NORTH COPPER CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2003

Aug 8, 2003

1 1 日至 2003 6 30

本财务报告系根据《公开发行证券的公司信息披露的内容与格式准则第 3 号〈半

年度报告的内容与格式〉》(2003 年修改)、《会计报表附注》和《企业会计制度》等

资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,且公允地反映了本公司 2003 6

OO 三年八月六日

南风化工集团股份有限公司(以下简称本公司)是经山西省人民政府晋政函(1996 47 号文

		司、升华集团控股有限公司共同发起设立的股份有限公司,于			199642	日成立。根据中国证
		券监督管理委员会证监发(199798	号、99	号文件批复,公司于	199748	日以上网定价方
	式发行人民币普通股	6200万股,并于	428		日在深交所挂牌交易;19987	月根据中国证券监
	督管理委员会证监发(1998	51		号文件批复,向社会公众股股东配售	1860	万股(每股售价	8.5
	,公司股本总额增至	20237	万股;1999	年度公司以98	年末总股本20237	万股为基数,实施按
10	股送红股2	资本公积每10	股转增8		股方案后公司股本总额增至40474	万股;2000	年度,
		经中国证券监督管理委员会证监公司字(2000		88号文核准,以	1999年末总股本	40474	万股为
基数,按	10:3	的比例向全体股东配售	5256	万股,2000	年末本公司股本总额增至	45730	万股,截
2003	630	日本公司股本仍为	45730	万股。

(二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表编制方法1、会计准则和会计制度
本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。2、会计年度本公司会计年度采用公历制,自每年	11日起至	1231日止。
3、记账本位币

5、外币核算方法

4、记账原则和计价基础

专门借入的外币资金所产生的折算差额,符合《企业会计准则—借款费用》规定的资本化条件的,

	6、现金等价物的确定标准
	现金等价物是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金,价值变动风
险很小的投资。
	7、短期投资及短期投资跌价准备核算方法
1	、短期投资的计价:按取得时的实际成本计价;
2	、投资收益的确认方法:
	A、短期投资持有期间的现金股利或利息除已计入应收项目的外,于实际收到时冲减投资的账
	B、出售股票、债券或到期收回债券时,按实际收到的金额与短期投资的实际成本的差额确认
为投资收益;
3	、短期投资跌价准备的确认标准、计提方法:每半年结束或年度终了短期投资按成本与市
	价孰低计价,按投资项目计提短期投资跌价准备。
	8、坏账损失核算方法
1	、坏账的确认标准:债务人破产或者死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍然不能收回
	的应收款项;因债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征的无法收回的应收款项。
	以上确实不能收回的应收款项,经股东大会批准的审批核销权限规定分级批准后,作为坏账
2	、本公司坏账损失采用备抵法。
3	、坏账准备的计提方法和计提比例:
	A、依据债务单位财务状况、现金流量等情况,公司应收帐款按帐龄分析法计提坏帐准备,计

1年以内	10‰
1—2	15‰
2—3	20‰
3—5	30‰

B、其他应收款采用余额百分比法,按 1‰计提。

۹×.

C、对于有足够证明,不能收回的应收款项和账龄在 5 年以上的应收款项计提 100%的坏账准

价值在 2000 元以上,使用期限超过两年的物品。

2 、固定资产计价:按实际成本计价。 3 、固定资产的分类、折旧方法:固定资产折旧采用直线法。固定资产分类、预计可使用

资产类别 预计使用年限 年折旧率(% 预计残值率 房屋及建筑物 20—30 3.2—4.8 4% 通用设备 14 6.86 4% 专用设备 12—14 6.86—8 4% 运输工具 8 11.88 5%

• 4 、本公司以购入或支付出让金方式取得的土地使用权,在未建造自用项目之前,作为无

5 、计提固定资产减值准备的确认标准:由于市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等

6 、固定资产减值准备的计提方法:每半年结束或年度终了对固定资产进行全面清查,对可收回

12、在建工程核算方法

1 、在建工程的核算方法:本公司在建工程按核算购建、改扩建固定资产和工程预付款;在建工程

3 、在建工程减值准备计提方法:每半年结束或年度终了对在建工程进行全面检查,如果

的借款费用,根据《企业会计准则—借款费用》的规定,予以资本化。

2)、在建工程减值准备确认标准 长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程;

南风化工集团股份有限公司	2003 年半年度财务报告
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13、借款费用的核算方法:
公司因专门借款发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额,在符合《企业会计准则		—借款费用》规
定的资本化条件的情况下,予以资本化,计入该项资产的成本;其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑
差额,于发生当期确认为费用。
14、无形资产的核算方法
1	、无形资产核算方法:无形资产按取得时的实际成本计价,其摊销采用直线法,按合同
规定年限或法定年限平均摊销。专利权按	10年使用期限平均摊销。
2	、无形资产减值准备的确认标准:无形资产已被其他新技术等所替代,使其为企业创造
经济利益的能力受到重大不利影响;无形资产的市价在当期大幅下跌,在剩余摊销年限内预期不
会恢复;其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情形。
3	、无形资产减值准备的计提方法:公司每半年结束或年度终了对无形资产的账面价值进
行检查,将无形资产的账面价值超过可收回金额的部分确认为减值准备。
15、长期待摊费用的核算方法
长期待摊费用按实际成本计价,按受益期限平均摊销。开办费自开始生产经营的当月起一次计入当月损益。
16、收入确认原则
1、销售商品的收入,在下列条件均能满足时予以确认:
A、企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;
B、企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制;
C、与交易相关的经济利益能够流入企业;
D、相关的收入和成本能够可靠地计量。
2、提供劳务
A、劳务在同一会计年度内开始并完成的,在劳务已经提供,收到价款或取得款项的证据时,
确认劳务收入。
B、劳务的开始和完成分属不同会计年度的,在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠
地确定,与交易相关的经济利益能够流入企业,已经发生的劳务和为完成将要发生的成本能够可
靠地计量时,按完工百分比法确认劳务收入。

17、所得税的会计处理方法

	18、合并会计报表合并范围的确定原则和编制方法:合并会计报表范围的确定原则:本公司对其他单位的投资占该单位资本总额	50%以上(不
50%	,或虽然占该单位资本总额不足50%,但具有实际控制权的被投资单位列入合并范围。
	合并会计报表编制方法:根据财政部[1995]11号文《合并会计报表暂行规定》的有关要求
	编制,所有公司间的重大交易和资金往来等事项均在合并会计报表中予以抵销。
(三、税项
A:流转税
增值税	17%当期销项税额减当期进项税额
营业税	5%业额
消费税资源税	5%营业额0.7/水硝
	城市维护建设税7%实交增值税、营业税、消费税额
教育费附加	3%实交增值税、营业税、消费税额
*1	价格调控基金1.5%实交增值税、营业税、消费税额
*2	防洪保安水利建设专项基金1‰按销售额或营业额
*3*4	河道工程维护管理费1%按流转税额物价调节基金1‰按销售额或营业额
B: 所得税
*5所得税	33%应纳税所得额
C: 其他税项
房产税	1.2%房产余值
印花税	按规定税率贴花
	*1"价格调控基金"根据山西省人民政府晋政发(199571	号"关于进一步完善价格调控基
	金征收管理工作的通知"规定"凡在本省境内从事生产、经营有销售收入的单位和个人均应交纳
	价格调控基金,该基金以消费税、增值税、营业税为计征依据,按税率'三税'的	1.5%计征。"
*2	"关于印发陕西省防洪保安和重点水利建设专项资金征收管理暂行办法的通知"规定"制
	造业等生产企业按销售额或营业额的1‰征收。"
	*3、河道工程维护管理费:根据运市地税计字(1997)第14	号《关于征收河道工程维护管理
费的通知,运城市自	199711日开始计收。标准为:对保护范围内工商企业按当年流转税
1%交纳。
	*4、物价调节基金:根据本溪市国家税务局本国税发(199648	号关于印发《本溪市物价调
	节基金代征管理暂行办法》的通知,各类工商企业(不含军办企业)按其营业收入的	1‰征收。

*5 所得税: 1 、贵州南风日化有限公司:享受合资企业"两免三减"优惠政策; 2 、中外合资江苏南风元明粉有限责任公司:享受合资企业"两免三减"优惠政策;

3 、母公司和其他子公司按 33%税率执行。

代表人		投资额()	例(%
主营日用化工生产西安南风日化有限责任公司西安市销售等	11,500	113,000,000.00	98.26
本溪经济技术开发区南风日化有本溪市主营日用化工生产王跃选限公司石桥子镇销售	5,000 万元	4,250,000.00	85.00
南风集团山西国际贸易有限公司运城市进出口贸易	400 万元	3,600,000.00	90.00
生产、销售日用化工安徽安庆南风日化有限责任公司安庆市杨台启产品	8200 万元	81,750,000.00	99.70
生产销售日用化工贵州南风日化有限公司安顺市张元漠产品	62,291,931.90	43,604,350.33	70.00
生产、销售牙膏系列西安南风牙膏有限责任公司西安市产品	975.5 万元	9,455,000.00	96.92
生产销售日用化工呼和浩特南风日化有限责任公司呼和浩特市高培华产品	1,520 万元	15,000,000.00	98.68
经销金属材料、化工山西省运城南风物贸有限公司运城市原料等物资	200 万元	1,800,000.00	90.00
(中外合资)江苏南风元明粉有限洪泽县生产销售元明粉米格尔?雅格斯责任公司	12,300 万元	54,000,000.00	43.90
四川同庆南风洗涤用品有限责任生产销售日用化工彭山县程增庆公司产品	30,66 万元	22,734,400.00	74.15
生产销售无水硫酸四川同庆南风有限责任公司彭山县朱安乐钠、碳酸氢铵等	55,980,825.24	41,514,095.24	74.15
南风集团垣曲制药有限责任公司垣曲县芦仁锁药品生产销售	2,500 万元	23,000,000.00	92.00
山西钾肥有限责任公司运城市朱安乐生产销售钾肥等	18,000 万元	91,800,000.00	51.00
南风集团淮安元明粉有限公司淮安市朱安乐生产、销售元明粉产品	5,000 万元	47,000,000.00	94.00
主营液晶显示器件、

4,500 万元	22,950,000.00	51.00
6,000 万元	59,400,000.00	99.00
2,500 万元	24,500,000.00	98.00

• 1 、提取 10%的法定盈余公积;
• 2 、提取 5%的法定公益金;
• 3 、根据股东大会决议提取任意盈余公积;
• 4 、根据股东大会决议分配普通股股利。
• 1、货币资金

3271044.58	1344719.16
258824808.78	银行存款368349109.03
262095853.36	369693828.19

期末数比期初数增加 107597974.83 元,主要原因是主导产品实行无欠款销售。

2、短期投资

短期投资	3220000.00	3020000.00

注:本公司持有鹏华行业成长基金 200 万股,南方避险增值基金 120 万股,该项基金短期投

3、应收票据

银行承兑汇票 27370326.80 22913980.02

4、应收款项A、应收账款1	、账龄分析
		末余额比例%	坏账准备		期初余额比例%	坏账准备
1年以内	422638782.99	70.22	4226387.84	446705790.33	73.24	4467057.91
1—2	115444110.95	19.18	1731661.67	122185070.80	20.03	1832776.07
2—3	46849391.18	7.78	936987.83	30963729.05	5.08	619274.58
3—5	16963489.41	2.82	508904.68	10067254.27	1.65	302017.63
	601895774.53	100.00	7403942.02	609921844.45	100.00	7221126.19
2	、期末余额中前五名金额合计		25565301.21	元,占应收账款总额的比例为		4.25%
3	、本项目期末余额中持有本公司股份		5%(含	5%)以上股东单位的款项详见附注八—关联方

B、其他应收款

1 、账龄分析

		比例%	坏账准备		比例%	坏账准备
1年以内	299594884.64	81.67	299594.87	326397163.06	93.86	326397.16
1—2	44957864.57	12.25	44957.86	11075379.11	3.18	11075.38
2—3	8722351.94	2.38	8722.34	5093125.57	1.46	5093.13
3—5	13584596.33	3.70	13584.60	5185528.47	1.50	5185.53
	366859697.48	100.00	366859.67	347751196.21	100.00	347751.20
2	、期末余额中前五名金额合计		67915702.25	元,占其他应收账总额的比例为		18.51%
3	、本项目期末余额中持有本公司股份		5%(含	5%)以上股东单位的款项详见附注八—关联

5、预付账款
1	、账龄分析
		期末数		期初数
		账面余额	比例%	账面余额	比例%
	1年以内	28259060.28	100.00	17179989.61	100.00
	3年以上	-	-	-	-
		28259060.28	100.00	17179989.61	100.00
2	、期末余额中前五名金额合计		8176796.40	元,占预付账总额的比例为	28.94%
3	、期末余额比期初余额增加		11079070.67		元,主要原因是部分原材料预付款增加。
4		、本项目期末余额中无持有本公司股份	5%(含	5%)以上股东单位的款项。

6、应收补贴款

应收教育费附加返还	50000.00	50000.00
	50000.00	50000.00

7、存货及存货跌价准备

2236938.04	184667954.91	2236938.04	原材料191932236.80
-	64766531.46	-	在产品19367820.84
617271.66	182144790.74	617271.66	产成品211616392.30
-	6368839.15	-	低值易耗品6514337.00
-	7712389.54	-	外购商品13431356.35
2854209.70	445660505.80	2854209.70	442862143.29

139267.31	-	-	-	期初存货进项税额139267.31
570423.91	-	4201556.24	2604538.79	待抵扣进项税额2167441.36
2923809.54	-	2633990.62	3720997.05	保险费1836803. 11
30282.09	-	38804.07	4633.40	报刊杂志64452.76
127627.26	-	200217.49	231764.00	养路费96080.75
2558805.35	-	1623480.77	4182286.12	检修费-
10165669.18	-	10530956.79	19944011.37	752614.60
16515884.64	-	19229005.98	30688230.73	5056659.89

项目"其他"期末数中含有广告宣传费 8711911.66 元。

9、长期投资

-	32187060.39	-	-	-	长期股权投资32594000.15
-	28960000.00	-	-	-	其中:其他股权投资28960000.00
-	3227060.39	406939.76	-	-	对子公司的投资3634000.15
-	32187060.39	-	-	-	32594000.15

1			、其他股权投资

北京维信诺科技有限公司	-	38.33	23000000.00
大同证券经纪有限责任公司	20	4	5910000.00
山西运城晋能新能源热电有限公司	-	5%	50000.00

2 、对子公司投资

西安南风油脂开发有限责任公司 - 44.47% 3227060.39 -

8、待摊费用

3 、本公司半年度终了,不存在因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化,导致投资可 4 、截止 2003 6 30 日本公司不存在投资变现及投资收益收回的重大限制。 10、固定资产及累计折旧 A 、固定资产原值 房屋及建筑物 774648056.77 12602853.81 5330140.86 781920769.72 专用设备 616518437.07 6734929.22 3585684.67 619667681.62 通用设备 523158902.71 4944348.62 3728389.73 524374861.60 运输工具 72595308.59 2403407.82 3398281.21 71600435.20 1986920705.14 26685539.47 16042496.47 1997563748.14 B 、累计折旧

房屋及建筑物	249326800.78	14093872.77	162035.01	263258638.54
专用设备	224423143.24	24771496.41	2057398.10	247137241.55
通用设备	202775143.77	17080943.27	2143129.35	217712957.69
运输工具	29170713.48	4356360.16	1898254.74	31628818.90
	705695801.27	60302672.61	6260817.20	759737656.68

C、固定资产减值准备

房屋建筑物	142254.11	-	-	142254.11
机器设备	2099912.56	-	843097.70	1256814.86
	2242166.67	-	843097.70	1399068.97

D、固定资产净额

固定资产净额 1278982737.20 1236427022.49

• 1 、固定资产本年增加中由在建工程转入 16641468.23 元。
• 2 、本年度主要固定资产出售情况如下:

312914.91	1649464.65	专用设备2355518.42
142323.55	413068.57	709862.52通用设备
1118625.00	1787943.70	3138523.37运输工具
1573863.46	3850476.92	6203904.31

11、工程物资

263984.48	设备配件361904.48
2601052.77	预付工程款2607252.77
452193.79	其他材料491253.80
3317231.04	3460411.05

A 在建工程

	(万元)			(利息资本化)		(利息资本化)来源	进度(%)
铁路改造工程	1000	6251283.00	3540400.00	-	-	9791683.00	其他98
	300	490009.64	1192611.93	-	-	1682621.57	其他60
液洗项目配套工程	700	2419926.29	3386475.01	-	-	5806401.30	其他80
	4844	27320204.72	463213.58	45630.00	-	27737788.30	其他60
办公自动化工程	1200	10447747.76	117623.00	-	-	10565370.76	其他90
科技大楼	2200	20404696.86	601379.00	-	-	21006075.86	其他90
硫酸钡改扩建工程	6207	43981626.58	7284574.71	-	-	51266201.29	其他99
泡花碱工程	600	6135484.00	170000.00	6050000.00	-	255484.00	其他99
	50	293363.00	25400.00	-	-	318763.00	其他70
手机研制项目	1500	14822159.56	121427.96	-	-	14943587.52	其他90
LCD 生产线	4500	35095844.45	838538.73	-	-	35934383.18	其他80
	4000	15655922.88	21611534.34	3748341.71	-	33519115.51	其他80
	2000	9856000.80	13797750.11	6652491.62	-	17001259.29	其他80
其他工程	400	110488.00	2635731.40	-	-	2746219.40	其他70
牙膏生产改造工程	50	-	285738.27	145004.90	-	140733.37	其他60
合计		193284757.54	56072398.04	16641468.23	-	232715687.35
		4 万吨/年皂类配套工程卤水综合利用配套工程制药生产线改造工程合成洗涤剂改造工程元明粉系统改造工程	(利息资本化)	(利息资本化)			(利息资本化)

B、在建工程减值准备

13、无形资产

专有技术	购入	7202818.00	5740511.71-	479795.08	1942101.37	5260716.63	54-106
专利权	购入	2044000.00	1484300.00-	102200.00	661900.00	1382100.00	46-83
商标权	购入	5620900.00	4668469.73-	93681.66	1046111.93	4574788.07	293
*土地使用权	购入-	-	-	-	-	-	-
水电通讯权	购入	5321600.00	4123744.91-	608644.50	1806499.59	3515100.41	81
	-20189318.00	16017026.35	-	1284321.24	5456612.89	14732705.11

28000.00	14000.00	2625.00	-	30625.00	42000.00
117999.98	522000.02	197000.02	-	315000.00	芒硝资源开发服务费640000.00
18000.00	51000.00	18000.00	-	36000.00	69000.00
175861.60	47738.40	26860.02	-	202721.62	认证费223600.00
339861.58	634738.42	244485.04	-	584346.62	974600.00

432846000.00	信用借款332816000.00
49490000.00	抵押借款88550000.00
520970000.00	担保借款462520000.00
1003306000.00	883886000.00

• 四川同庆南风公司 36990000.00 以设备作抵押 垣曲制药公司 500000.00 以设备作抵押 淮安南风公司 12000000.00 以设备作抵押 49490000.00
  • 南风集团公司 180000000.00 山西关铝股份有限公司 南风集团公司 70000000.00 山西丰喜肥业(集团)公司 本溪南风公司 37800000.00 南风集团公司 安庆南风公司 47000000.00 南风集团公司 山西钾肥公司 40000000.00 南风集团公司 西安南风公司 95610000.00 南风集团公司 垣曲制药公司 4800000.00 南风集团公司 北京清华液晶 17000000.00 风集团公司 贵州南风公司 24850000.00 南风集团公司 西安南风牙膏 3910000.00 西安南风日化公司 520970000.00

16、应付票据
票据种类银行承兑汇票	期初数期末数21944261.4912217523.04
17、应付账款
应付账款	309433494.06270950438.71
1	、期末余额中前五名金额合计21121024.56元,占应付帐款总额的比例为	7.8%
2	、本项目期末余额中持有本公司股份5%(含5%)以上股东单位的款项详见附注八—关联
方关系及其交易。18、其他应付款
其他应付款	97363611.88139337527.01
1	、期末余额中前五名其他应付款金额合计22843160.41	元,占其他应付款总金额的比例
16.39%
2方关系及其交易。	、本项目期末余额中持有本公司股份5%(含5%)以上股东单位的款项详见附注八—关联
19、预收账款
预收账款	期初数期末数6084223.0116272666.74-
1)、	期末余额中前五名预收账款金额合计890808.89	元,占预收账款总金额的比例为
5.47%
2	、本年预收账款增加的主要原因是部分产品销售实行现款现货,客户预付款增加。
	3)、本项目期末余额中无持有本公司股份5%(含5%)以上股东单位的的款项。

		期初数	期末数
	应付工资	786549.76	767111.55
	应付福利费	15092784.93	14513668.40
21、应付股利
		期初数	期末数
	山西运城盐化局-*-中国耀华玻璃集团公司	2315691.65-	--
	天津宏发集团公司	-	-
	升华集团控股有限公司	-	-
	陕西省西安市日用化学工业公司	-	-
	社会公众股	-	-
	淮安白玫糖业有限公司	827917.21	-
	克瑞米得萨	9068468.86	-
	洪泽化工集团有限公司	2737650.98	-
	山西运城南光实业有限公司	79797.53	479797.55
	马来西亚优力公司	9526699.75	9526699.75
	安顺合成洗涤剂厂	400000.00
	本溪化工集团公司		1031269.04
		24956225.98	11037766.34
22、未交税金
	增值税	-7329498.95	-646452.23
	消费税	-21660.12	-17551.31
	营业税	726.29	68266.81
	资源税	1929869.35	1912479.49
	城市维护建设税	708506.73	1058233.81
	企业所得税	-12116235.78	-9749103.67
	房产税	1325161.76	1517144.61
	土地使用税
			112369.77

印花税 -18077.97 -60689.15

-15663770.28 -2075655.80

个人所得税 -142561.59 3729646.07

20、应付工资及应付福利费

23、其他未交款

7599179.92	教育费附加6718868.34
1537515.74	价格调控基金1526200.09
133308.79	防洪保安水利建设专项基金47613.57
521318.71	河道维护费494724.82
14850.30	资源补偿费281584.40
14835.20	粮食风险金7114.10
-4972.60	交通费附加-4972.60
514370.99	住房周转金886427.51
10330407.05	9957560.23

24、预提费用

	2134636.14	2394316.48
蒸汽等各项费用	5381282.32	7519861.74
	363960.03	1271760.57
进出口港杂费	6768318.46	5706185.81
检修费		7765915.10
广告宣传费		9541731.61
	14648196.95	34199771.31

25、一年内到期的长期借款

信用借款	143230000.00	-	-
	143230000.00	-	-

26、长期借款

借款单位 金额(元) 年利率 %

工行运城市河东支行	25000000.00	5.94	2001.7.17	2003.7.17
建行运城城区支行	3000000.00	5.58	2002.3.26	2007.3.26
工行运城市河东支行	78000000.00	6.21	2000.12.29	2007.12.29
工行运城市河东支行	58000000.00	6.21	2001.6.29	2008.6.27
工行营业部	50000000.00	6.039	2003.1.8	2004.7.7
建行运城分行禹都分理处	30000000.00	5.49	2003.4.16	2005.4.13
	244000000.00

27、长期应付款

28、股本

移动通信产品研究专项技术款	15000000.00	15000000.00研究专项基金
	15000000.00	15000000.00

(一)尚未流通股份 - - - - - - - 1、发起人股份 247,740,000.00 - - - - - 247,740,000.00 其中:国家持有股份 204,180,000.00 - - - - - 204,180,000.00 境内法人持有股份 43,560,000.00 - - - - - 43,560,000.00 外资法人持有股份 - - - - - - - - - - - - - - 2、募集法人股 - - - - - - - 3、内部职工股 - - - - - - - 4、优先股或其他 - - - - - - - 未流通股份合计 247,740,000.00 - - - - - 247,740,000.00 (二)已流通股份 - - - - - - - 1、境内上市人民币普通股(A ) 209,560,000.00 - - - - - 209,560,000.00 2、境内上市外资股 - - - - - - - 3、境外上市外资股 - - - - - - - 4、其他 - - - - - - - 已流通股份合计 209,560,000.00 - - - - - 209,560,000.00 (三)股份总数 457,300,000.00 - - - - - 457,300,000.00 29、资本公积

634142343.14		股本溢价634142343.14
62504066.62		法定资产评估增值62504066.62
22332987.62	3840000.00	其他资本公积转入18492987.62
41087.00		股权投资准备41087.00
1519398.30		被投资单位评估增值准备1519398.30
250000.00		投资转入250000.00
720789882.68	3840000.00	716949882.68

30、盈余公积

68839776.93-	-	68839776.93
32275650.95-	-	32275650.95
101115427.88		101115427.88

31、未分配利润

1	、弥补亏损;
2	、计提法定盈余公积10%
3	、计提法定公益金5%
4	、计提任意盈余公积;
5	、分配普通股股利。
	1)净利润	24799049.13
	加:年初未分配利润*	80091172.20
	2)可供分配利润	104890221.33
	减:提取法定盈余公积	-
	提取法定公益金	-
	3)可供股东分配利润	104890221.33
	减:应付普通股股利**	-
	4)未分配利润	104890221.33

32、主营业务收入、成本

	48228717.73	40764894.43	41517365.81	34040409.62
	319589372.35	308636020.63	212012328.13	187912569.67
日化产品	793101887.97	685224908.10	648312954.87	573403946.39
	85334486.92	53493765.24	83114154.48	53317253.51
AES	36185230.55	47129793.10	32296639.75	44408460.66
其他产品	114641653.15	79514600.97	97802942.79	67788312.91
	1397081348.67	1214763982.47	1115056385.83	960870952.76

本公司前五名客户销售收入总额为 69100530.33 元,占本公司主营业务收入的比例 4.95%

33、主营业务税金及附加

主营业务税金及附加 5899720.81 6685242.73

34、其他业务利润

22425044.17	材料销售56677891.42
250000.00	租赁收入1312856.00
22923598.04	外购商品89409094.32
2922741.82	10013381.47
48521384.03	157413223.21

20960129.18	材料销售54160001.28运输收入
30034.46	831667.68租赁收入
22726274.93	外购商品89065064.91
2111221.04	8200347.10
45827659.61	152257080.97

1464914.99	材料销售2517890.14
219965.54	租赁收入481188.32
197323.11	外购商品344029.41
811520.78	1813034.37
2693724.42	5156142.24

35、财务费用

30738493.31	利息支出34090078.11
3389849.46	减:利息收入4401496.34
25263.78	加:汇兑损益61014.16
603887.85	加:其他939935.10
27977795.48	30689531.03

36、投资收益

*	-408844.53	-502430.35
	-408844.53	-502430.35

成的增值税全额返还"。本公司控股子公司安庆南风日化有限责任公司当年实收财政返还款。

债权投资收益 - -

37、补贴收入

增值税返还 560850.28 410459.90

依据安庆市人民政府宜政字(97 156 号文件同意 "该企业自生产之日起,五年内将地方留

38、营业外收入

32124.20	罚没收入97520.12
204721.54	处理固定资产净收益248841.88
-	赔偿收入38680.01
-	固定资产盘盈22000.00
21840.60	23977.08
258686.34	431019.09

39、营业外支出

796274.75	公益性捐赠支出31560.00
389410.52	价格调控基金431518.60
246178.49	罚款支出492115.63
9842.57	赔偿支出
186748.32	处理固定资产净损失717373.91
58064.96	防洪保安基金43359.86
-	计提的固定资产减值准备-
55270.66	固定资产盘亏174148.35
-	14831.82
1741790.27	1904908.17

40、支付其他与经营活动有关的现金为 99109198.42,其中,金额较大的项目为:

广告费 38404546.05 劳动保险费 13169328.70 差旅费 8449727.09

1、应收账款 1 、账龄分析 比例% 坏账准备 比例% 坏账准备 1 年以内 242802645.37 87.59 1951806.68 240744659.92 86.15 1946400.43 1—2 20369800.96 7.35 305547.01 21199036.75 7.59 317985.55 2—3 8954721.87 3.23 179094.44 8550742.00 3.06 171014.84 3—5 5072128.52 1.83 152163.86 8950847.06 3.20 268525.41 277199296.72 100.00 2588611.99 279445285.73 100.00 2703926.23 2 、期末余额中前五名金额合计 13597776.99 元,占应收账款总额的比例为 4.87% 3 、本项目期末余额中持有本公司股份 5%(含 5%)以上股东单位的款项详见附注八—关联 2、其他应收款 1 、账龄分析 比例% 坏账准备 比例% 坏账准备 1 年以内 412980162.85 96.09 199181.33 424194661.04 87.19 138001.82 1—2 7165555.63 1.67 7165.56 42104254.22 8.65 42104.25 2—3 4803368.57 1.11 4803.37 8160813.78 1.68 8160.81 3—5 4840054.37 1.13 4840.05 12061679.90 2.48 12061.69 429789141.42 100.00 215990.31 486521408.94 100.00 200328.57 2)、期末余额中前五名金额合计 49972303.48 元,占其他应收账总额的比例为 10.27%

3)、本项目期末余额中持有本公司股份 5%(含 5%)以上股东单位的款项详见附注八—关联

3、长期投资

-	779882238.38	15099554.07	-	长期股权投资764782684.31
-	750922238.38	15099554.07	-	其中:对子公司投资735822684.31
-	28960000.00	-	-	其他股权投资28960000.00
-	779882238.38	15099554.07	-	764782684.31

南风化工集团股份有限公司 2003 年半年度财务报告

	西安南风牙膏有限责任公司	9,455,000.00	-	9331356.74	-346026.53	-469669.79	8985330.21
		呼和浩特南风日化有限责任公司15,000,000.00	-	13533002.99	-	-1466997.01	13533002.99
		安徽安庆南风日化有限责任公司81,750,000.00	-	91318763.67	4008241.91	13577005.58	95327005.58
	山西省运城南风物贸有限公司	1,800,000.00	-	1814594.53	18976.92	33571.45	1833571.45
	贵州南风日化有限公司	43,604,352.33	-	57528729.46	2760783.05	16685160.18	60289512.51
		本溪经济开发区南日化有限公司42,500,000.00	-	52483105.22	-3973122.58	6009982.64	48509982.64
		四川同庆南风洗涤用品有限责任公司22,734,400.00	-	-	24655002.58	1920602.58	24655002.58
	四川同庆南风有限责任公司	41,514,095.24	-	63269615.66	-22339605.87	-584085.45	40930009.79
		南风集团垣曲制药有限责任公司23,000,000.00	-	12167654.15	-409642.31	-11241988.16	11758011.84
	山西钾肥有限责任公司	91,800,000.00	-	71769852.62	-3384105.79	-23414253.17	68385746.83
公司		(中外合资)江苏南风元明粉有限责任54,000,000.00	-	62073472.59	5646491.80	13719964.39	67719964.39
		北京清华液晶技术工程研究中心23,000,000.00	-	20812949.89	-738725.37	-2925775.48	20074224.52
	南风集团淮安元明粉有限公司	47,000,000.00	-	51426470.60	8491115.23	12917585.83	59917585.83
		南风集团山西国际贸易有限公司3,600,000.00	-	6622666.35	329894.98	3352561.33	6952561.33
	西安南风日化有限责任公司	113,000,000.00	-	137257489.38	1373715.30	25631204.68	138631204.68
	运城南风洗涤化妆品有限公司	59,400,000.00	-	59913023.59	-1047019.77	-533996.18	58866003.82
		运城市南风工业园开发有限公司24,500,000.00	-	24499936.87	53580.52	53517.39	24553517.39
		697,657,847.57	-	735822684.31	15099554.07	53264390.81	750922238.38

2 、其他股权投资

23000000.00	38.33%	北京维信诺科技有限公司-
5910000.00	4.00%	大同证券经纪有限责任公司20
50000.00	5.00%	山西运城晋能新能源热电有限公司-
28960000.00

3	、股权投资差额
	被投资单位名称北京清华液晶技术			初始金额		初余额	本期摊销	摊余价值	摊销期限
	工程研究中心			769813.23		686416.91	38490.77	647926.14	10
4)、截止	2003	6	30				日本公司不存在投资变现及投资收益收回的重大限制。
5)、截止	2003	6	30				日投资总额占净资产的比例为 2.37%
	4、主营业务收入、成本(母公司)
				主营业务收入			主营业务成本
			本期发生数48228717.73		上年同期数43626966.99		本期发生数41517365.81	上年同期数36902482.27
			82727069.20		64465264.60		49727232.39	41052669.47
日化产品			248589254.69		285163725.30		197160182.65	232105177.12
其他产品			27141647.80		17163777.50		20136009.38	13658847.23
			406686689.42		410419734.39		308540790.23	323719176.09
司前五名客户销售收入总额为				24119471.85			元,占本公司主营业务收入的比例		5.93%
5	投资收益 (母公司)
						本期发生数		上年同期数
投资收益						20979997.98		16783950.97
	其中:控股子公司按权益法计入的收益					20981902.75		16822441.74
							-1904.77	-38490.77

截止 2003 6 30 日本公司不存在投资收益收回的重大限制。

1 关联方关系

南风化工集团股份有限公司	2003 年半年度财务报告
--------------	---------------

西安南风日化有限公司	115,000,000.00	-	-	115,000,000.00
本溪经济技术开发区南风日化有限公司	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00
南风集团山西国际贸易有限公司	4,000,000.00	-	-	4,000,000.00
安徽安庆南风日化有限责任公司	82,000,000.00	-	-	82,000,000.00
贵州南风日化有限公司	62,291,931.90	-	-	62,291,931.90
西安南风牙膏有限责任公司	9,755,000.00	-	-	9,755,000.00
呼和浩特南风化工有限责任公司	15,200,000.00	-	-	15,200,000.00
山西省运城南风物贸有限公司	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00
(中外合资)江苏南风元明粉有限责任公司	123,000,000.00	-	-	123,000,000.00
四川同庆南风洗涤用品有限责任公司	-	30,660,000.00	-	30,660,000.00
四川同庆南风有限责任公司	86,640,825.24	-	30,660,000.00	55,980,825.24
南风集团垣曲制药有限责任公司	25,000,000.00	-	-	25,000,000.00
山西钾肥有限责任公司	180,000,000.00	-	-	180,000,000.00
南风集团淮安元明粉有限公司	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00
北京清华液晶技术工程研究中心	45,000,000.00	-	-	45,000,000.00
运城南风洗涤化妆品有限公司	60,000,000.00	-	-	60,000,000.00
南风工业园开发有限公司	25,000,000.00	-	-	25,000,000.00

A 存在控制关系的关联方

		(%)				(%)
西安南风日化有限公司	113,000,000.00	98.26	-	-	113,000,000.00	98.26
本溪经济技术开发区南风日化有限公司	4,250,000.00	85.00	-	-	4,250,000.00	85.00
南风集团山西国际贸易有限公司	3,600,000.00	90.00	-	-	3,600,000.00	90.00
安徽安庆南风日化有限责任公司	81,750,000.00	99.70	-	-	81,750,000.00	99.70
贵州南风日化有限公司	43,604,350.33	70.00	-	-	43,604,350.33	70.00
西安南风牙膏有限责任公司	9,455,000.00	96.92	-	-	9,455,000.00	96.92
呼和浩特南风化工有限责任公司	15,000,000.00	98.68	-	-	15,000,000.00	98.68
山西省运城南风物贸有限公司	1,800,000.00	90.00	-	-	1,800,000.00	90.00
(中外合资)江苏南风元明粉有限责任公司	54,000,000.00	43.90	-	-	54,000,000.00	43.90
四川同庆南风洗涤用品有限责任公	-	-	22,734,400.00	-	22,734,400.00	74.15
四川同庆南风有限责任公司	64248495.24	74.15	-	22,734,400.00	41,514,095.24	74.15
南风集团垣曲制药有限责任公司	23,000,000.00	92.00	-	-	23,000,000.00	92.00
山西钾肥有限责任公司	91,800,000.00	51.00	-	-	91,800,000.00	51.00
南风集团淮安元明粉有限公司	47,000,000.00	94.00	-	-	47,000,000.00	94.00
北京清华液晶工程技术研究中心	22,950,000.00	51.00	-	-	22,950,000.00	51.00
运城南风洗涤化妆品有限公司	59,400,000.00	99.00	-	-	59,400,000.00	99.00
南风工业园开发有限公司	24,500,000.00	80.00	-	-	24,500,000.00	80.00
山西运城盐化局	204,180,000 00	44.65	-	-	204,180,000.00	44.65

D、不存在控制关系的关联方

2、关联方交易

A、本公司关联交易各项实际估算价格依据与关联方签订交易合同协议,并经公司董事会审议

B、采购货物(包括接受劳务等项)
企业名称山西运城盐化局C、销售货物	本期发生数4665025.40	上年同期数4452839.09
业名称山西运城盐化局	本期发生数387387.81	上年同期数251217.50
D根据本公司与山西运城盐化局签订的《土地使用权租赁合同地租赁费92万元。		,支付给山西运城盐化局土
3、关联方应收应付款项余额
A应收账款企业名称	期初数	期末数
山西运城盐化局	93701.28	103861.32
B其他应收款	期初数	期末数
山西运城盐化局	-	-
C应付账款	期初数	期末数
山西运城盐化局	129773.00	-
D其他应付款:
	期初数	期末数

山西运城盐化局 -33815082.78 -1209745.29

编制单位:南风化工集团股份有限公司					单位:人民币元
资 产	2003.6.30	2002.12.31	负债和股东权益	2003.6.30	2002.12.31
流动资产:			流动负债:
货币资金	369,693,828.19	262,095,853.36	短期借款	1,003,306,000.00	883,886,000.00
短期投资	3,220,000.00	3,020,000.00	应付票据	12,217,523.04	21,944,261.49
应收票据	27,370,326.80	22,913,980.02	应付账款	270,950,438.71	309,433,494.06
应收股利	3,002,629.89	3,002,629.89	预收账款	16,272,666.74	6,084,223.01
应收利息	-	-	应付工资	767,111.55	786,549.76
应收账款	594,491,832.51	602,700,718.26	应付福利费	14,513,668.40	15,092,784.93
其他应收款	366,492,837.81	347,403,445.01	应付股利	11,037,766.34	24,956,225.98
预付账款	28,259,060.28	17,179,989.61	应交税金	-2,075,655.80	-15,663,770.28
应收补贴款	50,000.00	50,000.00	其他应交款	10,330,407.05	9,957,560.23
存货	440,007,933.59	442,806,296.10	其他应付款	139,337,527.01	97,363,611.88
待摊费用	16,515,884.64	5,056,659.89	预提费用	34,199,771.31	14,648,196.95
一年内到期的长期债权投资	-	-	一年内到期的长期负债	-	143,230,000.00
其他流动资产	-	-	其他流动负债	-	-
流动资产合计	1,849,104,333.71	1,706,229,572.14	流动负债合计	1,510,857,224.35	1,511,719,138.01
长期投资:	-	-
长期股权投资	32,187,060.39	32,594,000.15	长期负债:
长期债权投资	-	-	长期借款	244,000,000.00	139,000,000.00
长期投资合计	32,187,060.39	32,594,000.15	应付债券
合并价差	647,926.14	686,416.91
固定资产;	-	-	长期应付款	15,000,000.00	15,000,000.00
固定资产原价	1,997,563,748.14	1,986,920,705.14	专项应付款
减:累计折旧	759,737,656.68	705,695,801.27	其他长期负债
固定资产净值	1,237,826,091.46	1,281,224,903.87	长期负债合计	259,000,000.00	154,000,000.00
减:固定资产减值准备	1,399,068.97	2,242,166.67	递延税项:
固定资产净额	1,236,427,022.49	1,278,982,737.20	递延税款贷项
工程物资	3,460,411.05	3,317,231.04	负债合计	1,769,857,224.35	1,665,719,138.01
在建工程	232,715,687.35	193,284,757.54	少数股东权益	215,662,251.58	210,520,467.18
固定资产清理	-	-	股东权益:
固定资产合计	1,472,603,120.89	1,475,584,725.78	股本	457,300,000.00	457,300,000.00
无形资产及其他资产:	-	-	减:已归还投资
无形资产	14,732,705.11	16,017,026.35	股本净额	457,300,000.00	457,300,000.00
长期待摊费用	339,861.58	584,346.62	资本公积	720,789,882.68	716,949,882.68
其他长期资产	-	-	盈余公积	101,115,427.88	101,115,427.88
无形资产及其他资产合计	15,072,566.69	16,601,372.97	其中:公益金	32,275,650.95	32,275,650.95
递延税项:	-	-	未分配利润	104,890,221.33	80,091,172.20
递延税款借项	-	-	股东权益合计	1,384,095,531.89	1,355,456,482.76
资产总计	3,369,615,007.82	3,231,696,087.95	负债和股东权益总计	3,369,615,007.82	3,231,696,087.95

2003年6月30日

编制单位:南风化工集团股份有限公司					单位:人民币元
资 产	2003.6.30	2002.12.31	负债和股东权益	2003.6.30	2002.12.31
流动资产:			流动负债:
货币资金	236,488,191.75	143,655,208.03	短期借款	675,220,000.00	518,190,000.00
短期投资	3,220,000.00	3,020,000.00	应付票据	-	-
应收票据	1,096,222.00	1,613,279.00	应付账款	80,704,654.56	70,198,881.21
应收股利	24,560,884.07	40,538,422.70	预收帐款	561,791.50	561,791.50
应收利息	-	-	应付工资	-	-
应收账款	276,741,359.50	274,610,684.73	应付福利费	5,400,702.78	5,577,246.20
其他应收款	486,321,080.37	429,573,151.11	应付股利	-	2,315,691.65
预付账款	8,293,024.50	7,574,578.20	应交税金	-6,630,645.01	-12,288,634.76
应收补贴款	50,000.00	50,000.00	其他应交款	9,473,625.28	9,128,220.70
存货	152,569,408.79	143,933,511.26	其他应付款	59,248,032.59	23,361,639.32
待摊费用	2,681,814.76	433,300.57	预提费用	4,376,098.89	139,637.53
一年内到期的长期债权投资	-	-	一年内到期的长期负债	-	143,230,000.00
其他流动资产	-	-	其他流动负债	-	-
流动资产合计	1,192,021,985.74	1,045,002,135.60	流动负债合计	828,354,260.59	760,414,473.35
长期投资:	-	-
长期股权投资	779,882,238.38	764,782,684.31	长期负债:
长期债权投资	-		长期借款	214,000,000.00	139,000,000.00
长期投资合计	779,882,238.38	764,782,684.31	应付债券
固定资产;	-	-	长期应付款
固定资产原价	613,422,257.14	608,615,864.13	专项应付款
减:累计折旧	287,893,086.53	272,809,433.14	其他长期负债
固定资产净值	325,529,170.61	335,806,430.99	长期负债合计	214,000,000.00	139,000,000.00
减:固定资产减值准备	-	-	递延税项:
固定资产净额	325,529,170.61	335,806,430.99	递延税款贷项
工程物资	2,753,437.15	2,774,329.15	负债合计	1,042,354,260.59	899,414,473.35
在建工程	121,875,853.10	101,962,503.56
固定资产清理	-	-	股东权益:
固定资产合计	450,158,460.86	440,543,263.70	股本	457,300,000.00	457,300,000.00
无形资产及其他资产:	-	-	减:已归还投资
无形资产	4,387,107.50	4,542,872.50	股本净额	457,300,000.00	457,300,000.00
长期待摊费用	-	-	资本公积	720,789,882.68	716,949,882.68
其他长期资产	-	-	盈余公积	71,050,228.72	71,050,228.72
无形资产及其他资产合计	4,387,107.50	4,542,872.50	其中:公益金	23,683,409.57	23,683,409.57
递延税项:	-	-	未分配利润	134,955,420.49	110,156,371.36
递延税款借项	-	-	股东权益合计	1,384,095,531.89	1,355,456,482.76
资产总计	2,426,449,792.48	2,254,870,956.11	负债和股东权益总计 2,426,449,792.48		2,254,870,956.11

2003年6月30日

编制单位:南风化工集团股份有限公司	2003630	单位:人民币元
项 目	2003年1-6月	200216
一、主营业务收入	406,686,689.42	410,419,734.39
减:主营业务成本	308,540,790.23	323,719,176.09
主营业务税金及附加	3,189,445.30	3,303,604.54
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)	94,956,453.89	83,396,953.76
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)	174,123.60	-157,775.30
减:营业费用	50,532,353.08	34,151,342.96
管理费用	19,853,088.27	17,922,981.14
财务费用	18,323,576.43	15,788,041.00
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	6,421,559.71	15,376,813.36
加:投资收益(亏损以"-"号填列)	20,979,997.98	16,783,950.97
补贴收入
营业外收入	132,138.57	169,413.20
减:营业外支出	854,560.11	1,009,246.33
四、利润总额(亏损以"-"号填列)	26,679,136.15	31,320,931.20
减:所得税	1,880,087.02	4,784,501.52
少数股东损益
五、净利润(亏损以"-"号填列)	24,799,049.13	26,536,429.68
加:年初未分配利润	110,156,371.36	81,776,042.20
六、可供分配的利润	134,955,420.49	108,312,471.88
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供投资者分配的利润	134,955,420.49	108,312,471.88
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润	134,955,420.49	108,312,471.88

2003年1-6月 2002 1 6 1、出售、处置部门或被投资单位所的收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加(或减少)利润总额 4、坏及估计变更(或减少)利润总额 5、债务重组损失 6、其他

编制单位:南风化工集团股份有限公司	2003年6月30日	单位:人民币元
项 目	2003年1-6月	200216
一、主营业务收入	1,397,081,348.67	1,214,763,982.47
减:主营业务成本	1,115,056,385.83	960,870,952.76
主营业务税金及附加	5,899,720.81	6,685,242.73
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)	276,125,242.03	247,207,786.98
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)	5,156,142.24	2,693,724.42
减:营业费用	145,083,594.44	112,969,812.93
管理费用	62,958,483.60	57,227,393.93
财务费用	30,689,531.03	27,977,795.48
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	42,549,775.20	51,726,509.06
加:投资收益(亏损以"-"号填列)	-408,844.53	-502,430.35
补贴收入	560,850.28	410,459.90
营业外收入	431,019.09	258,686.34
减:营业外支出	1,904,908.17	1,741,790.27
四、利润总额(亏损以"-"号填列)	41,227,891.87	50,151,434.68
减:所得税	10,255,789.30	9,556,465.98
少数股东损益	6,173,053.44	14,058,539.02
五、净利润(亏损以"-"号填列)	24,799,049.13	26,536,429.68
加:年初未分配利润	80,091,172.20	59,777,291.08
六、可供分配的利润	104,890,221.33	86,313,720.76
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供投资者分配的利润	104,890,221.33	86,313,720.76
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润	104,890,221.33	86,313,720.76

2003年1-6月 2002 1 6 1、出售、处置部门或被投资单位所的收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加(或减少)利润总额 4、坏及估计变更(或减少)利润总额 5、债务重组损失 6、其他

编制单位:南风化工集团股份有限公司			单位:人民币元
	附注	补充资料
一、经营活动产生的现金流量:		1、将利润调节为经营活动现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金	1,604,563,003.30	净利润	24,799,049.13
收到的税费返还	12,625,363.96	: 少数股东损益	6,173,053.44
收到的其他与经营活动有关的现金	12,905,050.24	计提的资产减值准备	201,924.30
现金流入小计	1,630,093,417.50	固定资产折旧	59,461,167.24
购买商品、接受劳务支付的现金	1,231,647,859.39	无形资产摊销	1,284,321.24
支付给职工以及为职工支付的现金	82,959,454.02	长期待摊摊销	244,485.04
支付的各项税费	89,156,895.30	待摊费用减少(:增加)	-11,459,224.75
支付的其他与经营活动有关现金	99,109,198.42	预提费用增加(:减少)	19,551,574.36
现金流出小计	1,502,873,407.13	处置固定资产、无形资产和其他	421,742.22
经营活动产生的现金流量净额	127,220,010.37	长期资产的损失(:收益)
二、投资活动产生的现金流量:		固定资产报费损失	42,226.00
收回投资所收到的现金	36,586.00	财务费用	30,689,531.03
取得投资收益所收到的现金		投资损失(:收益)	408,844.53
处置固定资产、无形资产和其他长	1,385,046.13	递延税款贷项(:借项)
期资产所收回的现金净额		存货的减少(:增加)	2,798,362.51
收到的其他与投资活动有关的现金	3,840,000.00	经营性应收项目的减少(减:增加)	-80,862,062.68
现金流入小计	5,261,632.13	经营性应付项目的增加(:减少)	73,465,016.76
购建固定资产、无形资产和其他长	59,616,745.13	其他
期资产所支付的现金		经营活动产生的现金流量净额	127,220,010.37
投资所支付的现金	-
支付的其他与投资活动有关现金	200,000.00
现金流出小计	59,816,745.13	2 、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
投资活动产生的现金流量净额	-54,555,113.00	债务转为资本
三、筹资活动产生的现金流量:		一年内到期的可转换公司债券
吸收投资所收到的现金	-	融资租入固定资产
借款所收到的现金	629,080,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	-
现金流入小计	629,080,000.00
偿还债务所支付的现金	547,890,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46,256,858.73	3、现金及现金等价物净增加情况:
支付的其他与筹资活动有关的现金	1,236.19	现金的期末余额	369,693,828.19
现金流出小计	594,148,094.92	减:现金的期初余额	262,095,853.36
筹资活动产生的现金流量净额	34,931,905.08	加;现金等价物的期末余额
四、汇率变动对现金的影响	1,172.38	减:现金等价物的期初余额
五、现金及现金等价物净增加额	107,597,974.83	现金及现金等价物净增加额	107,597,974.83

2003 6 30

法定代表人: 张文成 公司负责人:王跃宣 会计机构负责人:郭燕燕

编制单位:南风化工集团股份有限公司	20036	30	单位:人民币元
附注		补充资料
一、经营活动产生的现金流量:		1、将利润调节为经营活动现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金	471,295,878.81	净利润	24,799,049.13
收到的税费返还	-	: 计提的资产减值准备	99,652.50
收到的其他与经营活动有关的现金	6,633,133.41	固定资产折旧	15,475,472.79
现金流入小计	477,929,012.22	无形资产摊销	155,765.00
购买商品、接受劳务支付的现金	320,979,003.96	长期待摊摊销	-
支付给职工以及为职工支付的现金	37,549,785.99	待摊费用减少(:增加)	-2,248,514.19
支付的各项税费	29,586,182.17	预提费用增加(:减少)	4,236,461.36
支付的其他与经营活动有关现金	68,312,173.03	处置固定资产、无形资产和其他
现金流出小计	456,427,145.15	长期资产的损失(:收益)	74,185.97
经营活动产生的现金流量净额	21,501,867.07	固定资产报费损失
二、投资活动产生的现金流量:		财务费用	18,323,576.43
收回投资所收到的现金	36,586.00	投资损失(:收益)	-20,979,997.98
取得投资收益所收到的现金	16,818,770.28	递延税款贷项(:借项)
处置固定资产、无形资产和其他长		存货的减少(:增加)	-8,635,897.53
期资产所收回的现金净额	522,826.78	经营性应收项目的减少(减:增加)	-43,102,454.70
收到的其他与投资活动有关的现金	3,840,000.00	经营性应付项目的增加(:减少)	33,304,568.29
现金流入小计	21,218,183.06	其他
购建固定资产、无形资产和其他长	16,964,766.03	经营活动产生的现金流量净额	21,501,867.07
期资产所支付的现金
投资所支付的现金	-
支付的其他与投资活动有关现金	200,000.00
现金流出小计	17,164,766.03	2 、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
投资活动产生的现金流量净额	4,053,417.03	债务转为资本
三、筹资活动产生的现金流量:		一年内到期的可转换公司债券
吸收投资所收到的现金	-	融资租入固定资产
借款所收到的现金	430,280,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	-
现金流入小计	430,280,000.00
偿还债务所支付的现金	341,480,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	21,522,300.38	3、现金及现金等价物净增加情况:
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	现金的期末余额	236,488,191.75
现金流出小计	363,002,300.38	减:现金的期初余额	143,655,208.03
筹资活动产生的现金流量净额	67,277,699.62	加;现金等价物的期末余额
四、汇率变动对现金的影响	-	减:现金等价物的期初余额
五、现金及现金等价物净增加额	92,832,983.72	现金及现金等价物净增加额	92,832,983.72

南风化工集团股份有限公司 2003 年半年度财务报告

法定代表人: 公司负责人: 会计机构负责人:

2003年6月30日单位:南风化工集团股份有限公司单位:人民币元
		期初余额		本期增加数	本期转回数		期末余额
	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
一、坏帐准备合计	7568877.39	2804602.3	201924.3	99652.5			7770801.69	2904254.8
其中:应收帐款	7221126.19	2588611.99	182815.83	115314.24			7403942.02	2703926.23
其他应收款	347751.2	215990.31	19108.47	-15661.74			366859.67	200328.57
二、短期投资跌价准备合计
其中:股票投资
债券投资
二、存货跌价准备合计	2854209.7						2854209.7
其中:库存商品	617271.66						617271.66
原材料	2236938.04						2236938.04
四、长期投资减值准备合计
其中:长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计	2242166.67				843097.7		1399068.97
其中:房屋、建筑物
机器设备	2242166.67				843097.7		1399068.97
六、无形资产减值准备
其中:专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备

2003年6月30日