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NORTH COPPER CO.,LTD. — Annual Report 2002
Apr 8, 2003
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Annual Report
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南风化工集团股份有限公司 2002 年度报告
摘
要
二OO三年四月
南风化工集团股份有限公司 2002 年年度报告摘要
南风化工集团股份有限公司 2002年年度报告摘要
§1 重要提示
-
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
-
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告 全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
-
1.2 山西天元会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
-
1.3 公司董事长王梦飞先生、总经理王跃宣先生、会计机构负责人郭燕燕女士声明：保证年
-
度报告中财务会计报告的真实、完整。
-
§2 上市公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 南风化工 | |
|---|---|---|
| 股票代码 | 000737 | |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 注册地址和办公地址 | 山西省运城市解放路294 号 | |
| 邮政编码 | 044000 | |
| 公司国际互联网网址 | http//www.nafine.com | |
| 电子信箱 | [email protected] |
2.2 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | 证券事务代表 | |
|---|---|---|---|
| 姓名 | 朱奇立 | 董云琪 | |
| 联系地址 | 山西省运城市解放路294 号 | 山西省运城市解放路294 号 | |
| 电话 | 0359-8967035 | 0359-8967035 | |
| 传真 | 0359-2023302 | 0359-2023302 | |
| 电子信箱 | [email protected] | [email protected] |
1
南风化工集团股份有限公司 2002 年年度报告摘要
§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位：(人民币)元
| 2002 年（本年） | 2001 年（上年） | 本年比上年 末增减（％） |
2000 年 | |
|---|---|---|---|---|
| 主营业务收入 | 2,481,720,357.83 | 2,152,013,728.90 |
15.32 |
2,403,431,115.13 |
| 利润总额 | 72,239,886.13 | 92,164,239.81 |
-21.62 |
118,451,069.07 |
| 净利润 | 35,218,166.35 | 66,612,031.00 |
-47.13 |
80,917,939.10 |
| 扣除非经常性损益的 净利润 |
50,089,390.57 | 60,399,833.97 |
-17.07 |
85,869,239.57 |
| 2002 年末 （本年末） |
2001 年末 （上年末） |
本年末比上年 末增减（％） |
2000 年末 | |
| 总资产 | 3,231,696,087.95 | 3,284,758,708.50 |
-1.62 |
3,001,136,649.64 |
| 股东权益 (不含少数股东权益) |
1,355,456,482.76 | 1,318,644,143.05 |
2.79 |
1,308,768,983.67 |
| 经营活动产生的现金 流量净额 |
214,617,576.10 | 53,205,506.73 |
303.37 |
73,809,407.80 |
3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
| 2002 年(本年) | 2001 年(本年) | 本年比上年增减（％） | 2000 年(本年) | |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益 | 0.08 | 0.15 | -46.67 | 0.18 |
| 净资产收益率 | 2.60 | 5.05 | -2.58 | 6.18 |
| 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 净资产收益率 |
3.70 | 4.71 | -1.01 | 6.28 |
| 每股经营活动产生的 现金流量净额 |
0.47 | 0.12 | 291.67 | 0.16 |
| 2002 年末 | 2001 年末 | **本年末比上年末增减（％） ** | 2000 年末 |
|
| 每股净资产 | 2.96 | 2.88 | 2.42 | 2.86 |
| 调整后的每股净资产 | 2.92 | 2.86 | 2.10 | 2.83 |
3.3 国内外会计准则差异
□适用 √ □不适用
2
南风化工集团股份有限公司 2002 年年度报告摘要
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
数量单位：万股
| 项 目 | 本 次 | 配股 | 送股 | 公 积 金 | 增发 | 其他 | 本 次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （一）尚未流通股份 | |||||||
| 1、发起人股份 | 24774 | -- | -- | -- | -- | -- | 24774 |
| 其中：国家持有股份 | 24510 | -- | -- | -- | -- | -- | 24510 |
| 境内法人持有股份 | 264 | -- | -- | -- | -- | -- | 264 |
| 外资法人持有股份 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其 它 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2、募集法人股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3、内部职工股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4、优先股或其它 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未流通股份合计 | 24774 | -- | -- | -- | -- | -- | 24774 |
| （二）已流通股份 | |||||||
| 1、境内上市人民币普通股（A 股） | 20956 | -- | -- | -- | -- | -- | 20956 |
| 2、境内上市外资股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3、境外上市外资股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4、其 它 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 已流通股份合计 | 20956 | -- | -- | -- | -- | -- | 20956 |
| （三）股份总数 | 45730 | -- | -- | -- | -- | -- | 45730 |
4.2 前十名股东持股表
| .2 前十名股东持股表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末股东总数 | 66688 户 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称（全称） | 年度内增减 | 年末持 | 比例 | 股份类别 | 质押或冻结 | 股东性质 |
| 山西运城盐化局 | 0 | 204180000 | 44.65 | 未流通 | 0 | 国有股东 |
| 西安市日用化学工业公司 | 0 | 39600000 | 8.66 | 未流通 | 0 | 国有股东 |
| 北京辽天华业科技有限公司 | -3752145 | 2580902 | 0.56 | 已流通 | 未知 | |
| 中国耀华玻璃集团公司 | 0 | 1320000 | 0.29 | 未流通 | 0 | 法人股东 |
| 天津宏发集团公司 | 0 | 1320000 | 0.29 | 未流通 | 0 | 法人股东 |
| 升华集团控股有限公司 | 0 | 1320000 | 0.29 | 未流通 | 0 | 法人股东 |
| 苏州市园景信息产业有限公司 | -692868 | 796500 | 0.17 | 已流通 | 未知 | |
| 华夏成长证券投资基金 | 777250 | 777250 | 0.17 | 已流通 | 未知 | |
| 张藏英 | 623900 | 623900 | 0.14 | 已流通 | 未知 | |
| 郭进洁 | 600000 | 600000 | 0.13 | 已流通 | 未知 | |
| 前十名股东关联关系或一致行动的说明 |
前十名股东中，山西运城盐化局、西安市日用化学工业公司、 中国耀华玻璃集团公司、天津宏发集团公司、升华集团控股 有限公司之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；未知 其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其一致行动 人情况。 |
3
南风化工集团股份有限公司 2002 年年度报告摘要
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √ □不适用
4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍
山西运城盐化局为全民所有制企业，成立于1948 年3 月，法人代表陈宝绪，注册资本 13604.1 万元人民币。经营范围：塑料纺织品产、供、运销及工程施工、设备安装、维修。
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
| 姓 名 | 职 务 | 性别 | 出生年月 | 任期起止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王梦飞 | 董事长 | 男 | 1943.09 | 2002.5-2005.5 | 16900 | 16900 | --- |
| 张文成 | 副董事长 | 男 | 1946.01 | 2002.5-2005.5 | 10140 | 10140 | --- |
| 文 林 | 副董事长 | 男 | 1948.09 | 2002.5-2005.5 | 13520 | 13520 | --- |
| 王跃宣 | 董事、总经理 | 男 | 1960.08 | 2002.5-2005.5 | 10140 | 10140 | --- |
| 程增庆 | 董事、副总经理 | 男 | 1952.11 | 2002.5-2005.5 | 10140 | 10140 | --- |
| 朱安乐 | 董事、副总经理 | 男 | 1952.11 | 2002.5-2005.5 | 10140 | 10140 | --- |
| 芦仁锁 | 董事、副总经理 | 男 | 1953.04 | 2002.5-2005.5 | 10140 | 10140 | --- |
| 戴猷元 | 独立董事 | 男 | 1945.11 | 2002.5-2005.5 | 0 | 0 | --- |
| 武世民 | 独立董事 | 男 | 1964.10 | 2002.5-2005.5 | 0 | 0 | --- |
| 李斐章 | 监事会召集人 | 男 | 1964.10 | 2002.5-2005.5 | 0 | 0 | --- |
| 谭向荣 | 监事 | 男 | 1955.10 | 2002.5-2005.5 | 0 | 0 | --- |
| 张仲民 | 职工代表监事 | 男 | 1949.02 | 2002.5-2005.5 | 10140 | 10140 | --- |
| 刘永明 | 监事 | 男 | 1956.10 | 2002.5-2005.5 | 10140 | 10140 | --- |
| 苏 铮 | 职工代表监事 | 男 | 1959.11 | 2002.5-2005.5 | 10140 | 10140 | --- |
| 朱奇立 | 副总经理 | 男 | 1956.07 | 2002.5-2005.5 | 10140 | 10140 | --- |
| 康殿海 | 副总经理 | 男 | 1963.02 | 2002.5-2005.5 | 0 | 0 | --- |
| 王远洋 | 总工程师 | 男 | 1968.10 | 2002.5-2005.5 | 0 | 0 | --- |
4
南风化工集团股份有限公司 2002 年年度报告摘要
5.2 在股东单位任职的董事、监事情况
□适用 √ □不适用
5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况
| 3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 | |
|---|---|
| 年度报酬总额 | 1037691.14 元 |
| 金额最高的前三名董事的报酬总额 | 253409 元 |
| 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 | 139223.54 元 |
| 独立董事津贴 | 每人每年2.8 万元 |
| 2002 年5 月13 日，公司2001 年度股东大会 审议通过了对董事津贴的议案，独立董事津贴标 |
|
| 独立董事其他待遇 | 准为每人每年2.8 万元，独立董事参加董事会、 股东大会或根据公司章程行使职权所发生的必要 |
| 费用包括但不限于交通费、住宿费等由公司另行 | |
| 支付。除此之外，独立董事在公司无其他待遇。 |
| 独立董事其他待遇 | 准为每人每年2.8 万元，独立董事参加董事会、 股东大会或根据公司章程行使职权所发生的必要 费用包括但不限于交通费、住宿费等由公司另行 支付。除此之外，独立董事在公司无其他待遇。 |
|---|---|
| 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 | 无 |
| 报 酬 区 间 | 人 数 |
| 80000 元——90000 元 | 3 人 |
| 70000 元——80000 元 | 4 人 |
| 60000 元——70000 元 | 4 人 |
| 50000 元——60000 元 | 1 人 |
| 40000 元——50000 元 | 2 人 |
| 30000 元——40000 元 | 2 人 |
| 20000 元——30000 元 | 1 人 |
§6 董事会报告
6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析
-
1、总资产报告期末比期初增加5306.26 万元，主要原因是固定资产增加。
-
2、主营业务收入比上年增长15.32%，主要原因是销售量增长。
-
3、主营业务利润报告期较上年增加10137.04 万元，主要原因是销量增加和单位成本下降。
-
4、现金及现金等价物净增加额报告期较上年减少4270.32 万元，主要原因是募股资金的使
-
用。
5、2002 年生产经营中遇到主要问题是国内洗衣粉行业的激烈竞争，致使洗衣粉产品售价 下降，费用增大。对此，本公司采取了积极应对措施，积极实施日化营销调整战略，坚定不移 地推进依靠大客户分销的营销办法，进一步加大市场投入，实现了洗衣粉产品销量恢复性增长， 刷新了历史最好水平。
5
南风化工集团股份有限公司 2002 年年度报告摘要
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）元
| 分行业或分产品 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 毛利率 (%) |
主营业务收 入比上年增 减（％） |
主营业务成 本比上年增 减（％） |
毛利率比 上年增减 （％） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 化学原料及化学 制造业 |
2,480,450,142.64 | 1,956,995,441.54 |
21.10 |
14.72 | 12.44 | 8.23 |
| 其中：关联交易 | 25,566,976.57 | 19,625,364.75 |
23.24 |
-58.92 | -59.47 | 4.65 |
| 元明粉 | 686,485,745.99 | 435,377,087.20 |
36.58 |
21.31 | 20.26 | 1.54 |
| 洗衣粉 | 1,269,560,562.68 | 1,054,697,233.33 |
16.98 |
19.44 | 20.67 | 0.72 |
| 其中：关联交易 | 22,465,587.67 | 16,918,766.93 |
24.69 |
-49.46 | -49.45 | -0.03 |
| 关联交易的定价 原则 |
关联交易按双方签订的交易合同协议执行。 | |||||
| 关联交易必要性、 持续性的说明 |
关联交易均为本公司生产经营中正常业务往来，可使本公司资源得到充分利 用，降低生产成本。 |
6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）元
| 主营业务分地区情况 |
单位：（人民币）元 | |
|---|---|---|
| 地 区 | 主营业务收入 | 主营业务收入比上年增减（％） |
| 省内 | 228,188,849.09 | -7.37 |
| 省外 | 2,015,630,199.11 | 17.14 |
| 国外 | 237,901,309.62 | 28.60 |
6.4 采购和销售客户情况
单位：（人民币）万元
| 前五名供应商采购金额合计 | 48,560.63 | 占采购总额比重 | 31.06% |
|---|---|---|---|
| 前五名销售客户销售金额合计 | 13,509.50 | 占销售总额比重 | 5.44% |
6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）
□适用 √ □不适用
6
南风化工集团股份有限公司 2002 年年度报告摘要
6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √ □不适用
-
6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
-
□适用 √ □不适用
-
6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
-
√ □适用 □不适用
净利润报告期较上年减少3139.38 万元，主要原因一是转让四川南风化工有限责任公司 股权损失1154.46 万元；二是2001 年处理原江苏南风元明粉有限责任公司清算收入影响净 利润939.08 万元；三是所得税政策变化影响736.89 万元；仅上述三项因素共影响净利润 2830.43 万元。
整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √ □不适用
-
6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经 营成果产生重要影响的说明
-
√ □适用 □不适用
根据国家有关政策，本公司自2002 年1 月起，不再享有所得税先征33%，再返还18%的 优惠政策，执行33%的税率。因税率调整影响报告期内净利润736.89 万元
6.10 完成盈利预测的情况
-
□适用 √ □不适用
-
6.11 完成经营计划情况
-
□适用 √ □不适用
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南风化工集团股份有限公司 2002 年年度报告摘要
6.12 募集资金使用情况
√ □适用 □不适用
单位：（人民币）万元
| 单位：（人民币）万元 | 单位：（人民币）万元 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金总额 | 38,500.00 | 本年度已使用募集资金总额 | 8,857.35 | ||
| 已累计使用募集资金总额 | 38,500.00 | ||||
| 承诺项目 | 拟投入金额 | 是否变 更项目 |
实 际 投入金额 |
产 生 收益金额 |
是否符合计 划进度和预 计收益 |
| 4 万吨/年香皂、特色皂生 产设备技术改造项目和公 用配套工程 |
7,805.00 | 否 | 7,324.27 | 477.76 | 是 |
| 运城盐湖资源综合利用的 生产设备技术改造项目和 公用配套工程 |
9,864.00 | 否 | 7,751.30 | 46.46 | 是 |
| 5 万吨/年专用、超细硫酸 钡生产设备技术改造和公 用配套工程 |
9,273.00 | 否 | 7,464.44 | 2003 年初交 付生产使用 |
是 |
| 四川同庆南风年产5 万吨 洗衣粉技术改造项目 |
4,566.00 | 否 | 4,179.23 | 61.95 | 是 |
| 南风化工集团股份有限公 司本部供电系统改造项目 |
2,616.00 | 否 | 1,717.58 | 配套设施 |
是 |
| 补充流动资金 |
4,376.00 |
否 |
10063.18 |
||
| 合计 | 38,500.00 |
— |
38,500.00 | — | |
| 未达到计划进度和收益 的说明（分具体项目） |
上述项目已按进度计划完成，收益在不断提高。 |
||||
| 变更原因及变更程序说 明（分具体项目） |
无 |
变更项目情况
-
□适用 √ □不适用
-
6.13 非募集资金项目情况
-
□适用 √ □不适用
-
6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √ □不适用
8
南风化工集团股份有限公司 2002 年年度报告摘要
6.15 董事会新年度的经营计划（如有）
- √ □适用 □不适用
2003 年主要做好以下几方面的工作：
-
1、整合内部资源，重组业务流程，建立新的管理体制。
-
2、加强制度建设，进一步规范内部运作，提高运作效率。
-
3、强化计划管理，实施目标管理，继续推行内部市场化管理，提高对市场反应能
-
力，确保经营目标实现。
-
4、继续实施营销调整战略，重视渠道建设，提高营销能力和市场占有率。
-
5、积极实施发展规划，增强发展后劲，提高可持续发展能力。
新年度盈利预测
□适用 √ □不适用
6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
本公司经营发展所需资金较大，因而本公司董事会决定2002 年不进行利润分配也 不进行资本公积金转增股本。
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √ □不适用
7.2 出售资产
√ □适用 □不适用
| 单位：（人民币）万元 出售产生 的损益 是否为关联交易 （如是，说明定价原则） -1154.46 否 |
单位：（人民币）万元 出售产生 的损益 是否为关联交易 （如是，说明定价原则） -1154.46 否 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交易对方 及被出售资产 |
出售日 | 出售价格 | 本年初起至出售日 该出售资产为上市 公司贡献的净利润 |
出售产生 的损益 |
是否为关联交易 （如是，说明定价原则 |
| 转让南风化工集 团股份有限公司 持有四川南风化 工55%的股权 |
2002年11 月11日 |
800 | -183.77 | -1154.46 | 否 |
说明7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
本公司出让持有四川南风化工有限责任公司55%的股权，不影响公司生产连续性，对财务状 况和经营成果无重大影响。
9
南风化工集团股份有限公司 2002 年年度报告摘要
7.3 重大担保
√ □适用 □不适用
单位：（人民币）万元
| 担保对象名称 | 发生日 （协议签署日） |
担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完 毕 |
是否为关 联方担保 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西关铝股份 有限公司 |
2002 年12 月24 日 | 40?000.00 | 一般担保 | 2002 年10月9 日至 2005 年12 月24 日 |
否 | 否 |
| 担保发生额合计 | 34000 | |||||
| 担保余额合计 | 6000 | |||||
| 其中：关联担保余额合计 | 0.00 |
7.4 关联债权债务往来
√ □适用 □不适用
单位：万元
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 |
|---|---|---|---|---|
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 山西运城盐化局 | -16.77 | 9.37 | -3,810.75 | -3,368.53 |
| 合 计 | -16.77 | 9.37 | -3,810.75 | -3,368.53 |
7.5 委托理财
- □适用 √ □不适用
7.6 承诺事项履行情况
- □适用 √ □不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
- □适用 √ □不适用
7.8 独立董事履行职责的情况
公司独立董事能够认真履行董事职责，对董事会审议的投资项目及重大事项进行认真审核， 积极征询和听取公司董事、监事及高级管理人员，并在公司董事会上发表意见，发挥了良好的积 极作用。
§8 监事会报告
-
1、报告期内召开了五次监事会会议。
-
2002 4 8
-
A . 公司第二届监事会第八次会议于 年 月 日在集团公司本部小会议室召开。会议审 2001 2001 2001
-
议通过了：公司 年年度监事会工作报告、公司 年度报告正文及摘要、公司 年度财
10
南风化工集团股份有限公司 2002 年年度报告摘要
2001 务决算报告、2001 年度利润分配预案及2002 年度利润预计分配政策、 年度资本公积金转增 股本议案、修改公司章程议案、第二届监事会换届议案。
本次会议决议公告刊登在2002 年4 月10 日的《中国证券报》、《证券时报》上。
-
2002 4 24
-
B. 公司第二届监事会第九次会议于 年 月 日在集团公司本部小会议室召开。会议审 2002
-
议通过了公司 年第一季度季度报告。
本次会议决议公告刊登于2002 年4 月26 日的《中国证券报》、《证券时报》上。
-
2002 5 13
-
C. 公司第三届监事会第一次会议于 年 月 日在公司总部会议室召开，会议应到监事
5 5 人，实到监事 人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议以记名投票表决方式一致选 举李斐章先生为公司监事会召集人。
本次会议决议公告刊登在2001 年5 月14 日的《中国证券报》、《证券时报》上。
D 2002 8 8 ．公司第三届监事会第二次会议于 年 月 日在集团公司本部会议室召开。会议审 2002 2002 议通过了公司 年半年度报告正文及摘要、公司 年半年度财务报告。 本次会议决议公告刊登在2002 年8 月10 日的《证券时报》上。
E 2002 11 11 ．公司第三届监事会第三次会议于 年 月 日在集团公司本部小会议室召开。会议 审议通过了关于转让四川南风化工有限责任公司股权的议案、关于修改部分公司章程的议案、关 于巡回检查的整改报告。
本次会议决议公告刊登在2002 年11 月16 日的《证券时报》上。
2、监事会对公司2002 年度有关事项的独立意见
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和 关联交易不存在问题。
- 1、公司依法运作情况。
2002年度监事会列席了公司召开的所有董事会、股东大会，并根据有关法律法规对董事会、 股东大会的召开程序、决议事项、决策程序及董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、经 理执行公司职务的情况进行了监督。监事会认为，公司董事会能够依法按照有关规定规范运作。
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南风化工集团股份有限公司 2002 年年度报告摘要
严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序科学、合理。建立了较完善的内部控制制度，没 有发现公司董事、经理执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程后损害公司利益的行为。 2、检查公司财务的情况。
监事会根据公司实际情况，认真审阅了公司2002年度财务报告，认为公司财务管理规范、制 度完善，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失情况，保障了公司生产经营的正常进行，财务 报告真实反映了公司财务状况和经营成果，并被审计机构出具标准无保留意见。
3、募集资金使用情况。
公司2000年募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，未发生变更投资项目的项目。
4、报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，没有损害部分股东权 益或造成公司资产流失。
5、经监事会审议，公司发生的关联交易遵循了《公司法》、《股票上市规则》等相关法律、 法规，符合公司全体股东利益，未发现有损害上市公司部分股东的利益和造成公司资产流失、无 损害公司利益的现象。
-
§ 9 财务报告
-
9.1 审计意见
公司2002 年财务报告经山西天元会计师事务所审计，出具了晋天元审[2003]0136 号报告， 9.2 比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和现金流量表。（附后）
9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计估计和核算方法均未发生变化，主要会计政策也未 发生变化，但按照财政部财会［2002］18 号文关于印发《关于执行〈企业会计制度〉和相关会计 准则有关问题解答》的通知对未使用、不需用的固定资产提取的折旧进行追溯调整。调整了期初 留存收益、资产负债表相关项目的期初数和利润及利润分配表上年发生数栏相关项目的金额。上 述会计政策变更的累积影响数为-2,651,255.37 元，由于上述会计政策变更，调减2001 年初未分 配利润1,555,112.24 元，调减2001 年初盈余公积 274,431.57 元。
9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生变化的说明。
12
南风化工集团股份有限公司 2002 年年度报告摘要
（1）、本期合并报表范围与上年相比，新增以下控股子公司：
A、运城南风洗涤化妆品有限公司。本公司投资5940 万元和运城市南光实业有限公司共同出资 组建运城南风洗涤化妆品有限公司，注册资本6000 万元, 本公司持有99%的股份。公司于2002 年5 月31 日设立，本年度纳入合并范围。
B、南风工业园开发有限公司。本公司投资2450 万元和运城市南光实业有限公司共同出资组建 南风工业园开发有限公司，注册资本2500 万元, 本公司持有98%的股份。公司于2002 年8 月29 日设立，本年度纳入合并范围。
C、西安南风日化有限责任公司。根据与山西运城盐化局劳动服务公司合作协议，对西安南风 日化有限责任公司追加投资15,000,000.00 元，增资后，本公司累计出资113,000,000.00 元，占 该公司注册资本的比例由98%变更为98.26%。
- （2）、本期合并报表范围与上年相比，减少以下控股子公司：
A、四川南风化工有限责任公司。根据本公司2002 年 11 月11 日董事会决议，本公司与四川 省彭山元明粉厂签定股权转让协议，将其在四川南风化工有限责任公司55%的股权转让给四川省 彭山元明粉厂。售让日期为2002 年11 月11 日。
B、西安南风油脂开发有限公司。西安南风油脂开发有限公司系西安南风日化有限责任公司的 子公司。西安南风日化有限责任公司持该公司45.26％股份，且不具实质控制权，故不纳入合并 范围。
南风化工集团股份有限公司
董事长：
二00 三年四月六日
13
南风化工集团股份有限公司 2002 年年度报告摘要
合并资产负债表
| 编制单位：南风化工集团股份有限公司 2002年1月31日 单位：人民币元 |
编制单位：南风化工集团股份有限公司 2002年1月31日 单位：人民币元 |
编制单位：南风化工集团股份有限公司 2002年1月31日 单位：人民币元 |
编制单位：南风化工集团股份有限公司 2002年1月31日 单位：人民币元 |
编制单位：南风化工集团股份有限公司 2002年1月31日 单位：人民币元 |
编制单位：南风化工集团股份有限公司 2002年1月31日 单位：人民币元 |
编制单位：南风化工集团股份有限公司 2002年1月31日 单位：人民币元 |
编制单位：南风化工集团股份有限公司 2002年1月31日 单位：人民币元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资 产 | 附注 六 |
2002.12.31 | 2001.12.31 | 负债和股东权益 | 附注 六 |
2002.12.31 | 2001.12.31 |
| 流动资产： | 流动负债： | ||||||
| 货币资金 | 1 | 262,095,853.36 | 308,514,533.95 | 短期借款 | 15 | 883,886,000.00 | 672,998,000.00 |
| 短期投资 | 2 | 3,020,000.00 | 应付票据 | 16 | 21,944,261.49 | 9,000,000.00 | |
| 应收票据 | 3 | 22,913,980.02 | 11,894,101.88 | 应付账款 | 17 | 309,433,494.06 | 292,888,221.12 |
| 应收股利 | 3,002,629.89 | 11,047,958.62 | 预收账款 | 19 | 6,084,223.01 | 4,915,452.05 | |
| 应收利息 | 应付工资 | 20 | 786,549.76 | 2,552,773.91 | |||
| 应收账款 | 4-A | 602,700,718.26 | 651,918,984.39 | 应付福利费 | 20 | 15,092,784.93 | 13,926,248.68 |
| 其他应收款 | 4-B | 347,403,445.01 | 272,712,446.92 |
应付股利 |
21 | 24,956,225.98 | 84,601,588.72 |
| 预付账款 | 5 | 17,179,989.61 | 27,981,388.21 | 应交税金 | 22 | -15,663,770.28 | -1,239,758.51 |
| 应收补贴款 | 6 | 50,000.00 | 50,000.00 |
其他应交款 |
23 | 9,957,560.23 | 8,325,299.43 |
| 存货 | 7 | 442,806,296.10 | 434,947,142.16 | 其他应付款 | 18 | 97,363,611.88 | 183,451,435.01 |
| 待摊费用 | 8 | 5,056,659.89 | 8,386,032.08 |
预提费用 |
24 | 14,648,196.95 | 19,148,054.02 |
| 一年内到期的长期债权 投资 |
404,000.00 | 一年内到期的长 期负债 |
25 | 143,230,000.00 | 143,628,000.00 | ||
| 其他流动资产 | 其他流动负债 | ||||||
| 流动资产合计 | 1,706,229,572.14 | 1,727,856,588.21 | 流动负债合计 | 1,511,719,138.01 | 1,434,195,314.43 | ||
| 长期投资： | |||||||
| 长期股权投资 | 9 | 32,594,000.15 | 28,910,000.00 | 长期负债： | |||
| 长期债权投资 | 长期借款 | 26 | 139,000,000.00 | 278,030,000.00 | |||
| 长期投资合计 | 32,594,000.15 | 28,910,000.00 | 应付债券 | ||||
| 合并价差 | 686,416.91 | 763,398.23 | |||||
| 固定资产： | 长期应付款 | 27 | 15,000,000.00 | 15,497,766.13 | |||
| 固定资产原价 | 10-A | 1,986,920,705.14 | 1,782,533,260.84 | 专项应付款 | |||
| 减：累计折旧 | 10-B | 705,695,801.27 | 608,964,675.91 | 其他长期负债 | |||
| 固定资产净值 | 1,281,224,903.87 | 1,173,568,584.93 | 长期负债合计 | 154,000,000.00 | 293,527,766.13 | ||
| 减：固定资产减值准备 | 10-C | 2,242,166.67 | 2,853,716.78 | 递延税项： | |||
| 固定资产净额 | 10-D | 1,278,982,737.20 | 1,170,714,868.15 | 递延税款贷项 | |||
| 工程物资 | 11 | 3,317,231.04 | 5,918,397.42 | 负债合计 | 1,665,719,138.01 | 1,727,723,080.56 | |
| 在建工程 | 12 | 193,284,757.54 | 332,056,540.02 | 少数股东权益 | 210,520,467.18 | 238,391,484.89 | |
| 固定资产清理 | 股东权益： | ||||||
| 固定资产合计 | 1,475,584,725.78 | 1,508,689,805.59 | 股本 | 28 | 457,300,000.00 | 457,300,000.00 | |
| 无形资产及其他资产： | 减：已归还投资 | ||||||
| 无形资产 | 13 | 16,017,026.35 | 18,090,599.81 | 股本净额 | 457,300,000.00 | 457,300,000.00 | |
| 长期待摊费用 | 14 | 584,346.62 | 448,316.66 | 资本公积 | 29 | 716,949,882.68 | 715,355,709.32 |
| 其他长期资产 | 盈余公积 |
30 | 101,115,427.88 | 87,766,254.89 | |||
| 无形及其他资产合计 | 16,601,372.97 | 18,538,916.47 | 其中：公益金 | 32,275,650.95 | 27,730,849.24 | ||
| 递延税项： | 未分配利润 | 31 | 80,091,172.20 | 58,222,178.84 | |||
| 递延税款借项 | 股东权益合计 | 1,355,456,482.76 | 1,318,644,143.05 | ||||
| 资产总计 | 3,231,696,087.95 | 3,284,758,708.50 | 负债和股东权益 总计 |
3,231,696,087.95 | 3,284,758,708.50 |
法定代表人：王梦飞 公司负责人：王跃宣 14
会计机构负责人：郭燕燕
南风化工集团股份有限公司 2002 年年度报告摘要
母公司资产负债表
| 母公司资产负债表 | 母公司资产负债表 | 母公司资产负债表 | 母公司资产负债表 | 母公司资产负债表 | 母公司资产负债表 | 母公司资产负债表 | 母公司资产负债表 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 编制单位：南风化工集团股份有限公司 2002年2月31日 单位：人民币元 |
|||||||
| 资 产 | 附注 七 |
2002.12.31 | 2001.12.31 | 负债和股东权益 | 附注 七 |
2002.12.31 | 2001.12.31 |
| 流动资产： |
流动负债： |
||||||
| 货币资金 | 143,655,208.03 | 189,893,554.18 | 短期借款 | 518,190,000.00 | 291,092,000.00 | ||
| 短期投资 | 3,020,000.00 | 应付票据 | |||||
| 应收票据 | 1,613,279.00 | 1,079,413.48 | 应付账款 | 70,198,881.21 | 54,606,095.22 | ||
| 应收股利 | 40,538,422.70 | 80,860,090.09 | 预收账款 | 561,791.50 | 1,575,315.46 | ||
| 应收利息 | 应付工资 | ||||||
| 应收账款 | 1 | 274,610,684.73 | 278,846,012.03 | 应付福利费 | 5,577,246.20 | 6,587,599.59 | |
| 其他应收款 | 2 | 429,573,151.11 | 348,818,410.14 | 应付股利 | 2,315,691.65 | 48,045,691.65 | |
| 预付账款 | 7,574,578.20 | 2,173,146.86 | 应交税金 | -12,288,634.76 | 4,607,355.85 | ||
| 应收补贴款 | 50,000.00 | 50,000.00 | 其他应交款 | 9,128,220.70 | 7,901,986.64 | ||
| 存货 | 143,933,511.26 | 140,440,173.96 | 其他应付款 | 23,361,639.32 | 75,105,436.23 | ||
| 待摊费用 | 433,300.57 | 1,146,410.42 | 预提费用 | 139,637.53 | 139,637.53 | ||
| 一年内到期的长期债权投 资 |
400,000.00 | 一年内到期的长 期负债 |
143,230,000.00 | 140,828,000.00 | |||
| 其他流动资产 | 其他流动负债 | ||||||
| 流动资产合计 | 1,045,002,135.60 | 1,043,707,211.16 | 流动负债合计 | 760,414,473.35 | 630,489,118.17 | ||
| 长期投资： | |||||||
| 长期股权投资 | 3 | 764,782,684.31 | 692,022,538.79 | 长期负债： | |||
| 长期债权投资 | 3 | 长期借款 | 139,000,000.00 | 278,030,000.00 | |||
| 长期投资合计 | 764,782,684.31 | 692,022,538.79 | 应付债券 | ||||
| 固定资产： | 长期应付款 | ||||||
| 固定资产原价 | 608,615,864.13 | 486,447,146.93 | 专项应付款 | ||||
| 减：累计折旧 | 272,809,433.14 | 240,681,848.56 | 其他长期负债 | ||||
| 固定资产净值 | 335,806,430.99 | 245,765,298.37 | 长期负债合计 | 139,000,000.00 | 278,030,000.00 | ||
| 减:固定资产减值准备 | 递延税项： | ||||||
| 固定资产净额 | 335,806,430.99 | 245,765,298.37 | 递延税款贷项 | ||||
| 工程物资 | 2,774,329.15 | 4,959,607.53 | 负债合计 | 899,414,473.35 | 908,519,118.17 | ||
| 在建工程 | 101,962,503.56 | 235,854,202.87 | |||||
| 固定资产清理 | 股东权益： | ||||||
| 固定资产合计 | 440,543,263.70 | 486,579,108.77 | 股本 | 457,300,000.00 | 457,300,000.00 | ||
| 无形资产及其他资产： | 减：已归还投资 | ||||||
| 无形资产 | 4,542,872.50 | 4,854,402.50 | 股本净额 | 457,300,000.00 | 457,300,000.00 | ||
| 长期待摊费用 | 资本公积 | 716,949,882.68 | 715,355,709.32 | ||||
| 其他长期资产 | 盈余公积 | 71,050,228.72 | 65,767,503.77 | ||||
| 无形及其他资产合计 | 4,542,872.50 | 4,854,402.50 | 其中：公益金 | 23,683,409.57 | 21,922,501.26 | ||
| 递延税项： | 未分配利润 | 110,156,371.36 | 80,220,929.96 | ||||
| 递延税款借项 | 股东权益合计 | 1,355,456,482.76 | 1,318,644,143.05 | ||||
| 资产总计 | 2,254,870,956.11 | 2,227,163,261.22 | 负债和股东权益 总计 |
2,254,870,956.11 | 2,227,163,261.22 | ||
| 法定代表人：王梦飞 公司负责人：王跃宣 会计机构负责人：郭燕燕 |
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南风化工集团股份有限公司 2002 年年度报告 摘要
合并利润及利润分配表
| 合并利润及利润分配表 | 合并利润及利润分配表 | 合并利润及利润分配表 | 合并利润及利润分配表 |
|---|---|---|---|
| 编制单位：南风化工集团股份有限公司 单位：人民币元 2002年度 |
|||
| 项 目 一、主营业务收入 减：主营业务成本 主营业务税金及附加 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 减：营业费用 管理费用 财务费用 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 加：投资收益（亏损以“-”号填列） 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 |
附注六 | 2002年度 | 2001年度 |
| 32 | 2,481,720,357.83 | 2,152,013,728.90 | |
| 32 | 1,954,004,019.72 | 1,727,008,043.30 | |
| 33 | 11,736,701.58 | 10,396,493.34 | |
| 515,979,636.53 | 414,609,192.26 | ||
| 34 | 8,422,831.41 | 8,095,742.58 | |
| 267,575,042.54 | 194,852,463.67 | ||
| 114,553,837.62 | 104,898,411.73 | ||
| 35 | 52,355,960.25 | 39,909,637.54 | |
| 89,917,627.53 | 83,044,421.90 | ||
| 36 | -14,128,752.53 | 9,390,764.83 | |
| 37 | 1,609,514.40 | 2,249,326.21 | |
| 38 | 570,527.52 | 2,372,200.98 | |
| 39 | 5,729,030.79 | 4,892,474.11 | |
| 四、利润总额 （亏损以“-”号填列） | 72,239,886.13 | 92,164,239.81 | |
| 减：所得税 | 10,211,802.18 | 7,661,027.90 | |
| 少数股东损益 | 26,809,917.60 | 17,891,180.91 | |
| 五、净利润（亏损以“-”号填列） | 35,218,166.35 | 66,612,031.00 | |
| 加：年初未分配利润 | 58,222,178.84 | 54,882,808.93 | |
| 其他转入 | |||
| 六、可供分配的利润 | 93,440,345.19 | 121,494,839.93 | |
| 减：提取法定盈余公积 | 5,700,566.12 | 10,453,480.91 | |
| 提取法定公益金 | 7,648,606.87 | 7,089,180.18 | |
| 七、可供投资者分配的利润 | 80,091,172.20 | 103,952,178.84 | |
| 减：应付优先股股利 | |||
| 提取任意盈余公积 | |||
| 应付普通股股利 | 45,730,000.00 | ||
| 转作股本的普通股股利 | |||
| 八、未分配利润 | 80,091,172.20 | 58,222,178.84 |
| 补充资料： | 补充资料： | 补充资料： | 补充资料： |
|---|---|---|---|
| 项目 | 2002年度 | 2001年度 | |
| ------- | -------- | -------- | |
| 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 | 9,390,764.83 | ||
| 2、自然灾害发生的损失 | |||
| 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 | -2,751,214.47 | -1,829,543.81 | |
| 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 | 3,369,435.36 | ||
| 5、债务重组损失 | |||
| 6、其他 | |||
| 法定代表人：王梦飞 会计机构负责人：郭燕燕 公司负责人：王跃宣 |
16
南风化工集团股份有限公司 2002 年年度报告 摘要
母公司利润及利润分配表
| 母公司利润及利润分配表 | 母公司利润及利润分配表 | 母公司利润及利润分配表 | 母公司利润及利润分配表 |
|---|---|---|---|
| 编制单位：南风化工集团股份有限公司 2002年度 单位：人民币元 |
|||
| 项 目 | 附注六 | 2002年度 | 2001年度 |
一、主营业务收入 |
4 | 819,169,866.08 | 680,814,600.47 |
| 减：主营业务成本 | 4 | 633,591,433.79 | 542,030,226.46 |
| 主营业务税金及附加 | 6,205,148.67 | 6,016,081.61 | |
| 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） | 179,373,283.62 | 132,768,292.40 | |
| 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） | 1,087,371.26 | 4,526,002.27 | |
| 减：营业费用 | 97,712,196.97 | 58,774,267.76 | |
| 管理费用 | 33,826,325.93 | 30,214,007.01 | |
| 财务费用 | 30,028,013.49 | 16,368,991.37 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 18,894,118.49 | 31,937,028.53 | |
| 加：投资收益（亏损以“-”号填列） | 5 | 20,965,239.68 | 41,401,851.90 |
| 补贴收入 | - | ||
| 营业外收入 | 371,926.09 | 1,230,142.08 | |
| 减：营业外支出 | 3,220,433.47 | 3,086,464.23 | |
| 四、利润总额 （亏损以“-”号填列） | 37,010,850.79 | 71,482,558.28 | |
| 减：所得税 | 1,792,684.44 | 4,870,527.28 | |
| 五、净利润（亏损以“-”号填列） | 35,218,166.35 | 66,612,031.00 | |
| 加：年初未分配利润 | 80,220,929.96 | 69,330,703.61 | |
| 其他转入 | |||
| 六、可供分配的利润 | 115,439,096.31 | 135,942,734.61 | |
| 减：提取法定盈余公积 | 3,521,816.64 | 6,661,203.10 | |
| 提取法定公益金 | 1,760,908.31 | 3,330,601.55 | |
| 七、可供投资者分配的利润 | 110,156,371.36 | 125,950,929.96 | |
| 减：应付优先股股利 | |||
| 提取任意盈余公积 | |||
| 应付普通股股利 | 45,730,000.00 | ||
| 转作股本的普通股股利 | |||
| 八、未分配利润 | 110,156,371.36 | 80,220,929.96 | |
| 补充资料： | |||
| 项目 | 2002年度 | 2001年度 | |
| ------- | -------- | -------- | |
| 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 |
9,390,764.83 | ||
| -1,924,746.50 | -870,253.94 | ||
| 1,445,526.22 | |||
| 法定代表人：王梦飞 公司负责人：王跃宣 会计机构负责人：郭燕燕 |
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南风化工集团股份有限公司 2002 年年度报告摘要
合并现金流量表
| 合并现金流量表 | 合并现金流量表 | 合并现金流量表 | 合并现金流量表 | 合并现金流量表 | 合并现金流量表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 编制单位：南风化工集团股份有限公司 2002年度 单位：人民币元 |
|||||
| 项 目 | 附注六 | 金 额 | 项 目 | 附注六 | 金 额 |
一、经营活动产生的现金流量： |
补充资料 |
||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,919,567,184.10 | 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： | |||
| 收到的税费返还 | 14,747,746.07 | 净利润 | 35,218,166.35 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,504,753.28 | 加：少数股东损益 | 26,809,917.60 | ||
| 现金流入小计 | 2,962,819,683.45 | 计提的资产减值准备 | 250,920.95 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,144,139,399.81 | 固定资产折旧 | 106,331,117.42 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 143,321,790.82 | 无形资产摊销 | 2,192,288.80 | ||
| 支付的各项税费 | 170,512,253.83 | 长期待摊费用摊销 | 188,970.04 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40 | 290,228,662.89 | 待摊费用减少（减：增加） | 1,509,136.12 | |
| 现金流出小计 | 2,748,202,107.35 | 预提费用增加（减：减少） | -620,314.97 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 214,617,576.10 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 损失（减：收益） |
1,585,168.47 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量： | 固定资产报废损失 | 272,648.16 | |||
| 收回投资所收到的现金 | 400,000.00 | 财务费用 | 52,355,960.25 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 投资损失（减：收益） | 14,128,752.53 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产所收回的现金净额 |
366,710.64 | 递延税款贷项（减：借项） | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 存货的减少（减：增加） | -10,623,670.19 | |||
| 现金流入小计 | 766,710.64 | 经营性应收项目的减少（减：增加） | 11,532,227.59 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产所支付的现金 |
217,350,366.99 | 经营性应付项目的增加（减：减少） | -26,513,713.02 | ||
| 投资所支付的现金 | 50,000.00 | 其他 | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,020,000.00 | 经营活动产生的现金流量净额 | 214,617,576.10 | ||
| 现金流出小计 | 220,420,366.99 | ||||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -219,653,656.35 | 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量： | 债务转为资本 | ||||
| 吸收投资所收到的现金 | 1,100,000.00 | 一年内到期的可转换公司债券 | |||
| 借款所收到的现金 | 992,348,125.00 | 融资租入固定资产 | |||
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | |||||
| 现金流入小计 | 993,448,125.00 | ||||
| 偿还债务所支付的现金 | 894,843,600.14 | 3、现金及现金等价物净增加情况： | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付 的现金 |
136,134,921.36 | 现金的期末余额 | 262,095,853.36 | ||
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 减：现金的期初余额 | 308,514,533.95 | |||
| 现金流出小计 | 1,030,978,521.50 | 加：合并范围影响数 | 3,715,483.05 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37,530,396.50 | 加：现金等价物的期末余额 | |||
| 四、汇率变动对现金的影响 | -136,720.79 | 减：现金等价物的期初余额 | |||
| 五、现金与现金等价物净增加额 | -42,703,197.54 | 现金及现金等价物净增加额 | -42,703,197.54 | ||
| 法定代表人： 王梦飞 公司负责人：王跃宣 会计机构负责人：郭燕燕 |
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南风化工集团股份有限公司 2002 年年度报告摘要
母公司现金流量表
| 母公司现金流量表 | 母公司现金流量表 | 母公司现金流量表 | 母公司现金流量表 | 母公司现金流量表 | 母公司现金流量表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 编制单位：南风化工集团股份有限公司 2002年度 单位：人民币元 |
|||||
| 项 目 | 附注 | 金 额 | 项 目 | 附注 | 金 额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | 补充资料 | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 969,620,974.59 | 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： | |||
| 收到的税费返还 | 净利润 | 35,218,166.35 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,732,442.61 | 加：计提的资产减值准备 | 824,361.27 | ||
| 现金流入小计 | 980,353,417.20 | 固定资产折旧 | 28,814,074.52 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 704,143,386.27 | 无形资产摊销 | 311,530.00 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,827,528.34 | 长期待摊费用摊销 | |||
| 支付的各项税费 | 77,362,714.82 | 待摊费用减少（减：增加） | 713,109.85 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 114,058,991.14 | 预提费用增加（减：减少） | |||
| 现金流出小计 | 963,392,620.57 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 的损失（减：收益） |
823,950.95 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,960,796.63 | 固定资产报废损失 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | 财务费用 | 30,028,013.49 | |||
| 收回投资所收到的现金 | 400,000.00 | 投资损失（减：收益） | -20,965,239.68 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 48,369,813.15 | 递延税款贷项（减：借项） | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产所收回的现金净额 |
135,104.87 | 存货的减少（减：增加） | -3,493,337.30 | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 经营性应收项目的减少（减：增加） | -27,053,278.97 | |||
| 现金流入小计 | 48,904,918.02 | 经营性应付项目的增加（减：减少） | -28,260,553.85 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产所支付的现金 |
60,850,921.85 | 其他 | |||
| 投资所支付的现金 | 83,950,000.00 | 经营活动产生的现金流量净额 | 16,960,796.63 | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,020,000.00 | ||||
| 现金流出小计 | 147,820,921.85 | ||||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -98,916,003.83 | 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量： | 债务转为资本 | ||||
| 吸收投资所收到的现金 | 一年内到期的可转换公司债券 | ||||
| 借款所收到的现金 | 521,458,125.00 | 融资租入固定资产 | |||
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | |||||
| 现金流入小计 | 521,458,125.00 | ||||
| 偿还债务所支付的现金 | 431,273,600.14 | ||||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付 的现金 |
54,467,663.81 | 3、现金及现金等价物净增加情况： | |||
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 现金的期末余额 | 143,655,208.03 | |||
| 现金流出小计 | 485,741,263.95 | 减：现金的期初余额 | 189,893,554.18 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,716,861.05 | 加：现金等价物的期末余额 | |||
| 四、汇率变动对现金的影响 | 减：现金等价物的期初余额 | ||||
| 五、现金与现金等价物净增加额 | -46,238,346.15 | 现金及现金等价物净增加额 | -46,238,346.15 | ||
| 法定代表人：王梦飞 公司负责人：王跃宣 会计机构负责人：郭燕燕 |
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南风化工集团股份有限公司 2002 年年度报告 摘要
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