Nishoku — Interim / Quarterly Report 2021

Apr 28, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年03月31日 | | 109年12月31日 | | 109年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,050,461 | 34.78 | 2,626,650 | 30.48 | 3,736,613 | 49.56 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 656,573 | 7.49 | 665,743 | 7.73 | 484,454 | 6.42 |
| 應收帳款淨額 | 1,579,278 | 18.01 | 1,817,252 | 21.09 | 976,131 | 12.95 |
| 存貨 | 530,742 | 6.05 | 523,074 | 6.07 | 487,877 | 6.47 |
| 其他流動資產 | 114,506 | 1.31 | 111,625 | 1.30 | 44,911 | 0.60 |
| 流動資產合計 | 5,931,560 | 67.63 | 5,744,344 | 66.66 | 5,729,986 | 75.99 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 124,335 | 1.42 | 126,439 | 1.47 | 0 | 0.00 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 1,129,322 | 12.88 | 1,124,961 | 13.05 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,415,832 | 16.14 | 1,444,529 | 16.76 | 1,487,172 | 19.72 |
| 使用權資產 | 58,998 | 0.67 | 69,737 | 0.81 | 118,680 | 1.57 |
| 遞延所得稅資產 | 20,455 | 0.23 | 21,792 | 0.25 | 101,401 | 1.34 |
| 其他非流動資產 | 89,898 | 1.03 | 85,691 | 0.99 | 103,061 | 1.37 |
| 非流動資產合計 | 2,838,840 | 32.37 | 2,873,149 | 33.34 | 1,810,314 | 24.01 |
| 資產總額 | 8,770,400 | 100.00 | 8,617,493 | 100.00 | 7,540,300 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 779,140 | 8.88 | 988,920 | 11.48 | 977,363 | 12.96 |
| 應付短期票券 | 149,990 | 1.71 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 775,264 | 8.84 | 800,428 | 9.29 | 410,901 | 5.45 |
| 租賃負債－流動 | 36,383 | 0.41 | 39,224 | 0.46 | 54,152 | 0.72 |
| 其他流動負債 | 416,975 | 4.75 | 447,836 | 5.20 | 277,566 | 3.68 |
| 流動負債合計 | 2,157,752 | 24.60 | 2,276,408 | 26.42 | 1,719,982 | 22.81 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 1,250,000 | 14.25 | 1,200,000 | 13.93 | 1,000,000 | 13.26 |
| 遞延所得稅負債 | 687,085 | 7.83 | 652,948 | 7.58 | 797,182 | 10.57 |
| 租賃負債－非流動 | 23,020 | 0.26 | 30,891 | 0.36 | 64,813 | 0.86 |
| 非流動負債合計 | 1,960,105 | 22.35 | 1,883,839 | 21.86 | 1,861,995 | 24.69 |
| 負債總額 | 4,117,857 | 46.95 | 4,160,247 | 48.28 | 3,581,977 | 47.50 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 624,912 | 7.13 | 624,462 | 7.25 | 622,962 | 8.26 |
| 預收股本 | 4,655 | 0.05 | 2,993 | 0.03 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 629,567 | 7.18 | 627,455 | 7.28 | 622,962 | 8.26 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 971,608 | 11.08 | 968,882 | 11.24 | 959,535 | 12.73 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 538,129 | 6.14 | 538,129 | 6.24 | 504,367 | 6.69 |
| 特別盈餘公積 | 337,817 | 3.85 | 337,817 | 3.92 | 199,839 | 2.65 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,513,301 | 28.66 | 2,295,422 | 26.64 | 2,033,811 | 26.97 |
| 保留盈餘合計 | 3,389,247 | 38.64 | 3,171,368 | 36.80 | 2,738,017 | 36.31 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -337,879 | -3.85 | -310,459 | -3.60 | -362,191 | -4.80 |
| 其他權益合計 | -337,879 | -3.85 | -310,459 | -3.60 | -362,191 | -4.80 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,652,543 | 53.05 | 4,457,246 | 51.72 | 3,958,323 | 52.50 |
| 權益總額 | 4,652,543 | 53.05 | 4,457,246 | 51.72 | 3,958,323 | 52.50 |
| 負債及權益總計 | 8,770,400 | 100.00 | 8,617,493 | 100.00 | 7,540,300 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 70,000 | | 45,000 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |