Ningxia Building Materials Group Co.,Ltd — Audit Report / Information 2014

Mar 12, 2014

宁夏建材集团股份有限公司

2013年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来的

专项说明

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专项说明

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

$1 - 2$

信永中和
$\mathcal S$ hine $\mathcal D$ ing

信永中和会计师事多所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话:		+86(010)6554 2288
8号富华大厦A座9层	telephone:	+86(010)6554 2288

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$+86(010)65547190$ +86(010)6554 7190 facsimile:

关于宁夏建材集团股份有限公司 2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2013YCA1045-1-1

桂直·

宁夏建材集团股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了宁夏建材集团股份有限公司(以下简称宁夏 建材公司)2013年度财务报表,包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表、2013 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以 及财务报表附注, 并于 2014年3月12日出具了 XYZH/2013YCA1045-1 号无保留意见的审 计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司 与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号文), 以及 上海证券交易所公司管理部《上市公司 2011 年年度报告工作备忘录第三号一上市公司非 经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的要求,宁夏建材公司编制了本专项说 明所附的宁夏建材公司 2013 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表(以下简 称汇总表)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是宁夏建材公司的责任。 我们对汇总表所载资料与我们审计宁夏建材公司 2013 年度财务报表时所复核的会计资料 和经审计的财务报表的相关内容进行了核对, 在所有重大方面没有发现不一致。

除对宁夏建材公司 2013 年度财务报表执行审计, 以及将本专项说明后附的汇总表所 载项目金额与我们审计宁夏建材公司 2013 年度财务报表时宁夏建材公司提供的会计资料 和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任 何附加程序。

为了更好地理解宁夏建材公司 2013 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况, 汇总表应当与己审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供宁夏建材公司为2013年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面 同意,不得用于其他任何目的。

中国 北京

#	有真伪精			2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
市公司名称	宁夏建材集团胶粉有限公司									单位:万元
非经营性资金点用	资金占用方名称	占用方与上市公司 的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2013年期初占用资 金余额	2013年度占用累 计发生金额(不 含利息)	2013年度占用资金的 利息(如有)	2013年度偿还累 计发生金额	2013年期末占用 资金余额	占用形成原因	占用性质
见大股东及其附属 ≥业
小计					f,		$\overline{\phantom{a}}$			и
f大股东及其附属 h业
小计
总计	п.				$\mathbf{I}$		$\mathbf{I}$
其他关联资金往来	资金住来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2013年期初往来资 金余额	计发生金额(不 2013年度往来累 含利息)	2013年度往来资金的 利息(如有)	2013年度偿还累 计发生金额	2013年期末往来 资金余额	往来形成原因	往来性质
	中材集团财务有限公司	大股东的附属企业 其他会计科目			1,832		150	1,682	存款	经营性往来
	中国中材装备集团有限公司	大股东的附属企业	预付账款	$^{18}$	89		107		设计款	经营性住来
	中材机电备件有限公司	大股东的附属企业	预付账款	$\circ$	222		222	$\bullet$	设备款	经营性往来
	常熟仕名重型机械有限公司	大股东的附属企业	顶付账款	26	56		62	20	设备款	经营性往来
	徐州中材装备重型机械有限公司	大股东的附属企业	预付账款		3			3	配件款	经营性住来
飞股东及其附属企	中材科技股份有限公司	大股东的附属企业	预付账款	28	339		367		配件款	经营性往来
	苏州中材建设有限公司昆山技术装备分公司	大股东的附属企业	预付账款	20	70		74	$\frac{6}{2}$	工程款	经营性往来
	深阳中材重型机器有限公司	大股东的附属企业	预付账款	2	$\overline{19}$		$\overline{16}$	S	备件款	经营性往来
	河南中材环保有限公司	大股东的附属企业	预付账款		$\circ$			$\circ$	配件款	经营性往来
	苏州中材建设有限公司	大股东的附属企业	应收账款		974		390	584	货款	经营性住来
	中材节能发展有限公司	大股东的附属企业	其他应收款		S			5 g	电费	经营性往来
小计				$\frac{4}{5}$	3,610		1,388	2, 317	H
上业负责人:			主管会计工作的负责人:					会计机构负责。
										if 3

宝

	大作者 化中间			2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
	市公司烙枪:"我这建材集团股份有限公司									单位:万元
他关联资金往来	资金在来方名称	往来方与上市公司 上市公司核算的 的关联关系	会计科目	2013年期初往来资 金余额	2013年度往来累 计发生金额(不 含利息)	2013年度往来资金的 利息(如有)	2013年度偿还累 计发生金额	2013年期末往来 资金余额	往来形成原因	往来性质
	"乌海赛马水泥有限最 近 公司	子公司	其他会计科目	8,596	4,000	593	306	12,883	借款	非经营性往来
	天水中材水泥 有像 责任公司	子公司	其他会计科目	9,000	4,000	554	5,654	7,900	借款	非经营性往来
	建树脂成果泥有限责任公司	子公司	其他会计科目	12,000	$\mathbf{I}$	638	7,402	5,236	借款	非经营性往来
上市公司的子公司 《其附属企业	宁夏赛马水泥有限公司	子公司	其他会计科目		68,500	3,770	25,770	46,500	借款	非经营性往来
	宁夏赛马科进混凝土有限公司	子公司	其他会计科目		500	LO	505	$\overline{1}$	借款	非经营性往来
	宁夏金长城混凝土有限公司	子公司	其他会计科目		500 ್ಲ	114	614	3,000	借款	非经营性往来
	乌海市西水水泥有限责任公司	子公司	其他会计科目		3,000	80		3,080	借款	非经营性往来
小计		Ţ	$\begin{array}{c} \hline \end{array}$	29,596	83,500	5,753	34,864	78,599	I
た联自然人
小计
其他关联方及其附 属企业
小计
总计	I	f	ı	29,691	87,110	5,753	36, 252	80,915	$\overline{\phantom{a}}$	I

附件一

主管会计工作的负责人: 第

$\bar{\mathcal{Q}}$

会计机构负责人:

CONTRACTOR