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Capital/Financing Update • Jan 16, 2023

노블엠앤비/전환가액의조정/(2023.01.16)전환가액의조정(제24회차, 제26회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
24	비상장	2,549	2,139
26	비상장	2,550	2,140
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
24	3,000,000,000	KRW : South-Korean Won	1,176,932	1,402,524
26	10,000,000,000	KRW : South-Korean Won	3,921,568	4,672,897
3. 조정사유		시가하락에 의한 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정 근거 사채인수계약서 : 전환가액의 조정 본 사채 발행 후 매 1개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 주식의 액면가 이상이어야 된다. 2. 조정 방법(최저한도 1,000원 액면가) 1) 24회차 전환사채권 ⓐ 1개월 가중산술평균 주가 : 2,365.27원 ⓑ 1주일 가중산술평균 주가 : 2,020.38원 ⓒ 최근일 가중산술평균 주가 : 2,028.88원 ⓓ 산술평균가액{(ⓐ+ⓑ+ⓒ)/3}: 2,138.18원 ⓔ 조정후 행사가액(ⓒ와 ⓓ중 높은가액) : 2,138.18원 ⓕ 직전행사가액 : 2,549원 ⓖ 조정후 확정 행사가액 : 2,139원(원단위 미만 절상) 2) 26회차 전환사채권 ⓐ 1개월 가중산술평균 주가 : 2,365.27원 ⓑ 1주일 가중산술평균 주가 : 2,020.38원 ⓒ 최근일 가중산술평균 주가 : 2,028.88원 ⓓ 산술평균가액{(ⓐ+ⓑ+ⓒ)/3}: 2,138.18원 ⓔ 조정후 행사가액(ⓒ와 ⓓ중 높은가액) : 2,138.18원 ⓕ 직전행사가액 : 2,550원 ⓖ 조정후 확정 행사가액 : 2,140원(호가단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2023-01-16
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-상기 조정은 시가 하락에 의한 전환가액 조정으로 별도 이사회 결의를 하지 않습니다.
※ 관련공시		2022-10-17 전환가액의조정(제24회차, 제26회차)