Nishoku — Interim / Quarterly Report 2021

Jul 29, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 463,206 | 286,445 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 463,206 | 286,445 |
| 折舊費用 | 121,883 | 140,666 |
| 攤銷費用 | 2,925 | 3,810 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -26 | 1,244 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 663 | 1,182 |
| 利息費用 | 9,902 | 11,062 |
| 利息收入 | -23,814 | -40,191 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 367 | 822 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -5,187 | -3,507 |
| 金融資產減損損失 | 1,043 | 12,057 |
| 其他項目 | 0 | 750 |
| 收益費損項目合計 | 107,756 | 127,895 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 13,297 | -30,146 |
| 應收帳款（增加）減少 | 491,970 | 194,357 |
| 存貨（增加）減少 | -4,475 | 83,870 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 8,942 | -3,918 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -475 | 2,080 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 509,259 | 246,243 |
| 應付帳款增加（減少） | -180,843 | -168,244 |
| 其他流動負債增加（減少） | -47,297 | -25,467 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -228,140 | -193,711 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 281,119 | 52,532 |
| 調整項目合計 | 388,875 | 180,427 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 852,081 | 466,872 |
| 收取之利息 | 23,798 | 41,536 |
| 支付之利息 | -9,537 | -11,514 |
| 退還（支付）之所得稅 | -110,493 | -91,138 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 755,849 | 405,756 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 53,464 | -906,382 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -44,331 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 12,909 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -93,329 | -23,981 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 15,547 | 5,833 |
| 存出保證金增加 | 2,145 | 10,248 |
| 其他金融資產減少 | -3,183 | -1,843 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -56,778 | -916,125 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 167,260 | -81,455 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -100,000 |
| 舉借長期借款 | 50,000 | 0 |
| 存入保證金減少 | 2,033 | -315 |
| 租賃本金償還 | -20,581 | -30,104 |
| 員工執行認股權 | 4,655 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 203,367 | -211,874 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -48,262 | -94,366 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 854,176 | -816,609 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,626,650 | 3,539,799 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,480,826 | 2,723,190 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,480,826 | 2,723,190 |