Noctiluca S.A. — Capital/Financing Update 2023

Feb 14, 2023

Zarząd Noctiluca S.A. z siedzibą w Toruniu ("Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2022 z 24 listopada 2022 w sprawie przydziału warrantów subskrypcyjnych serii E, informuje, że dniu dzisiejszym powziął informacje o wydaniu w dniu 9 lutego 2023 roku przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") oświadczenia, w którym KDPW poinformował o zawarciu z Emitentem umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych wyżej wymienionych 80 000 imiennych warrantów subskrypcyjnych Emitenta serii E. Zgodnie z ww. oświadczeniem warrantom subskrypcyjnym nadano kod ISIN: PLNCTLC00026. Rejestracja warrantów subskrypcyjnych nastąpi w dniu 14 lutego 2023 roku. Oświadczenie stanowi załącznik.

Zarejestrowane warranty subskrypcyjne serii E Spółki uprawniają do objęcia łącznie 80.000 (słownie: osiemdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii E Spółki po cenie emisyjnej 84,00 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery złote) za jedną akcję. Prawa z warrantów subskrypcyjnych (tj. prawa do objęcia akcji serii E po cenie emisyjnej równiej 84,00 zł za jedną akcję serii E) mogą być wykonane do dnia 12 października 2023 roku, przy czym zgodnie z ustaleniami z Porozumienia (raport bieżący ESPI nr 16/2022 z 24 listopada 2022 r.) prognozowany termin realizacji praw z warrantów nastąpi nie później niż w terminie do dnia 31 marca 2023 roku.