NINGBO TIP RUBBER TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2020

Sep 16, 2020

证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2020-009

宁波市天普橡胶科技股份有限公司

关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 委托理财受托方：信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、

• 资金运作能力强的金融机构

 本次委托理财金额：公司在不影响正常经营，保证日常经营资金需求和 资金安全的前提下，使用暂时闲置自有资金不超过人民币2.5亿元（含本数）进 行现金管理

 委托理财产品类型：安全性高、流动性好的的投资产品（包括但不限于 结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证，理财产品 等）

 履行的审议程序：2020年9月15日，公司召开第一届董事会第十四次会议 和第一届监事会第六次会议分别审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理的 议案》；公司独立董事也发表了独立意见，同意公司使用闲置自有资金进行现金 管理。

一、委托理财概况

（一）委托理财目的

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，提高资金利用效率，合理利用 闲置资金，增加公司收益。

（二）资金来源

公司用于委托理财资金均为公司暂时闲置的部分自有资金。

（三）委托理财额度及期限

公司委托理财产品单日最高余额不超过2.5亿元（含本数），在该额度内， 资金可以滚动使用，单个理财产品的投资期限不超过12个月。

（四）授权事项

本次授权期限为公司董事会审议通过之日起12个月内，公司拟提请董事会授 权公司总经理在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事 宜，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

（五）投资风险

尽管公司拟投资安全性高、流动性好的产品，但金融市场会受宏观经济影响， 不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因 素从而影响预期收益。

（六）安全性及风险控制措施

本次现金管理方式包括安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品（包括 但不限于协定性存款、 结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），主 要受货币政策、财政政策等宏观经济政策及相关法律法规政策发生变化的影响。 公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行现金管理；严格筛选合作对象，选 择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行 等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品；公司董事会授权公司管理层行 使该项决策权及签署相关法律文件，公司财务部门建立台账对所购买的产品进行 管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；独立董事、监事会有 权对资金使用情况进行监督与检查。公司内审部根据谨慎性原则定期对各项投资 可能的风险与收益进行评价。

二、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务状况如下：

		单位：元 2020 年 6 月 30 日 （经审计） 595,532,849.53 62,158,194.88 533,374,654.65 37,145,687.05
	2019 年 12 月 31 日	2020 年 6 月 30 日
项目
	（经审计）	（经审计）
总资产	590,535,223	595,532,849.53
负债合计	78,882,247.54	62,158,194.88
净资产	511,652,975.46	533,374,654.65
经营活动产生的现金流量净
	133,562,049.21	37,145,687.05
额

公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常经营，并保 证资金流动性、安全性，并有效控制风险的前提下进行的。公司进行现金管理将 严格遵守相关法律法规，确保资金投向合法合规。

公司利用暂时闲置的自有资金进行现金管理不会影响公司日常资金周转需 要，不会影响公司主营业务的正常开展；同时，有利于提高公司资金使用效率， 增加公司资金收益，从而为公司和股东谋取更多的投资回报。 三、审议程序

公司第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第六次会议分别审议通过 了《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常 经营，并保证资金流动性、安全性，并有效控制风险的前提下，使用最高不超过 人民币2.5亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、 流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存 款、大额存单、收益凭证等）。

公司独立董事就公司使用闲置资金进行现金管理事宜发表如下独立意见：在 确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，公 司使用不超过人民币2.5亿元（含本数）暂时闲置自有资用于现金管理，购买安 全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、 定期存款、大额存单、收益凭证等），有利于提高资金利用效率，合理利用闲置 资金，增加公司收益。公司独立董事一致同意本次公司使用闲置资金进行现金管 理的事项。

四、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的 情况

金额：万元

					金额：万元
序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回 本金金额
1	银行理财产品	27,785	24,669.7	90.84	3,115.3

2	结构性存款	300	300	0.02	0
合计		28,085	24,969.7	90.86	3,115.3
最近12个月内单日最高投入金额				2,630
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				5.1%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				1.16%
目前已使用的理财额度				2,630
尚未使用的理财额度				22,370
总理财额度				25,000

五、上网公告附件

《宁波市天普橡胶科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十四次 会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会 2020年9月17日