Ningxia Building Materials Group Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2011

Aug 18, 2011

股票代码：600449 股票简称：赛马实业 公告编号：2011-021

宁夏赛马实业股份有限公司2011 年半年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经公司2007 年第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证 监许可［2008］558 号文《关于核准宁夏赛马实业股份有限公司公开增发的批 复》的核准，公司于2008 年5 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,091.7874 万股，共募集资金人民币73,780 万元，扣除发行费用人民币2,326.45 万元， 实际募集资金净额为人民币71,453.55 万元，该募集资金到帐日为2008 年5 月 17 日。截止2011 年6 月30 日，公司(含子公司)已累计使用募集资金69,328.40 万元，尚未使用的募集资金为2,600.81 万元（含募集资金存放于银行所孳生的 利息等收入）。

二、募集资金管理情况

公司已按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定并结合公司实际情况 制定了《宁夏赛马实业股份有限公司募集资金管理及使用规定》，公司严格按 照规定存储和使用募集资金。公司本部已与齐鲁证券有限公司、交通银行股份 有限公司银川分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。为规范各子公 司募集资金的管理和使用，公司督促各子公司设立募集资金专户，公司子公司 宁夏中宁赛马水泥有限责任公司、乌海赛马水泥有限责任公司分别与募集资金 专户开户行、齐鲁证券有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

三、报告期募集资金的实际使用情况

（一）公司募集资金使用情况对照表 单位：万元

1

实际募集资金总额	实际募集资金总额			71453.55	报告期投入募集资金总额	报告期投入募集资金总额	报告期投入募集资金总额	1151.40	1151.40
变更用途的募集资金总额				25565.00	已累计投入募集资金总额			69328.40
变更用途占实际募集资金总额比例				35.78%
承诺投资项目	实际投资项目	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	报告期投入金额	截至期末 累计投入 金额	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额	截至期末实际 投入金额占投 资总额的百分 比 %		截止期末项 目完工度%
水泥粉磨系统综合节能改造项 目	水泥粉磨系统综合节能改造项目	12549	12549	73.76	11608.94	940.06	92.51		100%
资源综合利用纯低温余热发电 项目	资源综合利用纯低温余热发电项目	17250	17250	41.09	16558.15	691.85	95.99		100%
公司本部利用工业废渣建设日 产2500吨新型干法水泥生产线 项目	全资子公司乌海赛马水泥有限责任 公司利用工业废渣建设日产2500 吨 新型干法水泥生产线及配套纯低温 余热发电项目	25565	10565	0	10565 .00	0	100.00		水泥生产线 完工，纯低温 余热发电项 目尚未建设
	控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有 限公司建设一条日产2500吨新型干 法水泥熟料生产线及配套纯低温余 热发电技改工程项目		10062	0	10062.00	0	100.00		100%
	公司在宁东能源化工基地建设年产 200万吨水泥粉磨站项目一期工程		4938	0	4,938.00	0	100.00		100%
利用先进工艺替代淘汰落后生 产能力建设2×2500t／d新型干 法水泥熟料生产线技改项目二 期工程	利用先进工艺替代淘汰落后生产能 力建设2×2500t／d 新型干法水泥熟 料生产线技改项目二期工程	18416	18416	1036.55	15596.31	2819.69	84.69		100%
合计	—	73780	73780	1151.40	69328.40	4451.60	93.97		-

2

（二）募集资金实际投资项目变更

(1)经公司2008 年第一次临时股东大会审议批准，公司将原承诺用于投入“公 司本部利用工业废渣建设日产2500 吨新型干法水泥生产线项目”所涉及募集资 金25,565 万元的用途进行了变更。(详见公司于2008 年7 月19 日在中国证券报、 上海证券报、证券时报以及上海证券交易所网站公布的《宁夏赛马实业股份有限 公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》)

(2) 经公司2009 年第一次临时股东大会审议批准，公司将承诺用于投入“宁 夏石嘴山赛马水泥有限责任公司利用工业废渣建设日产2500 吨新型干法水泥生 产线项目”所涉及募集资金10,565 万元的用途进行了变更。(详见公司于2009 年4 月21 日在中国证券报、上海证券报、证券时报以及上海证券交易所网站公 布的《宁夏赛马实业股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》)

公司上述两次变更所涉募集资金为25,565 万元，占公司募集资金总额的 35.78%，原承诺项目为“公司本部利用工业废渣建设日产2500 吨新型干法水泥 生产线项目”，变更投入的新项目为：

生产线项目”，变更投入的新项目为：
项目名称	投资额 （万元）	占募集 资金总额比 例
全资子公司乌海赛马水泥有限责任公司利 用工业废渣建设日产2500 吨新型干法水泥生 产线及配套纯低温余热发电项目	10,565.00	14.79%
控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司 建设一条日产2500 吨新型干法水泥熟料生产 线及配套纯低温余热发电技改工程项目	10,062.00	14.08%
公司在宁东能源化工基地建设年产200 万 吨水泥粉磨站项目一期工程	4,938.00	6.91%
合计	25,565.00	35.78%

（三）闲置募集资金临时用于其他用途

经公司于2008 年8 月6 日召开的2008 年第一次临时股东大会审议通过，公 司将部分暂时闲置募集资金共计22,500 万元补充流动资金，使用期限不超过6

3

个月，具体时间从股东大会通过之日起计算。公司已于2009 年2 月5 日前将该 资金归还至公司募集资金专户。截止报告期末，公司不存在闲置募集资金临时用 于其他用途的情况。

（四）未使用完毕的募集资金

截至2011 年6 月30 日，公司尚未使用的募集资金为2,600.81 万元（含募 集资金存放于银行所孳生的利息等收入）。公司募集资金存入公司募集资金专户， 根据募集资金的使用用途，公司通过增资的方式向各子公司投入的募集资金，由 各子公司设立帐户进行管理。

（五）募集资金投资项目实现效益情况

1．根据《宁夏赛马实业股份有限公司公开增发A 股招股说明书》中预测， 募集资金投资项目效益如下：

（1）水泥粉磨系统综合节能改造项目整体产出效益指标为：年节约成本费 用4,856.29 万元，年实现利润1,898.10 万元。

（2）资源综合利用纯低温余热发电项目效益指标为：项目建成后年利润总 额2,991 万元。

（3）利用工业废渣建设日产2500 吨新型干法水泥生产线项目效益指标为： 年利润总额4,050 万元。

（4）利用先进工艺替代淘汰落后生产能力建设2×2500 吨新型干法水泥熟 料生产线技改项目二期工程效益指标为：年利润总额2,535 万元。 2．对应项目实现效益情况

(1) 截至2010 年12 月31 日，公司水泥粉磨系统综合节能改造项目全部建 成使用，水泥粉磨系统改造后，2010 年水泥粉磨系统节电2513 万度，按公司外 购动力电平均电价0.43 元/度计算，节约成本1,080.59 万元；水泥粉磨系统改 造后，吨水泥消耗熟料降低，累计节约熟料21.45 万吨，节约成本3,727.11 万 元， 2010 年水泥粉磨系统改造后增加部分成本费用支出共计2,026.93 万元。2010 年度，水泥粉磨系统改造后为公司贡献利润2,780.77 万元。

2011 年上半年水泥粉磨系统节电1146 万度，按公司外购动力电平均电价 0.43 元/度计算，节约成本498.30 万元，吨水泥消耗熟料降低，累计节约熟料 8.24 万吨，节约成本1,396.64 万元。2011 年上半年水泥粉磨系统改造后增加部 分成本费用支出共计614.16 万元，本期为公司贡献利润1,280.79 万元。

4

(2) 截至2010 年12 月31 日，公司资源综合利用纯低温余热发电项目之4 座纯低温余热电站先后建成投产发电，2010 年累计发电75,109,560 度，每度电 平均发电成本0.21 元，2010 年公司外购动力电平均电价0.43 元/度，每度电节 约成本0.22 元，节约电力总成本1,652.41 万元，年利润总额增加1,652.41 万 元。与募集资金承诺年利润总额2,535 万元相比有一定的差距，其主要原因为， 公司本部2 座纯低温余热电站在2010 年8 月以后投产发电，其效益未能充分发 挥，故与募集资金承诺年实现利润总额产生差异。

2011 年上半年累计发电68,004,280 度，每度电平均发电成本0.19 元，2011 年公司外购动力电平均电价0.43 元/度，每度电节约成本0.24 元，节约电力总 成本1,632.10 万元，本报告期为公司贡献利润1,632.10 万元。

（3）公司募集资金投资项目之利用工业废渣建设日产2500 吨新型干法水泥 生产线项目，因变更了募集资金投向，在变更后的项目中：

A、公司全资子公司乌海赛马水泥有限责任公司利用工业废渣建设日产2500 吨新型干法水泥生产线及配套纯低温余热发电项目效益指标：该项目建成并稳定 生产产品后，预计年销售收入29,170 万元，利润总额8,707 万元。

该项目水泥生产线部分已于2010 年8 月建成投产，配套的纯低温余热发电 项目目前尚未建设。2010 年9 -12 月，销售水泥3.50 万吨，销售熟料13.97 万 吨，实现主营业务收入4,132.23 万元，亏损294.77 万元。

2011 年上半年，销售水泥16.42 万吨，销售熟料8.60 万吨，实现主营业务 收入5,947 万元，亏损561 万元。亏损的主要原因，该项目建成投产以来受市场 开拓等因素的影响，制约了水泥产能的发挥，致使成本费用较高及原资本化利息 计入当期财务费用，直接影响该公司当期效益。

B、公司控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司建设一条日产2500 吨新 型干法水泥熟料生产线及配套纯低温余热发电技改工程项目效益指标：该项目建 成并稳定生产产品后，预计年销售收入14,784 万元，利润总额4,158 万元。

该项目水泥熟料生产线部分于2009 年6 月建成投产，2010 年生产熟料77.42 万吨，产销水泥93.28 万吨，实现销售收入30,675.88 万元，销售成本13,026.89 万元，销售毛利19,402.84 万元。

2011 年上半年生产熟料41.12 万吨，产销水泥48.38 万吨，实现销售收入

5

14,974.22 万元，销售成本9,733.25 万元，销售毛利5,240.98 万元。

该项目建成后的生产与销售由公司控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公 司统一组织，产生的效益由该公司统一进行核算，未单独核算。

C、公司在宁东能源化工基地建设年产200 万吨水泥粉磨站项目一期工程效 益指标：该项目建成投产后，预计年销售收入为25,100 万元，年利润总额为 2,139.50 万元。

该项目于2009 年4 月建成投产， 2010 年1－12 月销售水泥51.50 万吨， 实现销售收入17,698.55 万元，销售成本10,936.49 万元，销售毛利6,594.73 万元。

2011 年上半年销售水泥33.07 万吨，实现销售收入10,934.40 万元，销售 成本7,304.18 万元，销售毛利3,630.22 万元。

该项目建成后的生产与销售由公司统一组织，产生的效益由公司统一进行核 算，未单独核算。

(4) 本公司利用先进工艺替代淘汰落后生产能力建设2×2500 吨新型干法水 泥熟料生产线技改项目二期工程，于2010 年1 月投入使用，截止2010 年12 月 31 日生产熟料85.80 万吨，产销水泥111.43 万吨，实现销售收入36,986.36 万 元，销售成本17,205.03 万元，销售毛利19,402.84 万元。

2011 年上半年生产熟料44.22 万吨，产销水泥58.95 万吨，实现销售收入 18,781.40 万元，销售成本8,769.92 万元，销售毛利10,011.48 万元。

该项目建成后的生产和销售由公司统一组织，产生的效益由公司统一进行核 算，未单独核算。

综上所述，本公司募集资金的使用符合国家相关法律法规、《宁夏赛马实业 股份有限公司募集资金管理及使用规定》、《募集资金专户存储三方监管协议》等 规定，公司对募集资金的投向、进展及变更均履行了相关的法定程序和信息披露 义务。

特此公告

宁夏赛马实业股份有限公司董事会 2011 年8 月17 日

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