Ningbo Sunrise Elc Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Mar 29, 2022

证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2022-035 宁波兴瑞电子科技股份有限公司

关于2022 年公司及子公司向银行申请综合授信额度

及担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“兴瑞科技”或“公司”）于2022 年3月29日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议，审议 通过了《关于2022年公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》， 现将有关事项公告如下：

一、2022年度申请综合授信额度并提供担保情况概述

根据公司及子公司经营发展的资金需求，2022 年公司及子公司拟向银行申 请综合授信总额不超过 35,000 万元，公司及子公司在各授信银行办理业务包括 但不限于贷款、信用证、承兑汇票、保函及贸易融资等业务。综合授信额度最终 以银行实际审批金额为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。

为满足子公司经营和发展需求，提高公司决策效率，公司拟为合并报表范围 内的子公司东莞中兴瑞电子科技有限公司、宁波中瑞精密技术有限公司，就上述 综合授信额度内的融资分别提供合计不超过人民币10,000 万元的担保额度。担 保方式包括保证、抵押、质押等，具体担保期限根据届时签订的担保合同为准。

在上述综合授信额度内，公司实际控制人张忠良先生、张华芬女士将为公司 及子公司提供连带责任担保，并不收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

本公告披露前，实际控制人张忠良先生、张华芬女士与上述公司及子公司已 与部分商业银行于签署了担保合同，2021 年仍处于有效期内。 对于本次担保事 项中尚未签署担保合同的，经公司本次股东大会审议批准后，将在被担保人根据 实际资金需求行借贷时签署，具体担保形式、担保金额、担保期限以签订的担保 协议为准。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需

要，在上述综合授信额度及担保额度范围内，全权办理公司向金融机构申请授信 及提供担保相关的具体事项。

以上授信额度与担保事宜的有效自2021 年年度股东大会通过之日起至2022 年年度股东大会结束之日止。

二、被担保人基本情况

（一）东莞中兴瑞电子科技有限公司（下称“东莞中兴瑞”）

1、成立时间：2006 年3 月30 日

2、住所：东莞市桥头镇凯达工业区

3、类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

4、法定代表人：张忠良

• 5、注册资本：9210.2621 万元人民币

6、经营范围：研发、加工、生产、销售：电子制品、模具、塑胶制品，货 物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。(依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

7、是否为失信被执行人：截至本公告披露日，东莞中兴瑞不属于失信被执 行人。

8、最近一年财务数据： 截至2021 年12 月31 日，东莞中兴瑞总资产

258,213,628.28 元，净资产为196,544,503.40 元。2021 年度，东莞中兴瑞营业 收入为263,661,383.82 元，净利润为21,182,994.94 元人民币（前述数据已经 审计）。

（二）宁波中瑞精密技术有限公司（以下简称“宁波中瑞”）

1、成立时间：2006 年12 月6 日

2、住所：慈溪市周巷镇天元村

3、类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

4、法定代表人：张忠良

5、注册资本： 195 万美元

6、经营范围：电子元器件、电子产品配件、塑料制品、五金配件、精密五 金冲压模具、精密注塑成型模具制造；集成电路引线框架设计、制造；其他精密 模具设计、制造及技术服务；电镀加工。

7、是否为失信被执行人：截至本公告披露日， 宁波中瑞 不属于失信被执行

8、最近一年财务数据： 截至2021 年12 月31 日，宁波中瑞总资产 79,790,793.96 元，净资产为69,532,875.37 元。2021 年度宁波中瑞营业收入为 40,724,531.04 元，净利润为3,831,061.49 元人民币（前述数据已经审计）。

三、公司累计对外担保及逾期担保的情况

截至本公告披露日，公司为合并报表范围内的子公司提供的担保金额为 20,047.59 万元（含本次拟授权的担保金额20,000 万元，本次对外担保尚需提 交至2021 年年度股东大会审议），占公司2021 年度经审计净资产的18.94%。除 此之外，公司及全资、控股子公司不存在任何其他对外担保事项。公司无逾期担 保。

四、审议程序

（一）董事会审议情况

2022 年3 月 29 日召开第三届董事会第二十次会议， 审议通过了《关于2022 年公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》，公司董事会认为： 公司及子公司本次向银行申请授信额度，有助于满足公司及子公司经营发展的资 金需求，提高公司及子公司的经营效率。本次涉及的关联方担保事项为公司实际 控制人张忠良先生、张华芬女士为公司及子公司提供连带责任担保，以及公司全 资子公司为母公司提供担保，风险处于可控范围，不存在损害公司和全体股东利 益的情形。董事会同意该议案，并将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（二） 监事会审议情况

2022 年3 月 29 日召开第三届监事会第十七次会议， 审议通过了《关于2022 年公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》，监事会认为：公 司及子公司 2022 年度向银行申请不超过 35,000 万元（含等值外币）的授信额 度，是为了满足公司经营发展的资金需求，提高公司的经营效率。本次涉及的关 联方担保事项为公司实际控制人张忠良先生、张华芬女士为公司及子公司提供连 带责任担保，风险处于可控范围，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次 担保事项已经履行了必要的审议决策程序，符合相法律法规的规定。监事会同意 该议案，并将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（三） 独立董事意见

独立董事审议后认为：公司及子公司本次向银行申请授信额度及担保事项， 有助于满足公司经营发展中的资金需求，提高公司的经营效率。本次涉及的关联 方担保事项为公司实际控制人张忠良先生、张华芬女士为公司及子公司提供连带 责任担保，风险处于可控范围，不存在损害公司和全体股东利益的情形.本次担 保事项已经履行了必要的审议决策程序，符合相关法律法规的规定。 独立董事 同意该议案，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

五、备查文件

• 1、第三届董事会第二十次会议决议。

• 2、第三届监事会第十七次会议决议。

• 3、独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关审议事项的独立董事

意见。

特此公告。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会 2022 年3 月29 日