Ningbo Shanshan Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Apr 27, 2012

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临2012-014

宁波杉杉股份有限公司

为下属控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示

• 被担保人名称

湖南杉杉户田新材料有限公司

郴州杉杉新材料有限公司

宁波杉杉新材料科技有限公司 东莞市杉杉电池材料有限公司

上海杉杉科技有限公司

宁波新明达针织有限公司

• ●本次担保金额及为其担保累计金额

公司本次为下属控股子公司申请贷款提供担保金额为22800万元。

• 本次是否有反担保：无

• 对外担保累计金额：截止2012年3月31日，公司对控股子公司担保金额为 59228.61万元。

• 对外担保逾期的累计金额：无

一、担保情况概述

为适应公司业务发展需要，根据公司有关制度规定和中国证券监督管理委员 会、中国银行业监督委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发 [2005]120 号）文件精神，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司拟为以下 控股子公司提供担保：

拟为下属控股子公司湖南杉杉户田新材料有限公司向交通银行溁湾镇支行 申请一年期综合授信6800 万元（续转）提供担保的议案。

1

拟为下属控股子公司郴州杉杉新材料有限公司向中国银行资兴支行申请一 年期综合授信2000 万元（续转）提供担保、2000 万元（新增）提供担保的议案。

拟为下属控股子公司宁波杉杉新材料科技有限公司向工商银行东门支行申 请一年期综合授信3000 万元（续转）提供担保的议案。

拟为下属控股子公司东莞市杉杉电池材料有限公司向广发银行松山湖支行 申请一年期综合授信4000 万元（续转）提供担保的议案。

拟为下属控股子公司上海杉杉科技有限公司向宁波银行上海分行申请一年 期综合授信2000 万元（续转）提供担保的议案。

拟为下属控股子公司宁波新明达针织有限公司向上海银行宁波分行申请一 年期综合授信3000 万元（续转）提供担保的议案。

公司本次为下属控股子公司申请贷款提供担保的金额为22800 万元，其中新 增金额为2000 万元，续转金额为20800 万元。

上述控股子公司的年度担保额度已经2011 年年度股东大会审议通过，有效 期内授权董事会签署具体的担保文件（详见公司在上交所网站发布的编号2012 —012 号公告）。

本次担保事项经公司七届董事会第十三次会议审议通过，详见公司在上交所 网站发布的编号临2012-013号公告。

二、被担保人基本情况

湖南杉杉户田新材料有限公司：注册资本6666.67万元，公司住所长沙高新 开发区麓谷麓天路17-8，法定代表人李智华，经营范围为：新材料及主营产品的 研究和开发，电池材料及其配件的研究、开发、生产、加工、销售及其相关的技 术服务，自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口 的商品和技术除外）。截止2012年3月31日，资产总额42233.89万元，负债总额 25281.96万元，净资产16951.93万元，资产负债率59.86%。2012年1-3月份实现 营业收入12263.02万元，净利润464.81万元。

郴州杉杉新材料有限公司: 注册资本5000万元，公司住所资兴经济开发区江 北工业园，法定代表人李智华，经营范围为：锂离子电池材料、电子产品、碳素 制品、石墨制品及其它新材料的研究开发、制造、销售、技术转让、技术服务、 技术咨询，实业投资，自营和代理各类商品及技术的进出口业务、经营进料加工

2

和“三来一补”业务、开展对销贸易和转口贸易，但国家限定公司经营和国家禁 止进出口的商品及技术除外，附设分支机构。（国家禁止的项目不得经营，涉及 前置许可经营的凭许可证经营）。截止2012年3月31日，资产总额10465.36万元， 负债总额5312.46万元，净资产5152.90万元，资产负债率50.76%。2012年1-3月 份实现营业收入1615.98万元，净利润67.78万元。

宁波杉杉新材料科技有限公司: 注册资本10000万元，公司住所宁波市望春 工业园区聚才路1号，法定代表人任伟泉，经营范围为：许可经营项目：无。一 般经营项目：锂离子电池负极材料及其他炭素材料的研究开发、制造、加工及批 发、零售；锂离子电池材料的批发、零售；机电产品、五金工具的销售；自营或 代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。（上 述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）截止2012 年3月31日，资产总额27421.71万元，负债总额15044.55万元，净资产12377.17 万元，资产负债率54.86%。2012年1-3月份实现营业收入6309.66万元，净利润 107.57万元。

东莞市杉杉电池材料有限公司: 注册资本2500万元，公司住所东莞市南城区 亨美水濂澎峒工业区二期厂区5厂房，法定代表人李智华，经营范围为：研发、 加工、产销：锂离子电池、锂离子电池材料（不含化学危险品）；货物进出口、 技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取 得许可后方可经营）；批发（不设储存）碳酸（二）甲酯、乙酸乙酯、碳酸（二） 乙酯（凭有效许可证经营）。截止2012年3月31日，资产总额19550.45万元，负 债总额11684.37万元，净资产7866.08万元，资产负债率59.77%。2012年1-3月份 实现营业收入5061.73万元，净利润517.78万元。

上海杉杉科技有限公司: 注册资本15300万元，公司住所浦东新区曹路镇金 海路3158号2幢，法定代表人任伟泉，经营范围为：锂离子电池负极材料及其他 炭素材料的研究开发、技术转让、技术服务、技术咨询、自行开发产品生产、加 工及销售，实业投资，仓储（除危险品），自营和代理各类商品及技术的进出口 业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外。经营进料加工 和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易，附设分支机构。（企业经营涉 及行政许可的，凭许可证件经营）。截止2012年3月31日，资产总额49660.93万

3

元，负债总额24468.44万元，净资产25192.49万元，资产负债率49.27%。2012 年1-3月份实现营业收入11043.32万元，净利润1372.67万元。

宁波新明达针织有限公司：注册资本1445万美元，公司住所浙江省宁波市鄞 州区五乡镇工业园区，法定代表人邱妙发，经营范围为：服装、服饰、绣花工艺 品、针织坯布、家用纺织品、高档织物面料的织造及后整理加工，服装辅料的制 造、加工，自货自运。截止2012年3月31日，资产总额55250.15万元，负债总额 38372.08万元，净资产16878.07万元，资产负债率69.45%。2012年1-3月份实现 营业收入6334.44万元，净利润-388.92万元。

三、董事会意见

公司董事会认为：上述担保系为控股子公司满足日常经营需要而提供的担 保。被担保企业经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务， 公司为其提供担保的风险在可控范围之内，公司董事会一致同意为该公司提供担 保。

四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截止2012年3月31日，公司对控股子公司担保金额为59228.61万元，无逾期 担保。

五、备查文件目录

公司七届董事会第十三次会议决议

特此公告。

宁波杉杉股份有限公司董事会 二○一二年四月二十六日

4