Ningxia Building Materials Group Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2011

Apr 29, 2011

宁夏赛马实业股份有限公司 600449

2011 年第一季度报告

宁夏赛马实业股份有限公司 2011 年第一季度报告

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目录

§1 重要提示 .................................................................................................................2 §2 公司基本情况 .........................................................................................................2 §3 重要事项 .................................................................................................................3 §4 附录 .........................................................................................................................6

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§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。

1.2公司全体董事出席董事会会议。

1.3公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

和完整性承担个别及连带责任。 1.2公司全体董事出席董事会会议。 1.3公司第一季度财务报告未经审计。 1.4
公司董事长	李永进
公司总经理	尹自波
公司总会计师	周春宁
公司财务部长	周芳

公司董事长李永进、总经理尹自波、总会计师周春宁及财务部长周芳声明：保证本季 度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

			币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产(元)	6,458,156,785.10	6,164,383,114.82	4.77
所有者权益（或股东权益）(元)	2,584,799,723.80	2,594,834,008.60	-0.39
归属于上市公司股东的每股净资产 （元/股）	13.25	13.30	-0.38
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		-168,853,579.90	-862.60
每股经营活动产生的现金流量净额 （元/股）		-0.87	-866.67
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期 增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-11,503,075.00	-11,503,075.00	-33.81
基本每股收益（元/股）	-0.06	-0.06	-50.00
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	-0.07	-0.07	-40.00
稀释每股收益（元/股）	-0.06	-0.06	-50.00
加权平均净资产收益率（%）	-0.44	-0.44	减少0.02个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%）	-0.49	-0.49	减少0.05个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

加权平均净资产收益率（%） -0.44 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） -0.49 扣除非经常性损益项目和金额：	-0.44 减少0.02个百分点 -0.49 减少0.05个百分点
	单位：元 币种:人民币
项目	金额
非流动资产处置损益	550,006.12
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标	1,561,666.66

2

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准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-383,404.82
所得税影响额	-345,560.90
少数股东权益影响额（税后）	-181,189.11
合计	1,201,517.95

2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	报告期末股东总数（户）	32,579
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条 件流通股的数量	种类
宁夏建材集团有限责任公司	69,750,000	人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	4,639,198	人民币普通股
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金	3,099,822	人民币普通股
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金	2,606,473	人民币普通股
宁夏共赢投资有限责任公司	2,250,000	人民币普通股
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	2,040,879	人民币普通股
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	1,999,865	人民币普通股
中信实业银行－招商优质成长股票型证券投资基金	1,969,400	人民币普通股
中国银行股份有限公司－嘉实研究精选股票型证券投资基金	1,556,475	人民币普通股
大连华信信托股份有限公司－恒源1号证券投资集合资金信托	1,518,300	人民币普通股

• § 3 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

• √适用 □不适用

• 1． 截止报告期末，公司资产负债表项目发生大幅变动的原因分析 单位：元

项目	报告期末	与年初相比变 动百分比（%）	变动主要原因
预付款项	200,968,201.00	84.03	预付工程款及设备款增加所致
其他应收款	11,660,960.81	92.23	预支生产用电费所致
存货	673,186,797.27	98.77	原材料及半成品库存增加所致
在建工程	528,275,784.01	-43.57	部分项目建成后由在建工程转入固定资产所致
工程物资	1,385,620.28	-93.03	部分项目建成相应工程用材料减少所致
预收款项	200,504,063.64	469.10	公司对部分客户采取先付款后提货销售水泥所致
应交税费	43,068,805.83	-56.10	公司销售收入减少致使应交的税费减少所致
应付利息	2,009,750.00	364.01	提取应付长期借款利息所致

1. 报告期，公司利润表项目发生大幅变动的原因分析 单位：元

项目	报告期	与去年同期相比 变动百分比（%）	变动主要原因
营业收入	221,745,779.15	104.09	公司产品销量增加所致
营业成本	160,474,394.43	146.32	公司产品销量增加所致
销售费用	19,355,482.18	75.19	公司产品销量增加致使包装费及运费等增

3

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					加所致
财务费用	25,731,408.12		83.59		公司银行贷款增加、利率上升所致
资产减值损失	-1,253,945.82		-538.02		期末应收帐款降低，相应冲减坏帐准备所致
营业外收入	11,077,534.36		196.10		收到的政府补助增加所致
所得税费用	3,312,564.22		47.00		部分公司利润增加致使当期所得税费用增 加
少数股东损益	879,804.30		70.65		控股子公司利润增加所致
3.报告期，公司现金流量表项目发生大幅变动的原因分析 单位：元
项目		报告期		与去年同期相 变动主要原因
				比变动百分比
				（%）
经营活动产生的现金流量净额		-168,853,579.90			-862.60 购买商品、接受劳务支付的现金 增加所致
投资活动产生的现金流量净额		-109,595,545.28			70.30 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金减少所致

3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

为提高资产的完整性，减少关联交易，经公司 2010 年第五次临时股东大会审 议通过，公司拟通过向中国中材股份有限公司发行股份换股吸收合并公司控股股 东宁夏建材集团有限责任公司，吸收合并完成后，建材集团全部资产、负债、业 务、人员并入赛马实业，其法人资格因合并而注销，赛马实业继续存续，公司名 称拟变更为"宁夏建材集团股份有限公司"，股票简称拟变更为"宁夏建材"，建材集 团持有的赛马实业 6,975 万股股票因吸收合并而予注销，中材股份所持建材集团的 股东权益转换为赛马实业的限售流通 A 股，赛马实业的控股股东由建材集团变更 为中材股份，赛马实业的实际控制人仍为中材集团，未发生变更。

公司已向中国证监会上报了本次换股吸收合并之重大资产重组申请文件。根 据中国证监会下发的补正通知，公司已补充提供了相关材料。目前本次重组申请 尚处在中国证监会审核中。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用

履行情 承诺事项 承诺内容 况

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收购报告 书或权益 变动报告 书中所作 承诺	1.公司最终实际控制人中国中材集团有限公司在收购宁夏建材集团有限责任公司 股权时，为避免本次收购完成后与上市公司之间产生同业竞争，特出具如下承诺： （1）中材集团在同一市场上将不从事与赛马实业相同或类似的生产、经营业务， 以避免对赛马实业的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争； （2）中材集团保证将促使其下属、控股或其他具有实际控制权的企业在同一市场 上不直接或间接从事、参与或进行与赛马实业的生产、经营相竞争的任何活动。 （3）中材集团将按照国家有关规定，特别是中国证监会对上市公司的有关规定， 按现代企业制度的要求，切实积极、严格履行出资人责任与义务，从企业发展战 略的制定与实施上，保证各水泥企业不与上市公司产生同业竞争。 2.公司实际控制人中国中材股份有限公司在收购公司控股股东宁夏建材集团有限 责任公司的股权并向其增资时，为避免收购完成后与公司之间产生同业竞争，特 出具如下承诺： （1）中材股份在同一市场上将不从事与赛马实业相同或类似的生产、经营业务， 以避免对赛马实业的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。 （2）中材股份保证将促使其下属、控股或其他具有实际控制权的企业在同一市场 上不直接或间接从事、参与或进行与赛马实业的生产、经营相竞争的任何活动。 （3）中材股份将按照国家有关规定，特别是中国证监会对上市公司的有关规定， 按现代企业制度的要求，切实积极、严格履行出资人责任与义务，从企业发展战 略的制定与实施上，保证各下属水泥企业不与上市公司产生同业竞争。 3.针对同业竞争事项，中国中材集团有限公司于2010年9月7日作出如下承诺： “中材集团将根据境内监管规则要求，本着消除公司水泥业务潜在的同业竞争， 促进上市公司健康发展的原则，积极与相关下属公司所在地人民政府和股东协调， 以取得地方人民政府和股东的支持，采用符合法律法规、上市公司及股东利益的 方式，用5 年的时间，逐步实现对水泥业务的梳理，并将水泥业务整合为一个发 展平台，从而彻底解决水泥业务的同业竞争。	承诺履 行中

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比 发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

经公司于 2011 年 3 月 9 日召开的四届董事会第二十二次会议审议通过，公 司 2010 年度利润分配预案为：公司 2010 年度利润不进行分配，公司 2010 年度 公积金不转增股本。该议案已经公司于 2011 年 4 月 1 日召开的 2010 年度股东大 会审议批准。

宁夏赛马实业股份有限公司 法定代表人: 李永进 2011 年 4 月 28 日

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§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 3 月 31 日

编制单位: 宁夏赛马实业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1,046,362,538.70	1,169,918,028.21
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	139,001,794.20	112,678,065.34
应收账款	83,816,157.59	115,466,268.80
预付款项	200,968,201.00	109,206,421.82
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	11,660,960.81	6,066,233.76
买入返售金融资产
存货	673,186,797.27	338,672,194.85
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	2,154,996,449.57	1,852,007,212.78
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	443,117,838.09	445,988,405.19
投资性房地产
固定资产	3,165,521,893.26	2,744,269,041.50
在建工程	528,275,784.01	936,106,753.82
工程物资	1,385,620.28	19,886,109.27
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	137,796,824.26	139,013,771.53
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	27,062,375.63	27,111,820.73
其他非流动资产
非流动资产合计	4,303,160,335.53	4,312,375,902.04
资产总计	6,458,156,785.10	6,164,383,114.82

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流动负债：
短期借款	1,298,173,423.46	1,108,173,423.46
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	31,103,167.00	38,048,167.00
应付账款	604,065,757.03	593,937,518.03
预收款项	200,504,063.64	35,231,715.98
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	29,040,515.88	30,836,040.94
应交税费	43,068,805.83	98,098,045.45
应付利息	2,009,750.00	433,125.00
应付股利	2,228,631.82	2,228,631.82
其他应付款	32,498,564.45	32,446,629.01
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	188,310,000.00	218,310,000.00
其他流动负债	2,380,117.01	3,046,783.67
流动负债合计	2,433,382,796.12	2,160,790,080.36
非流动负债：
长期借款	1,205,000,000.00	1,175,000,000.00
应付债券
长期应付款	10,573,398.42	10,539,114.95
专项应付款
预计负债	877,415.51	764,470.22
递延所得税负债
其他非流动负债	67,575,006.81	67,452,406.81
非流动负债合计	1,284,025,820.74	1,253,755,991.98
负债合计	3,717,408,616.86	3,414,546,072.34
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	195,133,874.00	195,133,874.00
资本公积	961,327,397.71	961,327,397.70
减：库存股
专项储备	16,047,589.21	14,578,799.02
盈余公积	110,682,317.36	110,682,317.36
一般风险准备
未分配利润	1,301,608,545.52	1,313,111,620.52
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	2,584,799,723.80	2,594,834,008.60
少数股东权益	155,948,444.44	155,003,033.88
所有者权益合计	2,740,748,168.24	2,749,837,042.48
负债和所有者权益总计	6,458,156,785.10	6,164,383,114.82

公司法定代表人: 李永进 主管会计工作负责人:周春宁 会计机构负责人:周芳

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母公司资产负债表 2011 年 3 月 31 日

编制单位: 宁夏赛马实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2011年3 编制单位:宁夏赛马实业股份有限公司	月31日 单位:元 币种:人民币	审计类型:未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	352,515,928.56	404,793,731.00
交易性金融资产
应收票据	55,881,350.12	60,464,327.32
应收账款	41,567,911.99	16,594,650.01
预付款项	71,015,206.77	30,095,774.07
应收利息
应收股利
其他应收款	6,533,329.65	2,718,763.00
存货	141,953,859.99	77,246,908.97
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	669,467,587.08	591,914,154.37
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	1,660,906,506.71	1,663,777,073.81
投资性房地产
固定资产	877,498,955.52	890,601,493.12
在建工程	116,830,547.46	80,662,997.63
工程物资	28,250.00	28,250.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	32,480,840.42	32,823,022.13
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	9,249,682.64	9,299,127.74
其他非流动资产
非流动资产合计	2,696,994,782.75	2,677,191,964.43
资产总计	3,366,462,369.83	3,269,106,118.80

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流动负债：
短期借款	1,023,173,423.46	988,173,423.46
交易性金融负债
应付票据
应付账款	147,982,175.29	111,768,836.73
预收款项	57,787,002.55	16,490,674.97
应付职工薪酬	13,627,590.43	15,462,173.93
应交税费	52,756,302.53	60,261,544.59
应付利息
应付股利
其他应付款	4,716,003.51	2,455,115.61
一年内到期的非流动负债	80,000,000.00	80,000,000.00
其他流动负债	1,561,683.67	1,561,683.67
流动负债合计	1,381,604,181.44	1,276,173,452.96
非流动负债：
长期借款	55,000,000.00	55,000,000.00
应付债券
长期应付款	7,681,299.44	7,681,299.44
专项应付款
预计负债	559,713.38	559,713.38
递延所得税负债
其他非流动负债	19,857,840.14	19,857,840.14
非流动负债合计	83,098,852.96	83,098,852.96
负债合计	1,464,703,034.40	1,359,272,305.92
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	195,133,874.00	195,133,874.00
资本公积	950,572,440.66	950,572,440.66
减：库存股
专项储备	8,936,939.64	8,157,442.64
盈余公积	107,237,002.54	107,237,002.54
一般风险准备
未分配利润	639,879,078.59	648,733,053.04
所有者权益（或股东权益）合计	1,901,759,335.43	1,909,833,812.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,366,462,369.83	3,269,106,118.80

公司法定代表人: 李永进 主管会计工作负责人:周春宁 会计机构负责人:周芳

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4.2

合并利润表 — 2011 年 1 3 月

编制单位: 宁夏赛马实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	221,745,779.15	108,652,162.49
其中：营业收入	221,745,779.15	108,652,162.49
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	236,400,176.54	118,013,786.95
其中：营业成本	160,474,394.43	65,149,240.52
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	293,158.72	389,862.90
销售费用	19,355,482.18	11,048,444.27
管理费用	31,799,678.91	27,123,903.74
财务费用	25,731,408.12	14,016,057.24
资产减值损失	-1,253,945.82	286,278.28
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,870,567.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-17,524,964.49	-9,361,624.46
加：营业外收入	11,077,534.36	3,741,104.45
减：营业外支出	863,276.35	206,913.80
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-7,310,706.48	-5,827,433.81
减：所得税费用	3,312,564.22	2,253,516.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-10,623,270.70	-8,080,950.49
归属于母公司所有者的净利润	-11,503,075.00	-8,596,503.30
少数股东损益	879,804.30	515,552.81
六、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.06	-0.04
（二）稀释每股收益	-0.06	-0.04
七、其他综合收益
八、综合收益总额	-10,623,270.70	-8,080,950.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	-11,503,075.00	-8,596,503.30
归属于少数股东的综合收益总额	879,804.30	515,552.81

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600449

母公司利润表

— 2011 年 1 3 月

编制单位: 宁夏赛马实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	95,368,960.76	14,259,273.15
减：营业成本	70,878,918.16	10,723,275.66
营业税金及附加	91,786.08	111,716.65
销售费用	6,020,719.50	3,789,890.40
管理费用	10,043,987.98	10,797,982.40
财务费用	14,854,838.37	10,112,369.09
资产减值损失	-329,634.02	247,170.11
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,870,567.10	1,668,225.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-9,062,222.41	-19,854,906.16
加：营业外收入	400,000.00	32,824.01
减：营业外支出	142,306.94	1,157.92
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-8,804,529.35	-19,823,240.07
减：所得税费用	49,445.10	-20,179.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,853,974.45	-19,803,061.02
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额

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4.3

合并现金流量表 — 2011 年 1 3 月

编制单位: 宁夏赛马实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	334,483,186.70	210,112,124.69
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	8,485,990.05	2,975,944.19
收到其他与经营活动有关的现金	8,872,644.32	13,136,504.53
经营活动现金流入小计	351,841,821.07	226,224,573.41
购买商品、接受劳务支付的现金	403,535,048.19	152,767,211.29
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	46,075,929.14	33,853,342.65
支付的各项税费	59,196,501.36	39,629,010.11
支付其他与经营活动有关的现金	11,887,922.28	17,516,351.87
经营活动现金流出小计	520,695,400.97	243,765,915.92
经营活动产生的现金流量净额	-168,853,579.90	-17,541,342.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金

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取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额	366,948.40	1,934,041.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		63,165.20
投资活动现金流入小计	366,948.40	1,997,206.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金	109,962,493.68	344,147,232.48
投资支付的现金		16,584,497.19
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		10,264,960.93
投资活动现金流出小计	109,962,493.68	370,996,690.60
投资活动产生的现金流量净额	-109,595,545.28	-368,999,483.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		12,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	410,000,000.00	275,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	27,031,068.42	11,538,333.55
筹资活动现金流入小计	437,031,068.42	299,038,333.55
偿还债务支付的现金	220,000,000.00	125,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,112,283.44	19,436,453.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	50,089,040.00	13,388,425.00
筹资活动现金流出小计	305,201,323.44	157,824,878.60
筹资活动产生的现金流量净额	131,829,744.98	141,213,454.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-146,619,380.20	-245,327,371.21
加：期初现金及现金等价物余额	1,117,621,065.16	1,254,873,902.51
六、期末现金及现金等价物余额	971,001,684.96	1,009,546,531.30

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600449

母公司现金流量表 — 2011 年 1 3 月

编制单位: 宁夏赛马实业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	86,483,695.51	56,185,941.55
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	2,373,995.55	12,898,302.05
经营活动现金流入小计	88,857,691.06	69,084,243.60
购买商品、接受劳务支付的现金	116,717,627.62	59,770,386.47
支付给职工以及为职工支付的现金	17,928,132.23	15,309,659.97
支付的各项税费	17,786,279.01	11,445,214.51
支付其他与经营活动有关的现金	3,371,484.82	10,851,485.28
经营活动现金流出小计	155,803,523.68	97,376,746.23
经营活动产生的现金流量净额	-66,945,832.62	-28,292,502.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的	360,568.40	556,568.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	360,568.40	556,568.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的	5,470,300.98	36,678,707.03
投资支付的现金		84,084,497.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	5,470,300.98	120,763,204.22
投资活动产生的现金流量净额	-5,109,732.58	-120,206,636.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	235,000,000.00	255,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	235,000,000.00	255,000,000.00
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	105,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,224,508.31	10,583,137.60
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	215,224,508.31	115,583,137.60
筹资活动产生的现金流量净额	19,775,491.69	139,416,862.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-52,280,073.51	-9,082,276.45
加：期初现金及现金等价物余额	402,389,075.32	223,672,240.69
六、期末现金及现金等价物余额	350,109,001.81	214,589,964.24

公司法定代表人: 李永进 主管会计工作负责人:周春宁 会计机构负责人:周芳

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