Ningxia Building Materials Group Co.,Ltd — Audit Report / Information 2017

Mar 15, 2017

宁夏建材集团股份有限公司

2016年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来的

专项说明

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专项说明
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	$1 - 2$

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关于宁夏建材集团股份有限公司 2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

传真:

XYZH/2017YCA10091

宁夏建材集团股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了宁夏建材集团股份有限公司(以下简称宁夏 建材公司)2016年度财务报表,包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表、2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以 及财务报表附注,并于2017年3月14日出具了 XYZH/2017YCA10088 号无保留意见的审计 报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司 与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号文), 以及 上海证券交易所公司管理部《上市公司 2011 年年度报告工作备忘录第三号--上市公司非 经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的要求,宁夏建材公司编制了本专项说 明所附的宁夏建材公司 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表(以下简 称汇总表)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是宁夏建材公司的责任。 我们对汇总表所载资料与我们审计宁夏建材公司 2016 年度财务报表时所复核的会计资料 和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。

除对宁夏建材公司 2016 年度财务报表执行审计, 以及将本专项说明后附的汇总表所 载项目金额与我们审计宁夏建材公司 2016 年度财务报表时宁夏建材公司提供的会计资料 和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任 何附加程序。

为了更好地理解宁夏建材公司 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况, 汇总表应当与己审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供宁夏建材公司为2016年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面 同意,不得用于其他任何目的。

中国注册会计师:

中国注册会计师:

中国 北京

二〇一七年三月十四日

附件
	上市公司名称: 宁夏建材集团股份有限公司

2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位:万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司 的关联关系	会计科目	上市公司核算的 2016年期初占用资 金余额	2016年度占用累 计发生金额(不 含利息)	2016年度占用资金的 2016年度偿还累 利息(如有)	计发生金额	2016年期末占用 资金余额	占用形成原因	古用性质
现大股东及其附属 企业
小计			$\frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right) \left( \frac{1}{2} \right)$		$\sim$			$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right) \left( \frac{1}{2} \right) \left( \frac{1}{2} \right) \left( \frac{1}{2} \right) \left( \frac{1}{2} \right) \left( \frac{1}{2} \right) \left( \frac{1}{2} \right) \left( \frac{1}{2} \right) \left( \frac{1}{2} \right) \left( \frac{1}{2} \right) \left( \frac{1}{2} \right) \left( \frac{1}{2} \right) \left( \frac{1}{2} \right) \left( \frac{1}{2} \right) \left( \frac{1}{2} \right) \left( \frac{1}{2} \right) \left( \frac$
前大股东及其附属 企业
小计
总计		$\sim$	$\frac{1}{2}$				$\sim$	$\sim$		$\sim$
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	会计科目	上市公司核算的 2016年期初往来资 金余额	2016年度往来累 计发生金额(不 含利息)	2016年度往来资金的 利息(如有)	计发生金额	2016年度偿还累 2016年期末往来 资金余额	往来形成原因	往来性质
	中国中材装备集团有限公司	大股东的附属企业	预付账款	165.60	20.15			185.75	设计款	经营性往来
	河南中材环保有限公司	大股东的附属企业	预付账款		0.16			0.16	设备款	经营性往来
	唐山中材重型机械有限公司	大股东的附属企业	预付账款		1.15			1.15	设备款	经营性往来
	苏州中材建设有限公司昆山技术装备分公司	大股东的附属企业	预付账款		1.72			1.72	设备款	经营性往来
	中材淄博重型机械有限公司	大股东的附属企业	预付账款	13.50			13.50		设备款	经营性往来
	苏州中材建设有限公司	大股东的附属企业	预付账款		500.00			500.00	工程款	经营性往来
	中材节能(武汉)有限公司	大股东的附属企业	预付账款	5.20			5.20		配件款	经营性往来
	南京中材水务股份有限公司	大股东的附属企业	预付账款	21.43			21.13	$\lambda=1$	工程款	经营性往来
	天津矿山工程有限公司	大股东的附属企业	预付账款	251.09			251.09		工程款	经营性往来
	中村(天津) 粉体技术装备有限公司	大股东的附属企业	预付账款	35.30			25.30	10.00	设备款	经营件往来
	可叫中材国际工程股份有限公司	大股东的附属企业	预付账款	5.00			2.00	3.00	工程款	经营性往来
	银川安普安全技术咨询中心。	大股东的附属企业	预付账款		2.10			2.10	检测费	经营性往来
	中材节能乌海奈热发电有限公司	大股东的附属企业	其他应收款		5.65			5.65	水电费	经营性往来
小计				500.12	531.23	$\sim$	321.52	709.83

企业负责人:

主管会计工作的负责人:

附件
上市公司名称:	宁夏建材集团股份有限公司

$\Gamma$

企业负责人:

2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位: 万元

其他关联资金往来	资金往来方名称	的关联关系	会计科目	往来方与上市公司 上市公司核算的 2016年期初往来资 金余额	2016年度往来累 计发生金额(不 含利息)	2016年度往来资金的 2016年度偿还累 2016年期末往来 利息(如有)	计发生金额	资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司	乌海赛马水泥有限责任公司	子公司	其他会计科目	17,061.28				17,061.28	借款	旧经营性往来
	天水平科水泥有限责任公司	于公司。	其他会计科目	13, 900, 00	1,100,00			15,000,00	借款	此经牌往来
	中材甘肃水泥有限责任公司。	子公司	其他会计科目	13,000,00			3,000.00	10,000,00	借款	检管性征来
	宁夏赛马水泥有限公司。	子公司	其他会计科目。	50, 205, 00			19, 180, 00	31, 025, 00
及其附属企业	宁夏金长城混凝土有限公司。	子公司	其他会让科目	3,000.00				3.000.00	借款	腔经营性往来
	乌海市西水水泥有限责任公司	子公司。	其他会计科目	10, 995, 30	1,100.00			12, 095, 30	借款	腔经营性往来
	喀喇沁草原水泥有限公司	子公司	其他会计科目	8,778.76	20,580.00	63.22	239.21	29, 182, 77	借款	能经营性往来。
									借款	非经营性往来
小计		$\sim$	$\sim$	116, 943, 34	22,780,00	63.22	22, 119.21	117, 367, 35	$\alpha$	$\sim$
关联自然人
小计
其他关联方及其附 属企业
小计
总计		$\frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right) \left( \frac{1}{2} \right)$	$\frac{1}{2}$	117, 443, 46	23, 311, 23	63.22	22, 740, 73	118.077.18	$\sim$ 100 mm $^{-1}$