Nishoku — Interim / Quarterly Report 2021

Oct 28, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年09月30日 | | 109年12月31日 | | 109年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,248,120 | 37.13 | 2,626,650 | 30.48 | 2,373,278 | 29.47 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 644,724 | 7.37 | 665,743 | 7.73 | 615,530 | 7.64 |
| 應收帳款淨額 | 1,244,095 | 14.22 | 1,817,252 | 21.09 | 1,637,156 | 20.33 |
| 存貨 | 496,699 | 5.68 | 523,074 | 6.07 | 449,760 | 5.59 |
| 其他流動資產 | 114,494 | 1.31 | 111,625 | 1.30 | 114,494 | 1.42 |
| 流動資產合計 | 5,748,132 | 65.70 | 5,744,344 | 66.66 | 5,190,218 | 64.45 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 173,065 | 1.98 | 126,439 | 1.47 | 0 | 0.00 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 1,294,686 | 14.80 | 1,124,961 | 13.05 | 1,271,670 | 15.79 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,366,017 | 15.61 | 1,444,529 | 16.76 | 1,400,160 | 17.39 |
| 使用權資產 | 42,945 | 0.49 | 69,737 | 0.81 | 74,238 | 0.92 |
| 遞延所得稅資產 | 20,765 | 0.24 | 21,792 | 0.25 | 14,966 | 0.19 |
| 其他非流動資產 | 102,903 | 1.18 | 85,691 | 0.99 | 101,566 | 1.26 |
| 非流動資產合計 | 3,000,381 | 34.30 | 2,873,149 | 33.34 | 2,862,600 | 35.55 |
| 資產總額 | 8,748,513 | 100.00 | 8,617,493 | 100.00 | 8,052,818 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,718,800 | 19.65 | 988,920 | 11.48 | 901,400 | 11.19 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 39,990 | 0.50 |
| 應付帳款 | 490,584 | 5.61 | 800,428 | 9.29 | 713,712 | 8.86 |
| 租賃負債－流動 | 31,409 | 0.36 | 39,224 | 0.46 | 37,008 | 0.46 |
| 其他流動負債 | 393,440 | 4.50 | 447,836 | 5.20 | 374,079 | 4.65 |
| 流動負債合計 | 2,634,233 | 30.11 | 2,276,408 | 26.42 | 2,066,189 | 25.66 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 1,250,000 | 14.29 | 1,200,000 | 13.93 | 1,200,000 | 14.90 |
| 遞延所得稅負債 | 638,120 | 7.29 | 652,948 | 7.58 | 579,307 | 7.19 |
| 租賃負債－非流動 | 11,892 | 0.14 | 30,891 | 0.36 | 37,602 | 0.47 |
| 非流動負債合計 | 1,900,012 | 21.72 | 1,883,839 | 21.86 | 1,816,909 | 22.56 |
| 負債總額 | 4,534,245 | 51.83 | 4,160,247 | 48.28 | 3,883,098 | 48.22 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 625,612 | 7.15 | 624,462 | 7.25 | 622,962 | 7.74 |
| 預收股本 | 6,776 | 0.08 | 2,993 | 0.03 | 9,975 | 0.12 |
| 股本合計 | 632,388 | 7.23 | 627,455 | 7.28 | 632,937 | 7.86 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 975,809 | 11.15 | 968,882 | 11.24 | 960,213 | 11.92 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 610,265 | 6.98 | 538,129 | 6.24 | 538,129 | 6.68 |
| 特別盈餘公積 | 310,459 | 3.55 | 337,817 | 3.92 | 337,817 | 4.20 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,059,167 | 23.54 | 2,295,422 | 26.64 | 2,089,521 | 25.95 |
| 保留盈餘合計 | 2,979,891 | 34.06 | 3,171,368 | 36.80 | 2,965,467 | 36.83 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -373,820 | -4.27 | -310,459 | -3.60 | -388,897 | -4.83 |
| 其他權益合計 | -373,820 | -4.27 | -310,459 | -3.60 | -388,897 | -4.83 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,214,268 | 48.17 | 4,457,246 | 51.72 | 4,169,720 | 51.78 |
| 權益總額 | 4,214,268 | 48.17 | 4,457,246 | 51.72 | 4,169,720 | 51.78 |
| 負債及權益總計 | 8,748,513 | 100.00 | 8,617,493 | 100.00 | 8,052,818 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 677,600 | | 299,300 | | 997,500 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |