Nishoku — Interim / Quarterly Report 2021

Oct 28, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 636,011 | 577,065 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 636,011 | 577,065 |
| 折舊費用 | 180,261 | 205,191 |
| 攤銷費用 | 4,317 | 5,520 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 38 | 2,919 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,940 | 498 |
| 利息費用 | 15,856 | 16,153 |
| 利息收入 | -28,308 | -43,684 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 429 | 1,089 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -7,332 | -3,531 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -14,222 | 5,463 |
| 其他項目 | 402 | 623 |
| 收益費損項目合計 | 154,381 | 190,241 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 21,538 | -166,599 |
| 應收帳款（增加）減少 | 573,119 | -244,135 |
| 存貨（增加）減少 | 40,597 | 20,405 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -10,082 | -17,319 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -542 | 7,613 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 624,630 | -400,035 |
| 應付帳款增加（減少） | -309,844 | 109,334 |
| 其他流動負債增加（減少） | -133,491 | 11,930 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -443,335 | 121,264 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 181,295 | -278,771 |
| 調整項目合計 | 335,676 | -88,530 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 971,687 | 488,535 |
| 收取之利息 | 28,260 | 45,695 |
| 支付之利息 | -15,330 | -16,350 |
| 退還（支付）之所得稅 | -115,886 | -148,057 |
| 營業活動之現金流量－直接法 | | |
| 營業活動之收現類別合計 | 868,731 | 369,823 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 868,731 | 369,823 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -54,406 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 4,320 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -168,465 | -1,329,870 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -141,522 | -55,073 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 22,823 | 7,439 |
| 存出保證金增加 | 4,415 | 9,458 |
| 其他金融資產減少 | -4,565 | -2,198 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -337,400 | -1,370,244 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 729,880 | 76,610 |
| 應付短期票券增加 | 0 | -110,000 |
| 舉借長期借款 | 50,000 | 200,000 |
| 存入保證金增加 | 2,460 | -306 |
| 租賃本金償還 | -30,063 | -43,456 |
| 發放現金股利 | -625,612 | -249,185 |
| 員工執行認股權 | 11,431 | 9,975 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 138,096 | -116,362 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -47,957 | -49,738 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 621,470 | -1,166,521 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,626,650 | 3,539,799 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,248,120 | 2,373,278 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,248,120 | 2,373,278 |