NK — Interim / Quarterly Report 2026

May 13, 2026

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合併現金流量表

本資料由南港公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國115年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,437,849 | -53,231 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,437,849 | -53,231 |
| 折舊費用 | 153,910 | 164,544 |
| 攤銷費用 | 312 | 191 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -31 | 800 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 10,717 | -63,040 |
| 利息費用 | 137,536 | 40,733 |
| 利息收入 | -2,662 | -3,859 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 58,680 | 236,051 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -571 | 465 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 747 | 914 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -603 | -1,214 |
| 其他項目 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 358,035 | 375,585 |
| 應收票據（增加）減少 | 24,985 | 143,325 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -293 | -1,233 |
| 應收帳款（增加）減少 | -331,451 | 94,716 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 6,650 | 4,753 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,858 | 9,107 |
| 存貨（增加）減少 | 1,880,640 | -943,435 |
| 預付款項（增加）減少 | -41,927 | -80,397 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -18,042 | -7,181 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -4,632 | -4,172 |
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | 292,232 | -3,453 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,803,304 | -787,970 |
| 合約負債增加（減少） | -211,295 | 122,624 |
| 應付票據增加（減少） | 99 | -50 |
| 應付帳款增加（減少） | -401,000 | -142,204 |
| 其他應付款增加（減少） | -32,363 | -90,726 |
| 負債準備增加（減少） | 1,948 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 9,985 | 1,715 |
| 淨確定福利負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -632,626 | -108,641 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,170,678 | -896,611 |
| 調整項目合計 | 1,528,713 | -521,026 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,966,562 | -574,257 |
| 收取之利息 | 2,627 | 2,848 |
| 支付之利息 | -147,615 | -39,719 |
| 退還（支付）之所得稅 | -68,030 | -29,086 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,753,544 | -640,214 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -3,000 | -8,112 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 8,138 | 8,090 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -30,510 | -71,432 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 20,671 | 3,881 |
| 存出保證金增加 | -55,061 | -6,555 |
| 存出保證金減少 | 1,825 | 937 |
| 取得無形資產 | -81 | -3,573 |
| 其他金融資產減少 | 1,037,193 | 282,086 |
| 預付設備款增加 | -135,053 | -84,646 |
| 預付設備款減少 | 0 | 61,458 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 844,122 | 182,134 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -211,991 | -327,941 |
| 應付短期票券增加 | 59,001 | 30,260 |
| 舉借長期借款 | 0 | 750,000 |
| 償還長期借款 | -2,604,985 | 0 |
| 存入保證金增加 | 45 | 0 |
| 存入保證金減少 | -45 | 0 |
| 租賃本金償還 | -2,523 | -3,495 |
| 庫藏股票買回成本 | -181,850 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,942,348 | 448,824 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 58,538 | 22,692 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 713,856 | 13,436 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,110,688 | 1,925,324 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,824,544 | 1,938,760 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,824,544 | 1,938,760 |