Ningbo Runhe High-Tech Materials Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2021

Oct 28, 2021

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2021 年第三季度报告

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宁波润禾高新材料科技股份有限公司

2021 年第三季度报告

2021 年 10 月

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宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2021 年第三季度报告

证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2021—059

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

• 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

		本报告期比上年同		年初至报告期末
	本报告期		年初至报告期末
		期增减		比上年同期增减
营业收入（元）	297,985,885.18	43.95%	801,922,151.80	69.70%
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,949,493.83	35.68%	71,250,541.68	64.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	30,791,255.16	31.21%	68,430,427.15	61.62%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	77,349,568.23	83.80%
基本每股收益（元/股）	0.25	31.58%	0.56	64.71%
稀释每股收益（元/股）	0.25	31.58%	0.56	64.71%
加权平均净资产收益率	4.97%	0.91%	11.38%	3.83%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,149,189,756.96	937,151,189.48	22.63%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	655,873,505.39	598,258,023.64	9.63%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

		年初至报告期期末金
项目	本报告期金额		说明
		额

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非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销
	-12,315.44	-102,535.89
部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相
			省级企业技术中心
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续	1,255,929.44	2,460,273.25
			奖励等政府补助
享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益		63,434.31
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变	212,555.60	1,322,148.38
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和			远期锁汇收益
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		22,256.64
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-65,447.50	-284,721.53
减：所得税影响额	232,483.43	660,740.63
合计	1,158,238.67	2,820,114.53	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

• （一)资产负债表主要变动项目

• 1、报告期末，交易性金融资产比上年度期末减少70.07%，主要原因系报告期内远期锁汇期末未到期金额变动所致。

• 2、报告期末，预付账款比上年度期末增加347.20%，主要原因系报告期内预付材料款增加所致。

• 3、报告期末，存货比上年度期末增加45.93%，主要原因系报告期内原材料价格急剧上涨所致。

• 4、报告期末，其他流动资产比上年度期末增加348.40%，主要原因系报告期内留抵扣进项税额增加所致。

• 5、报告期末，在建工程比上年度期末增加160.32%，主要原因系报告期内部分期初预付工程款结转至在建工程及当期在建工 程投入增加所致。

• 6、报告期末，其他非流动资产比上年度期末减少64.59%，主要原因系报告期内部分期初预付工程款结转至在建工程所致。

• 7、报告期末，应付票据比上年度期末增加41.85%，主要原因系报告期内销售规模扩大、原材料价格上涨，采购量增加所致。

• 8、报告期末，应付账款比上年度期末增加53.08%，主要原因系报告期内销售规模扩大、原材料价格上涨，采购量增加所致。

• 9、报告期末，合同负债比上年度期末增加216.88%，主要原因系报告期内预收款项增加所致。

• 10、报告期末，应交税费比上年度期末增加87.37%，主要原因系报告期末应交增值税和应交企业所得税增加所致。

• 11、报告期末，其他应付款比上年度期末减少39.45%，主要原因系报告期末其他应付款项减少所致。

• （二）利润表主要变动项目

• 1、报告期内，营业收入累计发生比上年同期增加69.70%，主要原因系销量增加，销售价格上涨所致。

• 2、报告期内，营业成本累计发生比上年同期增加82.73%，主要原因系销量增加，原材料价格上涨所致。

• 3、报告期内，税金及附加累计发生比上年同期增加40.63%，主要原因系销售收入增加，应交增值税增加，计提的税金及附 加增加所致。

• 4、报告期内，管理费用累计发生比上年度同期增加53.11%，主要原因系报告期内管理人员薪酬增加及购买新办公家具费用 增加所致。

• 5、报告期内，研发费用累计发生比上年度同期增加35.98%，主要原因系报告期内研发人员薪酬增加及研发直接投入增加所 致。

• 6、报告期内，财务费用累计发生比上年度同期增加1,618.80%，主要原因系本年2月募集资金专户注销，利息金额减少所致。 7、报告期内，其他收益累计发生比上年度同期增加190.67%，主要原因系报告期内政府补助增加所致。

• 8、报告期内，资产减值损失累计发生比上年度同期增加820.33%，主要原因系本期计提资产减值损失的存货金额增加所致。

• 9、报告期内，营业外支出累计发生比上年度同期减少68.05%，主要原因系本期公益性捐赠支出减少所致。 （三）现金流量表主要变动项目

• 1、报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加83.80%，主要原因系报告期销售规模扩大，经营活动产生的现金流

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量净额增加所致。

• 2、报告期投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少351.10%，主要原因系固定资产投资增加所致。

• 3、报告期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加109.46%，主要原因系本报告期银行短期借款增加及上年同期归还短 期借款所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

				报告期末表决权恢复的优先股	报告期末表决权恢复的优先股	报告期末表决权恢复的优先股
报告期末普通股股东总数	20,064						0
				股东总数（如有）
	前10 名股东持股情况
					持有有限售条		质押、标记或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例		持股数量
					件的股份数量		股份状态	数量
浙江润禾控股有限公司	境内非国有法人	41.45%		52,591,630	0
叶剑平	境内自然人	11.49%		14,582,906	10,937,179
宁海协润投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.75%		9,830,729	0
俞彩娟	境内自然人	2.85%		3,614,385	3,314,005
宁海咏春投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.99%		2,529,271	0
麻金翠	境内自然人	1.80%		2,283,790	0
张洁	境内自然人	0.26%		335,700	0
吕亚琴	境内自然人	0.23%		286,500	0
赵瑞平	境内自然人	0.18%		229,300	0
UBS AG	境外法人	0.17%		216,432	0
	前10 名无限售条件股东持股情况
			股份种类
股东名称	持有无限售条件股份数量
			股份种类			数量
浙江润禾控股有限公司	52,591,630		人民币普通股			52,591,630
宁海协润投资合伙企业（有限合伙）	9,830,729		人民币普通股			9,830,729
叶剑平	3,645,727		人民币普通股			3,645,727
宁海咏春投资合伙企业（有限合伙）	2,529,271		人民币普通股			2,529,271
麻金翠	2,283,790		人民币普通股			2,283,790
张洁	335,700		人民币普通股			335,700
俞彩娟	300,380		人民币普通股			300,380
吕亚琴	286,500		人民币普通股			286,500
赵瑞平	229,300		人民币普通股			229,300
UBS AG	216,432		人民币普通股			216,432
	叶剑平与俞彩娟为夫妻关系；麻金翠与叶剑平为母子关系；叶剑平与俞彩娟夫妇是
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江润禾控股有限公司、宁海协润投资合伙企业（有限合伙）、宁海咏春投资合伙企
	业（有限合伙）的实际控制人。其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否
	属于一致行动人。
前10 名股东参与融资融券业务股东
	不适用
情况说明（如有）

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(二)公司优先股股东总数及前10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

(三)限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
						每年的第一个交易日以其
					董事、高	上年最后一个交易日登记
叶剑平	10,937,179	0	0	10,937,179		在其名下的股数为基数，按
					管锁定股
						25%计算其本年度可转让股
						份的法定额度。
						每年的第一个交易日以其
					高管锁定	上年最后一个交易日登记
俞彩娟	3,314,005	0	0	3,314,005		在其名下的股数为基数，按
					股
						25%计算其本年度可转让股
						份的法定额度。
合计	14,251,184	0	0	14,251,184	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1. 润禾材料关于向特定对象发行股票事项

2020年2月27日，公司召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《润禾材料关于公司2020 年非公开发行股票方案的议案》、《润禾材料关于公司2020年非公开发行股票预案的议案》等议案。以上议案已经2020年3 月16日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过，具体详见公司于2020年2月28日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《润禾材料第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-003）、《润禾材 料第二届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-004）、《润禾材料2020年非公开发行股票预案》等相关公告及公 司于2020年3月16日披露的《润禾材料2020年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-026）。

2020年5月8日，中国证券监督管理委员会受理了公司非公开发行A股股票事项的申请，并向公司出具了《中国证监会行 政许可申请受理单》（受理序号：200994），具体详见公司于2020年5月13日披露的《润禾材料关于中国证监会受理非公开 发行股票申请的公告》（公告编号：2020-030）。2020年5月29日，中国证监会针对公司非公开发行A股股票事项出具了《中 国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（200994号），具体详见公司于2020年6月6日披露的《润禾材料关于收到 <中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2020-034）、于2020年6月24日披露的《润禾材 料关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>之反馈意见回复的公告》（公告编号：2020-035)及《润禾 材料关于创业板非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》等公告文件，公司按照要求及时将书面回复材料报送了深圳证券 交易所。2020年7月2日，深圳证券交易所向公司出具了《关于受理宁波润禾高新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票 申请文件的通知》，具体详见公司于2020年7月2日披露的《润禾材料关于非公开发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公 告》（公告编号：2020-036）、《宁波润禾高新材料科技股份有限公司非公开发行股票募集说明书》等相关公告文件。2020 年8月4日，公司披露了《润禾材料关于创业板非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（修订稿）》。2020年8月5日，深交 所发行上市审核机构向公司出具了《关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知 函》，具体详见公司于2020年8月6日披露的《润禾材料关于收到<关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司申请向特定对象 发行股票的审核中心意见告知函>的公告》（公告编号：2020-039）。2020年9月16日，中国证监会针对公司非公开发行A股 股票事项出具了《关于同意宁波润禾高新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2265 号），同意公司本次向特定对象发行股票的注册申请，具体内容详见公司于2020年9月23日披露的《宁波润禾高新材料科技 股份有限公司关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会注册批复的公告》（公告编号：2020-048）、《润禾材料向特定 对象发行股票募集说明书（注册稿）》。

2021年6月9日，公司召开了第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十三次会议，并于2021年6月25日召开2021年 第二次临时股东大会，审议通过了《润禾材料关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期的议案》、《润禾材料关于提请 股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，同意将本次向特定对象发行股票决议 有效期和授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期自前次有效期届满之日起延长至中国证券监督管 理委员会关于公司本次向特定对象发行股票注册批复规定的 12个月有有效期截止日。除延长前述有效期外，本次向特定对 象发行股票的其他内容不变。公司将按照相关规定继续推进本次向特定对象发行股票事宜。

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中国证监会针对公司非公开发行A股股票事项出具的《关于同意宁波润禾高新材料科技股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可[2020]2265号）于2021年9月15日到期，公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露《润禾材料关于向特定对象发行股票批复到期失效的公告》（公告编号：2021-045）。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：宁波润禾高新材料科技股份有限公司

2021 年09 月30 日

	2021 年09 月30 日	2021 年09 月30 日
	单位：元 2021 年9 月30 日 2020 年12 月31 日 92,608,992.83 119,532,498.50 131,527.78 439,451.25 151,474,552.39 130,007,069.56 230,366,858.38 195,134,889.90 31,906,727.86 31,160,695.14 29,931,403.39 6,693,055.59 4,771,436.89 4,465,263.82 276,408.20 115,428,100.66 79,096,398.21 12,475,033.94 2,782,105.83 669,094,634.12 569,311,427.80
项目	2021 年9 月30 日	2020 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	92,608,992.83	119,532,498.50
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	131,527.78	439,451.25
衍生金融资产
应收票据	151,474,552.39	130,007,069.56
应收账款	230,366,858.38	195,134,889.90
应收款项融资	31,906,727.86	31,160,695.14
预付款项	29,931,403.39	6,693,055.59
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	4,771,436.89	4,465,263.82
其中：应收利息		276,408.20
应收股利
买入返售金融资产
存货	115,428,100.66	79,096,398.21
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	12,475,033.94	2,782,105.83
流动资产合计	669,094,634.12	569,311,427.80
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产

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投资性房地产	2,564,748.06	2,789,894.40
固定资产	252,731,627.20	222,284,631.54
在建工程	159,985,915.34	61,457,125.92
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	442,181.47
无形资产	50,177,358.91	51,112,875.46
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	5,513,602.03	5,685,719.17
其他非流动资产	8,679,689.83	24,509,515.19
非流动资产合计	480,095,122.84	367,839,761.68
资产总计	1,149,189,756.96	937,151,189.48
流动负债：
短期借款	20,019,722.22
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	253,894,842.18	178,990,374.76
应付账款	53,530,225.62	34,969,605.58
预收款项
合同负债	16,545,085.83	5,221,217.02
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	23,941,090.23	20,606,503.89
应交税费	13,389,990.99	7,146,164.68
其他应付款	3,229,022.00	5,332,933.82
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	347,490.35
其他流动负债	97,420,813.22	75,087,812.44
流动负债合计	482,318,282.64	327,354,612.19
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券

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其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	10,965,086.98	11,428,690.84
递延所得税负债	32,881.95	109,862.81
其他非流动负债
非流动负债合计	10,997,968.93	11,538,553.65
负债合计	493,316,251.57	338,893,165.84
所有者权益：
股本	126,880,000.00	126,880,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	220,606,000.13	220,606,000.13
减：库存股
其他综合收益
专项储备	30,496,951.82	28,272,011.76
盈余公积	24,448,979.23	24,448,979.23
一般风险准备
未分配利润	253,441,574.21	198,051,032.52
归属于母公司所有者权益合计	655,873,505.39	598,258,023.64
少数股东权益
所有者权益合计	655,873,505.39	598,258,023.64
负债和所有者权益总计	1,149,189,756.96	937,151,189.48

法定代表人：叶剑平 主管会计工作负责人：柴寅初 会计机构负责人：李海亚

2、合并年初到报告期末利润表

	单位：元 本期发生额 上期发生额 801,922,151.80 472,563,546.24 801,922,151.80 472,563,546.24 719,275,792.73 419,018,395.24 624,445,515.88 341,724,481.15	单位：元 本期发生额 上期发生额 801,922,151.80 472,563,546.24 801,922,151.80 472,563,546.24 719,275,792.73 419,018,395.24 624,445,515.88 341,724,481.15
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	801,922,151.80	472,563,546.24
其中：营业收入	801,922,151.80	472,563,546.24
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	719,275,792.73	419,018,395.24
其中：营业成本	624,445,515.88	341,724,481.15
利息支出
手续费及佣金支出

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退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	3,619,003.20	2,573,353.47
销售费用	34,713,454.03	36,343,800.54
管理费用	29,813,298.85	19,471,668.03
研发费用	25,622,247.30	18,843,288.97
财务费用	1,062,273.47	61,803.08
其中：利息费用	329,696.16	311,517.81
利息收入	644,667.51	1,701,410.34
加：其他收益	2,460,273.25	846,425.68
投资收益（损失以“－”号填
	1,630,071.85
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
	-307,923.47
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
	-1,848,222.55	-2,239,874.48
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
	-1,002,862.49	-108,967.95
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
	-67,513.21	-51,956.56
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	83,510,182.45	51,990,777.69
加：营业外收入	13,242.63	34,194.21
减：营业外支出	332,986.84	1,042,236.07
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
	83,190,438.24	50,982,735.83
列）
减：所得税费用	11,939,896.56	7,655,330.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	71,250,541.68	43,327,405.33
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
	71,250,541.68	43,327,405.33
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	71,250,541.68	43,327,405.33
2.少数股东损益

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宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2021 年第三季度报告

六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额	71,250,541.68	43,327,405.33
归属于母公司所有者的综合收益
	71,250,541.68	43,327,405.33
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.56	0.34
（二）稀释每股收益	0.56	0.34

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：叶剑平 主管会计工作负责人：柴寅初 会计机构负责人：李海亚

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	616,363,117.41	324,507,834.66
客户存款和同业存放款项净增加

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宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2021 年第三季度报告

额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	14,612,122.36	7,174,146.25
收到其他与经营活动有关的现金	2,982,156.13	4,392,888.67
经营活动现金流入小计	633,957,395.90	336,074,869.58
购买商品、接受劳务支付的现金	402,186,069.83	163,376,347.17
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
	60,943,010.19	47,388,703.38
金
支付的各项税费	28,874,828.35	16,595,644.63
支付其他与经营活动有关的现金	64,603,919.30	66,630,487.93
经营活动现金流出小计	556,607,827.67	293,991,183.11
经营活动产生的现金流量净额	77,349,568.23	42,083,686.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	1,630,071.85	333,402.22
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	921,075.71	1,701,410.34
投资活动现金流入小计	2,551,147.56	2,034,812.56
购建固定资产、无形资产和其他
	114,591,888.25	26,872,273.07
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	114,591,888.25	26,872,273.07

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宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2021 年第三季度报告

投资活动产生的现金流量净额	-112,040,740.69	-24,837,460.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金	25,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	25,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	16,169,973.93	20,471,000.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	21,169,973.93	40,471,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	3,830,026.07	-40,471,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	-271,382.82	-935,191.91
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-31,132,529.21	-24,159,965.95
加：期初现金及现金等价物余额	87,956,279.69	123,350,635.39
六、期末现金及现金等价物余额	56,823,750.48	99,190,669.44

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

□ 是 √ 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明 本公司租赁业务为低价值租赁，对年初留存收益及财务报表其他相关项目无影响。

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 董事会 2021 年10 月28 日

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