Ningxia Building Materials Group Co.,Ltd — AGM Information 2014

Jan 7, 2014

宁夏建材集团股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会

会

议

资

料

宁夏建材 2014 年第一次临时股东大会

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宁夏建材集团股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会议程

会议地点：公司会议室

会议时间：2014 年1 月14 日上午9：00

主 持 人：董事长尹自波

一、主持人宣布到会股东（股东代表）人数及所代表股份总额， 占公司总股本比例；出席会议股东及其分别所持股数额及占总股本的 比例；参加会议的公司董事、监事及其他高级管理人员，宣布会议开 始

二、主持人宣读会议议题

• 三、主持人宣读《关于公司子公司2014 年申请银行借款的议案》

• 四、主持人宣读《关于公司为子公司2014 年银行借款提供担保 的议案》

五、股东审议以上议案

• 六、主持人提名监票人、计票人，请股东举手表决

• 七、股东就以上议案进行记名投票表决

• 八、监票人检票，计票人宣布表决结果

• 九、主持人宣布本次股东大会决议

• 十、律师宣读本次大会的法律见证意见

十一、出席会议公司董事在会议决议和会议记录上签名

十二、会议结束

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2014 年第一次临时股东大会议题

• 1.审议《关于公司子公司2014 年申请银行借款的议案》

• 2.审议《关于公司为子公司2014 年银行借款提供担保的议案》

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议案一

关于公司子公司2014 年申请银行借款的议案

各位股东：

公司各子公司为满足经营及发展资金需求，2014 年，公司所属 子公司拟向银行申请借款总计不超过112200 万元。前述拟向银行申 请借款全部为到期续借款项（详见附件1）。上述借款期限均不超过 3 年，拟按与银行协商的优惠利率确定。各子公司将根据资金需求分 批提款。借款情况具体如下：

1. 公司全资子公司宁夏赛马水泥有限公司拟向银行申请流动资 金借款不超过42000 万元，该借款为该公司将于2014 年到期的银行 借款，该公司拟进行续借，借款期限不超过3 年。

2.公司控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司拟向银行申请 流动资金借款不超过13000 万元，该借款为该公司将于2014 年到期 的银行借款，该公司拟进行续借，借款期限不超过3 年。

3.公司控股子公司天水中材水泥有限责任公司拟向银行申请流 动资金借款不超过22500 万元，该借款为该公司将于2014 年到期的 银行借款，该公司拟进行续借，借款期限不超过3 年。

4.公司控股子公司中材甘肃水泥有限责任公司拟向银行申请流 动资金借款不超过22400 万元，该借款为该公司将于2014 年到期的 银行借款，该公司拟进行续借，借款期限不超过3 年。

5.公司全资子公司宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司拟向银行 申请流动资金借款不超过1800 万元，该借款为该公司将于2014 年到

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期的银行借款，该公司拟进行续借，借款期限不超过3 年。

6.公司控股子公司宁夏赛马科进混凝土有限公司拟向银行申请 流动资金借款不超过6000 万元，该借款为该公司将于2014 年到期的 借款金额，该公司拟进行续借，借款期限不超过3 年。

7.公司控股子公司天水中材水泥有限公司控股的天水华建混凝 土工程有限公司拟向银行申请流动资金借款不超过4500 万元，该借 款为该公司将于2014 年到期的银行借款，该公司拟进行续借。

请予审议：同意公司所属子公司2014 年向银行申请借款总计不 超过112200 万元。前述向银行申请借款全部为到期续借款项。上述 流动资金借款期限均不超过3 年，按与银行协商的优惠利率确定。各 子公司将根据资金需求分批提款。

附件：2014 年各子公司到期续借款项明细表

提案人：宁夏建材集团股份有限公司董事会 2013 年12 月26 日

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附件1：

2014 年各子公司到期续借款项明细表

公司名称	银行名称	流动资金倒贷	归还固定资产借款 转流动资金贷款
赛马水泥有限公司	工商银行	5,000.00
	建设银行	7,000.00
	宁夏银行	8,000.00
	招商银行	12,000.00
	国开银行	10,000.00
	合计	42,000.00
宁夏青铜峡水泥股份有限公 司	中国银行青铜峡支行	8,000.00
	中国银行青铜峡支行	5,000.00
	合计	13,000.00
中材甘肃水泥有限责任公司	招商银行兰州分行	3,000.00
	中国银行	5,000.00
	农业银行白银分行	2,500.00
	农业银行白银分行	2,500.00
	流动资金合计	13,000.00
	中国银行白银分行		4,500.00
	农业银行白银分行		4,900.00
	固定资产借款合计		9,400.00
天水中材水泥有限责任公司	中国银行天水分行	6,000.00
	农行天水分行	3,000.00
	招商银行兰州分行	3,000.00
	流动资金合计	12,000.00
	中国银行天水分行		5,500.00
	农行天水分行		5,000.00
	固定资产借款合计		10,500.00
宁夏石嘴山赛马水泥有限责 任公司	宁夏银行科技支行	1,800.00
	合计	1,800.00
乌海赛马水泥有限责任公司	中国银行宁夏分行营业部
	合计
乌海西水水泥有限责任公司
	合计
天水华建混凝土工程有限公 司	天水农行	3,000.00
	天水交行	1,500.00
	合计	4,500.00
宁夏赛马科进混凝土有限公 司	宁夏银行	6,000.00
	合计	6,000.00
合计		92,300.00	19,900.00

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议案二

关于公司为子公司

2014 年银行借款提供担保的议案

各位股东：

公司拟为控股子公司总计向银行申请不超过112200 万元借款 （详见本次会议之议案一）提供连带责任保证担保，以满足子公司生 产经营资金需求。

一、 被担保人基本情况

1.宁夏赛马水泥有限公司（以下简称“赛马水泥”）成立于2012 年10 月，2013 年元月开始运行，法定代表人尹自波，注册资本50000 万元，注册地址宁夏银川市西夏区，主营业务：水泥制造和销售、水 泥制品、水泥熟料、粉煤灰、矿渣、混凝土骨料的制造和销售。该公 司为公司全资子公司。

截止2013 年9 月30 日该公司资产总额为194021.55 万元，负 债总额111027.14 万元（其中流动负债总额110915.20 万元），银行 借款总额23000 万元，净资产82994.40 万元，2013 年1-9 月实现营 业收入75923.77 万元，实现净利润10603.50 万元（以上数据未经审 计）。

1. 宁夏青铜峡水泥股份有限公司（以下简称“青水股份”）成 立于2001 年8 月，法定代表人哈永生，注册地点：青铜峡市大坝镇， 注册资本33475 万元，主营业务:水泥及熟料的生产和销售，水泥用 生产石灰岩开采。公司持有该公司87.19%的股权，中国长城资产管

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理有限公司持有该公司7.21%股权，中国东方资产管理有限公司持有 该公司5.33%股权，宁夏青峡实业有限公司持有该公司0.15%股权， 宁夏青铜峡水泥集团峡星机械有限公司持有该公司0.12%股权。

截止2012 年12 月31 日该公司资产总额为142484.93 万元，负 债总额44151.02 万元（其中流动负债总额24826.14 万元），银行借 款总额32000 万元，净资产98333.91 万元，2012 年度实现营业收入 60403.02 万元，实现净利润6901.32 万元（以上数据已经审计）。

截止2013 年9 月30 日该公司资产总额为145126.80 万元，负 债总额35085.66 万元（其中流动负债总额34560.78 万元），银行借 款总额13000 万元，净资产110041.14 万元，2013 年1-9 月实现营 业收入60837.68 万元，实现净利润11526.90 万元（以上数据未经审 计）。

3.天水中材水泥有限责任公司（以下简称“天水中材”）成立于 2009 年5 月，法定代表人尹自波，注册地点：天水市秦州区关子镇， 注册资本22800 万元，主营业务:水泥、水泥熟料和水泥制品的制造、 销售。公司持有该公司80%的股权，天水永固水泥有限公司持有该公 司20%股权。

截止2012 年12 月31 日该公司资产总额为88420.44 万元，负 债总额66487.04 万元（其中流动负债总额49572.33 万元），银行借 款总额37000 万元 ，净资产21933.40 万元。2012 年度实现营业收 入36333.19 万元，实现净利润-1789.29 万元（以上数据已经审计）。

截止2013 年9 月30 日该公司资产总额为84829.67 万元，负债

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总额60648.79 万元（其中流动负债总额46740.73 万元），银行借款 总额30000 万元，净资产24180.88 万元，2013 年1-9 月实现营业收 入36167.81 万元，实现净利润2233.54 万元（以上数据未经审计）。

4.中材甘肃水泥有限责任公司（以下简称“中材甘肃”）成立于 2008 年9 月11 日，法定代表人朱彧，注册地点：甘肃省白银市白银 区新建西路88 号，注册资本20000 万元，主营业务：水泥、石灰石、 包装纸袋、水泥熟料、水泥制品的制造与销售；技术咨询、设备租赁。 公司持有该公司98.42%的股权，兰州市皋兰水泥有限责任公司持有 该公司1.58%的股权。

截止2012 年12 月31 日该公司资产总额为 71616.34 万元，负 债总额 55461.53 万元（其中流动负债总额 44900.64 万元），银行借 款总额28000 万元 ，净资产16154.80 万元，2012 年度实现营业收 入38194.23 万元，实现净利润 -3231.83 万元（以上数据已经审计）。

截止2013 年9 月30 日该公司资产总额为83080.26 万元，负债 总额64946.82 万元（其中流动负债总额54085.12 万元），银行借款 总额33400 万元，净资产18133.44 万元，2013 年1-9 月实现营业收 入33221.20 万元，实现净利润1877.44 万元（以上数据未经审计）。

5.宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司（以下简称“石嘴山赛马”） 成立于2005 年11 月，法定代表人孙泽民；注册地点：石嘴山市大武 口区，注册资本6019 万元，主营业务:水泥的生产和销售。该公司为 公司全资子公司。

截止2012 年12 月31 日该公司资产总额为15435.33 万元，负

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债总额3105.04 万元（其中流动负债总额3105.04 万元），银行借款 总额2100 万元 ，净资产12330.29 万元，2012 年度实现营业收入 12748.45 万元，实现净利润245.94 万元（以上数据已经审计）。

截止2013 年9 月30 日该公司资产总额为16422.31 万元，负债 总额3978.52 万元（其中流动负债总额3978.52 万元），银行借款总 额1800 万元，净资产12443.79 万元，2013 年1-9 月实现营业收入 10085.25 万元，实现净利润113.50 万元（以上数据未经审计）。

6.宁夏赛马科进混凝土有限公司（以下简称“赛马科进”）成立 于2009 年2 月，法定代表人尹国明；注册地点：宁夏银川市金凤区， 注册资本25500 万元，主营业务：商品混凝土、预拌砂浆、外加剂、 水泥制品、助磨剂的生产与销售。公司持有该公司51%的股权，宁夏 科进砼业有限公司持有该公司49%股权。

截止2012 年12 月31 日该公司资产总额为68452.59 万元，负 债总额34590.51 万元（其中流动负债总额34590.51 万元），银行借 款总额9000 万元 ，净资产33862.08 万元，2012 年度实现营业收入 40865.09 万元，实现净利润4280.02 万元（以上数据已经审计）。

截止2013 年9 月30 日该公司资产总额为93689.24 万元，负债 总额56571.65 万元（其中流动负债总额56571.65 万元），银行借款 总额6000 万元，净资产37117.59 万元，2013 年1-9 月实现营业收 入45486.99 万元，实现净利润3255.51 万元（以上数据未经审计）。

7.天水华建混凝土工程有限公司（以下简称“天水华建 ” ）成立 于 2005 年3 月，法定代表人金敏，注册资本2108 万元，注册地为

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甘肃省天水市麦积区，经营范围为混凝土浇筑工程施工及相关技术咨 询服务。天水中材持有该公司60%的股权，缑海荣持有该公司40%股 权。

截止2012 年12 月31 日该公司资产总额为16870.18 万元，负 债总额12602.77 万元（其中流动负债总额12311.78 万元），银行借 款总额4500 万元 ，净资产4267.41 万元，2012 年度实现营业收入 18911.17 万元，实现净利润 2427.85 万元（以上数据已经审计）。

截止2013 年9 月30 日该公司资产总额为20936.38 万元，负债 总额12684.63 万元（其中流动负债总额12542.11 万元），银行借款 总额3000 万元，净资产8251.75 万元，2013 年1-9 月实现营业收入 18676.95 万元，实现净利润2815.78 万元（以上数据未经审计）。

二、被担保的借款情况

单位：万元

				单位：万元
借款单位	担保金额上限	借款期限	担保方式	担保类型
赛马水泥	42000	不超过3年	连带责任担保	借贷
青水股份	13000	不超过3年	连带责任担保	借贷
天水中材	12000	不超过3年	连带责任担保	借贷
	10500	不超过3年	连带责任担保	借贷
中材甘肃	13000	不超过3年	连带责任担保	借贷
	9400	不超过3年	连带责任担保	借贷
石嘴山赛马	1800	不超过3年	连带责任担保	借贷
赛马科进	6000	不超过3年	连带责任担保	借贷
天水华建	4500	不超过3年	连带责任担保	借贷
总计	112200	——	——	——

三、 反担保及担保费收取情况

青水股份、天水中材、中材甘肃、赛马科进、天水华建五家公司 拟分别以其与担保额度等值的机器设备等资产作为本公司为其银行

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借款提供担保的反担保。公司拟对青水股份、天水中材、中材甘肃、 赛马科进、天水华建上述银行借款担保收取担保费，每笔银行借款担 保额度的担保费计算标准为：借款期限在2 年(含)以内的，按照担保 额度的1%一次性收取担保费；借款期限在2 年(不含)以上的，按照 担保额度的1.5%一次性收取担保费。担保期间内不收取其它费用。 公司为全资子公司提供的担保不收取担保费。

四、董事会意见

董事会认为：本次担保是为了支持公司全资或控股公司正常经 营和发展；公司本次担保的对象全部为公司全资子公司或控股公司， 这些公司资产负债结构合理，资产质量良好，生产经营正常，具有偿 债能力；公司本次担保的对象，公司直接或间接持有其股权均超过 50%，处于绝对控股地位，且全部为公司实际控制，因此这些公司本 次银行借款全额由公司提供担保，其他小股东没有按比例提供担保； 上述控股公司分别以其与担保额度等值的机器设备等资产作为本公 司为其银行借款提供担保的反担保，能够保障公司利益。为支持子公 司的正常经营和发展，董事会同意公司为上述子公司本次总计向银行 申请不超过112200 万元借款提供连带责任保证担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止本公告日，本公司累计对外担保总额为19.91 亿元，占公 司最近一期经审计净资产的52.36%，均为向公司控股公司提供的担 保，且无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的 损失等事项。公司控股子公司无对外担保的情况。

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请予审议：同意本公司为所属公司总计向银行申请不超过112200 万元借款提供连带责任保证担保，其中，同意本公司为全资子公司赛 马水泥不超过42000 万元银行借款提供连带责任担保；同意本公司为 控股子公司青水股份不超过13000 万元银行借款提供连带责任担保； 同意本公司为控股子公司天水中材不超过22500 万元银行借款提供 连带责任担保；同意本公司为控股子公司中材甘肃不超过 22400 万 元银行借款提供连带责任担保；同意本公司为全资子公司石嘴山赛马 不超过1800 万元银行借款提供连带责任担保；同意本公司为控股子 公司赛马科进不超过6000 万元银行借款提供连带责任担保；同意本 公司为控股公司天水华建不超过4500 万元银行借款提供连带责任担 保。上述各公司银行借款期限均不超过3 年。

提案人：宁夏建材集团股份有限公司董事会 2013 年12 月26 日

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