Ningbo Tuopu Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Sep 28, 2021

证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2021-063

宁波拓普集团股份有限公司

关于提前归还部分募集资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金的基本情况

（一）经中国证监会《关于核准宁波拓普集团股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可[2017]102 号）核准，公司于2017 年5 月完成非公开发行A 股78,477,758 股，发行价格为30.52 元/ 股，募集资金总额为人民币 2,395,141,174.16 元，扣除发行费用34,712,005.07 元后，募集资金净额为人 民币2,360,429,169.09 元（以下简称“2017 年募投项目资金”）。上述募集资 金于2017 年5 月9 日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该次发 行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《宁波拓普集团股份有限公司验资 报告》（信会师报字[2017]第ZF10536 号）。

（二）经中国证监会《关于核准宁波拓普集团股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可[2020]1982 号）核准，公司于2021 年2 月完成非公开发行 A 股47,058,823 股，发行价格为42.50 元/股，募集资金总额为人民币 1,999,999,977.50 元，扣除发行费用21,582,130.76 元后募集资金净额为人民 币1,978,417,846.74 元（以下简称“2021 年募投项目资金”）。上述募集资金 于2021 年2 月2 日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该次发行 的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《宁波拓普集团股份有限公司验资报 告》（信会师报字[2021]第ZF10047 号）。

二、使用暂时闲置募集资金补充流动资金情况

为提高募集资金使用效率，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证募 投项目资金正常使用的前提下，经2020 年年度股东大会审议，授权公司使用不 超过人民币150,000 万元的暂时闲置募集资金补充流动资金，使用期限自2021 年7 月1 日起至2022 年6 月30 日止，其中单次补充流动资金时间不得超过12

个月。

获得上述股东大会授权后，截至2021 年9 月27 日，公司实际使用暂时闲置 募集资金临时补充流动资金的总金额为60,000 万元，其中来自2017 年募投项目 ——汽车智能刹车系统项目、汽车电子真空泵项目的金额为20,000 万元。

三、募集资金归还情况

2021 年9 月28 日，公司将上述来自2017 年募投项目——汽车智能刹车系 统项目、汽车电子真空泵项目用于临时补充流动资金的20,000 万元募集资金提 前归还至相应募集资金专用账户，并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机 构及保荐代表人。在此期间，公司对用于临时补充流动资金的暂时闲置募集资金 进行了合理安排，运用情况良好。

截至公告日，公司已归还非公开发行股票募集资金用于临时补充流动资金的 金额为人民币20,000 万元，其余用于临时补充流动资金的40,000 万元募集资金 将在到期日之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。 特此公告。

宁波拓普集团股份有限公司

2021 年9 月28 日