Nishoku — Interim / Quarterly Report 2024

Jul 31, 2024

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 605,538 | 402,801 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 605,538 | 402,801 |
| 折舊費用 | 103,990 | 114,000 |
| 攤銷費用 | 4,589 | 3,072 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,041 | 65 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -18,154 | -10,627 |
| 利息費用 | 27,186 | 26,686 |
| 利息收入 | -101,214 | -94,530 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,012 | 4,726 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -8,496 | -9,590 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -35,139 | -17,293 |
| 其他項目 | 2,712 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -21,555 | 16,509 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -5,950 | 145,997 |
| 存貨（增加）減少 | 43,997 | 121,186 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -25,400 | 242 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -2,363 | -4,907 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 10,284 | 262,518 |
| 應付帳款增加（減少） | -14,426 | -164,736 |
| 其他流動負債增加（減少） | -50,895 | -27,865 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -65,321 | -192,601 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -55,037 | 69,917 |
| 調整項目合計 | -76,592 | 86,426 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 528,946 | 489,227 |
| 收取之利息 | 115,030 | 83,779 |
| 支付之利息 | -25,865 | -25,408 |
| 退還（支付）之所得稅 | -134,541 | -101,474 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 483,570 | 446,124 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -171,015 | -59,642 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 41,639 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -79,352 | -100,512 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 20,279 | 42,205 |
| 存出保證金增加 | -421 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 1,332 |
| 其他非流動資產增加 | -5,827 | -6,419 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -194,697 | -123,036 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 0 |
| 短期借款減少 | -200,439 | -76,840 |
| 應付短期票券減少 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | -150,000 | -200,000 |
| 存入保證金增加 | 0 | 1,130 |
| 存入保證金減少 | -3,028 | 0 |
| 租賃本金償還 | -7,410 | -12,790 |
| 員工執行認股權 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -360,877 | -288,500 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 100,834 | -100,819 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 28,830 | -66,231 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,535,076 | 3,865,998 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,563,906 | 3,799,767 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,563,906 | 3,799,767 |