	143,819,927.80	98.01
应付票据	488,350,000.00	366,430,000.00	33.27
应交税费	4,417,220.56	30,385,223.98	-85.46

		1.应收票据期末余额为64,628,073.05元,比年初余额增加68.82%,其主要原因是:本公司及控股子公司江苏南风化工有限责任公司、南风集团淮安元明粉有限公司本期销售较多使用票据结算,导致期末应收银行承兑汇票余额增加;
	责任公司对外拆借资金导致期末其他应收款增加;	2.其他应收款期末余额为169,973,253.87元,比年初增加75.82%,其主要原因是:本公司控股子公司江苏南风化工有限
	限责任公司在建的盐硝一体化工程即将完工,投入增加;	3.在建工程期末余额为284,782,575.49元,比年初余额增加98.01%,其主要原因是:本公司控股子公司江苏南风化工有
4	算较多,期末未到期票据增加;	应付票据期末余额为488,350,000.00元,比年初余额增加33.27%,其主要原因是:本期本公司使用银行承兑汇票结
		5.应交税费期末余额为4,417,220.56元,比年初余额减少85.46%,其主要原因是:本公司交纳上期应交增值税、控股子

	20121—6	20111—6	增减率%
经营活动产生的现金流量净额	103,477,189.21	133,042,629.56	-22.22
投资活动产生的现金流量净额	-179,276,351.26	-78,683,437.20	-127.85
筹资活动产生的现金流量净额	52,378,173.81	-74,150,526.45	170.64
现金及现金等价物净增加额	-23,380,394.53	-19,101,012.48	-22.4

	1.经营活动产生的现金流量净额同比减少22.22%,主要原因是:本期支付购买商品、接受劳务支付的现金及支付职
--	--------------------------------------------------------

2.投资活动产生的现金流量净额同比减少127.85%,主要原因是: 本公司及控股子公司江苏南风化工有限责任公司、南

3.筹资活动产生的现金流量净额同比增加170.64%,主要原因是:本公司期末银行借款增加;

4.现金及现金等价物净增加额同比减少22.4%,主要原因是:本期经营活动现金流量净额、投资活动现金流量净额同

	公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上:
□√	□ 不适用
	公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析1、南风集团淮安元明粉有限责任公司注册于江苏省淮安市,注册资本5,000万元,法定代表人朱安乐。该公司主要生产、
	销售元明粉产品。本报告期末公司总资产15251.42万元,净资产9635.2万元,本年度实现营业收入6448.65万元,营业利润
	1131.42万元,净利润860.10万元。
	2、四川同庆南风有限责任公司注册于四川省彭山县,注册资本5,598.08万元,法定代表人朱安乐。该公司主要生产、销
	售无水硫酸钠、碳酸氢铵、日用化工产品。本报告期末公司总资产17609.05万元,净资产7251.42万元,本年度实现营业收入
	10467.05万元,营业利润404.31万元,净利润435.85万元。
	3、四川同庆洗涤用品有限责任公司注册于四川省彭山县,注册资本3,066万元,法定代表人朱奇立。该公司主要从事洗
	衣粉、液洗、皂类、磺酸的开发、制造、销售。本报告期末公司总资产8025.41万元,净资产1635.96万元,本年度实现营业
	收入6719.69万元,营业利润413.94万元,净利润352.45万元。
	4、天津市南风贸易有限公司注册于天津市,注册资本503.3万元,法定代表人朱安乐。该公司主要从事进出口贸易。本
	报告期末公司总资产6240.81万元,净资产1768.54万元,本年度实现营业收入16557.14万元,营业利润257.90万元,净利润
193.14万元。

1、公司主营业务及其经营状况

(1)主营业务分行业、分产品情况表

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%	营业成本比上年同期增减(%	毛利率比上年同期增减(%
分行业
化工行业	697,372,024.82	517,903,407.12	25.73%	2.36%	9.81%	-5.04%
日化行业	689,691,536.88	561,878,950.61	18.53%	-0.23%	-1.14%	0.75%
分产品
硫化碱	98,085,696.63	88,117,433.70	10.16%	-15.88%	-14.68%	-1.27%
元明粉	434,437,615.06	297,293,630.41	31.57%	14.08%	24.43%	-5.69%
日化产品	689,691,536.88	561,878,950.61	18.53%	-0.23%	-1.14%	0.75%
其他	164,848,713.13	132,492,343.01	19.63%	-10.33%	2.38%	-9.98%

(2)主营业务分地区情况

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
国内	1,271,128,039.47	1.98%
国外	115,935,522.23	-8.02%

(3)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 (4)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 (5)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 (6)占净利润 **10%**以上参股公司业务性质、主要产品或服务和净利润等情况 □ 适用 √ 不适用 (7)经营中的问题与困难

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

□ 适用 √ 不适用 3、持有外币金融资产、金融负债情况

• 1、募集资金总体使用情况

• □ 适用 √ 不适用

• 2、募集资金承诺项目情况

• □ 适用 √ 不适用

• 3、募集资金变更项目情况

• □ 适用 √ 不适用 4、重大非募集资金投资项目情况

• □ 适用 √ 不适用

• □ 适用 √ 不适用

• (四)对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

• □ 适用 √ 不适用 (五)董事会对会计师事务所本报告期**"非标准审计报告"**的说明

• □ 适用 √ 不适用

• (六)公司董事会对会计师事务所上年度**"非标准审计报告"**涉及事项的变化及处理情况的说

• □ 适用 √ 不适用

• □ 适用 √ 不适用

• 三年 2012-2014 年)股东回报规划》此规划和关于修改公司章程的议案已经公司第五届董事会第二十一次会议和公司 2012

• □ 适用 √ 不适用

(十)公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

2012 3月,为进一步加强公司内部控制规范体系建设工作,根据《企业内部控制基本规范》(财会[2008]7 号文) 以及《企业内部控制配套指引》(财会[2010]11 号文)的相关规定,公司成立了内部控制规范领导组和内部控制规范工作

[2012]127号)相关要求,结合公司的实际情况,公司对《公司章程》的现金分红的分配原则,分配的条件、形式和比例,

□ 适用 √ 不适用

4、买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

√ 适用 □ 不适用 所持对象名 最初投资成 权比例(% 会计核算科 股份来源 纪有限公司 5,000,000.00 5,910,000 5.91% 5,910,000.00 长期股权投 合计 5,000,000.00 5,910,000 -- 5,910,000.00 -- --

3、持有非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

2、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

1、证券投资情况

• 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用

• 2、出售资产情况

• □ 适用 √ 不适用

• 3、资产置换情况 □ 适用 √ 不适用 4、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的 □ 适用 √ 不适用 □ 适用 √ 不适用

• □ 适用 √ 不适用

• 1、与日常经营相关的关联交易

• □ 适用 √ 不适用

• 2、资产收购、出售发生的关联交易

• □ 适用 √ 不适用

• 南风化工集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文 3、共同对外投资的重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 □ 适用 √ 不适用 □ 适用 √ 不适用 5、其他重大关联交易 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上(含 10%)的托管、承包、租赁事项 (1)托管情况 □ 适用 √ 不适用 (2)承包情况 □ 适用 √ 不适用 (3)租赁情况 □ 适用 √ 不适用 2、担保情况

• √ 适用 □ 不适用

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
山西阳煤丰喜(肥业)集团有限责任公 2009	0407	35,000	20090530	16,700 保证		3
淮安南风盐化工有	201104	10,000 2011	10	5,800 保证		5

限公司	20			27
报告期内审批的对外担保额度合计(A1					0	报告期内对外担保实际发生额合计(A2				-14,000
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3						10,000 报告期末实际对外担保余额合计(A4				5,800
						公司对子公司的担保情况
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期		担保额度		实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
贵州南风日化有限公司	201219	04	2,800	201213	03	1,500 保证		2
贵州南风日化有限公司	201120	04	3,000	201105	09	1,500 保证		1
贵州南风日化有限公司	201207	06	1,000	201228	06		500 保证	1
四川同庆南风洗涤用品有限责任公司	201219	04	900	201221	02		900 保证	1
四川同庆南风洗涤用品有限责任公司	201207	06	800				0 保证	1
四川同庆南风有限责任公司	201120	04	2,000	201115	11	2,000 保证		1
天津市南风贸易有限公司	201219	04	2,000				0 保证	1
西安南风日化有限责任公司	201207	06	3,500	201229	04	1,500 保证		1
西安南风日化有限责任公司	201120	04	3,500	201120	09	2,700 保证		1
本溪经济技术开发区南风日化有限公	201113	12	3,000	201130	12	2,000 保证		1
本溪经济技术开发区南风日化有限公	201219	04	4,000	201216	02	1,000 保证		1
本溪经济技术开发区南风日化有限公	201219	04	1,500	201220	04	1,500 保证		1
西安南风牙膏有限责任公司	201219	04	1,800	201211	01	1,800 保证		1

报告期内审批对子公司担保额度合计(B1	18,300 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2	8,700
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3	29,800 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4	16,900
公司担保总额(即前两大项的合计)
报告期内审批担保额度合计A1+B1	18,300 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2	-5,300
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3	39,800 报告期末实际担保余额合计A4+B4	22,700
实际担保总额(即 A4+B4)占公司净资产的比例	65.79
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C		0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额(D		0
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E	5,447.43
上述三项担保金额合计(C+D+E	5,447.43
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
违反规定程序对外提供担保的说明

• 3、委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 4、日常经营重大合同的履行情况 5、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 □ 适用 √ 不适用 1、公司或持股 **5%**以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
• □ 适用 √ 不适用

					谈论的主要内容及提供
接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	的资料

• □ √ □ 不适用
• □ √ □ 不适用

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

事项	刊载的报刊名称及版面			刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2011 年度业绩预告公告	《证券时报》C12	2012	01	20	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
第五届董事会第十七次会议决议公告	《证券时报》D16	2012	03	29	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
2011 年度业绩预告修正公告	《证券时报》B8	2012	04	14	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
第五届董事会第十八次会议决议公告	《证券时报》D17	2012	04	19	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
第五届监事会第十一次会议决议公告	《证券时报》D17	2012	04	19	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
关于 2012 年第一季度业绩预告的公告	《证券时报》D25	2012	04	20	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
2012 年第一季度报告正文	《证券时报》D53	2012	04	25	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
2011 年年度股东大会决议公	《证券时报》D28	2012	05	11	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
关于撤销股票交易退市风险警示的公告	《证券时报》C16	2012	05	21	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
第五届董事会第二十次会议决议公告	《证券时报》D25	2012	06	07	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
关于第五届董事会第二十次会议合法性问题的说明	《证券时报》D21	2012	06	15	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
2012 年第一次临时股东大会决议公告	《证券时报》D29	2012	06	26	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn

27

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:
货币资金		500,993,380.35	395,071,774.88
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		64,628,073.05	38,281,637.39
应收账款		354,342,406.02	290,803,128.90
预付款项		248,446,012.19	218,248,013.33
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		169,973,253.87	96,675,199.33
买入返售金融资产
存货		524,935,159.96	476,266,887.55
一年内到期的非流动资产
其他流动资产

√ □ □ 不适用

1、合并资产负债表

□ √ □ 不适用

流动资产合计	1,863,318,285.44	1,515,346,641.38
非流动资产:
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	95,662,215.40	96,166,561.04
投资性房地产
固定资产	1,505,040,615.75	1,560,226,988.62
在建工程	284,782,575.49	143,819,927.80
工程物资	209,032.30	236,546.66
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	366,793,123.94	373,109,378.11
开发支出
商誉
长期待摊费用	229,225.00	241,725.00
递延所得税资产	1,027,396.40	976,065.56
其他非流动资产
非流动资产合计	2,253,744,184.28	2,174,777,192.79
资产总计	4,117,062,469.72	3,690,123,834.17
流动负债:
短期借款	1,260,000,000.00	1,169,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	488,350,000.00	366,430,000.00
应付账款	614,032,152.50	526,286,866.30
预收款项	83,730,984.78	83,771,061.80
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	40,504,222.29	31,067,716.38

应交税费	4,417,220.56	30,385,223.98
应付利息
应付股利	196,848,960.36	196,848,960.36
其他应付款	736,959,633.79	571,848,237.69
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	116,000,000.00	316,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	3,540,843,174.28	3,291,638,066.51
非流动负债:
长期借款	148,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	11,844,583.32	12,187,083.32
非流动负债合计	159,844,583.32	12,187,083.32
负债合计	3,700,687,757.60	3,303,825,149.83
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)	548,760,000.00	548,760,000.00
资本公积	633,094,441.81	633,094,441.81
减:库存股
专项储备
盈余公积	88,891,261.62	88,891,261.62
一般风险准备
未分配利润	-925,694,246.44	-933,060,694.45
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	345,051,456.99	337,685,008.98
少数股东权益	71,323,255.13	48,613,675.36
所有者权益(或股东权益)合计	416,374,712.12	386,298,684.34
负债和所有者权益(或股东权益)	4,117,062,469.72	3,690,123,834.17

南风化工集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文

总计

2、母公司资产负债表

项目附注	期末余额	期初余额
流动资产:
货币资金	348,166,934.65	227,298,348.66
交易性金融资产
应收票据	5,243,938.00	9,641,153.03
应收账款	270,394,725.75	273,390,500.41
预付款项	34,592,101.02	24,619,557.19
应收利息
应收股利	177,077,439.43	189,077,439.43
其他应收款	453,256,830.55	443,127,185.42
存货	261,507,370.37	224,027,959.56
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	1,550,239,339.77	1,391,182,143.70
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	432,424,878.85	432,929,224.49
投资性房地产
固定资产	518,315,840.61	531,995,522.87
在建工程	57,165,972.60	49,902,200.91
工程物资	209,032.30	236,546.66
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	335,896,214.49	341,333,173.47
开发支出
商誉

长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	1,344,011,938.85	1,356,396,668.40
资产总计	2,894,251,278.62	2,747,578,812.10
流动负债:
短期借款	816,000,000.00	817,000,000.00
交易性金融负债
应付票据	422,000,000.00	298,000,000.00
应付账款	382,360,391.39	301,736,716.08
预收款项	31,996,177.45	23,781,669.07
应付职工薪酬	14,637,407.67	7,874,071.59
应交税费	-3,520,178.49	23,398,040.10
应付利息
应付股利
其他应付款	519,505,476.66	426,333,273.94
一年内到期的非流动负债	116,000,000.00	316,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	2,298,979,274.68	2,214,123,770.78
非流动负债:
长期借款	83,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	3,000,000.00	3,200,000.00
非流动负债合计	86,000,000.00	3,200,000.00
负债合计	2,384,979,274.68	2,217,323,770.78
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)	548,760,000.00	548,760,000.00
资本公积	629,059,293.83	629,059,293.83
减:库存股
专项储备

88,891,261.62	88,891,261.62	盈余公积
		一般风险准备
-736,455,514.13	-757,438,551.51	未分配利润
		外币报表折算差额
530,255,041.32	509,272,003.94	所有者权益(或股东权益)合计
2,747,578,812.10	2,894,251,278.62	负债和所有者权益(或股东权益)总计

3、合并利润表

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,471,148,061.59	1,443,582,092.82
其中:营业收入		1,471,148,061.59	1,443,582,092.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		1,426,099,429.09	1,399,861,605.48
其中:营业成本		1,127,548,745.21	1,096,540,964.13
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		16,219,411.76	16,226,635.79
销售费用		150,939,347.46	158,017,810.69
管理费用		73,545,397.38	86,702,129.57
财务费用		55,660,313.34	42,652,044.45
资产减值损失		2,186,213.94	-277,979.15
公允价值变动收益(损
失以""号填列)
投资收益(损失以""号填列)		-504,345.64	1,244,490.99

其中:对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益(损失以"-"号填列)
三、营业利润(亏损以""号填列)	44,544,286.86	44,964,978.33
:营业外收入	2,536,148.24	25,927,077.27
:营业外支出	3,279,423.63	1,010,469.06
其中:非流动资产处置损失	1,982,251.10	66,046.38
四、利润总额(亏损总额以""填列)	43,801,011.47	69,881,586.54
减:所得税费用	13,724,983.69	21,356,532.75
五、净利润(净亏损以""号填列)	30,076,027.78	48,525,053.79
其中:被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利	7,366,448.01	12,036,079.80
少数股东损益	22,709,579.77	36,488,973.99
六、每股收益:	--	--
(一)基本每股收益	0.0134	0.0219
(二)稀释每股收益	0.0134	0.0219
七、其他综合收益
八、综合收益总额	30,076,027.78	48,525,053.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,366,448.01	12,036,079.80
归属于少数股东的综合收益总额	22,709,579.77	36,488,973.99

4、母公司利润表

项目附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	552,512,857.19	559,720,489.69
减:营业成本	477,587,086.89	468,213,752.13

营业税金及附加	3,637,541.57	3,661,659.86
销售费用	31,888,215.86	44,487,667.67
管理费用	15,353,038.04	31,013,698.88
财务费用	44,196,201.29	29,828,331.40
资产减值损失	808,408.98	-51,634.78
加:公允价值变动收益(损失"号填列)"
投资收益(损失以""填列)	-504,345.64	1,244,490.99
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以""号填列)	-21,461,981.08	-16,188,494.48
加:营业外收入	1,106,460.00	332,474.00
减:营业外支出	627,516.30	497,305.21
其中:非流动资产处置损		15,139.14
三、利润总额(亏损总额以""填列)	-20,983,037.38	-16,353,325.69
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以""号填列)	-20,983,037.38	-16,353,325.69
五、每股收益:	--	--
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额	-20,983,037.38	-16,353,325.69

5、合并现金流量表

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金	1,373,809,245.96	1,359,684,492.93
客户存款和同业存放款项净增加
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加

收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	98,332.00	59,603.07
收到其他与经营活动有关的现金	61,585,000.23	67,661,348.95
经营活动现金流入小计	1,435,492,578.19	1,427,405,444.95
购买商品、接受劳务支付的现金	878,455,764.54	848,869,624.06
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现	147,187,896.23	112,011,376.26
支付的各项税费	126,668,940.03	149,775,611.63
支付其他与经营活动有关的现金	179,702,788.18	183,706,203.44
经营活动现金流出小计	1,332,015,388.98	1,294,362,815.39
经营活动产生的现金流量净额	103,477,189.21	133,042,629.56
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金		1,182,000.00
处置固定资产、无形资产和其他	527,795.00	776,912.01
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	527,795.00	1,958,912.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	177,804,146.26	80,642,349.21
投资支付的现金	2,000,000.00

		质押贷款净增加额
		取得子公司及其他营业单位支付
		的现金净额
		支付其他与投资活动有关的现金
80,642,349.21	179,804,146.26	投资活动现金流出小计
-78,683,437.20	-179,276,351.26	投资活动产生的现金流量净额
		三、筹资活动产生的现金流量:
		吸收投资收到的现金
		其中:子公司吸收少数股东投资
		收到的现金
491,500,000.00	798,500,000.00	取得借款收到的现金
		发行债券收到的现金
50,000,000.00	91,000,000.00	收到其他与筹资活动有关的现金
541,500,000.00	889,500,000.00	筹资活动现金流入小计
555,300,000.00	759,500,000.00	偿还债务支付的现金
44,490,526.45	53,161,826.19	分配股利、利润或偿付利息支付的现金
		其中:子公司支付给少数股东的
		股利、利润
15,860,000.00	24,460,000.00	支付其他与筹资活动有关的现金
615,650,526.45	837,121,826.19	筹资活动现金流出小计
-74,150,526.45	52,378,173.81	筹资活动产生的现金流量净额
690,321.61	40,593.71	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-19,101,012.48	-23,380,394.53	五、现金及现金等价物净增加额
237,311,406.88	227,885,202.66	加:期初现金及现金等价物余额
218,210,394.40	204,504,808.13	六、期末现金及现金等价物余额

6、母公司现金流量表

上期金额	本期金额	项目
		一、经营活动产生的现金流量:
458,640,777.61	434,044,289.77	销售商品、提供劳务收到的现金
		收到的税费返还
56,410,408.27	44,245,179.76	收到其他与经营活动有关的现金

经营活动现金流入小计	478,289,469.53	515,051,185.88
购买商品、接受劳务支付的现金	247,691,269.61	277,160,276.02
支付给职工以及为职工支付的现	69,136,057.19	47,086,148.50
支付的各项税费	45,733,551.72	48,905,095.19
支付其他与经营活动有关的现金	50,046,511.00	69,628,954.72
经营活动现金流出小计	412,607,389.52	442,780,474.43
经营活动产生的现金流量净额	65,682,080.01	72,270,711.45
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金	12,000,000.00	2,590,077.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,500.00	31,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	12,019,500.00	2,621,977.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,534,300.00	10,854,229.75
投资支付的现金	2,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	7,534,300.00	10,854,229.75
投资活动产生的现金流量净额	4,485,200.00	-8,232,252.11
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	482,000,000.00	334,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	110,180,000.00	50,000,000.00
筹资活动现金流入小计	592,180,000.00	384,000,000.00
偿还债务支付的现金	600,000,000.00	387,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,018,694.02	32,640,955.54
支付其他与筹资活动有关的现金	14,460,000.00	15,860,000.00
筹资活动现金流出小计	654,478,694.02	435,500,955.54

筹资活动产生的现金流量净额	-62,298,694.02	-51,500,955.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额	7,868,585.99	12,537,503.80
加:期初现金及现金等价物余额	69,298,348.66	63,604,774.74
六、期末现金及现金等价物余额	77,166,934.65	76,142,278.54

7、合并所有者权益变动表

				归属于母公司所有者权益
项目	实收资		资本公 减:库存 专项储		盈余公	一般风	未分配		少数股东	所有者权
	本(或					险准备	利润	其他	权益	益合计
	股本)
一、上年年末余额	548,760	633,094,			88,891,		-933,06		48,613,67	386,298,68
	,000.00	441.81			261.62		0,694.45		5.36	4.34
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	548,760	633,094,			88,891,		-933,06		48,613,67	386,298,68
	,000.00	441.81			261.62		0,694.45		5.36	4.34
三、本期增减变动金额(减少							7,366,44		22,709,57	30,076,027
"号填列)"							8.01		9.77	.78
(一)净利润							7,366,44		22,709,57	30,076,027
							8.01		9.77	.78
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计							7,366,44		22,709,57	30,076,027
							8.01		9.77	.78
(三)所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益
的金额
3.其他
(四)利润分配
1.提取盈余公积

2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股
本)
2.盈余公积转增资本(或股
本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
	548,760	633,094,		88,891,	-925,69	71,323,25	416,374,71
四、本期期末余额	,000.00	441.81		261.62	4,246.44	5.13	2.12

						上年金额
				归属于母公司所有者权益
项目	实收资								少数股东	所有者权
	本(或		资本公 减:库存 专项储		盈余公	一般风险准备	未分配利润	其他	权益	益合计
	股本)
一、上年年末余额	548,760	633,094,			88,891,		-986,48		218,251,1	502,510,65
	,000.00	441.81			261.62		6,225.14		72.01	0.30
加:同一控制下企业合并
产生的追溯调整
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
	548,760	633,094,			88,891,		-986,48		218,251,1	502,510,65
二、本年年初余额	,000.00	441.81			261.62		6,225.14		72.01	0.30
三、本期增减变动金额(减少							12,036,0		36,488,97	48,525,053
"号填列)"							79.80		3.99	.79
							12,036,0		36,488,97	48,525,053
(一)净利润							79.80		3.99	.79

(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计					12,036,0	36,488,97	48,525,053
					79.80	3.99	.79
(三)所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额	548,760	633,094,		88,891,	-974,45	254,740,1	551,035,70
	,000.00	441.81		261.62	0,145.34	46.00	4.09

8、母公司所有者权益变动表

				本期金额
项目	实收资本			盈余公积	一般风险	未分配利	所有者权
		(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备			准备		益合计
	548,760,00	629,059,29		88,891,261		-736,455,5	530,255,04
一、上年年末余额	0.00	3.83		.62		14.13	1.32

加:会计政策变更
前期差错更正
其他
	548,760,00	629,059,29		88,891,261	-736,455,5	530,255,04
二、本年年初余额	0.00	3.83		.62	14.13	1.32
三、本期增减变动金额(减少					-20,983,03	-20,983,03
"号填列)"					7.38	7.38
(一)净利润					-20,983,03	-20,983,03
					7.38	7.38
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计					-20,983,03	-20,983,03
					7.38	7.38
(三)所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的
金额
3.其他
(四)利润分配
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配
4.其他
(五)所有者权益内部结转
资本公积转增资本(或股本)1
盈余公积转增资本(或股本)2
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额	548,760,00	629,059,29		88,891,261	-757,438,5	509,272,00
	0.00	3.83		.62	51.51	3.94

项目	上年金额

	实收资本	(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备		盈余公积	一般风险准备	未分配利	所有者权益合计
	548,760,00	629,059,29		88,891,261		-831,453,8	435,256,67
一、上年年末余额	0.00	3.83		.62		83.04	2.41
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	548,760,00	629,059,29		888,891,26		-831,453,8	435,256,67
	0.00	3.83		1.62		83.04	2.41
三、本期增减变动金额(减少以						-16,353,32	-16,353,32
"号填列)"						5.69	5.69
(一)净利润						-16,353,32	-16,353,32
						5.69	5.69
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计						-16,353,325.69	-16,353,325.69
(三)所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额		548,760,00 629,059,29		88,891,261			-847,807,2 418,903,34

	0.003.83	.62	08.736.72
(三)公司基本情况有限公司共同发起设立的股份有限公司,于199698号、99号文件批复,本公司于1997	南风化工集团股份有限公司(以下简称"本公司")是经山西省人民政府晋政函(1996西运城盐化局、陕西省西安市日用化学工业公司、中国耀华玻璃集团公司、天津宏发集团公司、升华集团控股44交所挂牌交易,发行完成后公司总股本为18,377万股。1998	2日成立。根据中国证券监督管理委员会证监发(19978日以上网定价方式发行人民币普通股6,200万股,并于47月根据中国证券监督管理委员会证监发(1998	47号文批准,由山28日在深
	51号文件批复,本公司向社会公众股股东配售1,860万股(每股售价8.5元),本公司股本总额增至20,237万股;
	1999年度本公司以1998年末总股本20,237万股为基数,实施按每10股送红股2股,资本公积每10股转增8股方案
本公司以1999年末总股本40,474万股为基数,按1045,730万股。	后,本公司股本总额增至40,474万股;2000年度,经中国证券监督管理委员会证监公司字(2000	3的比例向全体股东配售5,256万股,本公司股本总额增至	88号文核准,
2006	4月,本公司股东大会通过《南风化工集团股份有限公司股权分置改革方案的议案》,并经山西省人
民政府国有资产监督管理委员会晋国资产权函[2006]9220074为基数,以资本公积按每10股转增2	工集团股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》批准。股权分置将向社会流通股股东10完成后,本公司股本总额45,730万股,其中:有限售条件股份174,508,0754日,经本公司第四届董事会第十四次会议决议并经股东大会通过,以2006根据山西省运城市人民政府与中国盐业总公司签署的《关于山西运城盐化局国有资产无偿划转的协议》,	《山西省人民政府国有资产监督管理委员会关于南风化,共计转增9,146万股,转增后本公司总股本变为54,876万股。	3.5股,股权分置,无限售条件股份282,791,925股。31日的总股本12
200812省运城市国资委变更为中国盐业总公司。2009名称变更为中盐运城盐化集团有限公司。	22日,经国务院国有资产监督管理委员会批复,本公司控股股东山西运城盐化局实际控制人山西省运城市国资委将持有山西运城盐化局100%的国有产权无偿划转给中国盐业总公司。本公司的实际控制人由山西2	25日经山西省运城市工商行政管理局核准,山西运城盐化局
20097	12日,本公司接陕西省西安市日用化学工业公司(以下简称"西安日化")告知,西安日化将其持有的本公司全部股份无偿划转给西安高科建材科技有限公司(以下简称"高科建材"),本次转让已经国务院国有资产监督管理委员会批准。本次变更完成后,本公司第二大股东由西安日化变更为高科建材。本公司主要生产销售工业无机盐系列产品、日用化工系列产品、医药产品、化肥系列产品。
营业执照注册号:1400001000467765-1	公司住所:山西省运城市解放路294号,法定代表人:万建军。(四)公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正
1、财务报表的编制基础	本公司财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部2006业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定(以下合称"企业会计准则"),并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。		15日颁布的《企2

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求,真实、完整地反映了本公司2012 6 30日的财务状

况、2012 1-6月的经营成果和现金流量等相关信息。

3、会计期间
本公司会计年度为公历年度,即每年1	1日起至1231日止。
4、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
境外子公司的记账本位币
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
(1)同一控制下企业合并
	对于同一控制下的企业合并,合并方在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方的账面价值
积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。	计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公
合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。
(2)非同一控制下的企业合并
	对于非同一控制下的企业合并,合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发
	生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并,合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,
	应当于发生时计入当期损益;购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的,购买日如果
	估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的,也计入合并成本。
	非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债,在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉。
取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。	购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,经复核后合并成本仍小于合并中
6、合并财务报表的编制方法
(1)合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号-合并财务报表》及相关规定的要求编制,合并时抵销合

• 2)对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出,或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法 7、现金及现金等价物的确定标准 8、外币业务和外币报表折算 (1)外币业务
• (含汇率变动 )处理,计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。 2)外币财务报表的折算
• "未分配利润 "项目
• 9、金融工具 (1)金融工具的分类

(2)金融工具的确认依据和计量方法

项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14 —收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之

值计量;财务担保合同及以低于市场利率贷款的贷款承诺,在初始确认后按照《企业会计准则第13 —或有事

(3)金融资产转移的确认依据和计量方法

(4)金融负债终止确认条件

(5)金融资产和金融负债公允价值的确定方法

(6)金融资产(不含应收款项)减值准备计提

46

(7)将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的,说明持有意图或能力发生改变的依据

• 1、没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持,以使该金融资产投资持有至到期;
• 2、管理层没有意图持有至到期;
• 3、受法律、行政法规的限制或其他原因,难以将该金融资产持有至到期;
• 4、其他表明本公司没有能力持有至到期。
• 5、重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

• 1)坏账准备的确认标准
• • 2)坏账准备的计提方法

期末对于单项金额超过100万元的重大应收款项(包括应收账款和其他应收款)逐项进行减值测试,有客观

(1)单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末金额为 100 万元以上的应收款项
	期末对于单项金额超过100万元的重大应收账款逐项进行
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	减值测试,有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来
	现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。

或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金 额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减

(2)按组合计提坏账准备的应收款项

	按组合计提坏账准备的计
组合名称		确定组合的依据
	提方法

组合一	账龄分析法	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内(含 1 年)	0.5%	0.5%
12	10%	10%
23	20%	20%
34	50%	50%
45	50%	50%
5 年以上	100%	100%

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

(3)单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

11、存货

(1)存货的分类

(2)发出存货的计价方法

□ 先进先出法 √ 加权平均法 □ 个别认定法 □ 其他

(3)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

48

• (4)存货的盘存制度

• √ 永续盘存制 □ 定期盘存制 □ 其他

• (5)低值易耗品和包装物的摊销方法

• 12、长期股权投资

• (1)初始投资成本确定

• (2)后续计量及损益确认

• (3)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

• ②确定对被投资单位具有重大影响的依据:当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时,具有重大影 响。或虽不足20%,但符合下列条件之一时,具有重大影响:

13、投资性房地产

1)投资性房地产的种类和计量模式 2)采用成本模式核算政策

(4)减值测试方法及减值准备计提方法

• 14、固定资产
• (1)固定资产确认条件
• (2)融资租入固定资产的认定依据、计价方法

(3)各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限(年)	残值率(%	年折旧率(%
房屋及建筑物	20-50	3-5	1.9-4.85
机器设备
电子设备
运输设备	8	5	11.88
通用设备	6-20	3-5	4.75-16.17
专用设备	12-14	3-5	6.79-8.08
融资租入固定资产:	--	--	--
其中:房屋及建筑物
机器设备
电子设备
运输设备
其他设备

(4)固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

• 15、在建工程 (1)在建工程的类别

• (2)在建工程结转为固定资产的标准和时点

• (3)在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

• 16、借款费用 (1)借款费用资本化的确认原则

• (2)借款费用资本化期间

• (3)暂停资本化期间 在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,应当暂停借款费用的资本化期间。

• (4)借款费用资本化金额的计算方法

17、生物资产

18、油气资产

19、无形资产

(1)无形资产的计价方法

(2)使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据

(3)使用寿命不确定的无形资产的判断依据

20、长期待摊费用摊销方法

(4)无形资产减值准备的计提

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

(1)预计负债的确认标准

(2)预计负债的计量方法

54

	23、股份支付及权益工具
(	1)股份支付的种类
(	2)权益工具公允价值的确定方法
(	3)确认可行权权益工具最佳估计的依据
(	4)实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
	24、回购本公司股份
25、收入
(	1)销售商品收入确认时间的具体判断标准
	1)销售商品
	本公司销售的商品在同时满足下列条件时,按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品
	收入:①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;③收入的金额能够可靠地计量;④相关的经济利益很可能流入企业;⑤
	相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。合同或协议价款的收取采用递延方式,实质上具有融资性质的,按照应收的合同或协议价款的公允价值确
	定销售商品收入金额。2)提供劳务
	在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度(完工百分比)。
	在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理:①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;②已经发生的
	劳务成本预计不能够得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。
	(2)确认让渡资产使用权收入的依据
权收入。	本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用
	(3)按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时,确定合同完工进度的依据和方法
	26、政府补助

)类型

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1)确认递延所得税资产的依据

(2)会计处理方法

(2)确认递延所得税负债的依据

28、经营租赁、融资租赁

(1)经营租赁会计处理

(2)融资租赁会计处理

29、持有待售资产 (1)持有待售资产确认标准

(2)持有待售资产的会计处理方法 对于持有待售的固定资产,应当调整该项固定资产的预计净残值,使该固定资产的预计净残值反映其公允价

同时满足下列条件:公司已经就处置该资产作出决议;公司已经与受让方签订了不可撤消的转让协议;该项

31、套期会计 32、主要会计政策、会计估计的变更 □ √ □ 不适用 (1)会计政策变更 □ √ □ 不适用 (2)会计估计变更 □ √ □ 不适用 33、前期会计差错更正 □ √ □ 不适用 (1)追溯重述法

30、资产证券化业务

□ √ □ 不适用 (2)未来适用法

□ √ □ 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

1、公司主要税种和税率

	计税依据	税率
增值税	当期销项税额减当期进项税额	17%13%
营业税	营业额	5%
城市维护建设税	实交增值税、营业税、消费税额	7%5%
企业所得税	应纳税所得额	25%
资源税	水硝	0.7/
教育费附加	实交增值税、营业税、消费税额	3%
价格调控基金	实交增值税、营业税、消费税额	1.50%
防洪保安水利建设专项基金	按销售额或营业额	1‰
河道工程维护管理费	按流转税额	1%
物价调节基金	按销售额或营业额	1‰

2、税收优惠及批文

3、其他说明

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号-合并财务报表》及相关规定的要求编制,合并时抵销合

1、子公司情况

					(%)	(%)
		1000,00075,00	CNY	13,000,000700	98.86%	98.86%	-633,222.95
		50,000,000.00	CNY	42,500,000.00	85%	85%	-2,321,366.45
		4,000,000.00	CNY	5,468,800.00	100%	100%
		82,000,000.	CNY	81,750,000.	99.%7	99.%7	-84,893.82

(1)通过设立或投资等方式取得的子公司

	00		00
	62,291,900.00	CNY	43,604,400.00	70%	70%	298,483.87,3
	9,755,000.00	CNY	9,455,000.00	96.92%	96.92%	-637,211.16
	2,000,000.00	CNY	1,800,000.00	90%	90%	229,140.32
	55,980,800.00	CNY	41,514,100.00	4.1%75	4.1%75	18,743,951.03
	180,000,00000	CNY	91,800,000.00	51%	51%	-403,305,7568
	50,000,000.00	CNY	47,000,000.00	94%	94%	5,781,120.13

23,000,000.

00

40,000,000. CNY 38,500,000. 96.25% 96.25% 970,404.28

51%

51%

-2,628,406.

93

45,000,000.

00CNY

		00		00
		30,660,000.	CNY	22,734,400.	74.15%	74.15%	4,228,953.9
		00		00			8
		50,000,000.00	CNY	49,500,000.00	99%	99%	2,328.77
		5,033,000.0		6,222,400.0
		0	CNY	0	100%	100%
		40,000,000.00	CNY	21,600,000.00	54%	54%	85,447,504.87

(2)通过同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地 业务性 注册资	币种	经营范 期末实	际投资	实质上构成对子公司净投资的其他项目余	持股比(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

(3)通过非同一控制下企业合并取得的子公司

62

							有者权
							益中所
							享有份额后的
							余额

• 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
• □ 适用 √ 不适用
• 3、合并范围发生变更的说明
• □ 适用 √ 不适用
  • 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

名称	期末净资产	本期净利润

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

被合并方	属于同一控制下企	同一控制的实际控	合并本期期初至合	合并本期至合并日	合并本期至合并日
	业合并的判断依据	制人	并日的收入	的净利润	的经营活动现金流

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
反向购买的其他说明:

9、本报告期发生的吸收合并

吸收合并的类型		并入的主要资产	并入的主要负债
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

吸收合并的其他说明:

1、货币资金

项目		期末数		期初数
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	316,375.23	--	--	148,867.10

人民币	--	--	316,375.23	--	--	148,867.10
银行存款:	--	--	141,063,349.83	--	--	172,141,335.56
人民币	--	--	136,350,164.00	--	--	161,051,699.50
USD	745,179.50	6.3249	4,713,185.83	1,753,799.82	6.3	11,050,517.28
EUR				4,792.50	8.16	39,118.78
其他货币资金:	--	--	359,613,655.29	--	--	222,781,572.22
人民币	--	--	359,613,655.29	--	--	222,781,572.22
合计	--	--	500,993,380.35	--	--	395,071,774.88

1)截至2012 6 30日,本公司其他货币资金359,613,655.29元为银行承兑汇票保证金,其中三个月以上到期的银行承兑汇票保证金 余额为296,488,572.22元。 2)除上述事项外,本公司不存在其他抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外或有潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

(1)交易性金融资产

项目 期末公允价值 期初公允价值 合计

(2)变现有限制的交易性金融资产

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3)套期工具及相关套期交易的说明

3、应收票据

(1)应收票据的分类

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	64,628,073.05	38,281,637.39
合计	64,628,073.05	38,281,637.39

(2)期末已质押的应收票据情况

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

(3)因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据,以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据

合计	--	--		--
出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

出票单位		出票日期			到期日		金额	备注
1.常州亿晶光电科技有限公司	2012	02	29	2012	08	29	1,000,000.00
2.武邑华德钢业有限公	2012	03	30	2012	09	29	1,000,000.00
3.重庆重汽远东传动轴有限责任公司	2012	03	29	2012	09	28	600,000.00
4.山西省盛原投资发展有限公司	2012	06	08	2012	12	08	500,000.00
5.河北华丰煤化电力有	2012	05	10	2012	11	10	500,000.00

限公司
合计	--	--	3,600,000.00	--

4、应收股利

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股
其中:
账龄一年以上的应收股
其中:	--	--	--	--

5、应收利息

(1)应收利息

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数

(2)逾期利息

贷款单位	逾期时间(天)	逾期利息金额
合计	--

67

(3)应收利息的说明

6、应收账款

(1)应收账款按种类披露

	期末数				期初数
种类	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	33,342,852.92	5.57%	33,342,852.92	100%	33,342,852.92	6.25%	33,342,852.92	100%
按组合计提坏账准备的应收账款
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	405,540,494.27	67.74%	52,101,690.23	12.85%	340,329,817.26	63.79%	50,482,541.93	14.83%
不计提坏账准备的应收账款	903,601.98	0.15%			955,853.57	0.18%
组合小计	406,444,096.25	67.89%	52,101,690.23		341,285,670.83	63.97%	50,482,541.93
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	158,909,318.91	26.54%	158,909,318.91	100%	158,909,318.91	29.78%	158,909,318.91	100%
合计	598,696,268.08	--	244,353,862.06	--	533,537,842.66	--	242,734,713.76	--

1 本公司对于单项金额超过100万元的客户欠款列为单项金额重大的应收账款逐项进行减值测试,有客观证据表明其发生了减值的,

2)对于单项金额非重大的以及经单独测试后未发现减值的应收账款,采用账龄分析法组合计提坏账准备。

√ 适用 □ 不适用

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
武汉顺意达销售公司	3,849,330.00	3,849,330.00		100% 财务困难
呼和浩特日化有限公司	2,438,286.83	2,438,286.83		100% 公司停产
河南罗山日化产品专营部	1,793,349.40	1,793,349.40		100% 财务困难
江苏新沂师广兴	1,738,218.94	1,738,218.94		100% 财务困难
廊坊林强门市部	1,417,981.73	1,417,981.73		100% 财务困难
潍坊平平批发部	1,399,173.80	1,399,173.80		100% 财务困难

胶州帆美批发部	1,355,027.98	1,355,027.98		100% 财务困难
郑州市奇强专营部	1,350,518.08	1,350,518.08		100% 财务困难
烟台子美专特部	1,325,444.12	1,325,444.12		100% 财务困难
菏泽吕铁柱	1,277,211.06	1,277,211.06		100% 无法联系
德州红云商品批发城	1,242,011.14	1,242,011.14		100% 财务困难
邯郸奇强门市部	1,169,318.10	1,169,318.10		100% 财务困难
衡水粮库鑫鸿糖酒百货经营部	1,153,437.65	1,153,437.65		100% 财务困难
宜昌化宇公司	1,094,251.65	1,094,251.65		100% 财务困难
湖北随州段军	1,049,334.37	1,049,334.37		100% 无法联系
临汾地区迎春商业开发公司	1,041,871.85	1,041,871.85		100% 财务困难
河南平顶山刘文斌	1,032,306.33	1,032,306.33		100% 无法联系
临沂宏广日化有限公司	1,010,851.74	1,010,851.74		100% 财务困难
湖南郴州湘南化工厂	1,426,283.80	1,426,283.80		100% 财务困难
漯河远洋肥业有限责任公司	1,061,110.00	1,061,110.00		100% 财务困难
通化办事处李建蒙	1,052,280.28	1,052,280.28		100% 无法联系
黑龙江北安荣鑫商店	1,012,171.09	1,012,171.09		100% 无法联系
汕头市轻工实业总公司	2,053,082.98	2,053,082.98		100% 财务困难
合计	33,342,852.92	33,342,852.92	--

√ 适用 □ 不适用

	期末数			期初数
账龄	账面余额			账面余额
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1 年以内
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	328,094,885.14	0.5%	1,640,474.43	259,394,184.79	0.5%	1,296,970.96
12	10,814,904.70	10%	1,081,490.47	9,502,024.12	10%	950,202.39
23	7,293,606.71	20%	1,458,721.34	4,283,492.21	20%	856,698.45
3 年以上	59,337,097.72	80%	47,921,003.99	67,150,116.14	70%	47,378,670.13
34	2,755,286.16	50%	1,377,643.08	22,651,129.73	50%	11,325,564.88
45	20,076,901.30	50%	10,038,450.65	16,891,762.35	50%	8,445,881.19
5 年以上	36,504,910.26	100%	36,504,910.26	27,607,224.06	100%	27,607,224.06

合计	405,540,494.27	--	52,101,690.23	340,329,817.26	--	50,482,541.93

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

√ 适用 □ 不适用

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
23	57,505.26	57,505.26	100%
34	1,018,288.82	1,018,288.82	100%
45	53,941,790.67	53,941,790.67	100%
5 年以上	103,891,734.16	103,891,734.16	100%
合计	158,909,318.91	158,909,318.91	100%	--

(2)本报告期转回或收回的应收账款情况

合计	--	--		--
应收账款内容	转回或收回原因		确定原坏账准备的依据 转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%	理由
合计			--	--

(3)本报告期实际核销的应收账款情况

70

(4)本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

√ 适用 □ 不适用

单位名称	期末数		期初数
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
中盐运城盐化集团有限公司	173,320.68		104,299.00
合计	173,320.68		104,299.00

(5)应收账款中金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
杨州盈丰化工贸易有限公司	客户	20,000,000.00 1 年以内		3.34%
联合利华(中国)有限公司	客户	19,171,831.47 1 年以内		3.2%
山西运城盐化局劳动服务公司	客户	15,220,347.52 1-3		2.54%
比利时玛吕莎	客户	6,316,993.88 1 年以内		1.06%
MANUFACTURASSILICEAS LTDA(哥伦比亚硅酸盐)	客户	6,198,402.00 1 年以内		1.04%
合计	--	66,907,574.87	--	11.18%

(6)应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
山西省运城盐化机械制造有限公司	同一母公司	730,281.30	0.12%
中盐吉兰泰氯碱化工有限公 同一最终控制方		784,442.00	0.13%
中盐运城盐化集团有限公司 母公司		173,320.68	0.03%
合计	--	1,688,043.98	0.28%

(7)终止确认的应收款项情况

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计

(8)以应收款项为标的进行证券化的,列示继续涉入形成的资产、负债的金额

项目	期末
资产:
资产小计
负债:
负债小计

7、其他应收款

(1)其他应收款按种类披露

	期末数			期初数
种类	账面余额坏账准备			账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收	22,962,210.66	10.06%	22,962,210.66	100%	22,962,210.66		14.87% 22,962,210.66	100%
按组合计提坏账准备的其他应收款
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	190,286,986.95	83.34%	21,379,893.39	11.24%	117,488,027.08		76.06% 20,812,827.75	17.71%
	1,066,160.31	0.46%
组合小计	191,353,147.26	83.8%	21,379,893.39		117,488,027.08		76.06% 20,812,827.75
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	14,012,173.02	6.14%	14,012,173.02	100%	14,012,173.02		9.07% 14,012,173.02	100%

南风化工集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文

合计	228,327,530.94	--	58,354,277.07	--	154,462,410.76	--	57,787,211.43	--

• 1 本公司对于单项金额超过100万元的客户欠款列为单项金额重大的其他应收款逐项进行减值测试,有客观证据表明其发生了减值
• 2 对于单项金额非重大的以及经单独测试后未发现减值的其他应收款,采用账龄分析法组合计提坏账准备。
• √ 适用 □ 不适用

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
四川省彭山元明粉厂	3,800,000.00	3,800,000.00		100% 停止经营
四川彭山化工有限责任公司	2,701,931.19	2,701,931.19		100% 停止经营
太原合远科技实业有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00		100% 财务困难
西安油脂开发有限责任公司	6,662,740.36	6,662,740.36		100% 停止经营
宝鸡百货公司	3,535,468.66	3,535,468.66		100% 财务困难
浙江东阳市建筑总公司西安分公司	3,162,070.45	3,162,070.45		100% 财务困难
中国烟草生产购销公司	1,100,000.00	1,100,000.00		100% 财务困难
合计	22,962,210.66	22,962,210.66	--	--

√ 适用 □ 不适用

	期末			期初
账龄	账面余额			账面余额
	金额	比例	坏账准备	金额	比例	坏账准备
		(%)			(%)
1 年以内
其中:
1 年以内小计	144,604,187.99	0.5%	723,020.94	68,314,069.84	0.5%	341,570.34
12	18,514,352.92	10%	1,851,435.29	18,131,817.28	10%	1,813,181.73
23	6,484,628.76	20%	1,296,925.76	10,348,502.43	20%	2,069,700.49
3 年以上	20,683,817.28	85%	17,508,511.40	20,693,637.53	80%	16,588,375.19
34	3,579,195.88	50%	1,789,597.95	2,898,716.07	50%	1,449,358.06

45	2,771,415.98	50%	1,385,708.03	5,311,808.63	50%	2,655,904.31
5 年以上	14,333,205.42	100%	14,333,205.42	12,483,112.83	100%	12,483,112.82
合计	190,286,986.95	--	21,379,893.39	117,488,027.08	--	20,812,827.75

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

√ 适用 □ 不适用

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
45	25,117.14	25,117.14	100%
5 年以上	13,987,055.88	13,987,055.88	100%
合计	14,012,173.02	14,012,173.02	100%	--

(2)本报告期转回或收回的其他应收款情况

合计	--	--		--
其他应收款内容	转回或收回原因		确定原坏账准备的依据 转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%	理由
合计			--	--

(3)本报告期实际核销的其他应收款情况

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

74

(4)本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

√ 适用 □ 不适用

单位名称		期末数		期初数
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
中盐运城盐化集团有限公司	66,160.31		0.00
合计	66,160.31		0.00

(5)金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
合计		--

(6)其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比(%)
江苏银珠化工集团有限公司	客户	31,000,000.00 1 年以内		13.58%
江苏扬子担保有限公司 客户		12,000,000.00 1 年以内		5.26%
洪泽县财政局	政府	11,000,000.00 1-3		4.82%
江苏戴梦特化工科技股份有限公司	客户	5,000,000.00 1-3		2.19%
四川省彭山元明粉厂	客户	3,800,000.00 4-5		1.66%
合计	--	62,800,000.00	--	27.51%

(7)其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
中盐运城盐化集团有限公司 母公司		66,160.31	0.03%
淮安南风盐化工有限公司	联营	300,000.00	0.13%
合计	--	366,163.31	0.16%

(8)终止确认的其他应收款项情况

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计

(9)以其他应收款为标的进行证券化的,列示继续涉入形成的资产、负债的金额

项目	期末
资产:
资产小计
负债:
负债小计

8、预付款项

(1)预付款项按账龄列示

	期末数		期初数
账龄	金额	比例(%	金额	比例(%
1 年以内	230,950,515.74	92.96%	204,110,422.20	93.52%
12	6,330,403.83	2.55%	4,095,836.21	1.88%
23	3,559,241.69	1.43%	3,332,440.69	1.53%
3 年以上	7,605,850.93	3.06%	6,709,314.23	3.07%
合计	248,446,012.19	--	218,248,013.33	--

本年末账龄超过1年预付款项余额为17,495,496.45元,主要为本公司待结算的工程款。

(2)预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
1.辽宁新华阳伟业装备	供应商	27,998,000.00	1 年以内	预付工程款

制造有限公司
2.江苏江南电力有限公	供应商	12,211,600.00	1 年以内	预付工程款
3.浙江久立特材科技股份有限公司	供应商	10,647,316.71	1 年以内	预付工程款
4.无锡华光工业锅炉有限公司	供应商	8,170,000.00	1 年以内	预付工程款
5.刘文山	供应商	7,195,200.00	1 年以内	预付工程款
合计	--	66,222,116.71	--	--

• □ 适用 √ 不适用
• (4)预付款项的说明
• 9、存货
• (1)存货分类

项目	期末数		期初数
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	162,040,591.65	2,869,143.89	159,171,447.76	159,266,724.88	2,917,271.41	156,349,453.47
在产品	145,044,257.39	1,725,638.02	143,318,619.37	129,878,979.67	1,725,638.02	128,153,341.65
库存商品	179,713,489.66	5,771,885.62	173,941,604.04	142,120,457.39	5,771,885.62	136,348,571.77
周转材料	45,329,089.45	3,594,992.29	41,734,097.16	53,003,933.09	3,864,255.96	49,139,677.13
消耗性生物资产
低值易耗品	6,769,391.63		6,769,391.63	6,275,843.53		6,275,843.53
合计	538,896,819.78 13,961,659.82		524,935,159.96	490,545,938.56	14,279,051.01	476,266,887.55

(2)存货跌价准备

			本期减少
存货种类	期初账面余额	本期计提额	转回	转销	期末账面余额
原材料	2,917,271.41			48,127.52	2,869,143.89
在产品	1,725,638.02				1,725,638.02

库存商品	5,771,885.62			5,771,885.62
周转材料	3,864,255.96		269,263.67	3,594,992.29
消耗性生物资产
	14,279,051.01		317,391.19	13,961,659.82

(3)存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料
库存商品
在产品
周转材料
消耗性生物资产

10、其他流动资产

项目	期末数	期初数
合计

11、可供出售金融资产

(1)可供出售金融资产情况

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券
可供出售权益工具
其他
合计

(2)可供出售金融资产中的长期债权投资

债券项目	债券种类	面值	初始投资成	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--		--

12、持有至到期投资

(1)持有至到期投资情况

项目	期末账面余额	期初账面余额

(2)本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例(%
合计		--

13、长期应收款

种类	期末数	期初数
融资租赁
其中:未实现融资收益
分期收款销售商品
分期收款提供劳务
其他
合计

被投资单位名	企业类	注册地	法人代		业务性 注册资本	币种	本企业持股比(%)	本企业在被投资单位表决权	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业								比例(%)
二、联营企业
北京京盐南风商贸有限公司	国有	北京	叶涛	贸易	8,000,000.00	CNY	25%	25%	9,718,410.45	1,782,976.47	7,935,433.98	9,857,949.76	65,162.39
淮安南风盐化工有限	国有	淮安	孙建民	化工	120,000,000.00	CNY	40%	40%	292,625,716.13	173,927,306.74	118,698,409.39	7,211,097.06	-1,301,590.61

14、对合营企业投资和联营企业投资

						(%)	(%)
		5,910,000.00	5,910,000.00		5,910,000.00	5.91%	5.91%
		2,000,000.00	1,967,567.89	16,290.60	1,983,858.49	25%	25%
		48,000,000.00	48,000,000.00	-520,636.24	47,479,363.76	40%	40%
(		54,000,000.00	38,338,993.15		38,338,993.15	43.9%	43.9%
		1,950,000.00	1,950,000.00		1,950,000.00	13%	13%
	--	111,860,000.00	96,166,561.04	-504,345.64	95,662,215.40	--	--	--

81

(2)向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

向投资企业转移资金能力受到限制的长	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
期股权投资项目

16、投资性房地产

• (1)按成本计量的投资性房地产
• □ 适用 √ 不适用
• (2)按公允价值计量的投资性房地产
• □ 适用 √ 不适用

17、固定资产

(1)固定资产情况

项目	期初账面余额		本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	2,995,141,453.80		31,642,916.37	17,273,326.71	3,009,511,043.46
其中:房屋及建筑物	1,125,150,258.70		13,069,999.53	789,766.69	1,137,430,491.54
机器设备
运输工具	40,445,251.90		1,401,064.22	1,547,803.34	40,298,512.78
通用设备	722,142,977.98		9,155,864.15	4,562,534.66	726,736,307.47
专用设备	1,107,402,965.22	8,015,988.47		10,373,222.02	1,105,045,731.67
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计:	1,393,323,826.64	81,005,043.61	81,005,043.61	11,159,067.28	1,463,169,802.97
其中:房屋及建筑物	452,234,900.81	21,873,870.35	21,873,870.35	133,562.13	473,975,209.03
机器设备
运输工具	23,016,042.44	1,760,039.11	1,760,039.11	1,279,988.49	23,496,093.06
通用设备	371,489,997.18	22,083,667.39	22,083,667.39	2,636,637.37	390,937,027.20
专用设备	546,582,886.21	35,287,466.76	35,287,466.76	7,108,879.29	574,761,473.68

--	期初账面余额	--	本期期末余额
三、固定资产账面净值合计		--
其中:房屋及建筑物		--
机器设备		--
运输工具		--
通用设备		--
专用设备		--
四、减值准备合计	41,590,638.54	--	41,300,624.74
其中:房屋及建筑物		--
机器设备		--
运输工具		--
通用设备	14,726,543.05	--	14,634,870.32
专用设备	26,864,095.49	--	26,665,754.42
五、固定资产账面价值合计	1,560,226,988.62	--	1,505,040,615.75
其中:房屋及建筑物	672,915,357.89	--	663,455,282.51
机器设备		--
运输工具	17,429,209.46	--	16,802,419.72
通用设备	335,926,437.75	--	321,164,409.95
专用设备	533,955,983.52	--	503,618,503.57

本期折旧额 81,005,043.61 元;本期由在建工程转入固定资产原价为 7,914,406.65 元。

(2)暂时闲置的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	90,372,947.67	67,298,692.77		23,074,254.90
运输工具	168,834.00	160,392.30		8,441.70
通用设备	75,011,863.59	57,694,757.25	14,634,870.32	2,682,236.02
专用设备	40,660,498.48	28,080,368.09	10,965,626.53	1,614,503.86

(3)通过融资租赁租入的固定资产

□ 适用 √ 不适用

(4)通过经营租赁租出的固定资产

(5)期末持有待售的固定资产情况

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6)未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

18、在建工程

(1)

		期末数			期初数
项目	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
衡阳南风工程	7,974,347.60		7,974,347.60	7,909,068.80		7,909,068.80
合成洗涤剂改造工程		57,109,527.97 25,594,832.34	31,514,695.63	56,858,344.91	25,594,832.34	31,263,512.57
元明粉系统改造工程	196,214,924.99		196,214,924.99	72,991,752.97		72,991,752.97
浓缩洗衣粉生产线工程	11,910,142.15	1,735,491.72	10,174,650.43	11,655,580.02	1,735,491.72	9,920,088.30
同庆化工技改工程	2,593,683.45		2,593,683.45	3,593,331.42		3,593,331.42
硫化碱生产线改造工程	3,130,590.28		3,130,590.28	2,082,240.64		2,082,240.64
死海旅游开发三期工程	5,307,184.00		5,307,184.00	4,749,415.00		4,749,415.00
钡业生产线改造工程	2,433,784.28		2,433,784.28	1,633,237.82		1,633,237.82
软化水系统工程	12,998,360.46		12,998,360.46	2,306,109.21		2,306,109.21
零星工程	12,440,354.37		12,440,354.37	7,371,171.07		7,371,171.07
合计			312,112,899.55 27,330,324.06 284,782,575.49 171,150,251.86		27,330,324.06	143,819,927.80

				(%)			(%)
8,500,000.00	7,909,068.80	65,278.80		93.82%	93.82			7,974,347.60
8,000,000.005	6,88,344.9155	21,183.065		98.46%	98.46			109,2957,57.7
200,000,000.00	2,991,2.97757	123,223,172.02		98.11%	98.11			196,214,924.99
13,000,000.00	11,655,580.02	254,562.13		91.62%	91.62			11,910,142.15
9,500,000.00	3,593,331.42	4,457,833.93	5,457,481.90	84.75%	84.75			2,593,683.45
5,000,000.00	2,082,240.64	1,048,349.64		62.61%	62.61			3,130,590.28
8,000,000.00	4,749,415.00	1,047,494.00	489,725.00	72.46%	72.46			5,307,184.00
3,000,000.00	1,633,23827.	800,46.465		81.13%	81.13			2,433,84.287
1000,000.007,	2,306,109.21	10,692,21.255		6.46%7	6.467			12,998,360.46

(2)重大在建工程项目变动情况

20,000,000.00	7,371,171.07	7,036,383.05	1,967,199.75	72.04%	72.04				12,440,354.37
342,000,000.00	11,10,21.87556	148,804.377,54	7,914,406.65	--	--		--	--	312,112,899.55

(3)在建工程减值准备

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合成洗涤剂改造工	25,594,832.34			25,594,832.34
浓缩洗衣粉生产线工程	1,735,491.72			1,735,491.72
合计	27,330,324.06			27,330,324.06	--

(4)重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5)在建工程的说明

19、工程物资

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
材料	236,546.66	112,046.16	139,560.52	209,032.30
合计	236,546.66	112,046.16	139,560.52	209,032.30

20、固定资产清理

21、生产性生物资产

(1)以成本计量

(2)以公允价值计量

□ 适用 √ 不适用

22、油气资产

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计
1.探明矿区权益
2.未探明矿区权益
3.井及相关设施
二、累计折耗合计
1.探明矿区权益
2.井及相关设施
三、油气资产减值准备累
计金额合计
1.探明矿区权益
2.未探明矿区权益
3.井及相关设施
四、油气资产账面价值合
1.探明矿区权益
2.未探明矿区权益
3.井及相关设施

23、无形资产

(1)无形资产情况

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	441,952,761.51		524,287.21	441,428,474.30
土地使用权	408,887,066.10		524,287.21	408,362,778.89
采矿权	10,484,100.00			10,484,100.00
专利权及专有技术	11,585,211.02			11,585,211.02
商标权	5,620,900.00			5,620,900.00

1,755,000.00			水电通信权1,755,000.00
3,620,484.39			财务及管理软件3,620,484.39
74,635,350.36	74,129.78	5,866,096.74	二、累计摊销合计68,843,383.40
55,773,627.61	74,129.78	4,916,255.07	土地使用权50,931,502.32
2,312,623.98		162,780.75	采矿权2,149,843.23
9,852,505.34		229,109.34	专利权及专有技术9,623,396.00
2,732,381.85		93,681.66	商标权2,638,700.19
1,755,000.00			水电通信权1,755,000.00
2,209,211.58		464,269.92	财务及管理软件1,744,941.66
366,793,123.94			三、无形资产账面净值合373,109,378.11
352,589,151.28			土地使用权357,955,563.78
8,171,476.02			采矿权8,334,256.77
1,732,705.68			专利权及专有技术1,961,815.02
2,888,518.15			商标权2,982,199.81
			水电通信权
1,411,272.81			财务及管理软件1,875,542.73
			四、减值准备合计
			土地使用权
			采矿权
			专利权及专有技术
			商标权
			水电通信权
			财务及管理软件
366,793,123.94			无形资产账面价值合计373,109,378.11
352,589,151.28			土地使用权357,955,563.78
8,171,476.02			采矿权8,334,256.77
1,732,705.68			专利权及专有技术1,961,815.02
2,888,518.15			商标权2,982,199.81
			水电通信权
1,411,272.81			财务及管理软件1,875,542.73

本期摊销额 5,866,096.74 元。

		本期增加	本期减少
项目	期初数		计入当期损益	确认为无形资产	期末数
合计

公司开发项目的说明,包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的,应披露评估机构名称、评估方法:

(3)未办妥产权证书的无形资产情况

24、商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
合计

25、长期待摊费用

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
矿山土地租赁费	241,725.00		12,500.00		229,225.00
合计	241,725.00		12,500.00		229,225.00	--

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1)递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

项目	期末数	期初数
递延所得税资产:
资产减值准备	1,027,396.40	976,065.56
开办费
可抵扣亏损

	1,027,396.40	976,065.56
递延所得税负债:
交易性金融工具、衍生金融工具的估值
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变
小计

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	348,754,421.87	350,616,826.40
可抵扣亏损
合计	348,754,421.87	350,616,826.40

年份	期末数	期初数	备注
合计			--

项目	暂时性差异金额
	期末	期初
应纳税差异项目
小计
可抵扣差异项目
小计

(2)递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
			转回	转销
一、坏账准备	300,521,925.19	2,186,213.94			302,708,139.13
二、存货跌价准备	14,279,051.01			317,391.19	13,961,659.82
三、可供出售金融资产减值
准备
四、持有至到期投资减值准
五、长期股权投资减值准备
六、投资性房地产减值准备
七、固定资产减值准备	41,590,638.54			290,013.80	41,300,624.74
八、工程物资减值准备	7,734.20				7,734.20
九、在建工程减值准备	27,330,324.06				27,330,324.06
十、生产性生物资产减值准
其中:成熟生产性生物
资产减值准备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备
十三、商誉减值准备
十四、其他
合计	383,729,673.00	2,186,213.94			607,404.99 385,308,481.95

290,013.80 元。

28、其他非流动资产

项目	期末数	期初数
合计

92

29、短期借款

(1)短期借款分类

项目	期末数	期初数
质押借款	120,000,000.00	120,000,000.00
抵押借款	318,000,000.00	309,000,000.00
保证借款	822,000,000.00	740,000,000.00
信用借款
合计	1,260,000,000.00	1,169,000,000.00

	1)本公司期末借款抵押情况见"附注五、16所有权或使用权受到限制的资产"
	2)期末保证借款中本公司为控股子公司提供担保169,000,000.00元;本公司的母公司中盐运城盐化集团有限公司为本公司提供担保
	480,000,000.00元,为控股子公司安徽安庆南风日化有限责任公司提供担保40,000,000.00元;本公司控股子公司南风集团淮安元明粉有限公

司为本公司的子公司安徽安庆南风日化有限责任公司提供担保15,000,000.00元;本公司控股子公司江苏南风化工有限责任公司为其子公司
淮安鸿运元明粉有限公司提供担保25,000,000.00元;江苏银珠化工集团有限公司为本公司控股子公司江苏南风化工有限责任公司提供担保
20,000,000.00万元;江苏银珠化工集团有限公司为本公司三级子公司淮安鸿运元明粉有限公司提供担保30,000,000.00万元;西安市日用化学

	工业公司为本公司控股子公司西安南风日化有限责任公司提供担保33,000,000.00元;淮安金太阳电力有限公司为本公司控股子公司南风集
团淮安元明粉有限公司提供担保10,000,000.00元。
	3)本公司的母公司中盐运城盐化集团有限公司将其所持有的本公司40,000,000.00股无限售条件流通股股份质押与上海浦东发展银行
	股份有限公司太原分行,为本公司提供借款120,000,000.00元,中盐运城盐化集团有限公司并为该借款提供担保。

(2)已到期未偿还的短期借款情况

合计		--	--	--	--
贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期

30、交易性金融负债

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债

衍生金融负债
其他金融负债
合计

31、应付票据

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票
银行承兑汇票	488,350,000.00	366,430,000.00
合计	488,350,000.00	366,430,000.00

下一会计期间将到期的金额 488,350,000.00 元。

32、应付账款

(1)

项目 期末数 期初数 年以内 526,637,730.22 419,498,994.82 2 47,564,014.59 59,454,959.66 3 19,250,880.69 23,791,166.81 年以上 20,579,527.00 23,541,745.01 合计 614,032,152.50 526,286,866.30

(2)本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项

√ 适用 □ 不适用

单位名称	期末数	期初数
中盐运城盐化集团有限公司	9,684,405.89	9,552,795.89
合计	9,684,405.89	9,552,795.89

债权人名称	金额	未偿还原因	报表日后是否归还还
山西鑫万达物流有限公司	2,449,090.30	待结算
安庆市迎江工业园开发建设有限公司	2,184,348.00	待结算

中色十二冶安装公司运城工程项目部	1,650,000.00	待结算
湖南华雁建设有限公司	1,243,404.66	待结算
运城市盛泰运业有限公司	1,014,076.99	待结算
山西通化建筑安装有限公司	911,041.00	待结算
上海柯瑞达化工有限公司	738,334.19	待结算
成都联碳化工科技有限责任公司	607,125.05	待结算
太原市威尔泰自动化仪表有限公司	590,000.00	待结算
四川省耘凡商贸物流有限公司	582,609.77	待结算
	11,970,029.96

33、预收账款

(1)

项目 期末数 期初数 年以内 71,745,416.92 75,948,660.55 2 7,806,007.59 3,086,824.97 3 2,029,069.07 668,905.51 年以上 2,150,491.20 4,066,670.77 合计 83,730,984.78 83,771,061.80

(2)本报告期预收账款中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项

√ 适用 □ 不适用

单位名称	期末数	期初数
北京京盐南风商贸有限公司	1,480,518.00	233,505.00
合计	1,480,518.00	233,505.00

债权人名称	金额	未偿还原因	报表日后是否归还还
重庆康贝尔饲料有限公司	397,842.50	待结算
成都蜀星创威商贸有限公司	207,692.70	待结算
包头升腾贸易有限公司	148,257.20	待结算
中化河北钡盐公司	138,600.00	待结算
秦皇岛市渤海华贸有限公司	99,900.00	待结算
锦州康锦精细化工有限公司	91,696.00	待结算
武汉市楚江化工有限责任公司	80,000.00	待结算

李榆	71,500.00	待结算
保定市南市区富运化工销售处	67,350.00	待结算
辽宁大连凯美进出口集团有限公司	64,240.00	待结算
	1,367,078.40

34、应付职工薪酬

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,777,165.34	127,556,489.73	121,336,492.55	9,997,162.52
二、职工福利费	10,248,921.10	7,613,832.43	7,688,429.43	10,174,324.10
三、社会保险费	13,026,387.53	16,250,334.20	15,199,171.28	14,077,550.45
其中:医疗保险费	1,612,311.86	6,024,502.75	6,844,917.42	791,897.19
基本养老保险费	10,727,717.85	8,132,173.93	6,475,523.87	12,384,367.91
失业保险费	610,801.46	596,427.23	468,026.86	739,201.83
工伤保险费	74,694.22	1,296,208.19	1,223,960.59	146,941.82
生育保险费	862.14	201,022.10	186,742.54	15,141.70
四、住房公积金	1,496,631.55	6,024,502.75	2,481,142.10	2,535,350.45
五、辞退福利		8,132,173.93	81,372.80
六、其他	2,518,610.86	2,501,233.68	1,300,009.77	3,719,834.77
其中:工会经费和职工教育经费	2,518,610.86	2,501,233.68	1,300,009.77	3,719,834.77
合计	31,067,716.38	157,523,123.84	148,086,617.93	40,504,222.29

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 3,719,834.77

35、应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	-1,766,749.67	1,750,108.49
消费税	-16,829.77	-16,829.77
营业税	140,782.83	840,733.26

企业所得税	5,795,110.56	10,479,769.16
个人所得税	423,076.78	351,989.06
城市维护建设税	886,901.53	1,954,837.79
房产税	2,139,316.46	3,494,237.84
资源税	589,425.82	796,562.25
土地使用税	-8,305,631.80	5,979,193.38
教育费附加	840,517.38	907,846.21
其他税费	3,691,300.44	3,846,776.31
合计	4,417,220.56	30,385,223.98

36、应付利息

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息
企业债券利息
短期借款应付利息
合计

37、应付股利

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
淮安高尔登投资有限公司	114,266,773.63	114,266,773.63
江苏莱福国际投资有限公司	39,826,778.28	39,826,778.28
海兴国际发展有限公司	39,826,778.27	39,826,778.27
江苏淮安白玫粮业有限公司	1,811,542.28	1,811,542.28
运城市南光实业有限公司	9,238.68	9,238.69
职工合股基金	1,107,849.22	1,107,849.21
合计	196,848,960.36	196,848,960.36	--

38、其他应付款

(1)

项目	期末数	期初数
1 年以内	316,060,104.64	232,571,831.17
12	121,756,487.75	246,663,125.52
23	218,923,712.15	12,600,225.21
3 年以上	80,219,329.25	80,013,055.79
合计	736,959,633.79	571,848,237.69

(2)本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项

√ 适用 □ 不适用

单位名称	期末数	期初数
中盐运城盐化集团有限公司	301,693,461.86	273,348,341.71
合计	301,693,461.86	273,348,341.71

(3)账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还原因
北京太极北美软件股份有限公司	5,450,000.00	待结算
北京世方晟业物业管理有限公司	4,149,000.00	待结算
清华控股有限公司	3,410,129.68	待结算
山西省政府投资资产管理中心	3,000,000.00	未到期
北京远京管理顾问有限公司	815,000.00	待结算
鞍山亚世光电显示有限公司	814,166.00	待结算
	17,638,295.68

(4)金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	金额	其他应付款性质或内容
中盐运城盐化集团有限公司	301,693,461.86	借款、往来款
江苏银珠化工集团有限公司	50,205,358.85	往来款
中国盐业总公司	50,000,000.00	往来款
运城市天宝房地产开发有限公司	29,000,000.00	往来款
扬州铭源投资有限公司	20,220,000.00	往来款

淮安高尔登投资有限公司	16,000,000.00	往来款
山西经贸集团煤焦投资有限公司	6,600,000.00	往来款
北京太极北美软件股份有限公司	5,450,000.00	往来款
北京世方晟业物业管理有限公司	4,149,000.00	往来款
清华控股有限公司	3,410,129.68	往来款
四川永玖运输有限公司	3,112,855.37	往来款
成都鑫禾普运业有限公司	3,108,427.00	往来款
山西省政府投资资产管理中心	3,000,000.00	往来款
乐山祥平装卸运输有限公司	2,521,285.95	往来款
浙江省盐业集团嘉兴市盐业有限公司	1,500,000.00	往来款
洪泽县泗洲物流有限公司淮阴分公司	1,147,686.60	往来款
扬州盈丰化工贸易有限公司	1,000,000.00	往来款
	502,118,205.31	——

39、预计负债

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保
未决诉讼
产品质量保证
重组义务
辞退福利
待执行的亏损合同
其他
合计

40、一年内到期的非流动负债

(1)

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	116,000,000.00	316,000,000.00
1 年内到期的应付债券
1 年内到期的长期应付款

合计	116,000,000.00	316,000,000.00

(2)一年内到期的长期借款

期初数	期末数	项目
		质押借款
116,000,000.00	116,000,000.00	抵押借款
200,000,000.00		保证借款
		信用借款
316,000,000.00	116,000,000.00	合计

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种			期末数	期初数
				利率(%	外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
华夏银行太	200907	201207	CNY	5.99%		116,000,000.		116,000,000.
原滨西支行	31	31				00		00
交通银行太	200906	201206	CNY	5.76%				200,000,000.
原河西支行	30	29						00
合计						116,000,000.		316,000,000.
	--	--	--	--	--	00	--	00

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
		--	--	--	--	--

(3)一年内到期的应付债券

					期初应付利 本期应计利 本期已付利 期末应付利
债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额			期末余额

(4)一年内到期的长期应付款

借款单位	期限	初始金额	利率(%	应计利息	期末余额	借款条件

41、其他流动负债

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计

42、长期借款

(1)长期借款分类

项目	期末数	期初数
质押借款
抵押借款	83,000,000.00
保证借款	65,000,000.00
信用借款
合计	148,000,000.00

1)本公司期末质押、抵押情况详见"附注五、16所有权或使用权受到限制的资产" 2)期末保证借款中江苏银珠化工集团有限公司为本公司控股子公司江苏南风化工有限责任公司提供担保65,000,000.00万元。

(2)金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%	期末数			期初数
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
华夏银行太原滨西支行	20120625	20120625	CNY	7.04%		83,000,000.00
工行洪泽人	201205	201412	CNY	6.9%		10,000,000.0

民路支行	29	20				0
工行洪泽人民路支行	20120529	20150320	CNY	6.9%		10,000,000.00
工行洪泽人民路支行	20120601	20150920	CNY	6.9%		10,000,000.00
工行洪泽人民路支行	20120601	20160505	CNY	6.9%		10,000,000.00
华夏银行太原滨西支行	20090731	20120731	CNY	5.99%				116,000,000.00
交通银行太原河西支行	20090630	20120629	CNY	5.76%				200,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	123,000,000.00	--	316,000,000.00

、应付债券

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利 本期应计利 本期已付利 期末应付利		期末余额

、长期应付款

(1)金额前五名长期应付款情况

单位	期限	初始金额	利率(%	应计利息	期末余额	借款条件

(2)长期应付款中的应付融资租赁款明细

		期末数	期初数
单位	外币	人民币	外币	人民币
合计

45、专项应付款

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计					--

46、其他非流动负债

项目	期末账面余额	期初账面余额
旅游产业发展专项资金	7,911,250.00	8,053,750.00
元明粉改造工程	3,000,000.00	3,200,000.00
污水处理零排放工程拨款	933,333.32	933,333.32
合计	11,844,583.32	12,187,083.32

1		2010-2011年度山西省财政厅、运城市财政局根据晋财建[2010]127号文、运财建[2010]39号文件规定,向本公司的控股子公司运城
		盐湖中国死海旅游有限公司拨付环境整治、污水处理项目改造资金6,000,000.00元,2011年度收到600,000.00元,2010年度收到5,400,000.00
		元,该项目本年尚未完工,收到的补助款未列入损益;2006-2007年度山西省财政厅、运城市财政局和运城市旅游局分别根据晋财[2006]564
		号文件、运财行[2007]51号文件和运财行[2008]62号文件,向本公司控股子公司运城盐湖中国死海旅游有限公司拨付旅游产业发展专项资金
		和补贴共计2,700,000.00元,上述专项资金用于建设工程已完工投入使用,运城盐湖中国死海旅游有限公司根据资产使用寿命对资本化支出
	分期转入营业外收入,本期转入142,500.00元;
2		2009年度运城市财政局依据运财建[2009]191号文向本公司拨付无水硫酸钠系统优化节能改造项目款4,000,000.00元,该项目2010
		年已完工投入使用,根据资产使用寿命对资本化支出分期转入营业外收入,本期转入200,000.00元;
3		2006-2007年度安顺市环境保护局、贵州省财政厅和贵州省环境保护局、安顺经济开发区财政局和安顺经济技术开发区经济发展
		局分别根据安环通[2007]16号文件、黔财建[2006]368号文件和安开财行[2007]448号文件向本公司控股子公司贵州南风日化有限公司拨付污
		水处理零排放工程款共计4,100,000.00元,上述专项资金用于建设工程已完工投入使用,贵州南风日化有限公司根据资产使用寿命对资本化

47、股本

		本期变动增减(+、-)
	期初数	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	期末数
股份总数	548,760,000						548,760,000

股本变动情况说明,本报告期内有增资或减资行为的,应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号;运行不足 3

48、库存股

49、专项储备

50、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	605,428,015.40			605,428,015.40
其他资本公积	27,666,426.41			27,666,426.41
合计	633,094,441.81			633,094,441.81

51、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	88,891,261.62			88,891,261.62
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计	88,891,261.62			88,891,261.62

52、一般风险准备

53、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	-933,060,694.45	--
调整年初未分配利润合计数(调增+ 调减-		--
调整后年初未分配利润	-933,060,694.45	--
加:本期归属于母公司所有者的净利润	7,366,448.01	--
减:提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润	-925,694,246.44	--

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响年初未分配利润元。

2)、由于会计政策变更,影响年初未分配利润元。 3)、由于重大会计差错更正,影响年初未分配利润 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响年初未分配利润元。

5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

54、营业收入及营业成本

(1)营业收入、营业成本

上期发生额	本期发生额	项目
1,372,510,018.05	1,387,063,561.70	主营业务收入
71,072,074.77	84,084,499.89	其他业务收入
1,096,540,964.13	1,127,548,745.21	营业成本

(2)主营业务(分行业)

√ 适用 □ 不适用

		本期发生额		上期发生额
行业名称	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

化工行业	697,372,024.82	517,903,407.12	681,262,707.75	471,614,976.25
日化行业	689,691,536.88	561,878,950.61	691,247,310.30	568,346,461.49
合计	1,387,063,561.70	1,079,782,357.73	1,372,510,018.05	1,039,961,437.74

(3)主营业务(分产品)

√ 适用 □ 不适用

	本期发生额		上期发生额
产品名称	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
硫化碱	98,085,696.63	88,117,433.70	116,602,871.98	103,277,671.92
元明粉	434,437,615.06	297,293,630.41	380,813,787.51	238,922,149.05
日化产品	689,691,536.88	561,878,950.61	691,247,310.30	568,346,461.49
其他	164,848,713.13	132,492,343.01	183,846,048.26	129,415,155.28
合计	1,387,063,561.70	1,079,782,357.73	1,372,510,018.05	1,039,961,437.74

(4)主营业务(分地区)

√ 适用 □ 不适用

地区名称	本期发生额		上期发生额
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	1,271,128,039.47	985,016,217.86	1,246,463,234.06	933,608,658.97
国外	115,935,522.23	94,766,139.87	126,046,783.99	106,352,778.77
合计	1,387,063,561.70	1,079,782,357.73	1,372,510,018.05	1,039,961,437.74

(5)公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
1.联合利华(中国)有限公司	26,990,853.92	1.83%
2.比利时玛吕莎 MANUCHAR N	21,632,315.26	1.47%
V
3.上海孚科狮化工科技有限公司	15,347,475.24	1.04%
4. MANUFACTURAS SILICEAS
LTDA(哥伦比亚硅酸盐)	13,845,389.19	0.94%

5. 运城市鑫翔宇物贸有限公司	12,672,381.17	0.86%
合计	90,488,414.78	6.14%

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

56、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税
营业税	599,443.09		606,614.59 营业额的 5%
城市维护建设税	4,293,216.43		5,049,883.52 流转税额的 7%5%
教育费附加	3,011,499.48		3,008,394.70 流转税额的 3%
资源税	3,193,601.35	3,176,588.98 0.7	/
其他	5,121,651.41		4,385,154.00 贸易企业的出口关税
合计	16,219,411.76	16,226,635.79	--

57、公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益
交易性金融负债
按公允价值计量的投资性房地产
其他
合计

58、投资收益

(1)投资收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		1,182,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-504,345.64	62,490.99
处置长期股权投资产生的投资收益
持有交易性金融资产期间取得的投资收益
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资
收益
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益
处置交易性金融资产取得的投资收益
持有至到期投资取得的投资收益
可供出售金融资产等取得的投资收益
其他
合计	-504,345.64	1,244,490.99

(2)按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
大同证券经纪有限责任公司		1,182,000.00 本期未分红
合计		1,182,000.00	--

(3)按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北京京盐南风商贸有限公司	16,290.60		62,490.99 权益法核算
淮安南风盐化工有限公司	-520,636.24		本期投产
合计	-504,345.64	62,490.99	--

59、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,186,213.94	-277,979.15
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计	2,186,213.94	-277,979.15

60、营业外收入

(1)

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	399,279.26	23,860,273.62
其中:固定资产处置利得	399,279.26	8,988,061.15
无形资产处置利得		14,872,212.47
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助	1,892,500.00	1,300,000.00
其他	244,368.98	766,803.65
合计	2,536,148.24	25,927,077.27

项目	本期发生额	上期发生额	说明
节能专项资金		200,000.00
环保补助资金	450,000.00	1,000,000.00 注(2
节能资源综合资金补贴	210,000.00	100,000.00 注(5
省级污染减排项目补助资金	890,000.00		注(1
节能减排及节水	200,000.00		注(3
旅游产业专项资金	142,500.00		注(4
合计	1,892,500.00	1,300,000.00	--

本公司及纳入合并范围的子公司本年获得政府补助共计 1,892,500.00 元,其中:				1)本公司本期收到运城市财政局根
据运财[2012]18 号文拨付节能项目专项资金 890,000.00 元;				2)本公司子公司运城盐湖(中国死海)旅游开发有限公司本期
收到运城市财政局根据运财[2011]294 号文拨付世纪环保项目资金 300,000.00				,本公司子公司四川同庆南风有限责任公司本
期收到彭山县环保局拨付的环保补助资金 150,000.00 元;				3)本公司根据资产使用寿命对无水硫酸钠系统优化节能改造
项目拨款分期转入营业外收入,本期转入 200,000.00 元;				4)本公司子公司运城盐湖(中国死海)旅游开发有限公司根据
资产使用寿命,将旅游产业发展专项资金 142,500.00 由递延收益转入本期营业外收入;				5)本公司子公司安徽安庆南风
日化有限责任公司本期收到安庆市财政局拨付的节能与资源综合利用专项资金 200,000.00 元及政府奖励资金 10,000.00 元;

61、营业外支出

(2)政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	1,982,251.10	66,046.38
其中:固定资产处置损失	1,982,251.10	66,046.38
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠	1,630.00
赔偿金、违约金及罚款支出	181,355.14	491,493.32
价格调控基金	433,020.64	327,410.87
其他	680,636.05	125,518.49
盘亏损失	530.70
合计	3,279,423.63	1,010,469.06

62、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	13,776,314.53	21,398,544.90
递延所得税调整	-51,330.84	-42,012.15
合计	13,724,983.69	21,356,532.75

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9			——净资产收益率和每股收益的计
算及披露(2010 年修订)》("中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号)、《公开发行证券的公司信息披露解
释性公告第1		——非经常性损益(2008)》("中国证券监督管理委员会公告[2008]43	")要求计算的每股

	代码	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润()	P0	7,366,448.01	12,036,079.80
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润()	P0	7,014,862.87	-8,946,666.09
期初股份总数	S0	548,760,000.00	548,760,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si
报告期因回购等减少股份数	Sj
报告期缩股数	Sk
报告期月份数	M0
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj
发行在外的普通股加权平均数	S	548,760,000.00	548,760,000.00
基本每股收益()		0.0134	0.0219
基本每股收益()		0.0128	-0.0163
调整后的归属于普通股股东的当期净利润()	P1	7,366,448.01	12,036,079.80
调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润()	P1	7,014,862.87	-8,946,666.09
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数
稀释后的发行在外普通股的加权平均数		548,760,000.00	548,760,000.00
稀释每股收益()		0.0134	0.0219
稀释每股收益()		0.0128	-0.0163

1、基本每股收益

$$ = P0 \div S $$

$$ S = S0 \t S1 \t Si \times Mi \div Mo - Sj \times Mj \div Mo - Sk $$

	在外的普通股加权平均数;S0 为期初股份总数;S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;Sj 为报告期因回购等减少股份数;Sk 为报告期缩股数;M0
	告期月份数;Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数;Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。
2、稀释每股收益	稀释每股收益=P1/(S0?S1?Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+	?权证??	?	??转换债????????????)
	其中,P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润,并考虑

64、其他综合收益

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额
减:可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有
的份额
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额
减:现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整
小计
4.外币财务报表折算差额
减:处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5.其他
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计

65、现金流量表附注

1)收到的其他与经营活动有关的现金

项目	金额
收到的政府拨款	1,550,000.00
搬迁补助	3,000,000.00
租赁收入	2,187,901.00
利息收入	8,761,853.68
罚款收入	82,516.91
收到的往来款	46,002,728.64
合计	61,585,000.23

(2)支付的其他与经营活动有关的现金

项目	金额
运输费	77,992,644.53
广告费	6,140,874.42
销售服务费	11,488,043.45
差旅费	8,218,416.42
装卸费	8,910,405.86
办公费	4,019,651.78
修理费	3,549,466.13
诉讼费
业务经费	4,722,493.82
租赁费	1,292,648.71
业务招待费	4,303,270.40
劳动保护费	392,591.56
研究与开发费用	1,587,001.81
保险费	769,596.19
包装费	1,590,450.70
仓储保管费	195,012.00
聘请中介机构费	1,308,130.00

水电费	3,618,283.12
排污费	735,315.20
咨询费	1,573,713.00
董事会费	3,310.00
展览费	138,648.60
支付的往来款	37,152,820.48
合计	179,702,788.18

(3)收到的其他与投资活动有关的现金

项目	金额
合计

(4)支付的其他与投资活动有关的现金

项目	金额
合计

(5)收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	金额
中盐运城盐化集团有限公司借款	51,000,000.00
银行承兑贴现款	40,000,000.00
合计	91,000,000.00

(6)支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	金额
中盐运城盐化集团有限公司往来款	24,460,000.00
合计	24,460,000.00

66、现金流量表补充资料

(1)现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:	--	--
净利润	30,076,027.78	48,525,053.79
加:资产减值准备	2,186,213.94	-277,979.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	81,005,043.61	75,327,167.71
无形资产摊销	5,866,096.74	5,794,542.78
长期待摊费用摊销	12,500.00	141,040.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益"号填列)"	1,582,971.84	-23,794,227.24
固定资产报废损失(收益以""号填列)
公允价值变动损失(收益以""号填列)
财务费用(收益以""号填列)	64,841,367.89	46,575,719.13
投资损失(收益以""号填列)	504,345.64	-1,244,490.99
递延所得税资产减少(增加以""号填列)		-42,012.15
递延所得税负债增加(减少以""号填列)
存货的减少(增加以""号填列)	-48,668,272.41	-29,912,395.01
经营性应收项目的减少(增加以""号填列)	-172,751,932.20	-83,629,374.54
经营性应付项目的增加(减少以""号填列)	138,822,776.38	95,579,585.23
其他
经营活动产生的现金流量净额	103,477,189.21	133,042,629.56
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	204,504,808.13	218,210,394.40
减:现金的期初余额	227,885,202.66	237,311,406.88
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	-23,380,394.53	-19,101,012.48

(2)本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
1.取得子公司及其他营业单位的价格
2 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物
减:子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价
3.取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
4.取得子公司的净资产
流动资产
非流动资产
流动负债
非流动负债
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
1.处置子公司及其他营业单位的价格
2 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物
减:子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价
3.处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
4.处置子公司的净资产
流动资产
非流动资产
流动负债
非流动负债

母公司名 关联关系	企业类型	注册地	法定代表 业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比	本企业最终控制方	组织机构代码
						(%)	(%)
中盐运城 控股股东 国有企业 山西运城 万建军				化工日化 516,200,0	CNY	25.69%		25.69% 中国盐业 11366166

1、本企业的母公司情况

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

说明对上年年末余额进行调整的"其他"项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项:

67、所有者权益变动表项目注释

(3)现金和现金等价物的构成
		单位:
项目	期末数	期初数
一、现金	204,504,808.13	218,210,394.40
其中:库存现金	316,375.23	374,011.72
可随时用于支付的银行存款	141,063,349.83	178,486,382.68
可随时用于支付的其他货币资金	63,125,083.07	39,350,000.00
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中:三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额	204,504,808.13	218,210,394.40

盐化集团		00.00		总公司-5
有限公司

2、本企业的子公司情况

子公司全	子公司类	企业类型	注册地	法定代表	业务性质	注册资本	币种	持股比例(%)	表决权比(%)	组织机构代码
西安南风日化有限责任公司	控股子公	境内非金融企业	陕西西安	文琳	日用化工生产销售	175,000,000.00	CNY	98.86%	98.86%	29446466X
本溪经济技术开发区南风日化有限公	控股子公	境内非金融企业	辽宁本溪	晋高波	日用化工生产销售	50,000,000.00	CNY	85%		85% 119689730
南风集团山西国际贸易有限公司	控股子公	境内非金融企业	山西运城	王巍	自营和代理各类商品和技术的进出口	4,000,000.00	CNY	100%		100% 701100039
安徽安庆南风日化有限责任公司	控股子公	境内非金融企业	安徽安庆	马刚	日用化工生产销售	82,000,000.00	CNY	99.7%		99.7% 151333160
贵州南风日化有限公司	控股子公	境内非金融企业	贵州安顺	张元谟	日用化工生产销售	62,291,900.00	CNY	70%		70% 622380044
西安南风牙膏有限责任公司	控股子公	境内非金融企业	陕西西安	文琳	日用化工生产销售	9,755,000.00	CNY	96.92%		96.92% 294469436
运城市南风物资贸易有限公	控股子公	境内非金融企业	山西运城	杨立成	金属材料、化工原料销售等	2,000,000.00	CNY	90%		90% 701100389
四川同庆南风有限责任公司	控股子公	境内非金融企业	四川彭山	朱安乐	无水硫酸钠、碳酸氢铵生产销	55,980,800.00	CNY	74.15%		74.15% 207646271
天津市南风贸易有	控股子公	境内非金融企业	天津市	朱安乐	自营和代理各类商	5,033,000.00	CNY	100%		100% 701106617

				品和技术的进出口					限公司
51% 719860079	51%	CNY	180,000,000.00	钾肥生产销售等	郑笃权	山西运城	境内非金融企业	控股子公	山西钾肥有限责任公司
94% 718536410	94%	CNY	50,000,000.00	元明粉生产销售	朱安乐	江苏淮安	境内非金融企业	控股子公	南风集团淮安元明粉有限公
51% 101932974	51%	CNY	45,000,000.00	生产销售液晶显示器材、电子产品、技术服务等	李军	北京市	境内非金融企业	控股子公	北京清华液晶技术工程研究中心
96.25% 739339993	96.25%	CNY	40,000,000.00	盐湖及周边地区旅游资开发与经营	郑忠运	山西运城	境内非金融企业	控股子公	运城盐湖(中国死海)旅游开发有限公
74.15% 725520679	74.15%	CNY	30,660,000.00	日用化工生产销售	朱奇立	四川彭山	境内非金融企业	控股子公	四川同庆南风洗涤用品有限责任公司
99% 790300488	99%	CNY	50,000,000.00	元明粉生销售	张国红	湖南衡阳	境内非金融企业	控股子公	衡阳南风化工有限公司
54% 703830596	54%	CNY	40,000,000.00	无水硫酸钠、碳酸氢铵生产销	李林	江苏洪泽	境内非金融企业	控股子公	江苏南风化工有限责任公司

						(%)	(%)
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
				8,000,000.00	CNY	2%5	2%5	9,718,410. 45	1,782,976. 47	7,935,433. 98	9,857,949. 76	65,162.39		681095577
				120,000,000.00	CNY	40%	40%	292,621 6.5,713	13,920 6.377,74	118,690 9.8,439	211,09067,7.	-1,301,90. 651		69553645X

3、本企业的合营和联营企业情况

2012

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
山西省运城盐化机械制造有限公司	同一母公司	11364032-X
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	同一最终控制方	667320563
中盐吉兰泰盐化集团有限公司	同一最终控制方	117444721

5、关联方交易

(1)采购商品、接受劳务情况表

关联方 关联交易内容 关联交易定价方 本期发生额 上期发生额 比例(% 比例(% 械制造有限公司 购买商品 市价 1,017,439.30 0.07% 有限公司 接受劳务 市价 4,757,657.40 0.48%

			本期发生额		上期发生额
关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	金额	占同类交易金额的	金额	占同类交易金额的
				比例(%		比例(%
北京京盐南风商贸有限公司	销售商品	市价	1,287,136.07	0.09%
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司	销售商品	市价	1,278,974.37	0.09%
中盐运城盐化集团有限公司	提供商品	市价	811,341.98	0.06%	921,426.62	0.1%
山西省运城盐化机械制造有限公司	提供商品	市价	751,048.49	0.05%

(2)关联托管**/**承包情况

公司受托管理/承包情况表

委托方/包方名称	受托方/包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金 受托/承包	资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

委托方/包方名称	受托方/包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/包费定价依	本报告期确认的托管费/出包	委托/出包收益对公司影响
关联托管/承包情况说明

(3)关联租赁情况

						本报告期	租赁收益
出租方名		承租方名称 租赁资产种 租赁资产情 租赁资产涉		租赁起始日 租赁终止日 租赁收益定
						确认的租	对公司影
			及金额		价依据
						赁收益

					本报告期	租赁收益
	出租方名称 承租方名称 租赁资产种 租赁资产情 租赁资产涉		租赁起始日 租赁终止日 租赁费定价
					确认的租	对公司影
		及金额		依据
					赁费

(4)关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日			担保到期日		担保是否已经履行完毕
南风化工集团股份有限公司	四川同庆南风有限责任公司	20,000,000.00 2011	11	15	2012	11	04
南风化工集团股份有限公司	贵州南风日化有限公司	5,000,000.00 2012	06	28	2013	06	27

南风化工集团股份有限公司	贵州南风日化有限公司	15,000,000.00 2012	03	13	2013	03	12
南风化工集团股份有限公司	贵州南风日化有限公司	15,000,000.00 2011	09	05	2012	09	04
南风化工集团股份有限公司	西安南风日化有限责任公司	15,000,000.00 2012	04	29	2013	04	28
南风化工集团股份有限公司	西安南风日化有限责任公司	27,000,000.00 2011	09	20	2012	09	19
南风化工集团股份有限公司	四川同庆南风洗涤用品有限责任公司	9,000,000.00 2012	02	21	2013	02	20
南风化工集团股份有限公司	本溪经济开发区南风日化有限公司	20,000,000.00 2011	12	30	2012	12	29
南风化工集团股份有限公司	本溪经济开发区南风日化有限公司	15,000,000.00 2012	04	20	2013	04	19
南风化工集团股份有限公司	本溪经济开发区南风日化有限公司	10,000,000.00 2012	02	16	2013	02	01
南风化工集团股份有限公司	西安南风牙膏有限责任公司	18,000,000.00 2012	01	11	2012	12	29
南风化工集团股份有限公司、中盐北京市盐业公司	淮安南风盐化工有限公司	58,000,000.00 2011	10	27	2012	10	26
中盐运城盐化集团有限公司	南风化工集团股份有限公司	100,000,000.00 2012	03	27	2013	03	26
中盐运城盐化集团有限公司	南风化工集团股份有限公司	50,000,000.00 2012	05	17	2012	11	16
中盐运城盐化集团有限公司	南风化工集团股份有限公司	160,000,000.00 2012	04	11	2012	10	10
中盐运城盐化集团有限公司	南风化工集团股份有限公司	50,000,000.00 2011	12	21	2012	12	20
中盐运城盐化集团有限公司	南风化工集团股份有限公司	40,000,000.00 2011	11	04	2012	11	03
中盐运城盐化集团有限公司	南风化工集团股份有限公司	40,000,000.00 2011	11	11	2012	11	03
中盐运城盐化集团有限公司	南风化工集团股份有限公司	40,000,000.00 2011	11	17	2012	09	08
中盐运城盐化集团有限公司	安徽安庆南风日化有限责任公司	40,000,000.00 2011	11	01	2012	10	31
南风集团淮安元明粉有限公司	安徽安庆南风日化有限责任公司	15,000,000.00 2011	10	20	2012	10	19

(5)关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入
中盐运城盐化集团有限公司	294,000,000.00 2010	0421	20120906	本公司的母公司中盐运城盐化集团有限公司接受中国盐业总公司委托,为本公司提供流动资金借款294,000,000.00 元。
中盐运城盐化集团有限公司	20,000,000.00 2011	1101		本公司的母公司中盐运城盐化集团有限公司接受中国盐业总公司委托,为本公司提供流动资金借款 20,000,000.00元。
中国盐业总公司	50,000,000.00 2011	0303		本公司的最终控制方中国盐业总公司为本公司提供流动资金50,000,000.00 元。
拆出

(6)关联方资产转让、债务重组情况

				本期发生额		上期发生额
关联方	关联交易	关联交易内容	关联交易定价方		占同类交		占同类交
	类型		式及决策程序	金额	易金额的比例(%	金额	易金额的比例(%

(7)其他关联交易

6、关联方应收应付款项

期初金额	期末金额	关联方	项目名称
851,554.57	730,281.30	山西省运城盐化机械制造有限公司	应收账款
1,187,066.06	784,442.00	中盐吉兰泰氯碱化工有限公司
104,299.00	173,320.68	中盐运城盐化集团有限公司
2,142,919.63	1,688,043.98
	66,160.31	中盐运城盐化集团有限公司	其他应收款
9,900,000.00	300,000.00	淮安南风盐化工有限公
9,900,000.00	366,160.31

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
预收账款	北京京盐南风商贸有限公司	1,480,178.00	233,505.00
		1,480,178.00	233,505.00
应付账款	中盐运城盐化集团有限公司	9,684,405.89	9,552,795.89
	山西省运城盐化机械制造有限公司	1,063,724.41	451,960.41
		10,748,130.30	10,004,756.30
其他应付款	中盐运城盐化集团有限公司	301,693,461.86	273,348,341.71
	中国盐业总公司	50,000,000.00	50,000,000.00
		351,693,461.86	323,348,341.71

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额
公司本期行权的各项权益工具总额
公司本期失效的各项权益工具总额
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范

围和合同剩余期限
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合
同剩余期限

、以权益结算的股份支付情况

授予日权益工具公允价值的确定方法
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法
本期估计与上期估计有重大差异的原因
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额
以权益结算的股份支付确认的费用总额

、以现金结算的股份支付情况

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的
公允价值确定方法
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额
以现金结算的股份支付而确认的费用总额

、以股份支付服务情况

以股份支付换取的职工服务总额
以股份支付换取的其他服务总额

、股份支付的修改、终止情况

、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

	(1)截至 20126		30 日,本公司为子公司借款提供担保 16,900 万元,其中四川同庆南风有限责任公司 2,000 万元,贵州南风日化有限公司 3,500 万元,西安南风日化有限责任公司 4,200 万元,四川同庆南风洗涤用品有限责任公司 900 万元,
	(2)截至20126		本溪经济技术开发区南风日化有限公司 4,500 万元,西安南风牙膏有限责任公司 1,800 万元。30日,本公司和中盐北京市盐业公司为淮安南风盐化工有限公司借款提供担保5,800万元。
	其他或有负债及其财务影响:
			本公司无需要披露的其他或有负债及其财务影响事项。
	(十二)承诺事项
	1、重大承诺事项
截至2012	6		30日,本公司无需要披露的重大承诺事项。
	2、前期承诺履行情况
		(十三)资产负债表日后事项
		1、重要的资产负债表日后事项说明
					单位:

项目	内容	对财务状况和经营成果的影	无法估计影响数的原因
		响数

2、资产负债表日后利润分配情况说明

拟分配的利润或股利
经审议批准宣告发放的利润或股利

3、其他资产负债表日后事项说明

1、非货币性资产交换

2、债务重组
3、企业合并
4、租赁
5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具
6、年金计划主要内容及重大变化

7、其他需要披露的重要事项

截至2012 6 30日本公司无应披露的其他重要事项。

• 1、应收账款
• (1)应收账款

	期末数					期初数
种类	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	26,737,924.77 7.28%		26,737,924.77	100%	26,737,924.77	7.23%	26,737,924.77	100%
按组合计提坏账准备的应收账款
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	153,258,323.30 41.7%				21,403,591.15 13.97% 138,052,066.69 37.32%		20,873,959.36 15.12%
不计提坏账准备的应收账款	138,539,993.60 37.7%				156,212,393.08 42.22%
组合小计	291,798,316.90 79.4%		21,403,591.15		294,264,459.77 79.54%		20,873,959.36
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	48,951,163.64	13.32%	48,951,163.64	100%	48,951,163.64 13.23%		48,951,163.64	100%

合计 367,487,405.31 -- 97,092,679.56 -- 369,953,548.18 -- 96,563,047.77 --

1 本公司对于单项金额超过100万元的客户欠款列为单项金额重大的应收账款逐项进行减值测试,有客观证据表明其发生了减值的,

128

2 对于单项金额非重大的以及经单独测试后未发现减值的应收账款,采用账龄分析法组合计提坏账准备。

√ 适用 □ 不适用

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
武汉顺意达销售公司	3,849,330.00	3,849,330.00		100% 财务困难
呼和浩特日化有限公司	2,438,286.83	2,438,286.83		100% 公司停产
河南罗山日化产品专营部	1,793,349.40	1,793,349.40		100% 财务困难
江苏新沂师广兴	1,738,218.94	1,738,218.94		100% 财务困难
廊坊林强门市部	1,417,981.73	1,417,981.73		100% 财务困难
潍坊平平批发部	1,399,173.80	1,399,173.80		100% 财务困难
胶州帆美批发部	1,355,027.98	1,355,027.98		100% 财务困难
郑州市奇强专营部	1,350,518.08	1,350,518.08		100% 财务困难
烟台子美专特部	1,325,444.12	1,325,444.12		100% 财务困难
菏泽吕铁柱	1,277,211.06	1,277,211.06		100% 无法联系
德州红云商品批发城	1,242,011.14	1,242,011.14		100% 财务困难
邯郸奇强门市部	1,169,318.10	1,169,318.10		100% 财务困难
衡水粮库鑫鸿糖酒百货经营部	1,153,437.65	1,153,437.65		100% 财务困难
宜昌化宇公司	1,094,251.65	1,094,251.65		100% 财务困难
湖北随州段军	1,049,334.37	1,049,334.37		100% 无法联系
临汾地区迎春商业开发公司	1,041,871.85	1,041,871.85		100% 财务困难
河南平顶山刘文斌	1,032,306.33	1,032,306.33		100% 无法联系
临沂宏广日化有限公司	1,010,851.74	1,010,851.74		100% 财务困难
合计	26,737,924.77	26,737,924.77	--	--

√ 适用 □ 不适用

		期末数		期初数
账龄	账面余额			账面余额
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1 年以内
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小	117,563,238.67	0.5%	587,816.19	98,308,353.61	0.5%	491,541.81

12	2,927,239.37	10%	292,723.94	4,830,984.84	10%	483,098.47
23	3,827,456.44	20%	765,491.30	1,439,408.72	20%	287,881.75
3 年以上	28,940,388.82	68%	19,757,559.72	33,473,319.52	58%	19,611,437.33
34	964,276.12	50%	482,138.07	19,066,923.09	50%	9,533,461.55
45	17,401,382.12	50%	8,700,691.07	8,656,841.34	50%	4,328,420.69
5 年以上	10,574,730.58	100%	10,574,730.58	5,749,555.09	100%	5,749,555.09
合计	153,258,323.30	--	21,403,591.15	138,052,066.69	--	20,873,959.36

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

√ 适用 □ 不适用

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
34	211,642.01	100.00	211,642.01%
45	36,185,405.54	100.00	36,185,405.54%
5 年以上	12,554,116.09	100.00	12,554,116.09%
合计	48,951,163.64	48,951,163.64	100%	--

(2)本报告期转回或收回的应收账款情况

应收账款内容	转回或收回原因		确定原坏账准备的依据 转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
	--	--		--

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%	理由
合计			--	--

(3)本报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产
合计	--	--		--	--

(4)本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

√ 适用 □ 不适用

单位名称	期末数		期初数
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
中盐运城盐化集团有限公司	29,367.68
合计	29,367.68

(5)金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6)应收账款中金额前五名单位情况

单位名称 与本公司关系 金额 年限 占应收账款总额的比例 (%) 1.本溪经济开发区南风 日化有限公司 子公司 70,169,833.64 1-4 19.09% 2.安徽安庆南风日化有 限责任公司 子公司 31,250,395.46 1-3 8.5% 3.山西运城盐化局劳动 服务公司 客户 15,220,347.52 1-3 4.14% 4.山西钾肥有限责任公 子公司 14,408,442.28 1-5 3.92% 5.西安南风日化有限责 任公司 子公司 9,216,083.54 1-3 2.51% 合计 -- 140,265,102.44 -- 38.16%

(7)应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
本溪经济开发区南风日化有子公司限公司		70,169,833.64	19.09%
运城盐湖(中国死海)旅游开子公司发有限公司		5,199,413.38	1.41%
运城市南风物资贸易有限公 子公司		26,100.34	0.01%
西安南风牙膏有限公司子公司		23,458.09	0.01%
西安南风日化有限责任公司 子公司		9,216,083.54	2.51%
天津市南风贸易有限公司子公司		1,018,429.95	0.28%
四川同庆南风洗涤用品有限子公司责任公司		1,755,702.25	0.48%
山西省运城盐化机械制造有限公司	同一母公司	730,281.30	0.2%
中盐运城盐化集团有限公司 母公司		29,367.68	0.01%
山西钾肥有限责任公司子公司		14,408,442.28	3.92%
南风集团山西国际贸易有限子公司公司		687,490.18	0.19%
衡阳南风化工有限公司子公司		101,050.00	0.03%
贵州南风日化有限责任公司 子公司		3,923,945.51	1.07%
安徽安庆南风日化有限责任子公司公司		31,250,395.46	8.5%
合计	--	138,539,993.60	37.71%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9)以应收款项为标的资产进行资产证券化的,需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

	期末数					期初数
种类	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	8,501,931.19 1.76%		8,501,931.19 100%		8,501,931.19 1.8%		8,501,931.19 100%
	按组合计提坏账准备的其他应收款
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	44,693,466.30 9.28%		8,387,430.96	18.77%	32,246,705.06 6.84%		8,108,653.77	25.15%
不计提坏账准备的其他应收款	416,950,795.21	86.53%			418,989,134.13	88.88%
组合小计	461,644,261.51	95.81%	8,387,430.96		451,235,839.19	95.72%	8,108,653.77
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收	11,694,597.99 2.43%		11,694,597.99 100%				11,694,597.99 2.48% 11,694,597.99 100%
合计	481,840,790.69	--	28,583,960.14	--	471,432,368.37	--	28,305,182.95	--

1 本公司对于单项金额超过100万元的客户欠款列为单项金额重大的其他应收款逐项进行减值测试,有客观证据表明其发生了减值

2 对于单项金额非重大的以及经单独测试后未发现减值的其他应收款,采用账龄分析法组合计提坏账准备。

√ 适用 □ 不适用

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
四川省彭山元明粉厂	3,800,000.00	3,800,000.00		100% 停止经营
四川彭山化工有限责任公司	2,701,931.19	2,701,931.19		100% 停止经营
太原合远科技实业有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00		100% 财务困难
合计	8,501,931.19	8,501,931.19	--	--

√ 适用 □ 不适用

账龄	期末数	期初数

	账面余额			账面余额
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1 年以内
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	27,928,217.04	0.5%	139,641.10	10,613,221.95	0.5%	53,066.10
12	4,152,340.74	10%	415,234.07	6,180,713.09	10%	618,071.31
23	3,829,677.94	20%	765,935.59	7,522,161.59	20%	1,504,432.33
3 年以上	8,783,230.58	80%	7,066,620.20	7,930,608.43	75%	5,933,084.03
34	2,315,749.66	50%	1,157,874.84	1,122,895.67	50%	561,447.85
45	1,117,471.17	50%	558,735.61	2,872,153.13	50%	1,436,076.55
5 年以上	5,350,009.75	100%	5,350,009.75	3,935,559.63	100%	3,935,559.63
合计	44,693,466.30	--	8,387,430.96	32,246,705.06	--	8,108,653.77

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

√ 适用 □ 不适用

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
5 年以上	11,694,597.99	11,694,597.99	100%
合计	11,694,597.99	11,694,597.99	100%	--

(2)本报告期转回或收回的其他应收款情况

其他应收款内容	转回或收回原因		确定原坏账准备的依据 转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
	--	--		--

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%	理由
合计			--	--

(3)本报告期实际核销的其他应收款情况

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

• (4)本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
• □ 适用 √ 不适用
• (5)金额较大的其他应收款的性质或内容
• (6)其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比(%)
1.衡阳南风化工有限公	子公司	159,885,398.02 1-5		33.18%
2.山西钾肥有限责任公	子公司	90,123,650.69 1-5		18.7%
3.安徽安庆南风日化有限责任公司	子公司	37,329,427.21 1-3		7.75%
4.本溪经济开发区南风日化有限公司	子公司	33,192,720.25 1-5		6.89%
5.江苏南风化工有限责任公司	子公司	31,385,339.70 1 年以内		6.51%
合计	--	351,916,535.87	--	73.03%

(7)其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

• (9)以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的,需简要说明相关交易安排
• 3、长期股权投资

被投资单 核算方法		初始投资成本		期初余额 增减变动 期末余额		在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明		减值准备 本期计提减值准备	本期现金红利
西安南风日化有限责任公司	成本法	173,000,000.00	173,000,000.00		173,000,000.00	98.86%	98.86%		113,000,000.00
西安南风牙膏有限责任公司	成本法	9,455,000.00	9,455,000.00		9,455,000.00	96.92%	96.92%		9,455,000.00
本溪经济开发区南风日化有限公司	成本法	42,500,000.00	42,500,000.00		42,500,000.00	85%	85%		42,500,000.00
贵州南风日化有限公司	成本法	43,604,352.33	43,604,352.33		43,604,352.33	70%	70%
安徽安庆南风日化有限责任公司	成本法	81,750,000.00	81,750,000.00		81,750,000.00	99.7%	99.7%		81,750,000.00
四川同庆南风洗涤用品有限责任公司	成本法	22,734,400.00	22,734,400.00		22,734,400.00	74.15%	74.15%
四川同庆南风有限责任公司	成本法	41,514,095.24	41,514,095.24		41,514,095.24	74.15%	74.15%
(中外合)江苏南风元明	成本法	54,000,000.00	54,000,000.00		54,000,000.00	43.9%	43.9%		14,892,321.68

粉有限责任公司
南风集团淮安元明粉有限公 成本法		47,000,000.00	47,000,000.00		47,000,000.00	94%	94%
江苏南风化工有限责任公司	成本法	21,600,000.00	21,600,000.00		21,600,000.00	54%	54%
衡阳南风化工有限公司	成本法	49,500,000.00	49,500,000.00		49,500,000.00	99%	99%
山西钾肥有限责任公司	成本法	91,800,000.00	91,800,000.00		91,800,000.00	51%	51%	91,800,000.00
南风集团山西国际贸易有限公司	成本法	5,468,780.50	5,468,780.50		5,468,780.50	100%	100%
运城市南风物资贸易有限公 成本法		1,800,000.00	1,800,000.00		1,800,000.00	90%	90%
运城盐湖(中国死海)旅游开发有限公司	成本法	38,500,000.00	38,500,000.00		38,500,000.00	96.25%	96.25%
北京清华液晶技术工程研究中心	成本法	23,000,000.00	23,000,000.00		23,000,000.00	51%	51%	23,000,000.00
大同证券经纪有限公司	成本法	5,910,000.00	5,910,000.00		5,910,000.00	5.91%	5.91%
天津南风贸易有限公司	成本法	6,222,350.21	6,222,350.21		6,222,350.21	100%	100%
北京京盐南风贸有限公司	权益法	2,000,000.00	1,967,567.89	16,290.60	1,983,858.49	25%	25%

淮安南风盐化工有限公司	权益法	48,000,000.00	48,000,000.00	-520,636.24	47,479,363.76	40%	40%
合计	--	809,358,978.28	809,326,546.17	-504,345.64	808,822,200.53	--	--	--	376,397,321.68

4、营业收入及营业成本

(1)营业收入、营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	525,545,889.19	531,858,634.62
其他业务收入	26,966,968.00	27,861,855.07
营业成本	477,587,086.89	468,213,752.13
合计	1,030,099,944.08	1,027,934,241.82

(2)主营业务(分行业)

√ 适用 □ 不适用

		本期发生额	上期发生额
行业名称	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化工行业	215,800,394.21	195,430,465.88	236,906,481.99	204,515,859.93
日化行业	309,745,494.98	258,452,141.38	294,952,152.63	237,791,769.75
合计	525,545,889.19	453,882,607.26	531,858,634.62	442,307,629.68

(3)主营业务(分产品)

√ 适用 □ 不适用

		本期发生额	上期发生额
产品名称	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
硫化碱	98,085,696.63	88,117,433.70	113,513,026.25	103,148,175.99
元明粉	42,722,027.30	34,873,185.19	43,631,774.26	42,748,147.06
日化产品	309,745,494.98	258,452,141.38	294,952,152.63	237,791,769.75
其他	74,992,670.28	72,439,846.99	79,761,681.48	58,619,536.88

合计525,545,889.19453,882,607.26531,858,634.62442,307,629.68

(4)主营业务(分地区)

√ 适用 □ 不适用

地区名称	本期发生额		上期发生额
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	525,545,889.19	453,882,607.26	531,858,634.62	442,307,629.68
合计	525,545,889.19	453,882,607.26	531,858,634.62	442,307,629.68

(5)公司前五名客户的营业收入情况

		占公司全部营业
客户名称	营业收入总额	收入的比例(%)
1.运城市鑫翔宇物贸有限公司	12,672,381.17	2.29%
2.南阳市新新百货有限责任公司	11,748,622.77	2.12%
3.上海运城盐化物资经营部	7,173,494.22	1.3%
4.北京侨亚共兴商贸有限公司	5,959,247.58	1.08%
5.常州市强峰化工有限公司	5,564,880.35	1.01%
合计	43,118,626.09	7.8%

5、投资收益

(1)投资收益明细

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		1,182,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-504,345.64	62,490.99
处置长期股权投资产生的投资收益
持有交易性金融资产期间取得的投资收益
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益
处置交易性金融资产取得的投资收益
持有至到期投资取得的投资收益

可供出售金融资产等取得的投资收益
其他
合计	-504,345.64	1,244,490.99

(2)按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
大同证券经纪有限责任公司		1,182,000.00 本期未分红
合计		1,182,000.00	--

(3)按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北京京盐南风商贸有限公司	16,290.60		62,490.99 权益法核算
淮安南风盐化工有限公司	-520,636.24		本期投产
合计	-504,345.64	62,490.99	--

6、现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:	--	--
净利润	-20,983,037.38	-16,353,325.69
加:资产减值准备	808,408.98	-51,634.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	29,070,376.77	26,032,017.84
无形资产摊销	5,436,958.98	5,794,542.78
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以""填列)	-500.00	-17,494.86
固定资产报废损失(收益以""号填列)
公允价值变动损失(收益以""号填列)
财务费用(收益以""号填列)	52,677,593.05	36,261,512.68
投资损失(收益以""号填列)	504,345.64	-1,244,490.99

递延所得税资产减少(增加以""号填列)
递延所得税负债增加(减少以""号填列)
存货的减少(增加以""号填列)	-37,479,410.81	-9,891,264.39
经营性应收项目的减少(增加以""号填列)	1,444,836.18	-17,614,707.81
经营性应付项目的增加(减少以""号填列)	34,202,508.60	49,355,556.67
其他
经营活动产生的现金流量净额	65,682,080.01	72,270,711.45
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	77,166,934.65	76,142,278.54
减:现金的期初余额	69,298,348.66	63,604,774.74
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	7,868,585.99	12,537,503.80

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产
负债

1、 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益
	%	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.1579%	0.0134	0.0134
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.0549%	0.0128	0.0128

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

	10%(含10%)以上项目分析:
1.资产负债表
	报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度%	注释
在建工程		284,782,575.49	143,819,927.80	140,962,647.69	98.01	注(1
应付票据		488,350,000.00	366,430,000.00	121,920,000.00	33.27	注(2
		注(1)在建工程期末余额为284,782,575.49元,比年初增加98.01%,主要是本公司控股子公司江苏南风化工有限责任公司在建的盐硝

财务报表数据变动幅度达30%(含30%)以上,且占公司报表日资产总额5%(含5%)或报告期利润总

注(2)应付票据期末为488,350,000.00 元,比年初增加33.27%,其主要原因是:本期本公司使用银行承兑汇票结算较多,期末未到期

1. 利润表

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度%	注释
财务费用	55,660,313.34	42,652,044.45	13,008,268.89	30.50	注(1
所得税费用	13,724,983.69	21,356,532.75	-7,631,549.06	-35.73	注(2
升;	注(1)财务费用本期发生额为55,660,313.34元,比上年同期发生额增加30.50%,其主要原因是:本期银行借款增加,贷款利率同比上
	注(2)所得税费用本期发生额为13,724,983.69 元,比上年发生额减少35.73%,其主要原因是:本公司部分控股子公司本期盈利较上年

一、半年度报告全文及摘要;二、载有公司法人代表、财务负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报告文本;	三、
报告期内在《证券时报》上公开披露过的所有文件文本;四、公司章程文本;五、其他有关资料。

董事会批准报送日期:2012 08 20