Ningxia Building Materials Group Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Dec 1, 2021

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2021-056

宁夏建材集团股份有限公司

关于委托理财到期收回及购买委托理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●委托理财受托方：交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”） ●本次委托理财金额：10,000 万元。

●委托理财产品名称：蕴通财富定期型结构性存款91 天（黄金挂 钩看跌）

●委托理财期限：91 天。

●履行的审议程序：已经宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“公 司”）于2021 年10 月26 日召开的第八届董事会第四次会议审议批准 （具体内容详见公司于2021 年10 月27 日在《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《宁夏建材集团 股份有限公司关于使用部分闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号： 2021-053）。

一、公司委托理财到期收回情况

公司于2021 年8 月30 日购买交通银行蕴通财富定期型结构性存款 92 天（黄金挂钩看涨），购买金额10,000 万元，2021 年11 月30 日该 理财到期收回。具体内容详见公司于2021年8月31日在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于 购买委托理财产品的公告》（公告编号: 2021-048）。该理财具体情况

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如下：

受托方名称	产品名称	收益类 型	金额 （万元）	起息日	到期日	收益率 （年化）	实际收 回本金 （万元）	实际收 益（万 元）
交通银行	蕴通财富定期型结构 性存款92 天（黄金挂 钩看涨）	保本浮 动收益	10,000	2021 年8 月30 日	2021 年11 月30 日	3.50%	10,000	88.22

二、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

公司在符合国家法律法规、确保公司资金流动性和安全性的基础上， 使用闲置自有资金进行保本型的短期理财，提高资金使用效率，降低财 务费用，增加现金资产收益，实现股东利益最大化。

（二）资金来源

本次委托理财的资金来源系公司闲置自有资金。 （三）委托理财产品的基本情况

受托方 名称	产品名称	金额 （万元）	预计收益率（年 化）	预计 收益	产品 期限	收益类 型	结构化 安排	是否构成 关联交易
交通银行	蕴通财富定期型结构 性存款91 天（黄金挂 钩看跌）	10,000	1.65%-3.50%	-	91 天	保本浮 动收益	无	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司董事会授权公司经营层安排相关人员与银行保持紧密联系, 对理财产品进行预估和预测，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制 和监督。本次委托理财产品为安全性较高的银行理财产品，符合公司内 部资金管理的要求。

三、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

• 交通银行蕴通财富定期型结构性存款91 天（黄金挂钩看跌） 1.合同签署日期：2021 年12 月1 日

• 2.产品起息日：2021 年12 月3 日

• 3.产品到期日：2022 年3 月4 日

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4.理财本金：10,000 万元

5.年化收益率：1.65%--3.50%

• 6.产品收益类型：保本浮动收益

• 7.计息方式：本金年化收益率实际理财天数/365

8.支付方式：银行直接扣划

9.是否要求履约担保：否

（二）委托理财的资金投向:银行理财资金池。

（三）投资风险及控制措施

公司建立了健全的理财产品购买审批和执行程序，可有效保障和规 范理财产品购买行为，确保理财资金安全。采取的具体措施如下：

1.严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，使用闲置自有资金购买 安全性高、流动性好的保本型理财产品，风险可控。

2.公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风 险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制 投资风险。

3.公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求 及时披露公司使用闲置自有资金购买银行保本理财产品的具体情况。 四、本次委托理财受托方的情况

公司本次购买理财产品的受托方: 交通银行（证券代码: 601328） 为上海证券交易所上市公司，属于已上市金融机构。受托方与公司、公 司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、 债权债务、人员等关联关系。

五、本次委托理财对公司的影响

公司最近两年的财务情况如下： 单位：万元

项 目	2019 年12 月31 日	2020 年12 月31 日
资产总额	754,374.02	826,619.74
负债总额	163,166.69	160,049.08
资产净额	591,207.33	666,570.66
项 目	2019年1月1日-2019年12月31日	2020年1月1日-2020年12月31日
经营性现金流量净额	98,800.65	108,988.00

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公司本次委托理财支付金额10, 000 万元，占最近一期期末货币资 金（153,538.76 万元）的6.51%，不会对公司未来主营业务、财务状况、 经营成果和现金流量造成较大影响。公司投资安全性高、流动性好的理 财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司的日常运营资金需求 和主营业务的正常开展。通过购买理财产品，可降低公司财务费用，增 加现金资产收益，实现股东利益最大化，符合公司和全体股东的利益。 六、风险提示

公司本次购买的银行理财产品均为安全性高、流动性强的理财产品， 总体风险可控。但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资 收益具有一定的不可预期性。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事等意见

公司于2021 年10 月26 日召开第八届董事会第四次会议，审议通 过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议 案》，同意使用最高额度分别不超过人民币100,000 万元（含本数）的 闲置自有资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使 用，决议有效期为自董事会审议通过之日起12 个月内。董事会审议通 过后，授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，组织 实施相关事宜。公司监事会、独立董事及董事会审计委员会均发表了意 见。具体内容详见公司于2021 年10 月27 日在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《宁夏建材集 团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金委托理财的公告》（公告编 号：2021-053）。

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情 况 单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金 金额
1	银行理财产品	14,900.00	14,900.00	55.96	-
2		15,100.00	15,100.00	133.21	-
3		30,000.00	30,000.00	72.49	-
4		20,000.00	20,000.00	55.23	-
5		10,000.00	10,000.00	31.64	-
6		30,000.00	30,000.00	72.74
7		30,000.00	30,000.00	81.37	-

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8		20,000.00	20,000.00	162.05
9		20,000.00	20,000.00	174.52
10		20,000.00	20,000.00	165.62
11		10,000.00	10,000.00	30.58
12		10,000.00	10,000.00	88.22
13		50,000.00	-	-	50,000.00
14		30,000.00	-	-	30,000.00
15		10,000.00			10,000.00
合计		320,000.00	230,000.00	1123.63	90,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				60,000
最近12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				9.00
最近12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				1.07
目前已使用的理财额度				90,000
尚未使用的理财额度				10,000
总理财额度				100,000

截止本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财尚未到期 的金额为人民币90,000.00 万元，未超过公司董事会对使用部分闲置自 有资金进行委托理财的授权额度。

特此公告。

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