Ningbo Water Meter (Group) Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Aug 17, 2021

证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2021-040

宁波水表（集团）股份有限公司2021年半年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波水表股份有限公司首次公开发行 股票的批复》“证监许可【2018】1725号”文核准，宁波水表（集团）股份有限 公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,909万股，每 股面值1.00元，每股发行价格16.63元，募集资金总额为人民币65,006.67万元， 扣除发行费用人民币5,339.12万元，实际募集资金净额为人民币59,667.55万 元。

上述募集资金已于2019年1月16日全部到账，已经立信会计师事务所（特殊普 通合伙）审验并出具“信会师报字[2019]第ZA10022号”《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2021年6月30日，公司本年度实际投入募集资金54,877,106.09元，累 计投入募集资金人民币229,950,512.34元，尚未使用的募集资金余额合计人民 币397,235,712.90元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者 权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证 券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募 集资金管理办法》。

公司和主承销商国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）于2019年1 月分别与中国工商银行股份有限公司宁波鼓楼支行、中国银行股份有限公司宁波市 科技支行、宁波银行股份有限公司湖东支行签订了《募集资金专户存储三方监管协 议》，并于2020年6月10日与国元证券、宁波兴远仪表科技有限公司及宁波银行股 份有限公司翠柏支行签订了《宁波水表（集团）股份有限公司首次公开发行股票 募集资金专户存储四方监管协议》。

上述资金监管协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》(范本) 不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2021年6月30日止，募集资金专户的存储情况列示如下：

单位：人民币元

账户名称	银行名称	账号	账户余额	存储 方式
宁波水表（集团）股 份有限公司	宁波银行湖东支行	21010122000720373	39,378,893.40	活期
宁波水表（集团）股 份有限公司	中国银行科技支行	405248292272	21,506,334.44	活期
宁波水表（集团）股 份有限公司	中国工商银行鼓楼 支行	3901110029200028066	1,335,956.44	活期
宁波水表（集团）股 份有限公司	中国银行科技支行	405247460668	2,201,874.15	活期
宁波水表（集团）股 份有限公司（注1）	中国工商银行鼓楼 支行	3901110029200028190	0.00	已注 销
宁波兴远仪表科技有 限公司	宁波银行股份有限 公司翠柏支行	20030122000225532	3,812,654.47	活期
合计		--	68,235,712.90

注1：公司存放于中国工商银行股份有限公司宁波鼓楼支行募集资金专户（账

号：3901110029200028190）的募集资金已经按照相关规定支取使用完毕，专户余额 为零，上述募集资金专户已不再使用，并已办理了注销手续。公司和国元证券及上 述银行就募集资金专户签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

三、2021年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司2021年半年度募集资金使用情况表详见本报告附件《募集资金使用情 况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2019年1月29日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募

集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先 投入募投项目自筹资金5,966,026.59元。置换金额已经立信会计师事务所（特殊 普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2019]第ZA10056号鉴证报告，公司独立董 事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020年8月17日，公司第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第九次会议 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用 8,000万元的闲置募集资金补充流动资金，期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月，期满后归还至募集资金专用账户。截至2021年6月30日，公司累计使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金金额为8,000万元。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2021年2月8日，公司召开第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十三次 会议，会议审议通过了《关于授权使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意 公司使用不超过3.5亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的短期（不超过12 个月）理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自2020年第一次临 时股东大会授权到期之日（即2021年3月5日）起12个月内。截至2021年6月30日，公 司尚未赎回的未到期现金管理产品余额为24,900万元。

报告期内，公司在授权额度范围内滚动购买保本型现金管理产品具体情况 如下所示：

序号	受托方	产品名称	认购金 额（万 元）	起息日	到期日	理财收益 （元）	是否 到期	期末 余额 （万 元）
1	宁波银行 股份有限 公司湖东 支行	单位结构 性存款 210347产 品	12,000 .00	2021- 3-8	2021-6- 9	951,873. 87	是	--
2	宁波银行 股份有限 公司湖东 支行	单位结构 性存款 210852产 品	9,000. 00	2021- 6-11	2021-9- 9	--	否	9,00 0.00

3	中国银行 股份有限 公司科技 支行	挂钩型结 构性存款 （CSDPY20 210120）	7,800. 00	2021- 3-8	2021-6- 8	656,578. 96	是	--
4	中国银行 股份有限 公司科技 支行	聚益第 21549号 （中证 500）收益 凭证产品	5,000. 00	2021- 3-5	2021-6- 10	426,208. 32	是	--
5	中国银行 股份有限 公司科技 支行	挂钩型结 构性存款 （CSDPY20 210333）	7,200. 00	2021- 6-15	2021-9- 15	--	否	7,20 0.00
6	中国银行 股份有限 公司科技 支行	华泰聚益 21654号 （中证 500）收益 凭证产品	3,800. 00	2021- 6-11	2021-9- 15	--	否	3,80 0.00
7	中国工商 银行鼓楼 支行	聚益第 21549号 （中证 500)收益 凭证产品	5,000. 00	2021- 3-5	2021-6- 10	426,208. 32	是	--
8	中国工商 银行鼓楼 支行	华泰聚益 21654号 （中证 500）收益 凭证产品	4,900. 00	2021- 6-11	2021-9- 15	--	否	4,90 0.00
	合计		54,700 .00	--	--	2,460,86 9.47	--	24,9 00.0 0

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目的情况。 （七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司募投项目尚在建设中，不存在节余募集资金。

（八）募集资金使用的其他情况

2021年1月15日，公司第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第十二次会 议分别审议通过了《关于对全资子公司宁波兴远仪表科技有限公司增资的议案》， 拟使用募集资金向兴远仪表增资5,000万元，增资完成后兴远仪表注册资本由1,200 万元增加至6,200 万元。具体内容详见公司于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》（公 告编号：2021-006）。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募投项目未发生变更且不存在对外转让情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021年上半年，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公 司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放 与使用情况。

特此公告。

宁波水表（集团）股份有限公司董事会

2021年8月18日

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额		59,667.55	59,667.55		本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额		5,487.71	5,487.71
变更用途的募集资金总额				-	-		已累计投入募集资金总额				22,995.05
变更用途的募集资金总额比例				-	-
承诺投资项目	已变更项 目，含部分 变更（如有）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝ (2)-(1)	截至期末投入 进度（%）(4) ＝(2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度实现 的效益	是否达到 预计效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
年产405万台智能 水表扩产项目	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00	5,092.58	10,441.71	-19,558.29	34.81	2022.12	不适用	-	否
技术研发中心建设 项目	否	9,000.00	9,000.00	9,000.00	44.27	318.29	-8,681.71	3.54	2022.12	不适用	-	否
营销及服务网络建 设项目	否	5,400.00	5,400.00	5,400.00	251.51	665.90	-4,734.10	12.33	2022.1	不适用	-	否
信息化建设项目	否	4,300.00	4,300.00	4,300.00	99.36	601.61	-3,698.39	13.99	2023.12	不适用	-	否
补充流动资金	否	10,967.55	10,967.55	10,967.55	--	10,967.55	0.00	100.00	--	不适用	-	否
合计	-	59,667.55	59,667.55	59,667.55	5,487.71	22,995.05	-36,672.49	38.54			-	-

未达到计划进度原因 （分具体募投项目）	“年产405万台智能水表扩产项目”未达到计划进度主要系公司变更了实施地点，并拟增加公司全资子公司兴 远仪表作为共同实施主体；“技术研发中心建设项目”未达到计划进度主要系公司变更了实施地点；“营销及服务 网络建设项目”未达到计划进度主要系公司对相关营销及技术服务网点尚未考察完毕和最终选址；“信息化建设项 目”未达到计划进度主要系本项目硬件设备采购安排有涉及到上述“年产405万台智能水表扩产项目”及“技术研发 中心建设项目”中，且部分信息化设备需在上述项目建成后进行采购安装，本项目的实施受上述两个项目投资进度 的影响。故已延长上述募投项目的预定可使用状态日期，具体内容详见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn） 披露的《关于部分募集资金投资项目增加实施主体及项目延期的公告》（公告编号：2020-026）。
项目可行性发生 重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目 先期投入及置换情况	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”。
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。
对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”。

• 注：1、补充流动资金项目募集资金专户已注销，该账户所产生的利息56,259.19元已划转至公司基本户；

2、若合计数与各项分部数之和存在尾数差异，系四舍五入造成的。

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